企业财务管理制度-业务员收款守则管理制度
财务制度业务员收付款制度
财务制度业务员收付款制度一、总则为规范公司财务业务员的收付款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，制定本制度。
二、职责范围1.财务业务员应严格执行公司财务管理制度，负责公司的收付款工作；2.财务业务员应具备独立工作的能力，严格遵循公司相关规定，确保资金管理的准确性和及时性；3.财务业务员负责财务收支记录、账务处理工作，做好相关账务凭证的管理工作；4.财务业务员应及时向财务经理和相关领导汇报工作情况，确保财务信息的真实可靠。
三、收款管理1.业务员接待客户时，应主动询问客户是否需要开具发票或收据，并及时准确填写相关信息；2.业务员应及时将收到的款项存入公司指定银行账户或交予财务部门；3.若客户需要退款，业务员需按照公司相关流程，向财务部门提出退款申请，并及时将款项交由财务部门处理。
四、付款管理1.业务员在办理公司相关费用报销或采购付款时，应填写付款申请单，并主动向财务部门提供相关票据和发票；2.业务员需核对付款对象和金额，避免错误支付；3.业务员如需办理现金支付，需及时向财务部门说明原因，并按照公司规定的程序进行；4.如需办理公司资金转账支付，业务员应填写转账单，确保资金转账准确无误。
五、资金监管1.业务员不得擅自调拨公司资金或私自挪用公司资金，若有特殊情况需调用公司资金，需向公司领导提出书面申请；2.业务员要妥善保管自己的工作证件和账户信息，防止信息泄露；3.公司领导及时审核公司财务信息，确保资金的安全性和合法性；4.业务员要加强对公司账户和密码的保护，确保公司资金的安全。
六、违规处理1.业务员如有违背公司规定、私自挪用公司资金或有其他违规行为，公司将按照公司管理制度给予严厉处理；2.公司将建立健全的财务监督体系，加强对财务业务员的日常管理和内部监督，确保公司资金的安全和合法性。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有调整或修改，需经公司领导同意后执行。
以上就是财务制度业务员收付款制度的内容，希望各位业务员严格遵守，确保公司资金安全和合法性。
公司财务收款员管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务收款工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务收款员。
第三条财务收款员应严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，维护公司利益，确保公司资金安全。
第二章职责与权限第四条财务收款员的主要职责：1. 负责公司各类收入的收款工作，包括现金、支票、汇票等；2. 及时、准确地向财务部门汇报收款情况，确保财务数据的真实、完整；3. 对收款过程中发现的问题，及时上报主管领导，并协助解决；4. 配合财务部门进行账务处理，确保账务的准确性；5. 参与制定和完善收款管理制度，提高收款工作效率。
第五条财务收款员的权限：1. 在工作中，有权拒绝不符合规定的收款行为；2. 对发现的违规行为，有权向上级领导或有关部门报告；3. 在工作中，有权要求相关部门提供必要的协助。
第三章收款流程第六条收款流程如下：1. 收款员收到款项后，应及时核对金额、币种、票据等信息，确认无误；2. 对现金收款，收款员应填写《现金收款登记簿》，详细记录收款时间、金额、币种等信息；3. 对支票、汇票等票据收款，收款员应填写《票据收款登记簿》，详细记录收款时间、金额、票据类型、持票人等信息；4. 收款员将款项存入公司指定账户，并及时将收款凭证、登记簿等交财务部门；5. 财务部门根据收款凭证、登记簿等，进行账务处理。
第四章纪律与考核第七条财务收款员应严格遵守以下纪律：1. 保守公司财务秘密，不得泄露；2. 不得利用职务之便谋取私利；3. 不得私自挪用、侵占公司资金；4. 不得收受客户贿赂。
第八条财务收款员考核：1. 按照公司财务管理制度，对财务收款员进行定期考核；2. 考核内容包括收款准确性、工作效率、工作态度等方面；3. 考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司财务收款工作，提高收款效率，确保资金安全。
业务员收款制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
业务收款管理制度
业务收款管理制度一、前言为了规范公司业务收款管理工作，保障公司资金安全，提高公司资金使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、各级领导和员工。
三、收款流程1.收款凭证1.1 经销售人员与客户签订合同后，客户应及时付款，发票金额按客户付款金额开具发票。
1.2 客户付款后，财务应及时核对付款金额与发票金额是否一致，核对无误后，财务按客户付款金额登记收款凭证。
1.3 收款凭证应包括付款人的名称、付款金额、付款时间等基本信息。
2.收款方式2.1 公司接受的收款方式包括银行转账、现金等。
2.2 客户付款方式应与合同约定一致。
3.收款凭证存档3.1 收款凭证应按照时间顺序存档，并依据公司规定的档案保管期限妥善保存。
3.2 财务人员应定期对存档的收款凭证进行盘点，确保收款凭证的完整性和安全性。
四、收款管理1.款项监控1.1 财务部门应及时掌握客户付款情况，对逾期未付款的客户进行催款，确保公司资金的及时回笼。
1.2 对于逾期未付款的客户，应与销售人员、客户服务等部门密切合作，采取适当的措施催促客户及时付款。
2.账户管理2.1 财务部门应定期对公司银行账户进行核对并及时更新账务信息，确保账目的准确性和真实性。
2.2 对于公司内部资金往来，应建立明确的账户管理机制，严格执行资金往来流程，杜绝资金挪用的可能。
3.款项使用3.1 公司收到客户付款后，应及时安排用款，根据公司财务预算，合理分配款项。
3.2 对于需要使用资金的部门，应事先向财务部门提出用款申请，并在资金使用后如实报账。
五、内部控制1.权限管理1.1 设置不同级别的权限，对不同岗位的员工进行权限分配，明确各自的业务范围和权限范围。
1.2 对于涉及资金的操作，财务部门应建立完善的审批制度，确保资金流转合理、规范和安全。
2.风险防范2.1 对于可能存在的资金风险，应及时采取预防措施，建立健全的风险防范体系，确保资金安全。
2.2 对于公司内部可能存在的违规行为，应建立严格的监督机制，加强内部审计，遏制违规行为的发生。
业务员收款制度模板
业务员收款制度模板一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范业务员收款行为，确保公司资金的安全、及时回笼，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员在开展业务过程中涉及的收款活动。
1.3 业务员收款应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、收款流程2.1 业务员在开展业务过程中，应向客户明确收费标准和支付方式。
2.2 业务员收到款项后，应立即向客户出具合法有效的收款凭证，如收据、发票等。
2.3 业务员应将收取的款项在当天内转入公司指定的银行账户，不得截留、挪用。
2.4 业务员在收款过程中，应严格遵守国家税收政策，不得偷税、漏税、逃税。
2.5 业务员应定期与客户对账，确保收款金额与合同约定相符。
三、收款管理3.1 业务员收款应使用公司提供的收款工具，如POS机、支付宝、微信等。
3.2 业务员收款时，应确保客户了解收费项目、金额、支付方式等信息。
3.3 业务员应按月向财务部门提供收款明细，包括客户名称、收款金额、收款时间等信息。
3.4 财务部门应定期对业务员收款情况进行核查，确保收款金额与财务记录相符。
3.5 公司审计部门应定期对业务员收款情况进行审计，发现问题及时处理。
四、违规处理4.1 业务员违反本制度，截留、挪用公司款项的，一经查实，公司将按相关规定予以处理，直至解除劳动合同。
4.2 业务员收款过程中出现偷税、漏税、逃税等违法行为的，公司将依法予以处理，并追究相应责任。
4.3 业务员未按本制度规定进行收款，导致公司资金损失的，应承担相应责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司财务部门。
5.3 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（注：本业务员收款制度模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
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财务公司收款管理制度范本
财务公司收款管理制度范本第一条总则为加强财务公司财务管理，规范财务公司收款工作，确保收款业务的安全、高效和合规，根据国家有关财务管理法规制度和财务公司章程有关规定，结合财务公司实际情况，特制定本制度。
第二条收款原则（一）合规性原则：收款业务应严格遵守国家法律法规、财政政策和财务公司章程等相关规定。
（二）及时性原则：收款业务应确保及时完成，避免出现逾期收款，影响公司资金周转。
（三）准确性原则：收款金额、收款对象等信息应准确无误，确保资金安全。
（四）效率性原则：收款业务应提高工作效率，降低收款成本，提高公司收益。
第三条收款职责（一）财务部门负责公司收款业务的统一管理，制定收款政策及流程，对收款业务进行指导和监督。
（二）业务部门负责办理具体的收款业务，按照财务部门制定的收款政策及流程进行操作。
（三）审计部门负责对收款业务进行定期审计，确保收款业务的合规性和安全性。
第四条收款流程（一）客户办理收款业务时，应向财务公司提供真实、完整的收款资料，包括收款人姓名、收款金额、收款用途等。
（二）财务部门对客户提交的收款资料进行审核，确认无误后，办理收款手续。
（三）财务部门在办理收款手续后，应将收款记录及时录入财务系统，确保财务数据的准确性。
（四）财务部门定期与客户对账，确保收款金额与客户提供的数据一致。
（五）审计部门对收款业务进行定期审计，确保收款业务的合规性和安全性。
第五条收款风险管理（一）财务公司应建立健全收款风险管理制度，对收款业务中的潜在风险进行识别、评估和控制。
（二）财务部门应加强对客户信用状况的调查和评估，合理控制信用额度，降低坏账风险。
（三）财务公司应加强对收款业务的内部控制，防范内部欺诈和舞弊行为。
（四）财务公司应根据国家法律法规和市场情况，及时调整收款政策，确保收款业务的安全性和合规性。
第六条违规处理（一）违反本制度的，由财务公司相关部门按照公司内部管理规定进行处理。
（二）涉及违法行为的，移交司法机关处理。
业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
企业公司收款管理制度
一、总则为规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定本制度。
本制度适用于公司所有业务部门及相关人员。
二、现金收款管理1. 收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认。
2. 门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
3. 出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
4. 出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
三、支票收款管理1. 收取支票后，应审核支票是否有效：支票有无折损、涂改；支票有效期（有效期为10个自然天）；支票大小金额是否一致；支票印章是否齐全、清晰。
2. 对有效支票，应及时办理入账手续，并将支票存根及附件提交财务部。
3. 对过期或无效支票，应予以退回，并通知客户重新办理。
四、转账收款管理1. 收到客户转账时，应及时确认转账信息，确保款项正确入账。
2. 对转账信息有疑问的，应及时与客户沟通确认。
3. 转账完成后，将转账凭证提交财务部。
五、应收账款管理1. 各部门应定期核对客户应收账款，确保账实相符。
2. 对逾期应收账款，应及时采取催收措施。
3. 对无法收回的坏账，应按照公司相关规定进行处理。
六、责任与考核1. 各部门负责人对本部门收款管理负总责。
2. 出纳人员对现金、支票、转账等收款工作负直接责任。
3. 财务部负责对收款工作进行监督、检查和考核。
4. 对收款工作中出现的问题，相关部门应及时整改，确保收款工作规范、高效。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，需经公司总经理批准。
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业务员收款守则
□帐单分发
第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序
第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□收款票期规定
第八条依客户的区别规定如下：
(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过1～30时，扣该票金额20％的成绩。
(二)超过31～60天时，扣该票金额40％的金额。
(三)超过61～90天时，扣该票金额60％的成绩。
(四)超过91～120天时，扣该票金额80％的成绩。
(五)超过121天以上时，扣该票金额100％的成绩。
□收取票据须知
第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。
第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千万
不可代客户签名背书。
第十五条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。
第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。
(一)支票到期后，由公司以现金找还。
(二)另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。
第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。
如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。