财务部出纳KPI考核表
免费：财务部出纳绩效考核表
（考核对象：财务部出纳）
考核期：年 月（月 日一月曰）
姓名
部门
岗位
第一部分考核期内工作总结
考核 期内 工作 完成 情况 自述
签名：
年月日
直接 主管 考评
评述： 签名： 年月日
第二部分工作业绩、工作能力和工作态度考核（100%
考核指标
分值
自我
评定
部门主管评定
评分
依据或建议
工作业绩
（70%）
1、发票、支票等票据管理工作
1~15
2、财务部制度执行及监督工作
1~10
3、员工薪资福利发放、结算管理
1~10
4、现金、银行帐务管理
1~15
5、凭证的管理工作
1~10
6、上级交办的其他任务
1~10
工作能力
（15%）
1、计划管理与执行能力
1〜5
2、判断与解决问题能力
1〜5
3、表达沟通与协调能力
1〜5
工作态度
（15%）
1、工作责任心与积极性
X%
鼓励
70<X<79
50%
面谈
60<X<69
30%
警告
X<59
0
处理
1〜5
2、工作原则性与协调性
1〜5
3、团队协作与服务意识
1〜5
合计
—
—
第三部分一级考评：结果汇总
员工绩效考核成绩=业绩考核评分+能力考核评分+态度考核评分=。
考核等级：口\卓越CB优秀H良好
□D正常CE一般丁不合格
分值
A:95~100分；B:90~94分；
出纳岗位月度绩效考核表KPI
1、协助解决四个部门大型办公设备的采购及售后工作；
2、协助每个部门的办公设施、办公环境的调整工作，如装修整改，维修维护等。
小 计
基础业绩指标
20
5
与银行衔接工作
开消户、按拆POS机、年检、季度对帐、贷款等工作在公司规定时间内完成。
5
医疗类会议的组织通知
医疗方面的培训组织通知。
5
医疗设备及器械售后维护
按工资发放流程，按时对四个部门工资进行发放。
15
医疗物质采购管理
1、负责联系并洽谈医疗物质供应单位，并经领导同意后，确定为合作单位，并保持良好合作关系；
2、负责门诊每月的医疗物质采购单审核，出现不合理的采购，第一时间报上级处理；
3、定期对医疗物质库房进行检查，确保采购合理，杜绝浪费。
15
办公设施设备
3、上班情绪饱满、不情绪化；
4、积极寻求本职工作以外的工作，并与高标准保持一致；
5、认真遵守和服从各种规章制度，认真执行公司各项规定；
6、在遵守、服从的前提下，提出有效的制度改进建议，以完善各项规章制度，并在遵章守纪方面为他人做出表率。
小 计
工作改进能力
5
5
工作改进能力
1.对上级提出的不足能积极心态面对，不找理由； 2、对自己的不足能主动提出改正计划，并按期改正。
小 计
学习带教能力
5
5
学习能力
1.强烈的学习欲望，参加多种益于工作改善的学习和培训，短期内掌握，并能形成自己的知识，且与公司其他员工一起分享；
2、对经验欠缺的同事下属能热心进行指导，并能短期让其掌握。
合 计
月度增加工作
工作计划内容
计划完成情况
上级领导特别加减分评定
2023年财务出纳绩效考核表
遵守公司关于行为举止和根本礼仪的规定，否则每次每项扣1分。
3
遵守公司关于环保、节约的规定，否则每次每项扣1分。
3
小计得分
20
工作质量 80分
工作任务及效率
公司财务部库存现金操作在核定限额内，不得超限额存放现金
10
严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应及时查明原因，汇报本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
财务出纳绩效考核表
考核月份
姓名
标准
分
部门
评分
说明、
评价人
考核工程
考核内容
行为标准
20分
遵守公司关于工作纪律和平安保密有关规定，否则每次每项扣2分。
4
遵守公司关于考勤和培训的有关规定，否则每次每项扣2分。
4
遵守公司关于工作态度的规定，否则每次每项扣1分。
3
遵守公司关于着装和仪容的有关规定，否则每次每项扣1分。
12
不准私人挪用、占用和借用公款现金，不准用“白条〞入帐。
20
现金出纳员要Biblioteka 善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内
10
责任感
对工作充满激情、锲而不舍
5
对工作的失误能够勇于承当责任、并改良错误，预防第2次发生
2
能够并可以回收的物品没有回收
2
方案能力
月度工作方案和总结符合要求
2
学习与工作相关的知识和提高自己的技能，并用于工作实际
2
上级交办的临时性工作完成的质量、数量
5
总经理交办工作完成的质量、数量〔总经理评〕
10
小计得分
80
关键事件
±20分
财务部出纳月度KPI考核表
销售跟单准确率=100%-(售单未入 帐数/10*）100
月度
出纳员
结算及时率=100%-（延迟天数 /15）*100%
月度
出纳员
100% 100%
Hale Waihona Puke 签单发货及时率10%监查赊销上限、客户汇 款
签单发货及时率=100%-（延迟 天数/5）*100%
月度
出纳员
100%
档案管理 档案管理妥善率 10% 购销合同的管理
月度
出纳员
日结算准确率=100%-（日存款 出错次数/10）*100%
月度
出纳员
优秀 100%
100%
应收帐款准确率 20% 监查应收款项
应收帐款准确率=100%-（应收 款出错次数/10）*100%
月度
出纳员
100%
销项管理
销售跟单准确率 10% 销售单准确入帐比例 结算及时率 10% 销售数目结算实效
职位名称 所在部门 直接上级部门
财务收款员 财务部
财务经理
职位编号 工作地点 制定者
财务部出纳月度KPI考核表
梁碧玉
职位等级 填写日期 审核者
KRA
KPI
权重
KPI定义
银行管理
汇款准确率 20% 监查客户汇款项 日结算准确率 20% 监查银行帐户
计算方式
周期 数据责任人
汇款准确率=100%-（银行存款 出错次数/10）*100%
85%
95%
90%
85%
95%
90%
85%
95%
90%
85%
很差 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
档案管理妥善率=100%-（违失 资料次数/5）*100%
财务部出纳岗KPI
办理银行收支业务
1及时办理支票、汇票等银行收款手续;2、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，根据审批完整的单据准确及时地签发支票、汇票、电汇等单据，办理银行付款手续；3、及时索取银行收、付款结算单据；
10
登记日记账及相关台账
1及时根据现金收付结算单据登记现金日记账，做到日清日结2及时根据银行收付结算单据登记银行日记账，做到账账相符3及时登记收、付款台账
出纳岗月度考核表（KPI）
类别
项目
考核内容及标准
权重
自评
测评
月度重点工作（30分）
现金收、付使用及管理
1、提现。根据公司的经营需要，按公司的相关规定提取、保管现金，保证经营活动的正常运行。2、付现。根据银行结算制度和公司财务制度的规定，根据审批完整的报销单准确及时的完成现金收、付及报销工作；3、每日盘点现金余额，做到账实相符
10
银行融资相关资料的准备
1、银行贷款相关资料配合融资主管进行准备3、银行划息前保证账面资金足够，不产生空头罚息
5
相关部门关系协调
和业务单位和业务部门密切沟通，保证业务顺畅、关系良好
5
公司其他事务及领导交办事务
尊重公司决策，遵守公司规章制度、服从安排，有良好的执行力，漂亮的执行及追踪\意见反馈
5
工作态度及心态管理
10
日常工作及表现（70分）
业务技能
具备公司要求的完成本职工作所必须的知识和技术
5
及时向会计传递相关结算单据
1对所有现金、银行收、付单据当日立即登记入账，当天下班前进行现金实物盘点，银行账账核对，做到日清日结；2对所有已登记的现金、银行收、付款单据，在次日9：00前传递至会计处记账，保证会计信息的及时性。3月末及时取得银行对账单，并交会计做银行余额调节表。
出纳岗位绩效考核表
出纳岗位绩效考核表
10
财务部岗位绩效考核表
姓名考核指标现金收付准确率银行收付准确率工资发放及时性工资发放准确性登账及时性登账准确性财务报表的及时性财务报表的准确性
岗位出纳任务期间考核得结分果
考核项目指标定义
考核分值目标评分标准
现金日清月结，报销及时准确，资金收付准确 15 每出现一次错误扣2分
每月16日前要及时发放工资，发放工资金额要准确 15 每出现一次错误扣2分
现金、银行日记账的及时性 10 每延迟一次错误扣1分
现金、银行日记账的准确性 10 每出现一次错误扣2分
按时按质上交相关财务报表，报表数据准确无误 10 评价
工作态度和工作能力
资金管理 100% 15 每出现一次错误扣2分
每延迟一次错误扣1分
工资发放 100% 10 每出现一次错误扣2分
每延迟一次错误扣1分
资金日记账 100% 10 每出现一次错误扣2分
每拖延一天扣2分，扣完为止
财务报表 100% 10
综合评价工作态度积10极，各项工作能够及时完成100% 10
经过修正，该文章变得更加清晰易懂，排版也更加整齐。
财务出纳岗位绩效考核表
5%
取银行回单，核对银行、现金日记帐，及时跟银行对账，购买支票，缴纳银行所有费用，到税务局购买发票
财务经理
工资发放准确度
5%
依公司要求及时准确按时发放工资
财务经理
明细账簿管理
5%
负责各种会计凭证、账册及明细账簿，做出标识整理装订成册，归档管理
财务统计报表
5%
每月向财务主管、公司高管等报送财务及统计报表，保证公司运营过程中资金流动的明确性
财务出纳岗位绩效考核表
被考核者： 所属部门： 职位名称： 考核期：
考核项目
考核内容
权重
打分标准
考核人
自评
直接上级
得分
关键绩效(
(70%）
审核报销
15%
对各项费用审核、报销，保证公司各项开支费用的正确
财务经理
备用金管理及报销
20%
保管好备用金库存现金，银行存款及有效票据，审核单据是否齐全，手续是否符合公司规并负责其安全性和完整性
人力资源部审核
分管领导审核
注：
1、考核评分在95（不含95）分以上者，考核系数为1.0；考核评分在90-95分之间，考核系数为0.9；考核评分在80-90分之间，考核系数为0.8；考核评分在70-80分之间，考核系数为0.7；考核评分在60-70分之间，考核系数为0.6；考核评分在50-60分，考核系数为0.5；考核评分在50分以下，考核系数为0.4；出现重大事故或处罚扣除所有绩效奖金。
财务经理
工作态度（15%时反馈问题扣1分，不能用于承担责任扣3分。
财务经理
公司规章制度执行
5%
每出现一次违规扣除1分，出现记过惩罚扣除该项所有评分。
人力资源部
财务部出纳岗位月度KPI绩效考核表
部门：岗位：姓名：考核周期：日期：年月日
考核指标
项目定义及计算公式
权重
目标值
计分方式
数据来源
实际值
考核得分
备注
达标
挑战
收款充值及时准确
准确及时收款充值。
20%
100%
每错一项扣0.25分,每延误一笔扣0.25分;3项以上不计分。
财务部主管
准确支付款项
准确支付付款单据。**实际付款金额准确次数/应付款金额总次数*100%
每周三前，将上周收付单据移交会计
10%
每周三前移交
每天
每延误一天扣0.25分，3天以上不计分。
财务部主管
及时支付款项
及时支付付款单据。
10%
95%
100%
每延误一笔扣0.25分，4笔以上不计分。
财务部主管
盘点准确性
月末盘点，做到账实相符。
5%
100%
每错一项扣0.25分，2项以上不计分。
财务部主管
薪酬发放及时准确
薪酬发放及时准确。
5%
100%
每延误一笔扣0.25分，2笔以上不计分。
财务部主管
加扣分项
空白重要凭证及银行印鉴、密码管理一旦保管不当，给公司造成损失，根据严重情况，扣分或者一票否决
得分合计
20%
100%
每错一笔扣5分，3笔以上计本项不计分。
财务Байду номын сангаас主管
日记账登记及时、准确性
及时准确记录
15%
100%
每延误一笔扣0.25分，3笔以上不计分。
财务部主管
服从、服务满意度
服从分配；外部、公司各部门投诉
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财务部出纳KPI考核表
制表: 审核：
考核目的 KPI KPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法
？涉及外部付款的出现一次以直属上级认可的有效投直属上级工作错误得0分银行收、付款业务(准确性）季 100分 20％收付款的准确完成诉为准记录？内部错误分数计算参考制
证
以直属上级根据有关及时报销审核50％ 100分以直属上级打分性、态度方面投诉打分
直属上级工作现金业务的准确完月1次100分现金业务季 20％记录成以直属上级确认的有效投2次80分制证 50% 100分诉为准 3次60分4次0分
投诉一次80分确保工资的准确发工资审核、制表以员工投诉为准季 100分20% 人事月报表二次60分放三次0分
错误1次90分确保保险费的准确保险费审核的准确性以员工投诉为准季100分 5% 人事月报表 2次60分核算 3次0分次月10日前完成，休息直属上级工作10日-15日 60分银行调节表的准确编制银行余额调节表季 100分 20％日、节假日顺延记录超过15日0分及时完成
保管凭证、银行印鉴(结算、财直属上级工作安全性季 100分 15％遗失1次0分保证工作的需要务专用章）、支票等记录
KPI说明表
KPI指标具体内容
？时间性要求指在用户申请确认无误后3个工作日内完成关键数据维护？准确性要求根据实际异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数软指标评分表
表:《回款统计表》评分表（财务部经理填写)
请针对财务部出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分
及时性 70％准确性 30％总计 100％
KPI考评体系的季度管理
考评对象成果作为结果的业务实现此业务的流程， , 季度初期年末第一季度第二季度第三季度第四季度
考评期间
设把定握季
最度
流程, 流程，初流程，终流程, 期结目
果标
把握成果把握成果把握成果把握成果
反映在薪酬上反映在薪酬上反映在薪酬上反映在薪酬上。