物料盘点表(1)

物料盘点表（1）

编号：日期：年月日

材料盘存表(月度)

环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期工程施工01标项目材料月度盘存安徽省交通航务工程有限公司环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期工程施工01标项目经理部

项目副经理：项目副总工：材料员：项目材料月度盘存表单位（章）：环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期施工01标项目材料名称型号单位单价上月结存数本月收入数本月消耗数本月结存数总价生石灰三级及三级以上吨330 100 1500 1400 200 碎石2-4cm 立方90 500 5000 4600 900 土工格栅80kn单向平方10 2000 8000 7300 2700 圆管涵0.75 米280 50 50 96 4 圆管涵 1 米450 50 50 62 38 商品混凝土C30 立方320 0 45 45 0 商品混凝土C25 立方310 0 12 12 0 钢筋吨2900 0 10 8 2

项目副经理：项目副总工：材料员：

项目材料月度盘存表单位（章）：环巢湖大道连接线庐城至环巢湖大道一期施工01标项目材料名称型号单位单价上月结存数本月收入数本月消耗数本月结存数总价生石灰三级及三级以上吨330 200 600 5500 700 碎石2-4cm 立方90 900 2000 2300 600 土工格栅80kn单向平方10 2700 50000 43800 8900 圆管涵0.75 米280 4 0 0 4 圆管涵 1 米450 38 0 0 38 商品混凝土C30 立方320 0 0 0 0 商品混凝土C25 立方310 0 0 0 0 钢筋吨2900 2 0 0 2

原材料存货盘点试用办法

原材料存货盘点试用办法一、目的为加强原材料存货管理保障存货资产的安全性、完整性、准确性及时、真实地反映物料的结存状况使物料的盘点更加规范化、制度化为下阶段的生产计划及财务成本核算提供依据根据实际情况特制定本办法。二、适用范围存货盘点范围主要指原材料盘点。三、职责1、物流科主管负责盘点组织工作、并跟进盘点情况组织召开盘点总结工作会议负责盘点盈亏调整的审批工作进行盘点奖罚2、保管员负责仓库物料盘点工作3、财务部负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核并对盘盈、盘亏物料做出处理意见进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。四、盘点方式、方法、时间1、盘点方式动态盘点即不停产。2、盘点方法全面盘点和抽样盘点相结合由盘点第一责任人全面盘点物流科负责人安排部门内成员组成抽盘小组并指定负责人进行复盘3、盘点时间每月结账后进行一次全面盘点要求3个工作日完成全面盘点后进行复盘要求1个工作日完成。 4、财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行具体盘点时间由财务部确定后通知物流科即时安排。五、盘点工作流程1、库房所有账目处理应在盘点日前一天完成 2、盘点由物流科主管制定盘点计划组织物流科召开盘点工作计划通报会并按拟定的《盘点计划表》组织并跟进实施 3、保管员接到《盘点计划表》后即时开展盘点工作 4、盘点前应进行清理整顿分类分区域按规定存放并张贴好物料标识卡六、全盘1、部门主管指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点在盘点物料的标识卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人备注说明“全盘”字样3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致如不符则在确认后查找不符原因直至清楚无误为止4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字由专人保管盘点记录5、部门主管对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理6、部门主管将《盘点盈亏报告单》交财务部处理。七、复盘1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点2、复盘可采用100%复盘也可采用抽盘但抽盘比例不得低于物料种类的30%3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点将盘点结果记录在《盘点表》上。4、复盘与初盘如有差异须与初盘人员进行盘点确认确认有误的由初盘人员在《盘点表》中“复盘说明”签字以示负责5、若复盘物料种类差错率超过15%含15%以上时则报告部门主管处理必要时主管可要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。 6、复盘完成后复盘组长将《盘点表》上交部门主管主管审核《盘点表》后整理《盘点盈亏报告单》提交财务。九、财务处理1、盘点若产生盈亏于盘点后3个工作日内由物流科主管编制《盘点盈亏报告》呈报主管副总审批审批完毕转财务部主管需对相关责任人提出奖罚处理建议上报综合管理部在责任人当月的工资中予以扣除。2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后一个工作日内完成账务调整工作。3、每月盘点结束后10个工作日物流科召开盘点工作总结会议对盘点工作中存在的问题及原因进行分析拟定纠正、预防措施经与会相关人员确认后实施由财务部验证改善效果。十、突击抽查1、财务部不定期抽查物流科存货情况原则上要求每季度不得低于一次突击抽查抽查物品种类不得低于实物存货种类的5%。 2、抽查可采取由账至物或由物至账的方式抽查人员应将抽盘结果填写在《原材料存货抽样盘点表》上若有差异则须计算出差异数量并要求保管人员在《原材料存货抽样盘点表》上签字确认。 3、抽查盘点后账目处理及后续工作按第九条规定执行若抽查发现重大问题财务部督促物流科召开检讨会议查找原因。附件一原材料存货盘点表附件二盘点盈亏报告表附件三原材料存货抽样盘点

仓库盘点工作计划

仓库盘点工作计划生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点，以盘点表记录盘点结果。欢迎阅读这篇关于仓库盘点的文章，更多精彩内容还在等你哦! 1、确定存货量以求库存的数量与帐面数相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。 20XX年 3月 29 日至20XX年 3月 31日 1、向各相关职能部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。 2、在盘点日前所盘门店的货品往来必须全部验收处理好。 3、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假。 4、分区与标号：对仓库以及卖场分区标号，先清点大类数量并写在标号上，以确定每个货架都能查到而无遗漏。

5、盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 6、商品的原则 (1)同一规格、同种物品集中摆放 (2)盘点表抄写和物品的摆放顺序、规格和物品的位置要一一对应; (3)见物盘物; 7、盘点人员培训与安排 (1)部门管理人员对参加盘点的人员按照盘点手册的内容进行培训和实际的操作培训。 (2)各仓库按照自己的人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。

A)初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏; B)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏; (1)以组为单位进行统一的盘点; (2)盘点表的抄写：盘点表一式两联，不允许涂改，阿拉伯数字书写要工整，货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或油笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 (3)初盘人员按照主管安排的区域，按照初盘表的顺序将物品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表的初盘联一栏上，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名并标上盘点单页码。 (4)初盘联清点完毕后将初盘单交于主管人员手中，主管人员对初盘单进行复盘，复盘确认无误后签名并对进行盘点表的。

原材料仓库管理制度

原料、燃料仓库管理制度第一章总则第一条为了加强原料、燃料管理，确保原料、燃料入库、存储及更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范仓库的管理程序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司生产所需原料、燃料进出。第二章入库第三条进厂的原料、燃料必须经公司地磅房进行过磅，保管员应会同车间人员进行抽查，经车间人员认可后方能卸到库房待检区。第四条车间及时向质量部报检，经化验检查质量指标符合要求后保管员方可办理入库手续。第五条原料、燃料验收入库后，按规定及时通知采购部和相关生产车间。第六条物料经质量部判定为不合格品时，对不合格的原料、燃料，车间料场人员必须进行隔离堆放，并用标示牌进行标识，严禁混入使用。第七条物料经质量部判定为不合格品时，保管员应及时与采购、质量部沟通，根据实际库存，最终由质量部确定是退货还是进行评审让步接收。第三章出库 - 1 -

第八条车间领料人员应持领料单，经领料单位领导批准签字后，方可到原料保管处办理领料手续。第九条领料单必须将所领物料申请编号、名称、规格型号、数量、用途等填写清楚，不得涂改，经保管员验证后方可发料。第十条原料、燃料出库必须按“先进先出”的原则进行发放。第十一条任何出货，保管员均应于出货当日将有关资料入账，做到日清日结，并于当日下班前录入ERP，以便存货的控制。第四章仓储管理第十二条原料、燃料须集中堆放，不得混入杂物，保管员应负责检查日常防火、防盗、防潮、防漏工作，保证库房场地及周围卫生清洁。第十三条保管员必须每天不定时到原料、燃料场地进行查看，以确定原料的真实库存，并及时通知采购，避免生产原料断线。第十四条坚持原则，不徇私情，严格按批准的规格、数量、质量发放。保管员要态度和蔼，热情主动服务。第五章盘点管理第十五条每月底根据账面库存，按月进行盘库。并做出相应得《原料平衡表》，要求账物相符，数据真实、准确。第十六条年终根据账面库存，保管员会同财务进行年终大盘点，将允许合理的盘盈、盘亏及时上报，在《库存盘点表》明确体现，并列明盘盈、盘亏原因，保证物料的账物相符，数据真实、准确。 - 2 -

存货盘点表

xx有限公司库存盘点管理办法一、目的为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司； 2、盘点范围包括： 2.1存货：库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产：生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具：办公用设备、办公用品、厨房用具等三、职责 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表； 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。 3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。

3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作（各具体使用部门需配合盘点）。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。四、程序要求 4.1盘点日期及周期每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有：储运部、财务部、生产部、办公室（厨房）、化验室。 4.2.2 人员职责及分工： 4.2.1.1存货类（库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品）负责盘库部门有：财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料：涉及车间的，负责盘库部门有：财务部、车间具体使用者、车间班长；库房保管的低值易耗品、周转材料，负责盘库部门有；财务部、仓库保管员、储运部经理。 4.2.1.3 资产类（机器设备类、维修工具）负责盘库部门有：财务部、设备管理员、车间主管；车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有：财务部、设备管理员、车间主管、具体使用人。 4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有：办公室、使用部门主管、具体使用人、财务部；厨房用具负责盘库部门有：办公室、厨师、财务部。

原材料仓库盘点计划

原材料仓库盘点计划一、盘点目的：准确反映上半年的生产经营成果，明晰各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产使用效率。二、盘点时间： 2009年10月1日7时正至10月3日晚8：00。完成实物盘存。 10月4日—5日完成帐目核对；7日前递交总经理审核，10前完成整体帐目备存。三、盘点人员：以副总为总指挥，车间抽调人员配合，仓库人员全员投入。四、盘点待遇：计划安排10人，每人按1：2工资支付。五、盘点范围： 1、仓库所有原材料、在制品、产成品（不包括未开收料进仓单的暂收供应商送货及已开出仓单暂未出柜的产成品）； 2、车间的在制品； 3、外发加工材料及暂存其他公司的材料六、盘点流程： 1、盘点前的准备工作在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排，以及盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等； 2、盘点时注意事项：生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点，以盘点表记录盘点结果。盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；生产部、财务部、行政部组成复盘小组，对盘点结果和原存帐目进行核对出现差异仓库自查原因。仓库员将盘点数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，并打印一式二份，由仓库员、财务主管签字，各持1份。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。 3、盘点后的总结汇报：在仓库盘点完成后，财务人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并将“盘点差异表”上报总经理审核；生产部门根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告”；发送总经理审核，抄送财务部；盘点总结报告需要对以下项目进行说明，本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。

存货盘点表表格

存货盘点表表格篇一:存货盘点表 xx有限公司库存盘点管理办法一、目的为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等三、职责 1 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。

3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。 3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。四、程序要求 2 4.1盘点日期及周期每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的，负责盘库部门有:财务部、

仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度 1 目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。 2 范围盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点； 2)月末盘点 26日月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作； 4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款； 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点； 4.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。 5 盘点方法；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表” 仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6 盘点后的稽核工作盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、待检原材料盘点表。根据JDE报表库存数据（三种报表）对提供的数据进行核对。 7 盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点：盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据

原材料库盘点要求规则

原材料库盘点规则要求 1、盘点对象：原材料库所有物料 2、盘点目的：以原材料库实际存货为依据，将原材料进行分类存放，清点，并按照要求建立材料库材料账目 3、盘点过程： 1)成立盘点小组。名单如下：盘点人员清单 2)设定盘点周期年月日至年月日

3)将原材料库库位进行重新分类，定义，并编码。拟定原材料库布局调整方案并非配各个库管员分管区域。 4)整理并出具原材料仓库所有存货帐表，包括：正常，呆滞，报废。将呆滞报废但仍在帐内的物料，拖放出来至精加工部临时存放。腾出空间调整原材料库内区域。1月16日将已做账务处理的存货拖放至室外，并出具对应报表，待最终确认处理。 5)按照原材料库布局方案，整理调整材料库硬件设施布局。将存货信息标贴打印并张贴至货架上。将存货按照区域，对应货架存货信息先行整理摆放到位。6)各盘点小队对各自所负责区域内原材料存货进行清查盘点，并按照要求填制盘点表。 7)在清盘过程中对存货进行标识，根据以下要求：（注意：标签纸一定要粘牢固，以防盘点过程中误碰掉落） a)存货有存货编码，能确认其名称、规格参数信息，清点出结存数量后，按要求填制入盘点表，并用黄色标签纸标识在其库存卡上。 b)存货无编码，能确认其名称、规格参数信息，清点出结存数后，按要求填制入盘点表，存货编码一栏留空。用蓝色标签纸标识在其对应库存卡上。 c)存货无编码，无法确认其名称、规格参数信息，将存货用粉红色标签纸标识在其库存卡上，由鉴定小组鉴定该类存货名称规格参数后，按照蓝色标签类存货处理方式处理。 8)鉴定小组名单如下，由牛青担任鉴定小组组长：鉴定人员清单

4、盘点要求： a)盘点周期内，仓库停止一切物料的收发作业。 b)盘点过程中，请各小组以实物清点数量为准，准确填制盘点表内各项存货信息。字迹要求清晰。 c)各清点人员负责将自己所负责区域内物料的逐一清点清点工作。 d)各记录人员负责将清点人员所清点物料信息如实准确记录至盘点表上。 e)库管员将各自负责管理的物料存货进行最终整理摆放。 f)盘点完成后，各盘点小队将纸质盘点表，制作成电子表格，并于盘点结束后第2 天，将盘点表电子文件和纸质表单一并交至吴江处。纸质表单请附上A4封面，标注小队编号，库管员，清点人，记录员信息。电子文件以小队编号命名后发至邮箱。 5、设备工具： a)三色标签纸。红色标签纸1000张；黄色标签纸1500张；绿色标签纸6500张。 b)硬垫板。18块，尺寸30cmX24cm 6、盘点表格式如附件所示：附：1、盘点人员清单表单盘点小组人员清单注：盘点表填制说明： 1)仓库编码一栏不填写。 2)财务识别码一栏填写原材料库电子EXCEL帐表内存货编码信息(存货卡上也有)

固定资产盘点表格式

(会计必备)固定资产盘点表格式 2016-05-01 会计圈一、固定资产盘点表格式 1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。 2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。 3、其他财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等。 (1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。 (2)保管资产：属于固定资产性质，但以费用报支的零星设备设备。 (3)保管品：以费用购置的物品。 ??? 、盘点方式 1、年中、年终盘点 (1)存货：由生产部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 (2)财务：由财务部门自行盘点。 (3)其他财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、月末盘点每月末所有存货，由生产部门会同财务部门实施全面清点一次(品种较多的可以采取重点盘点)。 3、月中检查

由财务部门通知有关部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。 ??? 三、人员的指派与职责 1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。 2、主盘人：由各有关部门主管担任，负责实际盘点工作的组织协调。 3、监盘人：由总经理室视需要指派或有关部门的主管负责盘点监督之责。 4、盘点人：由各有关部门主管指派或财产保管人担任，负责点计数量。 5、会点人：由财务部门指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录, 与盘点人分段核对、确实数据工作。 6协点人：由各有关部门主管指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。 7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人，其职责亦同。 8、监点人：由总经理室派员担任。 ??? 四、盘点前准备事项 1、经管部门将应行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。 2、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。 3、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 4、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 5、各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用 “结存调整表” 一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部