固定资产入库报销填写流程
固定资产入库报销填写流程
职工进入网上报销系统后，选择报销单录入→点击左侧固定资产→新建→填写报销基本信息→点击添加单据行→填写设备明细信息（必填项）1、资产名称；2、序列号(设备制造号)；3、资产分类（见资产分类目录）；4、资产取得方式；5、资产用途；6、采购来源；7、型号规格；9、生产国家；10、生产商（生产厂家）；11、启用日期（填写每月最后一天的日期）；12、使用部门；13、所在部门名称；14、所属子课题；15、行政区域（北京市）；16、具体位置（存放地点）；
17、是否在用；18、是否纳入实地盘存；19、责任人；20、计量信息（一般为自检、非计量）；21、计量编号（计量设备必填项）；22、数量；23单价；24、报销事由；25、选择子课题→点击右侧添加→填写支出金额并在左侧方块中画√→点击左上角保存按钮→返回报销单界面，再点击左上角保存按钮→点击打印查看→点击左上角打印按钮（打印固定资产专用报销单）→点击单据明细→点击左上角打印按钮→打印三联入库领用单(注：入库领用单中资产负责人由资产使用人签字)。
咨询电话：58884047
资财处：程娅
固定资产管理的流程图及说明
固定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务
（一）原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
固定资产系统操作手册
FA 固定资产管理系统操作手册 目录 主界面3 1.业务功能4 1.1资产领用申请4 1.2资产采购申请7 1.3资产入库申请10 1.4资产借用申请11 1.5资产转移申请13 1.6资产维修申请15 1.7资产报废申请16 1.8资产条码打印18 2基础数据20 2.1资产清单20 2.2易耗品20 2.3资产台账21 2.4仓库信息22 2.5资产类别22 3系统管理22 3.1组织管理22 3.2角色管理23 3.3用户管理25 3.4功能管理26 3.5流程管理26
主界面 FA固定资产管理系统的系统功能划分如下：1.业务功能 1.1资产领用申请 1.2资产采购申请 1.3资产入库申请 1.4资产借用申请 1.5资产转移申请 1.6资产维修申请 1.7资产报废申请 1.8资产条码打印 2.基础数据 2.1资产清单 2.2易耗品 2.3资产台账 2.4仓库信息 2.5资产类别 3.系统管理 3.1组织管理 3.2角色管理 3.3用户管理 3.4功能管理 3.5流程管理
1.业务功能 1.1资产领用申请 点击左侧功能区：“资产领用申请”菜单，进入资产领用申请查询界面。<如图所示） 点击“新建”。系统则新建一张资产领用申请单。<如图所示） 表单信息： 暂存：保存单据，不启动流程 提交：保存单据，并启动流程 撤回：只有单据创建人，在流程未结束时，可以重新到达流程起点 返回：返回到领用申请单查询界面 当单据类型为常规时，点击“选择物品”按钮，在系统库中查询已经存在的物品信息 当单据类型为非常规时，点击：“新增”按钮，则可以自定义领用物品信息 常规定义：系统中存在的物品，都视为常规。 非常规定义：系统中不存在的物品，视为非常规，当物品采购、入库后，该物品自动列为常规。 常规：选择物品<如图所示）
用友NC,固定资产操作手册
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
3.1、账簿初始化 固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。 第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作： 双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。 各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片 原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定
资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产） 在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。 操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图： 特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。 依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）
固定资产管理系统功能介绍DOC
固定资产管理系统介绍 概述 固定资产管理系统是引用ERP——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，采用的是ORACLE ERP的资产管理模块。它包括了资产组织、资产账簿、资产会计年度、资产日历、资产类别、资产关键字、资产存放地点、资产账簿安全性控制、折旧方法、比例分摊惯例等固定资产管理基础数据维护、固定资产手工与成批增加处理、固定资产转移处理、固定资产追加调整处理、固定资产清理报废处理、固定资产折旧计提处理、固定资产管理报表打印输出、固定资产信息查询、月末关账处理等功能。系统中，根据使用对象的主管领导、计财处、工程资产管理中心、教育署、基层学校等不同对象权限从各个层面上划分了不同的功能界面，各个层级的用户在系统中均可以实现查询，管理，录入等功能，从而实现分层管理。 系统的使用对象 系统的使用对象包括：社发局；计财处；资产管理中心、工程管理中心、会计核算中心；四家教育署以及下属的各个学校。 图一：分层管理 固定资产的添加、折旧、分割、重新估价和处置 使用预先定义的或定制的折旧方法。 生成固定资产报告。 自动进行资产定义和配置。 每日、每月、每季或每年更新资产信息 系统的功能介绍 教育一署教育二署教育三署教育四署 A 校 B 校 C 校 D 校 …
第一，日常业务的处理功能：是指学校固定资产的日常业务的处理。包括：资产的增加；资产的处置；资产的转移；资产的内部调配；资产成本的调整；期间的管理；报表的生成；历史信息的追溯等功能。 图二：日常业务处理 固定资产的增加：一是由工程管理中心设备科下发给各个学校的现有固定资产，可将excel里做的编辑工作全部转到系统中，在系统相应的表单里录入下发设备的信息，学校就能在系统中接受到该条信息，并将信息补充完整，打印出纸质的调拨单。二是学校根据自己的需求自购的。对于学校自购的固定资产，学校固定资产管理员可以通过简单的固定资产增加界面将信息录入到系统中，设备科可以即时查询到各个学校固定资产的新增情况。 固定资产的处置：在系统中可以分两种方法进行处理。其一，固定资产可以进行单条报废；其二，实现固定资产报废的成批处理。 固定资产位置的转移：系统中，针对存放位置的转移有两个方法，也是可以进行单条转移和批量转移。当某个固定资产的存放地点变更时，只需调出该条固定资产直接修改存放地点；当具有相同地点的固定资产转移，可以成批修改存放位置，有助于资产清查等工作的进行。 固定资产分校间的调拨是针对有分校的学校进行的业务操作。目前学校的总校和分校、分校之间的资产调拨比较频繁，资产管理系统具有此项业务的处理规定，可使同一学校不同校区的固定资产划分清晰，便于管理。 固定资产成本的调整是指固定资产在入库后发生修理费或增添配件所发生的费用直接计入该固定资产成本的业务。把学校后期发生的费用单列出来入库，当某个固定资产发生了费用，只需找出该固定资产的信息，将成本调整为当前成本，并可以在备注里添加成本变动的信息，这样既保证了固定资产的实际价值正确，也便于报废处置。
固定资产管理流程图及说明
固 定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务 （一）原始数据的导入业务
1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。 2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
U8固定资产操作流程
U8固定资产操作流程 一、固定资产系统操作流程 二、固定资产日常业务处理 1、资产类别增加 进入企业应用平台→财务会计→固定资产→设置→资产类别→点击增加→录入类别名称、使用年限→保存
2、原始卡片录入 财务会计→固定资产→卡片→录入原始卡片→固定资产别档案，选择资产类别→确定→固定资产卡片→增加→录入资产名称、类别名称、规格型号、使用部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值→保存 注：录入原始卡片的日期必须系统启用日期 3、资产增加 注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧 财务会计→固定资产→卡片→资产增加→固定资产别档案，选择资产类别→确定→固定资产卡片→增加→录入内容同上录（资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入）→保存
4、固定资产的变动单 财务会计→固定资产→变动单→可设置原值增加、原值减少、部门转移、使用状况调整、折旧方法调整等操作如： 5、卡片管理 卡片管理是对固定资产系统中所有卡片进行综合管理的功能操作。 通过卡片管理可完成以下功能：卡片修改、卡片删除、卡片打印 财务会计→固定资产→卡片→卡片管理→选择查询条件→确定→对固定资产卡片进行相应的管理，可修改、删除、打印 6、资产减少 注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少 ②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。 财务会计→固定资产→资产处置→资产减少→选择所要减少的资产名称
→确定 7、计提本月折旧 A、财务会计→固定资产→折旧计提→计提本月折旧→计提折旧完成
B、财务会计→固定资产→折旧计提→可查看相应的折旧清单、折旧分配表 如下： 8、制单 财务会计→固定资产→凭证处理→批量制单→确定→制单设置、科目设置→保存→制单
金蝶K3 固定资产录入操作流程
初始化流程指导说明 ――固定资产 1．建立卡片类别 财务会计—固定资产管理—基础资料—卡片类别管理 双击弹出的窗口中点新增，录入相关信息 注意：除代码和名称是必录项，其他项目可以不录，但如果同一类的固定资产折旧方法和科目相同在此处维护后在建立卡片时可以自动带出来。 卡片编码规则：可为不同的固定资产类别设置卡片的编码前缀，例如“房屋建筑”类的固定资产卡片以“B”字母开头，“机器设备”类的固定资产卡片以“M”字母开头，针对不同的固定资产类别分别录入“B”或“M”即可，这样在卡片录入时，一旦确认了该固定资产的类别，在卡片编码处就会自动带入这些字母作为编码的前缀。 折旧规则：请选择，系统默认是由使用状态决定是否折旧 2．存放地点维护 财务会计—固定资产管理—基础资料—存放地点维护 固定资产实物都有存放的地点，系统对存放地点进行了一系列的管理，辅助用户加强固定资产管理。 双击，弹出的窗口中点新增，录入相关信息
3．录入固定资产卡片 财务会计—固定资产管理—业务处理—新增卡片 首先是基本信息录入： 卡片中需要录入的内容说明： 基本信息： 1资产类别：必录项目，录入固定资产的分类，例如：房屋建筑物、机器设备等。 资产类别在增加时，代码和名称是必录项目，其余可根据情况来决定。例如：录 入使用年限和净残值率后，当选择该资产类别时，系统会自动将年限填入卡片中 的使用年限，并且根据资产原值折算净残值填入在卡片中。 2资产编码：必录项目，录入固定资产的编码，可以使用数字和英文字母组合。 3资产名称：必录项目，录入此固定资产的名字。 4计量单位：非必录项目，例如：录入“个”、“台”、“只”等。 5数量：必录项目，至少要录入1，不可以录入0或负数，建议一个固定资产录入一
2015年固定资产系统操作流程
2015年固定资产系统操作（处置、调减、新增）流程 一、处置： 1、打开浏览器，在地址栏输入http://61.158.219.15:9701/zcgl； 2、单击“登录”，进入系统； 3、单击“处置管理”—弹出对话框；
4、单击“出售、出让、转让、报废报损”，进入“出售、出让、转让、报废报损”操作界面； 5、单击“事项新建”，进入“资产处置申请”操作界面；
6、其中“处置形式”栏中填写“报废报损”，“接收者”栏中填写“其它”；然后单击“添加固定资产”按钮，进入“选中固定资产”操作界面，单击“标题栏”中的“资产编号”，进行排序； 7、按照“资产报损清单”，逐个选中相应的资产编号卡片（建议：为防止资产管理系统假死，请大家操作时，选中一部分卡片，单击确定并暂存，然后从办理中继续处置），单击确定；
8、对照“报损清单”总金额与“处置资产原值总额”是否一致（如果不一致，再从新逐个查找出错卡片），金额对照准确后单击右下角“下一步”按钮；弹出一个对话框，单击“确定”，进入“添加其他材料”操作界面； 9、在补充说明一列，填写上“已报国资局，获批复。”，然后在“其他相关材料”右边单击“上传附件”，选择国资局批复文件的扫描件或者照片，确定即可，最后单击右下角的“提交”，完成报损处置。 二、新增 1、单击菜单栏中“卡片管理”，弹出卡片管理对话框； 2、单击“资产卡片管理”选项，进入“资产卡片管理”操作界面；
3、根据购置的设备清单，按类型逐个增加固定资产卡片(如：购置笔记本电脑:逐级展开“通用设备”—“计算机设备及软件”—“计算机设备”—“便携式计算机”—单击“便携式计算机”， 弹出“空白资产卡片”，进入完善信息-参考下图—单击“暂存（可修改）/入账（不可修改）”)；
固定资产管理流程图以及解析
固定资产管理办法 1.对固定资产进行管理的作用 提高固定资产管理水平可以加强财务预算管理，加强财务决策能力，提高财务管理水平，也为财务数据的真实性、准确性和科学性的提供了保障。因此，为规范固定资产管理的处理流程，加强固定资产管理以保证公司的经营，现结合实际情况，制定本管理办法。 2.固定资产管理方法 2.1固定资产管理流程图 固定资产管理流程图 3. 固定资产管理流程描述 3.1固定资产的购置 3.1.1采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部长审 批同意后，提交总经理审批。总经理审批同意后，将审批单发给采购部。 3.1.2采购部收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部；设备验收以后，将验 收报告提交财务部。
3.1.3财务部判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。 3.2固定资产的使用 3.2.1财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估。 3.2.2固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部。 3.2.3财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证；年末填写固定资产卡片。 3.3固定资产的报废 3.3.1固定资产使用部门填写固定资产报废申请表提交财务部。 3.3.2财务部核算该固定资产的账面价值，整理固定资产相关资料，计算固定资产盘点结果，提交财务长审批、3.3.3财务部长进一步核算，批准后报总经理审批。 3.3.4总经理审批完毕，固定资产使用部门报废固定资产，同时财务部制作相关凭证，并登记固定资产登记簿。 3.3.5若是在审批过程中遭到退回，则固定资产使用部门重新填制固定资产使用表，重复上述环节。 4.固定资产的分类
固定资产管理细则及相关流程 完整版
固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为： 一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房， 生产经营用房（物流配送中心）。 二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括电脑 设备、办公家具等。 三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备； 五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、 考勤机、保险箱等设备； 六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。 固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下： 一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为： 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。
二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息 的要求统一购置。 三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需 要安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程；对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部门根据 相关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。 五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之 后登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新。领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任（包括丢失、人为损坏等）。如果是部门公用物品，在落实到个人责任的同时部门领导也需承担相应的管理责任。 六、固定资产新增入库领用流程图：
公司固定资产管理流程
公司固定资产管理流程 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。下面是的公司固定资产管理流程，欢迎来参考！ 一、原始数据导入及新增资产业务 （一）原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产、资金、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。 2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。 3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。如信息项填写不完整便不能提交成功。 4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。打印的验收单一式四份。此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。 （四）资产管理部门审核 1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部门应及时审核。资产管理部门通过“审核”下的“新增资产归口审核”、“原始数据归口审核”菜单，进行归口审核。 2.归口审核通过后，系统自动提交到财务部门审核。审核未通过的资产，资产管理部门要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到该数据的原录入部门或者资产验收单填制部门，资产管理员根据资产管理部门填写的意见进行修改后再次提交。
固定资产管理制度(流程图、、模板、表单)
**集团有限公司 固 定 资 产 管 理 制 度
文件履历
固定资产管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，制定本制度。 第二条固定资产的标准 固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利益很可能流入企业的有形资产。包括运输设备、电子设备和其他设备等3大项（不含房屋、建筑和生产机器设备）。 第三条固定资产的分类 （一）运输工具：公司的轿车、商务车及其他运输车辆； （二）电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备； （三）办公资产：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表等； （四）其它资产：一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。 第四条公司的固定资产的管理，实行“三方共管”的管理方法，即资产管理部门、资产监督部门、资产保管（使用）部门共同负责，资产保管部门使用资产，资产管理部门和监督部门定期检查。 第五条资产监督部门是公司的财务部，其职责是： （一）负责固定资产的账务记录和折旧、摊销等的业务核算工作，并填报规定的报表。 （二）办理相应的固定资产增添、调置、处置等财务手续，建立和健全全公司固定资产的账簿，对有关资产手续是否合规、完善进行监督。 （三）拟定资产管理的规章制度。 （四）定期与管理部门、保管部门对资产进行盘存检查。 （五）配合资产管理、保管部门做好财产保险等事宜。 第六条资产管理部门是办公室，负责公司固定资产的申购、验收、领用、变更、报废等。办公室负责公司办公用车辆及办公资产、IT设备、家用电器等固定资产的管理，职责是： （一）审核各部门要求申购的固定资产是否合理； （二）验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库； （三）将固定资产的日常管理和使用落实到个人； （四）对固定的变更进行记录； （五）审核使用年限过长的固定资产是否可以报废； （六）对固定资产编号、登记、造册，每年固定盘点固定资产，做到账物相符； （七）对固定资产管理的奖惩管理。 第七条资产保管部门一般是指各资产的使用部门或个人，其职责是：
固定资产管理制度及流程(2)完整篇.doc
固定资产管理制度及流程1 长春梅陇购物有限责任公司 固定资产管理制度及流程 一、固定资产管理 （一）固定资产分类 1、固定资产是指单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的和不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产。 2、固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。 （二）固定资产的核算和使用管理 1、固定资产的会计核算，由财务部负责。 2、实物管理由物业处负责。 3、日常管理按照哪个部门使用，由哪个部门负责管理的原则进行。 4、固定资产的使用管理人要对资产的使用安全负责。如因工作失职，造成资产丢失或损坏，公司将给予相应的行政处罚和经济处罚；如因人为因素，造成资产丢失或损坏，公司除追究经济责任外，还将追究其法律责任。
5、物业处应对固定资产进行编号登记，并与财务部分别建立固定资产卡片，记录固定资产的名称、规格、数量、单价、总额、购进日期、使用年限等。 6、固定资产日常管理，根据使用情况，指定专人负责（如车辆由每位驾驶员各负其责管理，如果共同使用的资产由物业处指定专人负责）管理，要保证固定资产的完整，防止损坏与遗失。 7、固定资产的日常修理与大修理由各使用部门负责。物业处根据公司的修理制度，编制本年度修理计划（计划要说明修理时间、施工单位、费用预算等情况），并将计划报公司领导审批后执行。 （三）固定资产增加 1、物业处正确核定各部门固定资产需要量。购建固定资产时，必须坚持技术先进，经济合理的原则，做到花钱少，技术先进，质量可靠，并能适应公司的现状和发展需要。 2、各部门购建固定资产，应写出书面报告，物业处签署意见，报总经理审核批准后，由物业处负责购建。 3、建设房屋及建筑物，在工程竣工验收后，编报工程决算，由负责建设的部门，填写《房屋建筑物交付使用单》，报送物业处一份，由物业处进行验收、登记。 4、政府奖励或其它关系单位馈赠的固定资产，由物业处办理审核和交接验收手续，并建立资产卡片。 5、负责将相关帐务转交财务部一份。
固定资产管理系统练习
固定资产管理系统练习 目的：掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操作功能 要求：①对固定资产系统进行初始化； ②完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表； ③期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对账并结账。 资料： 一、系统维护 系统参数设置：①与总账系统相连； ②允许改变基础资料编码。 操作要点： 固定资产系统可与总账相连使用，也可独立作为设备管理使用。因此，如果固定资产系统与总账相连使用时，一般建议不要选“不提折旧”、“不生成凭证”这两个选项。 二、基础资料 操作要点： 1、如果要求系统对固定资产变动业务自动生成相应的记账凭证，就必需在固定资产变动方 式设置窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。同时选择该类业务凭证相应的凭证字、录入摘要内容和核算项目。 2、已使用的固定资产变动方式不能删除。
操作要点： 1、入账日期只能是初始化期间以前的日期； 2、变动方式选择取得固定资产的方式。 3、设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算项目对应的一致性，因为折旧凭 证中的科目、核算项目信息就是从此获得的，因此必须对应设定完整，否则系统无法自动计提折旧。 4、购进原值指的是取得固定资产的价值。 5、购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值。 6、累计折旧指的是从取得固定资产到系统启用期间为止，固定资产本单位已计提的累计折 旧额。 7、预计使用期间数录入时，注意把预计使用年限折算为月份数后，再进行录入。
四、结束初始化 一旦结束初始化操作，则固定资产初始数据将不能再修改，如确需修改的须反初始化，其具体操作方法为，按住键盘上的
固定资产管理系统操作手册
FA 固定资产管理系统 操作手册
目录 主界面 (3) 1.业务功能 (4) 1.1资产领用申请 (4) 1.2资产采购申请 (7) 1.3资产入库申请 (9) 1.4资产借用申请 (11) 1.5资产转移申请 (13) 1.6资产维修申请 (15) 1.7资产报废申请 (16) 1.8资产条码打印 (18) 2基础数据 (20) 2.1资产清单 (20) 2.2易耗品 (20) 2.3资产台账 (21) 2.4仓库信息 (22) 2.5资产类别 (22) 3系统管理 (22) 3.1组织管理 (22) 3.2角色管理 (23) 3.3用户管理 (25) 3.4功能管理 (26) 3.5流程管理 (26)
主界面 FA固定资产管理系统的系统功能划分如下：1.业务功能 1.1资产领用申请 1.2资产采购申请 1.3资产入库申请 1.4资产借用申请 1.5资产转移申请 1.6资产维修申请 1.7资产报废申请 1.8资产条码打印 2.基础数据 2.1资产清单 2.2易耗品 2.3资产台账 2.4仓库信息 2.5资产类别 3.系统管理 3.1组织管理 3.2角色管理 3.3用户管理 3.4功能管理 3.5流程管理
1.业务功能 1.1资产领用申请 点击左侧功能区：“资产领用申请”菜单，进入资产领用申请查询界面。（如图所示） 点击“新建”。系统则新建一张资产领用申请单。（如图所示） 表单信息： 暂存：保存单据，不启动流程 提交：保存单据，并启动流程 撤回：只有单据创建人，在流程未结束时，可以重新到达流程起点 返回：返回到领用申请单查询界面 当单据类型为常规时，点击“选择物品”按钮，在系统库中查询已经存在的物品信息 当单据类型为非常规时，点击：“新增”按钮，则可以自定义领用物品信息 常规定义：系统中存在的物品，都视为常规。 非常规定义：系统中不存在的物品，视为非常规，当物品采购、入库后，该物品自动列为常规。
固定资产管理系统操作文档
前言 固定资产作为企业资产的重要组成部分（通常占企业资产总值的30%），对企业的迅速发展有着重要的实际意义。 《固定资产管理系统》是公司独立研发的软件产品，它和财务类软件附属的固定资产管理功能，及市面上的类似产品有着本质上的区别。“固定资产管理系统”结合条形码技术，赋予每个实物一张唯一的条码资产标签，从资产购入企业开始到资产报废的整个生命周期，能针对固定资产实物进行全程跟踪管理。解决了资产管理中帐、卡、物不符，资产不明设备不清，闲置浪费、虚增资产和资产流失问题。为企事业单位资产管理工作提供全方位、可靠、高效的动态数据与决策依据，实现资产管理工作的信息化、规范化与标准化管理，全面提升企事业单位资产管理工作的工作效率与管理水平。使固定资产的管理变得轻松、准确，快捷和全面。 固定资产管理是企业管理中的一个重要组成部分，固定资产具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。我公司开发的《固定资产管理系统》可以帮助企业实现对固定资产的信息化管理。该系统是以实物管理为特点，以化繁为简为目的的使用管理类软件。其针对固定资产管理中经常出现的实物与财务帐目不符的情况，运用条形码技术为企业解决问题，使固定资产管理有条不紊，帐物相符。该系统运用多种折旧方法，迅速完成固定资产的折旧计算工作，计算结果准确无误。只要您轻松点击鼠标，就能完成全部折旧工作。运用高效的网络和远程数据传输技术，利用独特的权限管理理念，方便准确的查询功能使企业领导坐在办公室就能全面了解企业所有固定资产的使用全面情况。 《固定资产管理系统》可以在实际工作中，极大地提高企业工作效率，增加效益，降低成本，有助于企业真正实现厉行节约的原则。它的简单易学的用户界面及强大的系统功能，在众多同类软件中脱颖而出。原来耗时耗人耗力的资产盘点工作，现在只要一两个人很短时间内就可以轻松完成；以前大量的重复购置和闲置浪费情况现在及时得到解决。 《固定资产管理系统》的功能特点： 固定资产管理系统是以实物管理为特点，以计算机为操作平台，以“快捷”、“精准”和功能全面为优势的管理类软件。《固定资产管理系统》系统采用B/S结构，.可以大大减少维护的工作量 该系统通过先进的条形码技术对固定资产实物从购置、领用、清理、盘点、借用归还、维修到报废进行全方位准确监管，结合资产分类统计等报表真正
固定资产采购业务操作流程
固定资产采购业务操作流程说明业务概述 固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。 操作流程 一、增加一个新仓库 设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。 二、存货档案中新增存货 设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，?对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。
? 三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单 四、参照采购订单生成采购入库单 五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算 六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片 点击“增加”生成采购资产分配设置，见下图： 点击分配设置界面中的确定，生成固定资产卡片，见下图： 这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作。 附注说明： 采购资产必须在应付款管理对采购发票制单，生成固定资产采购凭证。 这样就完成了采购固定资产凭证的生成。 采购资产注意事项强调： 可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单。
入库单的业务类型为固定资产采购。 对应订单存货的入库单行已整行结算。 对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。 可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。 采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片。 一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存。 生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改。 固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片。 采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表。 采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单。 增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片。 固定资产类型的采购入库单全部结算之后，在《固定资产》系统中生成资产卡片。 固定资产在供应链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转。
固定资产管理系统操作流程二资产变动
固定资产管理系统操作流程二：资产变动 一、变动使用人、部门、地点、价值 1.登录固定资产管理系统 2.依次点击“资产管理”、“资产变动管理”： 3.选择要变动资产的所在单位：点击“单位机构”，选择单位，然后点击“归口选择”。
4.归口选择：点击归口管理资产处，找到所要变动的设备并勾选，然后点击“生成新单”，即生成资产变动单。如果多个设备的变动原因单一相同，则可以多选。 5. 编辑资产变动单： 根据不同变动事项，在变动后的相应空格填入内容，注意，使用单位、使用人、存放地点三项内容不得写入，必须从下拉单中选择。一个设备可以单项变动，也可以多项变动，报废除外。编辑完成后保存、提交。 所有变动项目均需在该设备的固定资产卡片上进行登记并签名。 6.变动单退回修改
上述第1、2、3步相同，第４步找到所要变动的设备并勾选，然后点击页面底部“变动单编辑”，完成后保存、提交。若取消变动，则删除变动单，点击删除按钮即可。 7.打印变动报告单（报告单提交后即可打印） 上述４项变动中，单价变动和使用单位变动还需打印变动报告单，单位签字盖章后报送资产处。 单位变动解释：资产管理系统中的单位（又称户头）分为四级：一级学校、二级学院（部门）、三级中心（实验室）、四级学科方向，三级和四级名称各学院有所不同。以化工学院为例：除四级之间变动以外的其他单位变动，都需打印、报送变动报告单。 查找变动报告单：依次点击“查询”、“资产变动信息查询”：
选择变动日期范围： 找到变动的设备并双击打开变动报告单： 打印变动报告单，单位签字盖章，报送资产处，资产变动流程结束：
二、资产报废变动 前４步相同，报废设备可多选。 5. 编辑资产变动单： 三项必填：变动原因为报废，变动后的使用单位必须选择与变动前相对应的待报废户头，变动后现状选择待报废。填写完毕，保存、提交。 6.填写“资产处置申请表”： “资产处置申请表”从资产处主页——资料下载——资产管理栏中下载。填写要求：处置申请表有四种样式，对应不同的资产属性及价格区间；报废设备分四大类：服务器、台式电脑（含显示器）、笔记本电脑为一类；一般设备为一类；家具为一类；软件为一类；各类要分开填写，不能混填在同一张表上。处置申请表经单位签字盖章后报送资产处，待报废设备搬运至仓库，报废变动流程结束。 资产处置表附图：
固定资产管理系统操作流程一新增资产
固定资产管理系统操作流程一：新增资产 一、安装 打开https://www.360docs.net/doc/4b791579.html,/实验室与资产管理处主页，在“管理平台”点击下载“固定资产管理系统”安装程序； 选择“高校固定资产管理V5.0”
不用输入，直接回车 输入地址“210.32.200.181”
二、登陆 输入用户名称和密码。首次登录无需密码。 三、固定资产增加流程 依次点击“资产管理”、“固定资产增加（A）” 确定录入年份
先选择使用单位部门 左下方切换资产类别页面 选择资产分类，
点击“添加” 形成资产页面 双击可来回切换输入页面
输入注意事项： 1、中文名称：必填内容，需改成详细的资产名称，按照发票、合同或设备铭牌上的名称，如改成“笔记本电脑”、“戴尔台式机”等； 2、发票号：选填内容，如有就填写，也可以在此栏填写经费本编号； 3、单价：必填内容，直接输入价格，注意是含税后的最终价格，如果有其他安装材料费等，一并输入； 3、数量：必填内容，直接输入； 4、计量单位：必填内容，直接选取； 5、总价：必填内容，自动生成； 6、经费来源：必填内容，行政、教学资产选择“教育事业费”，科研资产选择“科研专款及基金”； 7、资产来源：必填内容，一般购买的资产选择“外购”，如是捐赠，选择“捐赠”； 8、学科、学科类别：选填内容； 9、型号、规格：必填内容，如果没有或者不清楚，以“*”代替； 10、国别：如果是国外采购设备，注意更改； 11、合同编号：选填内容； 12、采购人：必填内容，不可直接输入中文姓名，须在下拉单里选择或者输入6位人员代码； 13、出厂日期：必填内容，直接在上面修改，早于购置日期即可； 14、销售商：必填内容； 15、生产厂家：必填内容，可与销售商一致。
用友固定资产业务流程
固定资产操作手册 一、固定资产业务流程如下图： 二、固定资产模块的启用 固定资产的启用有两种方法：一是在账套建立完毕时，根据系统提示进入【系统启用】界面，或者从【企业应用平台】里启用，选择系统启用的时间即可启用该系统了。 2-1. 选择【企业应用平台】，如下图所示 2-2. 进入如下登陆的界面 需要注意的是：在实际操作中尤其是财务工作人员应该定期修改密码，修改步骤如下图所示： 进行完尚需操作后，即可进入系统启动操作界面，如下图所示：三、固定资产的初始化 固定资产启用后，第一次进入固定资产模块时系统会提示进行固定资产帐套的初始化，如下图所示： 点击【是】进入固定资产初始化向导1，应该仔细阅读约定说明的一些条款和基本原则，具体操作如下图： 点击下一步之后进入初始化向导2，其中账套启用的月份不可以修改。点击下一步进入向导3，具体见下图。 关于固定资产的折旧信息，如果需要计提折旧则在“本账套计提折旧”。的复选框前打勾（第一步）。根据企业的性质和自身情况，相继进行下面信息的选择，然后点击【下一步】进入向导4界面。 分别对资产类别和固定资产编码方式进行编辑，然后点击【下一步】
进入向导5界面。 如果选择【与账务系统进行对账】，则需要设置固定资产和累计折旧各自的对账科目，如果会计科目设置未作改动，一般按图示设置即可。【在对账不平情况下允许固定资产月末结账】，如果选中该项，则即使固定资产和总账对账不平，系统也允许固定资产进行月末结账。设置完毕后点击【下一步】，弹出设置报告，确认无误后点击【完成】，然后在弹出的对话框中点击【是】即可完成固定资产账套的初始化工作。 四、固定资产基础设置 固定资产的基础设置包括选项、部门对应折旧科目、资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等的设置。【选项】的设置，点击【固定资产】-【设置】-【选项】，打开选项设置界面，如下图所示，点击【编辑】按钮可对某些内容进行设置，初始化时设置的某些内容也可在这里进行修改。 【部门对应折旧科目】的设置，主要是设置计提折旧时，每个部门对应的累计折旧的对方科目，比如财务科通常对应的折旧科目为财务费用-折旧费，以后在生成计提折旧的凭证时，系统会自动带出相关的借方科目。鼠标选中相应的部门，然后点击工具栏上的【修改】按钮，在【折旧科目】处输入相应的科目编码或者通过参照输入会计科目，最后点击【保存】。 【部门对应折旧科目】的设置 【资产类别】的设置，显示当前已经存在的资产类别，可以点击