费用报销管理规定版
公司费用报销管理制度怎么写【10篇】

公司费用报销管理制度怎么写【10篇】【第1篇】公司费用报销管理制度怎么写公司费用报销管理制度一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法: 差旅费报销单 a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍,下面分享,供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度,同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准,保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票,字迹清楚,大小写金额相符,印章齐全,不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销,跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单,并由单位负责人、经办人、证明人签字,金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的,需事先请示领导同意,发票必须写明招待事由,报销发票必须有三人以上签字,三天内到财务报销,逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的,应据实认真填写借款单,由分管领导审签,主任确认后,到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清,后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目,应按要求办理政府采购,否则,财务部门不予报销。
七、财务报销时间:每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的,写明用途,经分管领导同意,由主任签字后,到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字,才能借款,预算交财务一份存档,否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的,尽可能用转账支票支付,保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案,各科室如有需要复印的发票和单据,应在报销前自己科室复印好留存。
否则,装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后,才能复印办理。
费用报销管理制度(精选6篇)

费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程,加强财务管理,确保公司资金按规定支付,结合公司及项目实际情况,特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核,公司统一规定费用项目的归口管理部门,具体如下表列示(包括但不限于):略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支,财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查,并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用,经办部门需向归口部门提交申请,由归口部门按公司的审批程序补报追加计划,根据审批权限规定,经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分:事前审批、非事前审批;3.1.2 事前审批是指经济业务发生前,需提报审批通过后,才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批,而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付(汇)款审批流程如下:3.2.1.1 单次报销或付(汇)款金额800元及以内的审批流程:经办人——主管——部门负责人(部门经理)——财务3.2.1.2 单次报销或付(汇)款金额801-2000元之间的审批流程:经办人——主管——部门负责人(部门经理)——分管领导(业务副总)——财务3.2.1.3 单次报销或付(汇)款金额2001-10000元的审批流程:经办人——主管——部门负责人(部门经理)——分管领导(业务副总)——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付(汇)款金额10000元以上的审批流程:经办人——主管——部门负责人(部门经理)——分管领导(业务副总)——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付,付款至外部单位,原则上以转账、支票方式付款,个别特殊业务除外。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)

费用报销管理制度范本(通用范文8篇)费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支,超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证,由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销,已批准的费用定额内的由部门领导人签字,定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时,能够先到财务部办理借款,经领导批准后(已经批准的费用定额内的由部门领导签字,定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续,同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产,需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置,如能事先明白价格、单位名称及账号者,可办理借款手续,经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划,经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品,必须填写人库验收单一式三联,采购、仓库、财务部各一联,填好验收单后,才予以报销。
第九条材料物品领用时,必须填领料单一式三联,领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计,每月应与财务部核对账目,发现问题及时找出原因,并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金,作为零星购料周转,工程部也能够借支备用金,作为急需采购维修物品用,年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票(限制必须数额内开支),但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单,按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
费用报销管理规定

费用报销管理规定费用报销管理是指对企业员工报销的各项费用进行规范、合理、透明的管理。
费用报销管理对于企业来说是非常重要的,可以有效地控制费用,提高企业的财务效益。
下面是一些常见的费用报销管理规定。
1. 报销流程规定:明确费用报销的流程和责任,包括费用发生、申请、审核、报销等环节。
每个环节应有具体的责任人,保证流程的顺利进行。
2. 费用的合理性:申请报销的费用应当具有合理性和必要性。
费用报销必须符合企业的政策和规定,不得超过员工工作职责范围。
对于非必要费用,应进行限制或者禁止报销。
3. 报销单据的要求:报销单据必须真实、准确、完整和合规。
对于不符合要求的报销单据,应要求补充或者拒绝报销。
报销单据应当包括发票、收据、合同等有效证明,并在报销单据上做出明确标注。
4. 报销额度的管理:为了控制费用支出,可以设置报销额度的限制。
员工需要根据企业的规定准确地进行费用预算,超出额度的费用需要进行额外审批或者承担个人责任。
5. 费用审批的规定:对于高额费用、特殊费用以及重大合同的费用,应设置专门的审批程序。
审批人员需要对费用的合规性和必要性进行审查,并进行相应的决策。
6. 报销时间的要求:费用报销需要及时进行,不得超过规定的时间期限。
逾期报销的费用可能会被拒绝或者影响报销的金额。
7. 报销审核的程序:报销审核需要进行严格的审查,包括单据的真实性、准确性、合法性等方面。
对于有疑问的报销项目,应要求员工提供解释或者补充材料。
8. 报销记录的保存:企业应当保存完整的费用报销记录,包括报销单据、审批流程、发票等。
这样可以方便核查和审查,同时也可以作为纠纷解决的依据。
费用报销管理规定的实施可以有效地控制费用开支,提高企业的财务效益。
同时,合理的费用报销管理还可以增强员工对企业财务规章制度的认同和遵守意识,维护企业的形象和声誉。
因此,企业应当制定详细的费用报销管理规定,并定期进行宣贯和培训,使员工都能够遵守和执行。
公司费用报销管理制度范文(5篇)

公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为,保障公司的正常运转,维护公司的利益,制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识,自觉遵守本制度,确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督,并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴,应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规,遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类:1. 差旅费用,包括交通费、住宿费、餐饮费等;2. 业务招待费用,包括公务接待、公务宴请等;3. 维修费用,包括设备维修费、办公设备维修费等;4. 业务推广费用,包括广告费、宣传费等;5. 办公费用,包括办公用品采购费、办公设备购置费等;6. 员工福利费用,包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下:1. 费用必须与公司业务相关,并且符合公司政策;2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件;3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实;4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交;5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销,不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请,包括以下几个环节:1. 员工填写费用报销申请单,并附上相关的票据和证明文件;2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理;3. 所属部门经理在审核完成后,将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门;4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时,应严格按照公司的规定和程序进行操作。
费用报销管理规定及流程

费用报销管理规定及流程一、费用报销管理规定1.费用报销的范围和标准:明确各类费用的报销范围和标准,如差旅费、交通费、招待费、办公费等。
同时,要制定相应的费用报销政策和规定,明确报销的限额、审批权限和流程等。
2.费用报销的凭证:要求报销人按规定填写费用报销申请单,并附上相关凭证,如发票、收据、票据等,以便核对和审核报销的真实性和合法性。
3.费用报销的审批程序:设立费用报销审批的层级和流程,明确各级审批的权限和责任。
一般情况下,较小的费用可以由部门主管审批,较大的费用需由财务主管或总经理审批。
4.稽核和内部控制:建立稽核和内部控制制度,对费用报销进行检查和审计,确保费用的合规性和合理性,防止虚假报销和滥用行为的发生。
5.报销限额和个人报销额度:设立各类费用报销的限额和个人报销额度,以控制费用支出,避免超支和浪费。
6.费用报销的决算和归档:每个月或每个季度进行费用报销的决算和归档工作,记录和归集费用支出情况,提供给财务和管理层进行分析和决策。
二、费用报销管理流程1.申请阶段:员工填写费用报销申请单,明确报销的费用项目、金额和原因,并附上相关的凭证。
2.提交审批:员工将费用报销申请单和凭证提交给部门主管,部门主管审核后签字,然后将申请单交给财务部门。
3.财务审批:财务部门对费用报销申请进行核对和审批,审批通过后财务主管签字,并将申请单和凭证交给其他相关部门审批。
4.部门审批:其他相关部门对费用报销申请进行审核和审批,如招待费需要招待部门审批,交通费需要交通部门审批等。
5.决算和支付:经过各级审批后,财务部门进行费用报销的决算和支付工作,将款项支付给申请人,并将申请单和凭证归档保存。
6.监督和稽核:财务部门和内部稽核部门对费用报销进行监督和稽核,确保费用的合规性和合理性,避免虚假报销和滥用行为。
7.报销情况分析和统计:财务部门定期进行费用报销情况的分析和统计工作,为管理层提供相关的数据和报告,以便进行预算和控制。
费用报销管理制度范本(通用6篇)

费用报销管理制度范本(通用6篇)费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外,公司其他一切费用必须事先计划,经支出审批机关批准后,在计划范围内列支。
2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情景。
领用时,须填制出库单,经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训,经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单,部门经理签字,交给财务方。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”,按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元,出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担,如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票,由办公室统一购买,不得擅自购买。
如果擅自购买,费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务,普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销,打车票不能连续编号。
6、出差津贴:每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差,尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
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费用报销管理规定(2018年版)
第一章总则
第一条为加强成本费用的管理,规范公司费用报销,保证费用发生的真实性、合法性、准确性和完整性,有效防范各种经济风险,杜绝舞弊行为,根据国家法律法规及公司管理制度,特制定本规定。
第二条本规定所指的费用是指公司生产经营过程中所发生的经济利益的流出以及各种耗费。
第二章基本规定
第三条所有费用报销均应遵循公司资金管理及经济合同管理的基本规定,严格按照规定的审批权限、审批流程执行。
严格控制大额现金支付,对单项单笔超过30,000元的支出(培训、采购等),原则上只能通过公对公转账结算,特殊情况须书面说明原因并经总经理和财务负责人签字同意后,才能支付现金。
第四条对费用报销的原始凭证要求。
费用报销时必须填制或取得原始凭证,原始凭证是指证明经济业务发生的真实性和合法性的各种发票、合同、入库单、领料单、审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其他有关文件资料等。
(一)发票:必须是符合国家财务制度规定的发票、财政监制或者税务监制的收款收据,发票必须加盖发票专用章,收据加盖财务专用章,红章的字迹须清晰完整。
不符合规定的发票或者不能取得发票不得报销。
现行在用的发票主要包括:
1.增值税专用发票(三联版、六联版);
2.增值税普通发票(二联版和五联版、电子发票、卷票,发票代码调整为12位);
3.通用机打发票(千元版、万元版);
4.通用定额发票;
5.出租车发票;
6.景点等门票(加盖全国统一的发票监制章和发票专用章的门票才属于发票);
7.火车票;
8.火车票退票费报销凭证(铁路部门自制的);
9.航空运输电子客票行程单(民航总局官网查询真伪,机票退票费正常发票开具);
10.机动车或二手车销售统一发票;
11.从境外单位或个人购进服务、无形资产或者不动产需要代扣代缴增值税情形取
得的完税凭证。
根据最新发票相关规定,增值税发票必须满足如下要求:
1.购买方名称和纳税人识别号,必须完整准确,不能有错漏,也不能多字;
2.票面的“货物或应税劳务、服务名称”栏次内,必须包括正确的商品和服务税
收分类编码简称,没有写简称或简称逻辑关系不对属于不符合规定的发票,不
得报销;
3.发票内容应按照实际购买的商品或服务开具,公司不接受以“办公用品”、“生
活用品”、“食品”、“日用品”、“礼品”等笼统名称开具的发票,如果商
品种类较多,可以接受汇总开具的增值税发票,并附从防伪税控系统中开具的
明细清单。
(二)费用报销的原始凭证不能仅有一张发票,还必须包括业务实质性要件,与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性,能有力支撑费用发生的真实性。
包括但不限于下面这些情况:
1、实物资产
如:购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等,应有入库单、入库单签章、审批手续齐全,大额采购应有采购合同,发票日期和发票金额须与采购合同对应等。
2、租金发票
须有房屋租赁合同、发票日期金额应与租赁合同吻合。
3、业务招待费
业务招待费报销,应有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批,大额发票须有消费清单。
(大额发票是税务稽查重大,如果没有清单,可能会认为虚假消费。
)
4、差旅费
差旅费报销单内容应填写齐全,所附的车票应为去出差地的车票、餐饮、住宿、交通费发票应为出差地的发票、人员和人员名单须与派出的人数相吻合。
5、会议费
会议费报销,应有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料,不能有与会议无关费用(如旅游费)列支。
6、运费及快递费
应有运单和快递单,起运地和运达地必须与运单和快递单相吻合。
7、油费
加油费报销,报销的加油费须为本公司车辆,加油费总额不能超过了车辆理论行车的最大油耗量。
(三)报销单的填写,必须具备以下内容:填制日期、经济业务内容和金额、附件张数、经办人签名,经过部门负责人、财务负责人和总经理审批签字。
报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;所有签名必须中文、全名亲笔签名,如有特殊情况需代签的,必须在代签人姓名后面加“代”;报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写。
凡填有大小写金额的原始凭证,大小写金额必须相符,不允许涂改、刮擦、挖补;小写金额与人民币符号间不得有空格;大写金额无数字部分用零或?补齐。
(四)不符合上述要求的单据处理
对不真实、不合法的原始凭证,财务部有权不予受理,并向单位负责人报告,请求查明原因,追究有关当事人的责任;
对记载不准确、不完整的原始凭证财务部有权予以退回,并要求经办人员按照国家及公司有关财务制度的规定进行更正、补充;
原始凭证记载的内容或金额有错误的,应当由开具单位重新开具。
(五)原始凭证粘贴规范
1、票据先分类,再按时间排序,有层次地粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;各票据不得突出于报销单和粘贴单之外;
2、要用胶水粘贴附件,严禁用订书机装订、固体胶粘贴;
3、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。
(六)费用报销原则上必须在3个月内报销,超过6个月的费用不予报销。
第三章基本流程
第五条费用报销基本流程
第六条常见费用报销的标准和程序
(一)差旅费
1、基本要求:
(1)各部门员工因公出差时,必须以节约差旅费用为基本原则,严格执行公司的差旅管理制度,并按照公司的规定选择相应的出行方式、入住相应酒店或宾馆。
(2)各部门员工的出差安排由主管领导根据业务需要在费用额度内自行控制。
(3)报销时需要提供合理出差事由和有效费用票据,即相关票据必须构成完整的往返程,出差超过一天的需提供有效住宿发票,填写日期要与粘贴票据的日期相一致,粘贴的票据的顺序要与填写的顺序相一致。
2.交通工具的选择
(1)经理级及以下员工出差时,如果乘坐火车6小时内能到达的,须乘坐火车(高铁二等座/普通火车硬卧、硬座)。
当该行程的优惠机票价款低于火车票价时,经公司领导批准,可选择乘坐飞机(经济舱)。
陪同公司领导一起出差的员工,经公司领导批准,可以乘坐飞机;外地出发至另一目的地的,也按此执行。
(2)符合条件乘坐飞机出差的,需要按照规定统一购买经济舱机票,选择最经济的航班出行,并尽可能提前预定往返程机票,以便获得更好的机票价格优惠。
报销时需要提供登机牌作为乘机依据。
(3)乘坐大巴车的,需要提供出发地到目的地的机打发票。
(4)员工出差往返机场的机场巴士交通费实行实报实销。
3.食宿管理
(1)员工出差应秉承节俭的原则,在规定的住宿标准内选择入住的酒店,住宿费超过标准部分,由员工个人自行承担;员工出差时的实际住宿费低于住宿标准部分,可享受30%的节约补贴。
陪同领导出差的,如因工作需要须与领导入住同一酒店的,住宿标准可参照出差领导标准执行。
(2)国内食宿及市内交通报销标准
4.其他事项
(1)其他伴随出差的正当费用,凭正规发票报销。
(2)住宿费用由出差人员在离开酒店时以现金或刷卡的方式结算。
(二)交际应酬费
1.基本要求
(1)坚持厉行节约的原则,严格控制交际应酬活动的数量和规模,力求简朴,反对铺张浪费,严禁高消费娱乐活动。
(2)接待费(餐费、酒水费等),需事前审批。
经办人须提前提交接待计划申请(至少注明时间、地点、人员、人数),并经主管领导审批同意后办理。
2.费用标准
(1)必须在年度费用计划内申请费用。
(2)客户来访接待标准
(三)零星采购
零星采购或送外维修实行事前申报制度,由申请单位填制请购单或送外维修申请,由所属部门领导、财务负责人审核并经总经理审批后办理。
取得发票后,按有关审批流程报销费用,发票后需附经审批的请购单、报告、送外维修申请单、验收人签名等。
(四)市内交通费
1、出租车费用:经理以上职级可根据实际情况需要自行选择;部门经理以下职级人员在时间紧迫或需要拜访重要客户或处理重要事务时,可在总监级以上领导的批准下选择乘坐出租车。
在报销时,须在车票背面注明起止地点及办理事项。
2、地铁公交车费用:地铁和公交车费用凭发票报销。
3、如使用公司公务车辆外出办事,不允许再报销车费;使用自用车辆者,油费、停车费和过路费可以实报实销(在使用之前,必须得到总经理的批准)。
第四章附则
第七条本制度由财务部负责制定,经总经理和董事长审批后执行。
第八条本规定自下发之日起实施, 公司原有报销的有关制度和规定与本规定有抵触的,以本通知为准。
本通知未规定事项,按原来的相关规定执行。
审批:审核:拟制:。