签单卡

接待费用管理办法

接待费用管理办法一、定义、目的及适用范围：为了加强接待管理，使接待费用的支出明确化，对接待费用施行先申请、审批再使用的原则。接待费用的使用，应基于业务上的需要，对于到访或拜访的人员所发生的相关费用；或于公司员工迎、送，红白喜事以公司名义慰问（除公司规定的福利外）等。二、接待费用批准权限：三、接待费用审批办法： 1、遇有接待任务时，各接待人员应填写《接待费用申请单》（附后），标明日期、对象、人数，预估接待金额，按照接待费用批准权限，进行核签。审批通过，才能进行接待。如：预估接待费用1000元以内，由经理（副经理主持工作）审批同意接待；预估接待费用4000元以内，需要由经理（副经理主持工作）、总监审批同意接待；以此类推。

2、报销时，应将《接待费用申请单》附在报销单据上，由同意接待的各级别领导审批报销。如因某些不可控原因，使实际接待费用超过预算的，报销时，必须陈述原因，呈签至总经理才可报销。（对于部分不宜注明的情况，应在《接待费用申请单》备注栏用铅笔注明或以口头说明。） 3、有接待费用批准权限的各级别领导，本人执行接待任务时，预估和实际接待费用在本人批准权限之内的，由其本人签字即可。预估和实际接待费用超出其本人批准权限的，按照上述规定执行。 4、遇有出差等接待人不在公司，应先行电话向有批准权限的部门领导请示，告知其接待预算，经同意后，由代理人填写《接待费用申请单》再按照上述规定审批执行。 5、有酒店签单权的公司领导签单接待的，参照上述规定执行。接待后第2天将《接待费用申请单》交行政部负责酒店结算的工作人员作为结算凭据。 6、200元以下不用刷卡。四、本办法自2010年5月1日起实施。附件：《接待费用申请单》二○一○年四月二十六日

公司接待管理办法(总4页)

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一、总则为提升公司形象，提高工作效率，规范接待管理，特制定本办法。接待事务工作分为接待集团公司领导、主要客户及政府机关人员、客户单位、技术协助与工程安装人员、一般性人员、以及公司会务接待等。二、职责公司办公室作为对外窗口，全面负责公司内外接待活动，各部门应配合办公室做好接待工作。三、接待程序 1、集团公司领导视察根据集团公司领导来公司视察的目的、性质，结合本公司实际情况，拟定接待方案。（1）集团公司领导来公司视察，办公室应提前与对方的联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。（2）拟定接待方案，提前准备接待所须的资料、物品和车辆，通知公司领导和接待部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。（3）确定接待规格、主陪人，办公室准备会谈时必要的茶水、毛巾和水果等。（4）视察结束后，通知相关部门做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 2、政府事业机关人员及重要客户人员（1）根据其来公司工作项目和内容，由相应的主要对口部门负责与对方联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人

数、时间、目的等事项。如需用车接送，应及时通知办公室安排车辆。（2）拟定接待方案，对口部门应提前准备检查时所需的资料、物品，通知公司领导或相关部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。（3）确定接待规格、主陪人，办公室或对口部门准备必要的茶水、毛巾及水果等。（4）会客结束后做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 3、客户单位考察、参观及联系工作（1）客户单位来人考察、参观及联系工作，应事先与对口部门预约。被预约部门根据来客目的，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间等事项，通知相关部门或公司领导参与接待。（2）未经预约的单位来人，由门卫弄清来意后，通知相关部门是否让其进厂，待同意后进行来客登记，方可入内。（3）如须公司领导接见的，须及时通知办公室或公司领导，以备安排接待方案，准备茶水等。（4）客户离开时，接待部门或公司领导须在“来客接待单”（附件一）上签字。（5）客户单位来公司参观时，接待部门须严守公司商业及技术秘密。接待人应着装整洁，态度热情又不失礼节。 4、技术协助与工程安装人员的接待按有关协议或合同办理。 5、一般性人员（1）一般性人员是指临时性或短时期内在公司办理相关业务，如收发邮件人员、修理办公用品人员等。

公司接待管理办法

公司接待管理办法一、总则为提升公司形象，提高工作效率，规范接待管理，特制定本办法。接待事务工作分为接待集团公司领导、主要客户及政府机关人员、客户单位、技术协助与工程安装人员、一般性人员、以及公司会务接待等。二、职责公司办公室作为对外窗口，全面负责公司内外接待活动，各部门应配合办公室做好接待工作。三、接待程序 1、集团公司领导视察根据集团公司领导来公司视察的目的、性质，结合本公司实际情况，拟定接待方案。（1）集团公司领导来公司视察，办公室应提前与对方的联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。（2）拟定接待方案，提前准备接待所须的资料、物品和车辆，通知公司领导和接待部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。（3）确定接待规格、主陪人，办公室准备会谈时必要的茶水、毛巾和水果等。（4）视察结束后，通知相关部门做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 2、政府事业机关人员及重要客户人员（1）根据其来公司工作项目和内容，由相应的主要对口部

门负责与对方联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。如需用车接送，应及时通知办公室安排车辆。（2）拟定接待方案，对口部门应提前准备检查时所需的资料、物品，通知公司领导或相关部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。（3）确定接待规格、主陪人，办公室或对口部门准备必要的茶水、毛巾及水果等。（4）会客结束后做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 3、客户单位考察、参观及联系工作（1）客户单位来人考察、参观及联系工作，应事先与对口部门预约。被预约部门根据来客目的，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间等事项，通知相关部门或公司领导参与接待。（2）未经预约的单位来人，由门卫弄清来意后，通知相关部门是否让其进厂，待同意后进行来客登记，方可入内。（3）如须公司领导接见的，须及时通知办公室或公司领导，以备安排接待方案，准备茶水等。（4）客户离开时，接待部门或公司领导须在“来客接待单”（附件一）上签字。（5）客户单位来公司参观时，接待部门须严守公司商业及技术秘密。接待人应着装整洁，态度热情又不失礼节。 4、技术协助与工程安装人员的接待按有关协议或合同办理。 5、一般性人员（1）一般性人员是指临时性或短时期内在公司办理相关业务，如收发邮件人员、修理办公用品人员等。（2）人员应在门卫处登记后方可入内。（3）入厂人员在处理完业务并在“来客登记单”上签字后，将此单交与门卫方可离厂。

业务接待费用管理办法

业务接待费用管理办法业务接待费用管理办法 1 目的为保证公司对外业务的正常开展和友好交往，创造良好的经营环境。 2 适用范围 2.1 上级主管部门、各级党政机关、投资方来员视察、指导、调研、参观、访问。 2.2 兄弟单位来员交流、参观、访问、收资等。 2.3 因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务。 2.4 受有关部门安排来访的外宾。 3 管理内容与要求 3.1 凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。凡承包公司业务的单位来员原则上不予招待。 3.2 实行对口、对等接待。上级领导由公司领导接待。 3.3 对来宾的接待，原则上由公司领导、部门领导确定。 3.4 接待标准, 按接待人的职务确定招待标准： 3.4.1 总经理：根据来宾情况，确定接待标准。 3.4.2 副总经理：最高接待标准为：300元/位（白酒300元以下/瓶；其它酒水80元以下/ 瓶） 3.4.3 部门领导：最高接待标准为：100元/位（白酒200元以下/瓶；其它

酒水60元以下/ 瓶）。 3.4.4 管理人员：原则上招待客饭，特殊情况向部门领导或公司领导请示安排。 3.5 程序和要求 3.5.1 部门需要接待来宾时，应及时向总经理工作部或直接向公司领导报告。 3.5.2 总经理工作部服从公司领导的接待安排，并按规定标准执行。 3.5.3 公司领导出面接待时，如无明确要求，则视为一般招待，安排标准为：总经理150元/位（酒水300元以下/瓶）；副总经理100元/位（酒水200元以下/ 瓶）。 3.5.4 本着节约原则，尽量减少陪餐人员。 3.5.5 招待费签单、报销时，应注明接待事由、对象或单位。 3.5.6 报销程序按财务规定执行。 3.6 以上办法在执行过程中如遇特殊情况，需要提高招待标准时，须报请总经理批准。

2020年公司接待工作管理办法

公司接待工作管理办法为提高公司接待工作的效率，需要制定一套管理办法。有哪些地方可以参考呢？下面是为你的公司接待工作管理办法，希望对你有帮助。一、目的为规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，消除浪费现象，降低公司经营成本，结合公司实际，特制订本制度。二、适用范围《接待制度》适用于公司所有公务接待的管理。三、接待原则公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则。四、管理职责公司综合管理部负责公务接待的统一管理。五、接待范围公司公务接待包括以下几个方面的内容： 1.公司直接上级领导及有关人员。 2.国外、省内外来公司洽谈业务的有关人员。 3.地方各职能部门领导和有关人员。六、接待审批程序

1.外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下在公司食堂安排就餐;由对口接待部门负责人书面批准，知会综合管理部，由综合管理部总务科安排就餐。 2.若需在食堂以外就餐的，需要填写《接待用餐申请表》，经分管副总批准，否则不予报销相关费用; 3.大型会议接待须请示公司总经理，批准后方可实施。七、接待标准在公司食堂就餐的，按部长餐的标准执行。在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。 1.总经理/董事长：根据来宾情况，确定接待标准。 2.副总经理：最高接待标准为：300元/位(白酒300元以下/瓶;红酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。 3.部长：最高接待标准为：200元/位(白酒200元以下/瓶;红酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。 4.部长级以下人员原则上不安排主持宴请，特殊情况需要超出宴请标准的须事先征得总经理批准，否则超支部分公司不予报销。 5.外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。 6.在公司招待所住宿的客人，由公司综合管理部请示总经理后确定工作餐标准。 7.各级宴请原则上不配香烟，如确需，每桌不得超过2包中华烟。

办公室管理表格

办公室管理表格第一章办公室工作日程通用表格 1.当天备忘的重点 2.当天领导的行动掌握表 3.当天部属的行动掌握表 4.日程表 5.一年重点实施日程表 6.一周日程表 7.四季日程表 8.日程检查表 9.每日行动管理表 10.行程表拟定法检查表 11.每月、每日行事预定表 12.领导和部属休假掌握表第二章办公综合管理表格 1.行政办公工作说明表 2.行政办公职位规范表 3.公司职员签到簿 4.纪律处分通知单 5.员工奖惩月报表 6.秘书职务说明表 7.计算机操作员职务说明表第三章会议管理表格 1.年度会议计划表 2.年度例行事务会议安排表 3.会议室使用申请表 4.会议登记簿 5.会议通告单 6.会议通知

7.会议议程表 8.会议记录表(一) 9.会议记录表(二) 10.议决事项检查表 11.会议决定事项实施管理表第四章出差管理表格 1.员工出差申请单 2.业务员出差申请单 3.出国申请表 4.出差通知单 5.预支差旅费申请单 6.业务员出差报告表 7.员工出差报告表 8.差旅费请领单 9.差旅费支付明细表第五章财产综合管理表格 1.财产登记表 2.财产登记卡 3.财产记录保管表 4.财产领用单 5.财产移出(移入) 单 6.财产移交清单 7.财产请修单 8.报废单 9.财产减损单 10.财产增加单 11.财产增减月报表 12.财产投保明细表第六章办公物品管理表格1.文具用品一览表

2.办公用品需求计划表 3.办公物品请购单 4.重要办公用品登记卡 5.领物卡 6.办公用品领用卡 7.办公用品领用单 8.办公用品耗用统计表 9.办公用品盘存报告表 10.个人领用文具用品统计表 11.长途电话使用登记簿 12.影印文件申请单第七章涉外事务管理表格 1.高层经理接待日程表 2.公务联系单 3.参观申请登记表 4.参观许可证 5.来宾出入登记表 6.来宾来厂通知单 7.接待用餐申请表 8.接待申请及报告表第八章安全保卫管理表格 1.员工出厂单 2.外出员工时间登记表 3.安全管理实施计划表 4.用电安全检查表 5.安全检查表 6.工作安全改善通知单 7.工作安全检查表 8.进厂联络单 9.守卫日报表 10.来访登记表

公司行政接待管理规定

公司行政接待管理规定集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

行政接待管理办法第一章目的为加强行政接待管理，严格控制费用开支，降低经营管理成本，使行政接待工作规范有序，结合公司实际，特制定本暂行办法。第二章行政接待范围涉及公司及各部门经营管理活动所必需的商务接送、食宿、购票、会谈、陪同参观及娱乐等。第三章行政接待部门公司行政部为行政接待的主要职能部门，负责综合性的接待任务，其他各部门可实行对口接待。遇到重大或特殊的接待工作或活动，可由总经理或分管副总经理协调其他部门共同做好此项工作，各部门应积极主动配合。第四章行政接待原则接待应遵循“节约、对口、周到、保密”的原则，使客人高兴而来、满意而归。第一条节约原则。招待来宾一律从简，不铺张浪费，不重复宴请，严格控制陪餐人数。第二条对口原则。各职能部门对口接待。综合性接待时公司行政部应予以协调，保证接待行为规范有效，实行“谁组织接待谁签单”的原则。第三条周到原则。各接待部门需全程接待，时间安排应衔接周密，接待方式应合情合理，以礼相待。第四条保密原则。不定期、不定时向来宾介绍情况，注意保守公司机密，巧妙回避来宾提出的不宜回答的问题，重要接待要有记录。第五章行政接待要求第五条公司接待层次分为A、B、C三级：

A级为接待市、县两级政府职能部门局级以上主要领导、中石化主要领导、公司董事会主要领导、合作单位总经理级别主要领导等； B级为接待市、县两级政府职能部门科级以上主要领导、合作单位副总经理级别主要领导等； C级为接待市、县两级政府职能部门科员、合作单位部门经理级别管理人员等。第六条接待注意事项：一、接待费实行限额控制；二、接待人数实行限员控制；三、超计划外的行政接待费，一般不予开支，如有特殊情况，须提前向公司申报，经总经理审核批准后方可开支；四、公司的行政接待用餐一般要求在指定地点进行，各接待部门也可根据需要选择接待餐馆，但要按照节约的原则进行。第六章行政接待规格第七条A、B级接待，公司配备专用车辆、香烟；C级接待由对口部门负责，接待从简。第八条A级接待，由总经理负责组织；B级接待，由副总经理负责组织；C级接待由部门经理负责组织。第七章行政接待细则：第九条酒类要求。原则上接待酒一律采用集团公司专用鸿源星酒；特殊接待情况下，由总经理指定其他酒类。 A级：鸿源星五星酒； B级：鸿源星四星酒； C级：鸿源星三星酒。第十条餐饮要求：A、B级接待，原则上在指定的地点就餐；C级接待由部门经理自由决定。

预约签单卡

预约签单卡姓名：电话：身份证号：预约签单时间：预约金额：家庭地址：预约签单卡姓名：电话：身份证号：预约签单时间：预约金额：家庭地址：预约签单卡姓名：电话：身份证号：预约签单时间：预约金额：家庭地址：预约签单卡姓名：电话：身份证号：预约签单时间：预约金额：家庭地址：预约签单卡姓名：电话：身份证号：预约签单时间：预约金额：家庭地址：

预约签单礼品详单预约五万以下：小推车一辆签单：大米一袋预约五万：砸金蛋一次签单：金龙鱼进口葵花籽油预约十万：砸金蛋两次签单：200元购物卡一张预约二十万：砸金蛋四次签单：400元购物卡、礼物若干预约三十万：砸金蛋六次签单：600元购物卡、怪潭2日游预约签单礼品详单预约五万以下：小推车一辆签单：大米一袋预约五万：砸金蛋一次签单：金龙鱼进口葵花籽油预约十万：砸金蛋两次签单：200元购物卡一张预约二十万：砸金蛋四次签单：400元购物卡、礼物若干预约三十万：砸金蛋六次签单：600元购物卡、怪潭2日游预约签单礼品详单预约五万以下：小推车一辆签单：大米一袋预约五万：砸金蛋一次签单：金龙鱼进口葵花籽油预约十万：砸金蛋两次签单：200元购物卡一张预约二十万：砸金蛋四次签单：400元购物卡、礼物若干预约三十万：砸金蛋六次签单：600元购物卡、怪潭2日游预约签单礼品详单预约五万以下：小推车一辆签单：大米一袋预约五万：砸金蛋一次签单：金龙鱼进口葵花籽油预约十万：砸金蛋两次签单：200元购物卡一张预约二十万：砸金蛋四次签单：400元购物卡、礼物若干预约三十万：砸金蛋六次签单：600元购物卡、怪潭2日游预约签单礼品详单预约五万以下：小推车一辆签单：大米一袋预约五万：砸金蛋一次签单：金龙鱼进口葵花籽油预约十万：砸金蛋两次签单：200元购物卡一张预约二十万：砸金蛋四次签单：400元购物卡、礼物若干预约三十万：砸金蛋六次签单：600元购物卡、怪潭2日游

关于公司在外消费签单制度的管理方法

竭诚为您提供优质文档/双击可除关于公司在外消费签单制度的管理方法篇一：签单消费结算管理办法3(定稿) 鞍钢集团接待服务公司客户签单消费结算管理办法一、为规范鞍钢集团接待服务公司（以下简称本公司）客户签单消费结算的管理，防范坏账风险，特制定本办法。二、客户签单消费结算是指本公司各宾馆为客户提供的先消费记账、事后集中付款的一种结算方式。三、本公司法人授权各宾馆经理代表本宾馆与签单消费结算的所有非鞍钢客户签订具有法律效力的《签单消费结算协议》。四、各宾馆要按本办法所附的《签单消费结算协议》范本与客户签订协议，每份协议均要有担保人签字。签单消费客户的介绍人为客户签单消费的担保人。没有介绍人的签单消费客户，由各宾馆经理指定专人对签单消费客户的信誉、身份进行调查核实，该调查核实人即为担保人。五、各宾馆指定专人负责《签单消费结算协议》的管理工作，包括安排新协议的签订、到期协议的续签、过期协议

的终止、协议条款的变更等事宜，并负责保管协议原件以及把协议复印件发给核算员等项工作。六、核算员负责对签单消费客户欠款的管理、催收、结算，负责把所有签单客户的信息以及签单客户的取消和变更及时书面通知给每个收银点，并对收银员所办理的签单消费业务进行审核，发现问题必须及时纠正，杜绝再次发生。七、收银员负责根据核算员提供的签单客户信息办理签单消费业务，对每个签单客户均要认真核对确认，无误后方可签单。八、签单消费的欠款可采用定期结算的方式，也可采用按累计消费金额结算的方式。九、同一客户在多个宾馆或部门签单消费欠款的要统一催收。本着同一客户谁欠款额大谁负责统一催收的原则，各核算员在催收本宾馆、本部门客户欠款的同时，对同一客户在其他宾馆或部门的欠款一并催收，如不能全部结清，要先欠先结。十、客户主动付款结算的以及各宾馆向客户统一催收欠款的，均要及时结算，不准延期结算。十一、核算员要及时催收签单消费的欠款，每年年末要对所有签单消费未结账的客户进行书面询证，以免超过诉讼时效。书面询证工作的组织按同一客户统一催收欠款的方式进行。

6.公章使用登记簿

第三篇办公室管理表格第一章办公室工作日程通用表格 1.当天备忘的重点 2.当天领导的行动掌握表 3.当天部属的行动掌握表 4.日程表 5.一年重点实施日程表 6.一周日程表 7.四季日程表 8.日程检查表 9.每日行动管理表 10.行程表拟定法检查表 11.每月、每日行事预定表 12.领导和部属休假掌握表第二章办公综合管理表格 1.行政办公工作说明表 2.行政办公职位规范表 3.公司职员签到簿 4.纪律处分通知单 5.员工奖惩月报表办公室日常通用表格

6.秘书职务说明表 7.计算机操作员职务说明表第三章会议管理表格 1.年度会议计划表 2.年度例行事务会议安排表 3.会议室使用申请表 4.会议登记簿 5.会议通告单 6.会议通知 7.会议议程表 8.会议记录表(一) 9.会议记录表(二) 10.议决事项检查表 11.会议决定事项实施管理表第四章出差管理表格 1.员工出差申请单 2.业务员出差申请单 3.出国申请表 4.出差通知单 5.预支差旅费申请单 6.业务员出差报告表 7.员工出差报告表 8.差旅费请领单办公室日常通用表格

9.差旅费支付明细表第五章财产综合管理表格 1.财产登记表 2.财产登记卡 3.财产记录保管表 4.财产领用单 5.财产移出(移入) 单 6.财产移交清单 7.财产请修单 8.报废单 9.财产减损单 10.财产增加单 11.财产增减月报表 12.财产投保明细表第六章办公物品管理表格 1.文具用品一览表 2.办公用品需求计划表 3.办公物品请购单 4.重要办公用品登记卡 5.领物卡 6.办公用品领用卡 7.办公用品领用单 8.办公用品耗用统计表办公室日常通用表格

XX公司外部客户签单管理办法

XX公司外部客户签单管理办法 xx公司挂帐签单管理（暂行）办法为了进一步规范公司挂帐签单的相关流程和制度?避免呆帐、坏帐的出现?特制定本办法。一、外部挂帐签单的处理笫1条:外部单位签字挂帐?必须审查其是否与公司签订《签单挂帐协议》。营销中心负责调查单位资信情况?若可行则山营销中心负责签订挂账协议。笫2条:签单挂账协议必须明确签字人员?并预留签字人的签字字样?双方单位盖章?法定代表人签字?明确各自权利义务。每个单位签字人员仅限于单位领导及办公室主任?原则上不超过3人。第3条:各单位签单挂帐原则上必须按月结算?如果到期不结账?必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报营销中心或总经理。经审批后山财务部及时通知到各业态前台收银。第4条:原则上不允许担保签字?有特殊情况?关系单位或关系人需临时挂帐，无挂帐协议，的，必须请示董事长或总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐?并由担保人负责回收?公司其他人，含部门经理，无权担保挂帐。签单人员如果不是该单位有签字权的人而要求签单的?需要公司莆事长或总经理以上管理人员同意方可签单。私自挂帐造成的损失山当事人自行承担。二、内部接待签单的处理笫5条:公司内部招待严格按照公司相关制度办理?公司内的所有招待必须经董事长或总经理同意批准。第6条:凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事山?并有经办人员的签字。

,笫7条:各部门招待结算签单后?须将批示原件附在帐单后送交财务部,如当时无批示原件?部门负责人须将帐单提交总经理以上管理人员签字确认?否则由个人承担。，第8条:受领导委托请客?必须由受委托者代为在内签单上写明委托领导、原由并签字。必要时需办理补签手续。，第9条:公司内签的标准?任何人均不得擅自更改?如遇特殊情况确实超出接待标准的?山部门负责人作出说明并报总经理以上管理人员签字。 ,笫10条:公司各级部门管理人员及员工要以身作则? 做好表率?严格执行上述规定。三、日常操作及帐单管理笫11条:各业态经办人员在办理业务过程中要及时将挂帐单据交予签单人签字?并对签字账单的合规性负责审核?包括:签字单位是否与本公司签订挂帐协议?签字人是否协议规定的人员，必要时出示身份证验证，?无签字权的是否经董事长或总经理同意。字迹是否属实、清楚?金额是否正确。对不签字或漏签字的要及时找人补签?对找不到人签字而导致公司收不到帐款的?将山当班人员负责承担赔偿责任?同时追究相关主管的连带责任。笫12条:财务部门应对各业态上交的相关单据认真审核?发现有不签字的要及时通知经办人员?山经办人员负责找人补签字。财务部门发现后不及时通知?或及时通知后经办人员不及时补签造成损失的?各自承担相应责任。四、挂帐账款的催收第13条:应收账款山财务部和营销部共同负责催收?财务部安排专人负责应收帐款的催收工作。

接待管理制度

接待管理制度第一节集团内部往来公务接待管理规定第一条定义：集团内部往来公务接待是指集团内部员工在集团与项目及项目与项目间的公务往来接待。第二条住宿：有内部接待客房的原则上应入住项目接待客房，暂未设接待客房或因人数过多而不够住的，安排就近酒店入住。第三条用餐：（一）原则上应在公司餐厅安排工作餐，若接待项目无公司餐厅的由按有关条例标准执行。（另行制定）（二）若有对外公关接待任务例外。第四条签单：（一）非公务需要原则上不得签单。（二）内部接待点应明确有权签单人员，原则上为所在地主管单位接待小组成员。第四条报销：签单后的报销手续按各接待点规定，原则上由签单人负责将相关单据完成审批程序后（须有经手人、证明人签字认可）通知接待点到财务部门结账。第二节外部贵宾接待管理规定第一条定义：外部贵宾接待是指集团总部各部门或各项目因公务需要接待外单位贵宾。各项目应成立贵宾接待小组，针对不同等级的接待安排相应人员接待。第二条接待管理及相关流程：（一）接待申请凡涉及到集团要发生费用的宴请接待，接待申请部门应在客户到访前填写《接待申请表》，经相关部门负责人签批后提交给接待小组；

如情况紧急无法提前申请，则应事先取得口头同意，在接待完成后2日内补填《接待申请表》。（二）接待安排接待小组接单后，需立即与申请部门确认接待信息，并进行相关接待安排，如交通、住宿（预定酒店）、就餐、陪同人员、行程配合安排等。（三）集团总部东莞区域涉及到与接待相关的预定机票、车船票、酒店、安排车辆接送等事宜，由接待单位报集团总部接待小组统一负责处理，外区域的由属下各项目公司自行安排。（四）在不影响双方关系和公司形象的前提下，原则上应首先考虑让客人入住项目自有接待客房或酒店客房，暂未设接待客房或因人数过多而不够住的，安排入住酒店。（五）接待标准： 1、一级接待：由董事长或授权人批准（1）住宿标准按五星级，费用由公司全付；（2）接待陪同人员由董事长或董事长授权人选定；（3）接待车辆标准为奔驰、奥迪、商务车；（4）安排项目参观。 2、二级接待：由副董事长批准（1）住宿标准按四星级以上，房费由公司支付，杂费自理；（2）接待陪同人员由申请部门负责人或董事局选定；（3）接待车辆标准为奔驰、奥迪、商务车；（4）安排项目参观。 3、三级接待：由集团董事局秘书长或行政部总经理批准（1）住宿标准按三星级标准或公司客房，杂费自理；（2）接待陪同人员由行政部负责安排；（3）接待车辆标准为公务用车。第三条接待费使用注意事项：（一）必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致，任何接待开支不得偏离公司经营目的与要求；（二）接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，杜绝铺张浪费，有效使用经费开支；

餐饮签单协议(专业版)

餐饮签单协议甲方：乙方：甲乙双方本着诚信互惠、友好合作的原则，经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》等相关法律，达成如下协议：一、乙方在甲方旗下位于_______路_______段____楼的_______酒店就餐时，用餐后可由乙方授权的签单代表人员在甲方上述两酒店签单挂账。二、本合同第一条所称签单，是指乙方（消费方）在酒店消费时可不必当场支付餐费，由乙方（消费方）指定签单人员在甲方收银处进行签字确认后记账。然后由乙方（消费方）按时清帐，指定签单人员签字确认后的次数和金额为双方结算的最终依据。三、乙方缴纳______元保证金后，即可在甲方上述两酒店享受______元的签单挂账。且乙方用餐费用可享受____折的优惠额度（______除外）。四、结账方式为月付。每月三十号之前，甲方依据乙方提供的当月用餐账单明细及相应发票与乙方结账。如乙方未按时足额支付，迟延履行利息以每日万分之____计算。乙方逾期_______天仍未支付或未足额支付后，甲方有权取消乙方在上述两酒店的签单挂账权利或直接解除合同。五、合同签订后____天内，乙方须向甲方提供所授权的可签单人员名单、签字字样以及近期免冠照片（或身份证复印件），作为附件附于本合同之后。经甲乙双方确认后，是为乙方享有签单挂账权利的最终人员。六、合同存续期间，如乙方签单人员发生变更，或遇乙方住所地搬迁，须提前____天书面通知甲方。经双方重新协商确认，变更后的可签单人员方有签单挂账的权利。如乙方未书面告知甲方签单人员变更，原享有签单挂账权利的人员在被取消该权利后的签单行为仍被视为有效，所签单消费的餐费仍须由乙方支付。七、因履行本合同所产生的民事纠纷，甲乙双方应本着友好的原则进行协商，不能协商一致的，双方均可向______仲裁委员会申请仲裁。

关于公司客户接待管理规定

关于公司客户接待管理规定 1.目的随着公司业务量日益增多，外来客户参观考察越来越多，为进一步规范接待工作，提高接待工作效率和质量，确保圆满完成各项接待任务。 2.适用范围公司所有需要接待部门 3.职责 3.1公司接待由行政部统一负责，若涉及其它部门，其它部门应积极、主动配合。 3.2行政部在接到客户信息后，安排专人接待，落实来访客人名单、身份、人数、性别、目的、路线等具体信息。 3.3行政部统筹安排入住酒店档次、用餐酒店标准、陪同人员、礼品等相关工作，与公司领导沟通，沟通后按照计划实施。 4.定义热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理，使客人高兴而来，满意而归。 5.程序 5.1销售接待流程 5.1.1各相关部门应积极、主动配合，以销售公司为主，并设立接待负责人，对来访客户接待工作进行统一协调、沟通、安排、跟进、落实。 5.1.2销售部门在第一时间接到客户来访信息时，应由专人负责落实并与相关项目负责人联系，确定来客时间、人数、性别、身份、职务、停留时间、目的、路线等具体信息，然后回馈至销售公司内务主管。 5.1.3销售部门内务主管落实各相关信息和要求后，依据来访客户级别及要求，统筹安排入住酒店档次、用餐酒店标准、参观考察地点、陪同人员、准备物品、礼品等相关工作，报部门经理同意后下发通报，发至各相关部门，各相关部门依据通报要求准备接待工作，销售部门接待负责人对各部门接待工作进行监督、检查、落实，确保无误。 5.1.4在接待过程中，遇突发事件或更改、变动行程时，由接待负责人及时与相关部门沟通，及时变更。 5.2在接待完成后，由销售部门（接待负责人或销售内勤）在二日内填写《来访客户接待记录表》，填写内容具体详见《来访客户接待记录表》，以销售部门为主，其它部门配合为辅，各相关部门接待人员按表格要求填写完毕后交行政部经理审核，审核后行政部、销售部门各备存一份。 5.3借款及报销 5.3.1公司接待 ①公司接待费用由行政部统一打借条（注明：接待哪里客户、谁的客人等内容），由行政部经理审批后至财务部借款，费用由行政部统筹安排资金使用。 ②所有接待费用报销，由经办人粘贴票据后交至行政部经理审核，总经理审批签字

XX公司外部客户签单管理办法

XX公司外部客户签单管理办法XX公司挂帐签单管理(暂行)办法为了进一步规范公司挂帐签单的相关流程和制度～避免呆帐、坏帐的出现～特制定本办法。一、外部挂帐签单的处理第1条:外部单位签字挂帐～必须审查其是否与公司签订《签单挂帐协议》。营销中心负责调查单位资信情况～若可行则由营销中心负责签订挂账协议。第2条:签单挂账协议必须明确签字人员～并预留签字人的签字字样～双方单位盖章～法定代表人签字～明确各自权利义务。每个单位签字人员仅限于单位领导及办公室主任～原则上不超过3人。第3条:各单位签单挂帐原则上必须按月结算～如果到期不结账～必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报营销中心或总经理。经审批后由财务部及时通知到各业态前台收银。第4条:原则上不允许担保签字～有特殊情况～关系单位或关系人需临时挂帐, 无挂帐协议,的,必须请示董事长或总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐～并由担保人负责回收～公司其他人,含部门经理,无权担保挂帐。签单人员如果不是该单位有签字权的人而要求签单的～需要公司董事长或总经理以上管理人员同意方可签单。私自挂帐造成的损失由当事人自行承担。二、内部接待签单的处理第5条:公司内部招待严格按照公司相关制度办理～公司内的所有招待必须经董事长或总经理同意批准。．第6条:凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由～并有经办人员的签字。 , 第7条:各部门招待结算签单后～须将批示原件附在帐单后送交财务部,如当时无批示原件～部门负责人须将帐单提交总经理以上管理人员签字确认～否则由个人承担。 , 第8条:受领导委托请客～必须由受委托者代为在内签单上写明委托领导、原由并签字。必要时需办理补签手续。 , 第9条:公司内签的标准～任何人均不得擅自更改～如遇特殊情况确实超出接待标准的～由部门负责人作出说明并报总经理以上管理人员签字。 , 第10条:公司各级部门管理人员及员工要以身作则～做好表率～严格执行上述规定。三、日常操作及帐单管理第11条:各业态经办人员在办理业务过程中要及时将挂帐单据交予签单人签字～并对签字账单的合规性负责审核～包括:签字单位是否与本公司签订挂帐协议～签字人是否协议规定的人员,必要时出示身份证验证,～无签字权的是否经董事长或总经理同意。字迹是否属实、清楚～金额是否正确。对不签字或漏签字的要及时找人补签～对找不到人签字而导致公司收不

业务接待管理办法

精品文档 XXXX关于印发《XXXX业务接待管理办法》的通知 XXXX所属各单位：为了进一步规范公司接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中央“八项”规定相关文件要求，结合公司实际，特修订《XXXX业务接待管理办法》，现予以印发，请认真贯彻执行。 XXXX XXXX业务接待管理办法第一章总则第一条为加强公司业务接待管理，明确接待标准，规范接待程序，有效控制接待费用支出，促进党风廉政建设，根据有关文件规定，特制定本办法。第二条本办法中的业务接待，是指与公司经营或业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、会议等方面的行为。

第三条业务接待范围 . 精品文档 1.来公司调研、检查、指导工作的上级单位及部门； 2.来公司考察学习、经验交流的兄弟单位； 3.业务往来单位或企业； 4.其它确需接待的客人。第四条接待基本原则 1.坚持“规范节俭，事前申请，分级审批，合理开支”原则和“一支笔”审批制度 2.业务接待实行“对口接待、统一安排”，办公室为公司接待事务的归口管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，并做好用餐、住宿、用车的管理。上级单位领导来公司检查指导工作，由公司主要领导陪同。兄弟单位来公司考察学习、经验交流或业务往来单位来公司洽谈业务，一般实行对等接待，即正职领导由XXXX正职出面接待，副职领导由XXXX业务主管副职负责接待。对涉及较强业务性的接待事务，由对口部门牵头接待，综合办公室配合。 3.预算管理原则。各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。 4.严格控制陪餐人数，接待对象在X人以内的，陪客人数不得超过X人；接待对象超过X人的，陪客人数不得超过接待

关于颁发《来客接待管理规定》

浙江银轮机械股份有限公司发文拟稿单 2001-06-29 标题：关于下发《来客接待管理规定》的通知各有关部门：为了进一步规范各项管理工作，经公司经理班子研究，特制订公司《来客接待管理规定》，现将这个规定下发给你们，请遵照执行。浙江银轮机械股份有限公司 2001年6月30日

浙银机[2001]41号关于下发《来客接待管理规定》的通知各有关部门：为了进一步规范各项管理工作，经公司经理班子研究，特制订公司《来客接待管理规定》，现将这个规定下发给你们，请遵照执行。浙江银轮机械股份有限公司 2001年6月30日

浙江银轮机械股份有限公司来客接待管理规定为了规范公司来客的接待管理工作，经研究制定来客接待管理规定如下： 1、凡来客需要接待的均与公司办公室联系，填写接待单，确定接待标准、接待餐数，经公司领导批准后执行，因接待工作时间较紧，来不及事前填单审批的，接待完毕后，要补办审批手续。 2、接待标准：（1）去宾馆、饭店就餐：重要客户，领导每人每餐上限为70元，工作人员每人每餐上限50元（含烟酒）；一般客户，领导每人每餐上限为50元，工作人员每人每餐上限为35 元（含烟酒）；（2）在公司门口小店就餐的，普通客人每人每餐不超过20元，重要客人公司领导陪同每人每餐不超过30元。（3）一般客人或配套单位来公司就餐，到公司办公室领取工作餐餐券，工作餐的标准为每人每餐8元。上述，客人领导与工作人员一道接待按领导标准执行。 3、接待部门：（1）公司重要客户、各种检查验收、政府部门领导统一由办公室出面接待；（2）其他各部门客人由各部门负责出面接待。 4、签单规定：（1）公司出面接待的重要客人，由公司领导签单，在签单上注明接待单位；

外部接待管理办法

xx公司外部接待管理办法（暂行）为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本管理办法。一、综合部办公室为公司接待工作的归口管理部门，各部门在接到重要来访预约后，应及时通知综合部办公室，由综合部统一安排，未经综合部统一安排的接待，必须由公司执行总经理或分管副总经理特批后，财务部门方可予以报销。二、公司所有接待必须事先申请，并经有审批权的领导审批，未经审批的综合部一律不得安排。三、公司各部门应事先填写《宴请/住宿申请单》（见附件1），说明接待对象、人数、事由、标准等内容，如须要酒水，请按接待规格酌情填写《酒水申请单》（见附件2）。领导审批后，由综合部负责办理。如遇特殊情况，无法办理《宴请/住宿审批单》和《酒水申请单》时，须由有审批权的领导电话通知综合部统一安排，并在三日内补办手续，逾期由接待部门负责人自行结算。四、如有会议，各部门应事先填写《会议室预约单》（见附件2），说明会议对象、人数、会议主题等。综合部须提前布置会场，如花卉、水果、茶点、音响设备、投影设备、横幅等，并制作欢迎牌、指示牌，安排摄影摄像等。

五、重要客人的接待，接待部门须提前两天将制定好的接待计划交综合部。六、公司除执行总经理、分管综合部的副总经理、综合部经理和财务总监可签单外，其他人员在可签单的酒店签单必须得到以上领导的授权，否则一律不得报销，可签单酒店以公司提供的酒店为主。七、在非公司定点酒店接待须以现金方式结算，不可签单，否则财务部一律不得报销。八、接待标准。 A.最高级接待标准：来访人员级别：集团领导，省级以上领导等；接机陪同人员：公司领导；会晤陪同人员：公司负责人、公司领导等；下榻酒店标准：五星、四星酒店；由公公司执行总经理陪同接待的，宴请标准为100-120元/人 B.上级接待标准：来访人员级别：（视具体情况而定）；接机陪同人员：（视具体情况而定）；会晤陪同人员：（根据来访目的确定）；下榻酒店标准：四星酒店；由公司副总经理陪同接待的，宴请标准80-100元/人

会议室使用申请表

业务接待费用管理办法

Word文档仅限参考 Word文档仅限参考业务接待费用管理办法 1 目的为保证公司对外业务的正常开展和友好交往,创造良好的经营环境。 2 适用范围 2.1 上级主管部门、各级党政机关、投资方来员视察、指导、调研、参观、访问。 2.2 兄弟单位来员交流、参观、访问、收资等。 2.3 因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务。 2.4 受有关部门安排来访的外宾。 3 管理内容与要求 3.1 凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。凡承包公司业务的单位来员原则上不予招待。 3.2 实行对口、对等接待。上级领导由公司领导接待。 3.3 对来宾的接待,原则上由公司领导、部门领导确定。 3.4 接待标准,按接待人的职务确定招待标准： 3.4.1 总经理：根据来宾情况,确定接待标准。 3.4.2 副总经理：最高接待标准为：300元/位(白酒300元以下/瓶；其它酒水80元以下/瓶)。 3.4.3 部门领导：最高接待标准为：100元/位(白酒200元以下/瓶；其它酒水60元以下/瓶)。 3.4.4 管理人员：原则上招待客饭,特殊情况向部门领导或公司领导请示安排。 3.5 程序和要求 3.5.1 部门需要接待来宾时,应及时向总经理工作部或直接向公司领导报告。 3.5.2 总经理工作部服从公司领导的接待安排,并按规定标准执行。 3.5.3 公司领导出面接待时,如无明确要求,则视为一般招待,安排标准为：总经理150元/位(酒水300元以下/瓶)；副总经理100元/位(酒水200元以下/瓶)。 3.5.4 本着节约原则,尽量减少陪餐人员。 3.5.5 招待费签单、报销时,应注明接待事由、对象或单位。 3.5.6 报销程序按财务规定执行。 3.6 以上办法在执行过程中如遇特殊情况,需要提高招待标准时,须报请总经理批准。