论如何加强报刊发行工作中的流程控制

论如何加强报刊发行工作中的流程控制
论如何加强报刊发行工作中的流程控制

论如何加强报刊发行工作中的流程控制

试论如何加强报刊发行工作中的流程控制

作者:许全胜,小红帽发行股份有限公司生产运营总监

如何加强报刊发行工作中的流程控制是一个非常大的话题,可以从不同的角度展开论述,但限于篇幅下面我仅从生产作业的角度截取几个侧面,并结合自身工作实践谈一谈个人的一些浅见,供各位同仁参考。

一、作业管理要树立从“粗放型”向“集约型”转变的观念

1、生产作业管理是营销流程中的一个子系统

小红帽作为一个专业化报刊发行公司,如果从营销流程的角度考虑可划分为市场调研—营销策划—内部培训宣传推广—内部控制人员激励—营销效果评估、成本核算等一系列环节,每个环节都可作为一个专门研究的课题,每一个环节又都是需要控制的流程结点,生产作业管理应置身于“大营销”的环境中,分清主次,协调作战。

2、树立从“粗放型”向“集约型”转变的理念,加强成本意识

(1)“粗放型”、“集约型”生产方式的基本概念

所谓粗放型生产方式就是在生产要素、质量不变的情况下,单纯依靠生产要素的大量投入扩张,通过扩大生产场地、添加机器设备、增加劳动力实现经济增长。集约型经济增长方式是指通过提高生产要素质量和使用效率,进行生产要素的优化组合;通过技术进步提高劳动者的素质,提高资金、设备、原材料的利用率。

(2)1996年—2001年,小红帽处在“粗放型”增长阶段

小红帽报刊发行公司从1996年创办至2001年,分公司(区站)从最初的4个扩张至11个,分站从28个扩张至75个,人员从400多人扩张至近3000人,先后成立了运输公司、网络科技公司等子公司,公司在人员(数量、工资)、网络布局、硬件设备上进行了全方位的、大量的投入,也带动了《北京青年报》发行量连续几年的快速增长,这一阶段的增长方式属于典型的“粗放型”经济增长方式。因为这一阶段公司尚处在扩张阶段,保持着良性上升的势头,因此投入是不计成本的,公司的目标也很明确:就是要把市场做大,在北京这个发行市场上站住脚。通过投入公司达到了既定的目标,小红帽已成为自办发行行业的一面旗帜。

(3)2002年以后,树立“集约型”经济增长方式的理念

《北京地方税务公报》业务流程按照一般报刊发行的标准可以粗分为收订—录入—投递三个主要环节。存在的主要问题是收订积极性不高、录入成本大、投递质量低,根据这些特点在收订环节出台了“收订奖励”鼓励收订;在录入环节请信息分公司设计了“《地税公报》专用录入系统”,并从联机录入变为脱机录入;在投递环节出台了“投递费考核发放办法”。通过强化流程控制,大幅度降低了《地税公报》的录入成本,有效的促进了收订工作的开展。

(二)加强服务差异化的控制

就目前北京报刊发行市场而言,服务内容也有趋同的迹象。对于报业竞争而言,良性趋同具有积极意义。一方面是由于后起者在学习先进者的过程中有所创新,提供新的值得借鉴的东西,另一方面也迫使被学习者进行新的探索,以便保住自己的优势地位,这就使学习者和被学习者之间相互借鉴、相互促进,从而不断提高自身水平。与此相反,恶性趋同则是消极性的,是一种单向性的移植性模仿,自身的个性风格难以形成,从而使整个市场竞争在同一层面展开,又因恶性趋同使得模仿者无法对准模仿型的空档开辟独具特色的生存空间,进而导致竞争走向无序,因此只有强化自主创新的意识,形成自身的风格特色,才能赢得市场的主动权。

1、服务必须依托明确的市场细分

为了在激烈的服务竞争中最终胜出,最关键的一点是明确服务的定位。

一个最简单的道理是:读者拿什么来区别你和其他报纸的服务?读者为什么非要选择你的服务?你的读者是哪类消费群?现在各家报纸都有几十万读者的注意力资源,然而几家报业新贵为什么广告不见起色,至少和读者市场的风风火火比起来逊色不少?问题在于内容和时间。购买报纸是典型的品牌型消费,而一个品牌即使在广告狂轰滥炸、营业推广非常到位的情况下,也要较长的一段时间才能为受众所接受。广告商不会仓促地把大把的钞票投放到受众定位模糊、注意力资源不稳定的报纸上。最根本的原因是在报纸的内容上,但如何利用报纸的内容将读者群的身份显现,将离子般纷纭无序的读者群进行区分上,报纸是需要包装的。同样,读者也需要包装,报纸的“二次销售理论”告诉我们,“读者(的注意力)”是报社获得利润的商品,是商品当然要将不同读者的身份、喜好等特点了然于胸,然后再将不同的读者分开,按照不同的标准提供服务,这就是读者区分。销售是要建立在一个稳定且特质明晰、层次清楚的读者市场的基础上建立的,因此报纸必须树立明确的市场占位意识,而服务必须依托明确的细分市场。

2、进行ISO9000认证,推进服务内容、标准、水准的差异化

一个企业在行业中是否拥有竞争优势,决定了其生存与繁荣的能力,何种因素决定了企业的竞争优势呢?是关键成功因素(KEY SUCCESS FACTORS)即坚持“拥抱变化、迅速行动、不断创新”的经营理念。

服务差异化的内容包含内容的差异化、标准的差异化和规范程度的差异化,其中内容的差异化只是比较初级的、低层次的差异化,同时也是最容易被“克隆”的。例如小红帽公司在1996年成立之初,针对邮局在服务方面的弱点推出的三项服务承诺即“上门收订、送报上楼、四环早投”,深受广大读者的赞扬,经过市场的检验已经成为行业的标准,但很快就被对手“克隆”了。北京的报刊发行市场经过几年的培育,靠“新、奇、特”打天下的年代已经过去了,今后的市场单从服务角度来将要靠服务的标准化程度,要靠服务的稳定性,要靠品牌的号召力。

(三)加强作业组织的控制

报刊发行的作业具有作业分散、流程长、不易监控等行业特点,但对作业组织的控制对报刊发行的过程及效益影响很大。而且这个工作本身难度大、要求高、影响因素多,必须花大气力,做扎实、深入、细致的工作,效果才能逐步显现出来。其应遵循的原则也是不断变化和深化的。归纳起来应强调以下几点:

1、坚持以市场(客户)为导向的原则

强调以市场(客户)为导向,是指企业组织生产经营,必须按市场需要、社会需要、客户需要来进行。它的组织活动要立足于市场(客户)、服务于市场(客户)。

2、坚持讲经济效益的原则

讲究经济效益,要强调从大局着眼、小处着手;要在符合市场需求的前提下,充分合理地调配和利用资源,以最低劳动消耗和资金占用,产生较大的效益;要在扎扎实实做好常规生产的每一项细微工作同时,在生产的全过程中做到精心设计、精心安排、精心操作、精打细算,以保证投入产出比最大。

3、坚持科学管理的原则

现代企业的生产必须提倡科学管理。提倡科学管理就是尊重客观规律,积极推行符合现代化大生产的制度和方法。如何做到科学管理呢?要始终突出人的作用,充分调动和发挥生

产要素的作用和效力;要把生产指挥系统建设好,做到坚强有力、统一协调;要加强规章制度的建设;要充分认识到信息管理对生产管理的作用。

(四)加强营销系统流程的总体控制

生产管理是企业管理大系统中的一个子系统,它和其他系统有着密不可分的关联,互相影响、互相制约。不仅生产管理子系统内部要求协调配合,整个营销系统更要讲管理、讲配合。营销工作须通盘考虑,上一环节要注意为下一环节留出业务(技术)处理时间,要注意到下一环节有哪些特性;下一环节不仅要为上一环节提供业务(技术)保障,更要通过实践检验为上一环节指出不足;要克服前松后紧、盲目生产的现象,企业要对生产过程中的人力、物力、时间等进行统筹规划,按部就班,防止打乱仗。

三、生产作业管理应当面向WTO

1、报刊发行市场的竞争是从多个层面展开的

未来报刊市场的竞争不仅体现在产品的竞争、发行的竞争,随着市场经济的形成,生存环境的竞争也会进一步加剧。

(1)产品的竞争

产品的竞争是竞争的基础。

(2)发行的竞争

A、管理水平的竞争:竞争的加剧、市场的需求将对管理团队驾驭市场、从容应对挑战,妥善处理内外矛盾、保证企业航船破浪前进的能力要求越来越高;

B、服务规范的竞争:服务差异越来越小,读者对服务的全面性以及规范性(到位程度)甚至亲情方面的要求会越来越高;

C、发行渠道的竞争:对手跟进越来越快,对如何创新发行渠道、如何发挥报社自身优势寻求发行、编采、广告有机互动的要求越来越高;

D、营销策划的竞争:营销策划事关发行的成败,“适性”将成市场检验的标准,对赠品组合、读者保养、营销策划的有效程度的要求会越来越高;

E、发行成本的竞争:随着社会用工规范,人工成本将进一步加大;随着竞争激烈程度的加剧,促销投入将进一步增加;未来的竞争在一定程度上是发行投入的竞争;

F、人才的竞争:小红帽基层发行人员收入不占优势,其它发行公司“薪酬引诱”造成员工队伍稳定性降低;人才竞争将是长期的竞争;

(3)生存环境的竞争

个人相对于企业而言,需要一个“安全、稳定”的生存环境;企业相对于社会而言,需要一个规范、诚信的市场,同时也需要后盾—报社强有力的支持;前者在一定程度上关系到企业的稳定,后者关系到企业能否做大做强。

2、发行市场正向专业化、品牌化发展

我个人认为,现代专业报刊发行公司获得成功的关键因素包括:具有迅速应对市场变化(包括需求变化、技术变化)、不断创新的能力;提供高品质产品、服务、品牌的能力;拥有完善的传播、分销渠道;拥有高素质、复合型的人才,拥有从创意到经营的能力;目前,北京大大小小各种类型的报刊发行公司不下一、二十家,一年或二年后,大量的外资和民间资本挤破了头的向报刊发行渗透,报刊发行的市场化运做也积累了不少专业人才,可是迄今为止并没有出现一个在市场中有号召力、品牌知名度较高的发行企业,根本的问题在于缺乏企业运做的市场空间,各种力量使得发行市场碎片化了。

很多迹象表明,报刊发行将会成为社会发行专业公司。我国在入世协议中已经承诺,图书、报纸、杂志的分销在三年内放开,外资、民间资本的专业化发行可以为报刊提供更好的服务,邮发也正在竞争中谋求转变,下一步,报刊发行的选择可能是委托代理制,也许用不了多久,报刊发行代理会像今天的其他商品代理一样流行。

风险控制部工作总结

风险管理部工作总结 一、各项指标完成情况 (一)、不良贷款清收情况。 截至12月末, 全区信用社信贷资产风险五级分类情况为:各项贷款余额63745万元, 正常贷款余额48319万元,其中正常类贷款44915万元,关注类贷款3404万元;不良贷款余额15425万元,其中次级类贷款1993万元,可疑类贷款11550万元,损失类贷款1882万元。全辖不良贷款余额较年初净下降5238万元,不良贷款率为24.20%,较年初下降17.32%。 前12个月,共清收不良贷款5937万元,其中现金方式清收4875万元,接收抵债资产方式清收1062万元。 办事处下达清收任务指标是不良贷款净下降额5000万元,现已超额完成任务,完成指标的105%。 (二)、票据置换不良贷款清收情况。 截至2008年12月末,我社已处置置换资产2,524万元,占置换资产总额的97.94%。其中,现金收回116万元,占置换资产总额的4.50%;确实无法收回并已取得相关证明材料的2,408万元,占置换资产总额的93.44%。目前,有53万元的置换资产正在清收落实过程中,占置换资产总额的2.06%。 今年办事处下达的现金清收任务指标为35万元,现已完成清收任务,完成指标的100%。 (三)、抵债资产接收、处置完成情况。 12月末,抵债资产余额4983万元,比年初的4330万元增加652万元。其中,新增抵债资产1029万元,共处置变现377万元。 今年办事处下达的处置指标是370万元,现已处置377万元占处置任务的102%。 二、风险管理各项工作开展情况 (一)认清形势,把握关键,坚定信念 随着农村信用社改革的不断深入,银监会在对农村信用社的第二轮改革方案中提出了三年化险政策,在这项政策中明确了农村信用社的发展方向、时间和目标,并拿出了三年倒逼机制的时间表。如果我们想要得到象票据兑付一样的优惠政策,就必须在经营、管理、改革诸多方面有新的健康度、进步度,无论是发展指标还是风险控制指标必须和这一轮改革政策对接。但影响农村信用社发展的瓶颈问题是不良资产占比过高。真正使农村信用社的资本充足、拨备覆盖率等相关指标达标,就必须使不良贷款率下降,解决好不良贷款清收问题是我们工作中的重中之重,所以我们必须全力,打好一场清收不良贷款的攻坚战。 (二)不良贷款清收目标明确,措施得力,成效显著 1、奖罚分明,明确责任,落实指标。 按照省联社清收不良贷款工作部署和市办事处下达的任务指标积极动员,层层落实责任,合理分配指标,并采取硬性措施;逐级建立了不良贷款清收责任机制,实行一把手负责制,分管领导、职能部门具体抓,使得层层负责,层层落实,层层追究;建立严格的奖惩措施,在行政处罚和经济奖惩上也提出了严格的具体要求。对未能完成本年度清收指标计划的,要严格按照《经营指标考核暂行办法》考核验收,除执行扣发工资外,严重的还要对其领导班子成员集体解聘等等;对能够完成不良贷款清收指标计划的,对先进单位和个人给予重奖。由于奖罚分明,措施得力,全年不良贷款清收工作有序推进。 2、多策并举,全力清收,确保不良余额净下降。 加大责任清收力度,推动整个清收工作良性发展。首先,对全辖不良贷款按时间归属进行了归类,并逐笔进行了主责任人的确认工作,并对清收情况按月统计及时备案,动态反映相关责任人的存量和增量不良贷款,增强不良贷款责任清收力度。其次,实行领导包案制度,

内部控制流程图

. 内部控制流程图

. 目录 第一部分:内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分:经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表

第一部分内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 (一)成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头 部门,负责组织协调开展内部控制工作 (二)开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容:议事成员构成;决策事项范围;投票表决规则;决策 纪要的撰写、流转和保存;决策事项的落实程序;监督程序、责 任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容:单位内部控制关键岗位;关键控制岗位责任制;关键 岗位轮岗制度和专项审计制度;关键岗位工作人员岗位条件及培 训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容:会计机构设置;会计人员配置及岗位责任制;财会部 门与其他业务部门的沟通协调制度;会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )(三)开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程,明确工作环节,查找风 险点

投资业务流程

业务流程 (一)项目受理和筛选 项目信息来源主要有:创业企业直接联系、朋友介绍、中介机构介绍、其他创业投资机构推荐、商贸洽谈会等。根据本公司的背景和条件,保持与政府相关部门、中介机构、金融部门的沟通与合作。 在受理项目后,根据公司的投资范围和原则进行初步筛选,对符合条件的项目予以立项并提交公司经营例会通过,同时指定项目经理。 (二)项目评估和审查 投资总监跟踪、审核企业相关信息资料,编制项目考察费用预算报总经理审批。辅导企业编制完整的商业计划书,并核实其真实性。 在审查企业的商业计划书时,除了首先要审查商业计划书是否完整,企业的历史沿革、现状等基本信息是否真实可靠外,应重点审查企业的产品(或服务)、营销模式、组织管理体系三大方面是否完善可行,企业的财务分析与预测是否真实、客观,企业的风险提示因素是否全面、到位,等等。 期间,投资总监与被投资企业管理层要有充分、详尽的沟通。此举,一方面有助于考察管理层的综合素质;另一方面则在于进一步核实项目的主要事项,也为投资方式、退出路径等后续谈判以及项目监督和管理做了一些有力的铺垫工作。 (三)项目立项、尽职调查 根据收集的基本资料、项目分析会情况,判断企业是否具有投资价值,是否立项。对具有投资价值、符合条件的项目予以正式立项,项目经理通知企业接受项目调查组的尽职调查。 对企业的调查应根据投资公司的调查提纲来完成尽职调查,根据企业提供的资料,初步确认项目的重点考察领域,在企业实地考察时需要注意以下几方面:与企业法定代表人及其他高管人员面谈,特别关注企业实际控制人的管理理念以及对企业未来的发展战略,并查询关联企业的情况。 完成尽职调查后,投资管理部门按调查结果填写调查报告。尽职调查报告应包括两个层次的内容,一是对项目本身的考察和论证;二是投资管理部门根据尽职调查的结果,还要对创业项目本身进行基本的风险评估(包括技术风险、市场风险、政策风险、管理风险)和审慎的投资回报预测,并提出可供参考的投资建议:拟投资金额、投资期限、主要投资方式;新公司的管理架构;可行的退出途径等。 在投资部门进行尽职调查过程中,公司风险控制部在财务、法律角度上对企业的信誉状况和信用等级,财务数据的真实可靠性,有无重大经济纠纷和法律诉讼等方面进行调查和审核。 (四)项目初审和决策 在商业计划书和尽职调查报告基础上,公司总经理主持对项目的初审会,参与人员包括投资管理部资产、管理部负和风险控制部相关人员。 项目初审围绕创业企业提供的商业计划书和投资部门撰写的尽职调查报告进行,重点审核拟投资项目的投资范围、原则、方式、退出机制等,并对各个文件进行实质性审查。初审会通过的拟投资项目,由项目经理负责组织投资协议书、合资公司章程以及其他相关文件的起草工作。商业计划书、尽职调查报告、投资协议书等相关资料,经过法律顾问审核认定,并出具法律意见书后,报投资评审会审议批准。投资评审委员会成员在 收到项目有关资料后进行项目决策。正式合约签订后,资产管理部门根据投

风险管理岗位职责

篇一:风险管理岗位职责 融资部资信评审岗位职责 一、风险控制部岗位职能: 负责公司业务品种的风险控制工作,从完整性和安全性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审,修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行,组织公司保后跟踪管理和追偿,建立法务处理机制,承担公司业务品种的开发等。具体为: 1.对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核; 2.对申请担保企业和项目从整体风险进行评定; 3.对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见;办理反担保抵押 手续,审核确定相关合同及法律文本; 4.熟悉商业银行内控制度,信贷决策体系及投资担保体系,精通投资、担保、财务、金 融及企业管理相关的法律法规政策; 5.熟悉国内企业现状、投资担保政策体系,具有较强的风险防范控制管理意识和能力; 6.完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程,业务规程; 7.跟踪公司各项业务进展,汇总各类业务的风险情况及发出风险预警;协调部门相关人 员和公司相关部门保持业务流程的高速运转; 8.完成公司领导交办的其他事务。 9.根据公司发展状况,设部门经理,审核专员,法务专员等岗位。 二、风险控制部岗位工作职责: (一)、风险控制部部长岗位职责 1.负责研究风险政策,草拟风险政策,设计风险评审岗位的工作指引和运作流程; 2.建设风控系统,建立自动风险报表管理系统,参与建立投资风险审批系统; 3.合规风险评审:负责组织事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,出具风险预警提示和风险评估报告; 3.定期出具风险评估常规报告,针对即时风险问题,评估风险状态与风险程度,分析风 险来源和影响,提供解决方案。 (二)、风险控制部评审人岗位职责 1.负责投资项目的风险审核 2.负责对业务部上报的调查报告及项目材料的真实性、完整性和准确性进行核实和检 查; 3.负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导提供参考意见; 4.负责对业务部风险评审制度的落实和执行情况的监督; 5.负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评 价,充分揭示项目风险,设计实施方案及风险控制措施; 6.协助业务部完善风险控制相关手续; 7.协助法务部门进行法律诉讼、处置反担保资产。 8.完成领导交办的其他工作。 篇二:风险管理部各岗位岗位职责 风险控制部各岗位岗位职责 经理岗岗位职责 一、贯彻执行公司政策和管理制度,整合业务操作流程,规范各类监管合同文本,承担监管业务风险评定管理,检查督导公司各部门风险防控操作程序,促进业务运营管理规范化,发现问题及时帮助纠正,有效防范业务经营风险。 二、加强调查研究,注意分析经济和金融形势变化,搞好经济预测,掌握监管业务发展情况,及时向领导汇报,提出业务发展合理化建议。 三、负责对公司所有监管项目的风险评定和管理。 四、负责公司监管业务审批委员会办公室日常工作,组织审核项目是否进入。

公司内部管理流程图

2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计 工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理 流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工 绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作 流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过,上报总经理审批;审批通过,下发会议通知 综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划,上报总经理审批 相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过,由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注:公司内部办公会议流程: 综合部收集 议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、 具体会议管理工作流程图如下: 流程图:相关部门综合部 相关领导 开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准 会前准会议承 会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束

投资业务的基本流程复习过程

四川瑞达峰投资有限公司 投资业务的基本流程 投资业务的基本流程(流程图): 1、客户以书面形式提出投资申请(申请的主要内容:客户基本情况、金额、用途、担保方式、还款来源及方式等),并提供相关资料。 2、客户经理受理,填制《投资业务调查申请表》,经客户经理及部门负责人、业务副总签字同意后,交风控部登记,并经风控部负责人及风控副总同意后,安排尽职调查人员同客户经理一道调查。 3、到企业进行实地调查(评估)求证,并补充收集相关资料 4、根据调查情况,认为有可操作性的项目客户经理撰写《调查报告》,并将撰写好的《调查报告》经本人签字,交部门负责人、分管业务副总审签同意后,连同相关资料递交风控部作投资尽职审查;被否定的投资项目,填写《被否定投资业务调查结论表》经业务副总、风控副总、总经理签字同意后,客户经理尽快通知申请人

5、风控部尽职调查人员撰写《尽职调查报告》、并将撰写好的《尽职调查报告》经本人签字,交部门负责人审签同意后,连同相关资料递交合规部进行法律审查 6、法律审查人员根据审查情况撰写《法律审查报告》,经本人签字,交部门负责人、分管风控副总审签同意后,交投审会办公室(投审会办公室设在合规部) 7、投审会办公室经办人员报告投审会主任委员(由总经理兼任,并作为投审会的主持人),由投审会主任委员确定会议召开时间。投审会办公室负责筹备投审会会议,并通知各位委员开会时间,提前一天将项目审议相关报告发给各位委员审阅,并作好会议记录。会上采取一个项目一议的原则:先由客户经理介绍调查情况;再由风控部尽职调查人员作《尽职调查报告》;后由合规部法律审查人员作《法律审查报告》。投审会委员再进行提问审议、投票,并当场公布投票结果 8、特殊情况下,客户经理可申请投审跑签程序。客户经理填写跑签项目报告,交分管风控副总、总经理审签项目会签审批表(跑签)后,开始执行投审跑签程序。

医疗风险防范、控制制度及工作流程

肿瘤科医疗风险防范、控制制度及工作流程 一总则 1 为提高医疗质量,保障医疗安全,防范医疗纠纷,创建平安医院,构建和谐医患关系,依据《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医院投诉管理办法(试行)》、《病历书写基本规范》等法律、法规,结合本院实际,制定本制度。 2 强化以事前防范为主,做到防患于未然。坚持“以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”理念,重视患者安全,不断改善服务条件,优化服务流程,转变服务作风,加强业务培训,不断提高医疗服务水平和能力,努力为患者提供优质安全的医疗服务。 3 落实院长负责制,健全医疗质量管理体系,建立规范管理和持续改进的长效机制,建立科学的医疗质量监控体系和评价方法,加强监督管理,保证责任落实到部门和个人,积极做好医疗风险防范与控制工作。 4 医务人员在医疗活动中,必须严格遵守医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规。医务人员应当树立敬业精神,遵守职业道德,增强责任心,关心、爱护、尊重患者,加强医患沟通,保护患者隐私;努力钻研业务,更新知识,提高专业技术水平,做到因病施治,合理检查,合理用药。 5 医疗安全管理委员会每季进行各项制度检查,进行医疗安全情况分析,总结经验教训,提出整改措施,制定并完善医疗风险防范措施,预防医疗事故的发生,减轻医疗事故的损害。

6 定期召开防范医疗事故及争议工作会议,组织学习相关法律法规和各项规章制度,讨论科室存在的医疗安全隐患,对存在问题提出整改措施并抓好落实。 7 建立健全医务人员违法违规行为公示和责任追究制度、医疗质量监控和评价制度、医患沟通制度。 8 加强治安管理,明确治安责任人,逐级落实内部治安保卫安全责任制,完善医院内部安全防范机制,落实人防、技防、特防等安全防范措施。 二医德医风建设 1 加强对医务人员的政治思想、医德医风、个人修养和职业道德建设,制订落实行风教育、考核和责任追究制。牢固树立为人民服务的宗旨,改善服务态度,转变服务作风,改进服务流程,方便病人就医,努力为病人提供温馨、细心、爱心、耐心的医疗服务。 2 医务人员应当树立坚定的政治信念、崇高的职业道德、主人翁的责任感和全心全意为人民服务的理念,树立忠于职守、爱岗敬业、乐于奉献、文明行医的卫生行业新风尚;应当恪守医生职业道德,发扬人道主义精神,履行防病治病、救死扶伤、保护人民健康的神圣职责。 3 切实改善医务人员的服务态度,在言语举止上讲究文明礼貌,对待病员一视同仁,树立“病人至上,廉洁行医”的观念,坚决抵制收受药品回扣及开单提成、红包等不正之风。 4 医务人员应当以整洁大方的仪表、良好的言语态度来面对患者,想方设法为患者提供方便;应当了解患者的心理感受和感情需求,尽量满足患者的需求,取得患者及家属的配合和理解;应当主动加强与病人的交流,

行政部工作流程图

行政管理工作流程图

行政管理工作流程图 目录 一、 公司发文管理工作流程图.......................................................................................................... - 3 -公司收文管理工作流程图.......................................................................................................... - 4 -办公设备(用品)领用管理工作流程...................................................................................... - 5 -办公设备维修管理工作流程...................................................................................................... - 6 -办公设备(用品)申购管理工作流程.......................................................................................... - 7 -接待管理工作流程...................................................................................................................... - 9 -车辆加油管理工作流程............................................................................................................ - 10 -车辆使用管理工作流程图........................................................................................................ - 11 -车辆维修(护)管理工作流程................................................................................................ - 12 -车辆肇事管理工作流程图........................................................................................................ - 13 -档案管理工作流程图................................................................................................................ - 14 -档案借阅与归还管理工作流程图............................................................................................ - 15 -会议管理工作流程图................................................................................................................ - 16 -招待就餐管理工作流程图........................................................................................................ - 17 -礼品领用管理工作流程............................................................................................................ - 18 -礼品申购管理工作流程............................................................................................................ - 19 -宣传品制作管理工作流程........................................................................................................ - 20 -印章使用管理工作流程............................................................................................................ - 21 -订餐、订房、订票管理工作流程图........................................................................................ - 22 -名片印制管理工作流程............................................................................................................ - 23 -员工出差审批工作流程图........................................................................................................ - 24 -

行政事业单位内部控制业务流程图Word文档

内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程

二、主要经济活动的管理结构

三、主要经济活动内部控制流程图(一)预算管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图 (1)预算执行 (2)预算绩效管理

2、工作流程图 3、风险点及主要措施一览表 (1)预算编制及批复 流程关键环节风险点主要防控措施责任主体 预算执行预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标,再履行预算支出审批手续; 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 行预算追加调整程序; 3、明确单位内部预算追加调整程序。 单位负责人、预算管理委 员会,财会部门,预算执 行机构 预算收入管理 没有按照规定足额收取收入 并相应上缴财政 建立收入监控机制,按照进度组织收入并 及时上缴 收入执收部门,财会部门 预算执行 效果管理 没有进行预算执行分析,没有 建立有效沟通机制,可能导致 预算执行进度偏快或偏慢 1、建立预算执行监控机制,运用信息系统 对业务部门的预算执行情况进行监控; 2、建立预算分析机制,召开预算执行分析 会议,定期通报预算执行情况,研究存在 的问题,提出改进措施。 单位负责人,预算管理委 员会,财会部门,预算执 行机构 预算支出管理 没有按照批复的预算安排支 出、超预算指标安排预算支出 1、业务部门申请支出事项必须有预算指 标,再履行预算支出审批手续; 2、无预算指标或超预算指标的事项应先履 单位负责人、预算管理委 员会,财会部门,预算执 行机构

(2)决算和预算绩效 (二)收支管理内部控制流程图 1、工作步骤示意图

战略投资部、信息中心工作制度及业务流程汇编(DOC 17页)

战略投资部、信息中心工作制度及业务流程汇编(DOC 17页)

战略投资部、信息中心工作制度及业务流程汇编 新疆通宝资产投资管理(集团)有限公司 战略投资部/信息中心 二00三年九月

战略投资部工作职能 作为公司战略投资工作的主管职能部门,战略投资部在公司主管战略投资工作副总经理的直接领导下开展工作,履行以下工作职能: 一、投资/项目研究 寻找适合公司发展战略的投资项目,并对项目开展调研。 二、投资项目评估 对投资项目的可行性进行评估,并对投资项目做好年度考查、绩效激励等管理工作。 三、投资银行运作 对投资项目进行评估等投资银行业务的技术处理。 四、在研项目协调 对正在研究的项目进行必要的协调。对在研项目进行战略规划、战略愿景描述。 五、发展战略研究 协助成员企业进行战略规划、战略偏差分析和战略控制,保证成员企业的战略发展与集团公司的战略一致。 六、专家系统及信息管理系统建设 为公司投资项目及在研项目提供信息支持。 投资管理部经理职责 1.投资管理部经理在主管战略投资副总经理的直接领导下开展工作。 2.负责投资管理部的领导管理工作。 3.根据主管战略投资副总经理的指示和要求,对投资项目进行前期调研、评估,并出具相应的意见书,供主管战略投资副总经理参考。 4.根据主管战略投资副总经理的指示和要求,做好上传下达和贯彻落实工作。 5.深入调查了解项目的背景、现状,对已进行的项目进行跟踪调研,负责投资项目的具体运作。 6.负责投资项目的具体考核、激励、评价工作。 7.根据战略投资部的职责定位,积极主动的开展投资银行业务。 8.领导和监督投资管理主管开展投资银行业务。 9.完成上级交办的其它工作和任务。 战略管理部经理职责 1.战略管理部经理在主管战略投资副总经理的直接领导下开展工作。 2.负责战略管理部的日常管理工作。 3.根据主管战略投资副总经理的指示和要求,协助成员企业制订战略规划。 4.对成员企业的发展变化进行跟踪,指导帮助成员企业纠正战略发展上的偏差。 5.对在研和待研投资项目进行战略分析,提出战略愿景。 6.对在研投资项目进行战略规划。 7.领导、督促战略管理主管做好本职工作。 8.完成上级交办的其它工作和任务。

会议组织筹备管理制度及工作流程

会议组织流程图 相关负责人 办公室 参会人员 确定会议主题 安排议事日程 确定参加 发布会议信息 安排会议场所 准备参会材料 确定参会人选 信息存档 形成决议 整理会议记录 主持会议 审批 下发会议纪要 执行

一、公司级会议的组织工作 会议分为:大、中、小 大型会议一般较少,以年终总结会议为代表 中型会议以竞岗、办公会议等为主 小型会议最多,以领导班子会议为代表 如何组织大型的会议呢? 绝大多数是在会前的工作:会议的前期,参加会议的人都会关注会场环境、温度、灯光、音乐、位次等等,所以,会议前要做很多的工作。 1、前期的筹备: 1.1 会前通知: 有2大工作:一是通知,二是反馈 1.1.2 先说通知,方式有: 书面:一般是大的、时间长、参加人员多的会议; 口头:小型的、小范围的会议。 内容:时间、地点、参加人员、会议内容、要求(笔记等) ???注意:通知时要:通知、再落实(跟踪到底) 如果通知作不好,哪就是公司的大事了(哦,是某某部门没有通知到呀!)) 所以,下通知一定要下到人!这要切记!另外,下通知必须设立记录本,及时记录、查阅。“好脑子不如个烂笔头!” 1.1.3 准备会议需要的资料: 设立接待处,一般在进场入门处, 讲演稿(不做保密的可以为与会代表每人一份) 会议日程安排表 铅笔和纸(或是其他本笔,这些可以和礼物等一同给与会代表) 签到表,一般小型的技术性会议,如果是社会性大会议,可以不用。 横幅(会议的题目,大约提前3-5天制作) 1.2 会议的日程:中型以上会议: 1、主持人 2、讲话人 3、发言人是谁? 4、发奖人是谁? 一定要书面的第一、第二、三、四…… 时间……某某作什么…某某做什么…… 如对主持人有特别的要求(如公司领导的特殊要求),也可以委托 讲话人:总经理或其他分管领导主持。 另外,要对演讲稿进行审核,特别是各类代表的。讲话稿要起草、上报、修改、上报……一直到最后的确认,必须我们什么,特别是大会、年会等。 如有发言人必须要挑选、是门店的必须与店长或其上级主管沟通、推荐后,我们再排查! 排查内容:1、发言稿件2、仪容要求3、声音4、是否能行 选好后再安排召集所有发言人开会,提出要求、干什么、什么事、代表谁发言、

投资部工作职责及工作标准

投资部工作职责及工作标准 部门职能 投资部作为集团的投资决策与监控部门,总体负责集团的投资管理。具体负责组织投资计划、相关工作程序的编制,负责组织实施项目或产业的效益预测、风险分析等工作,并对投资项目进行动态控制与追踪考察。 工作内容与要求 一、关于集团产品运营—— (一)工作职责 1、负责对建议投资的地域和物业类型进行具体项目的投资机会分析与研究。 2、主持项目的经济构思,协调相关部门确定目标客户、价格水平、经营方案。 3、负责项目经济目标设计。 4、负责协调组织项目投资经营方案的制订。 5、负责协调组织并主持撰写《项目可行性研究报告》。 6、负责委托造价咨询单位和组织业务水平较高的专业人士编制、审定工程招标预算标底,并签定正式委托编标合同。 7、负责对工程进度价款结算的及时审定,提出款项拨付意见。全程监控在建项目的投资管理。 8、负责审核并参与会签工程重大设计变更、办理相应的经济签证和变更预算,根据一般变更和签证调整结算。

9、负责全程监控项目价格策略的执行。 10、负责建筑安装及其它建设配套工程竣工结算书的审核、审定工作。 11、负责进行项目立项决策后评价,协调组织并主持撰写《项目完成报告》。 (二)协作职责 1、参与项目的技术构思。 2、参与项目规划和技术目标设计。 3、参与项目开发建设方案的制订。 4、参与项目投资方案的审批。 5、全程参与项目规划方案审核,协助设计工程中心及相关业务单元审查设计院方出具的各项工程的施工图。 6、参与制订工程项目的设计、施工招投标管理办法和程序,协助子公司和设计工程中心完成项目招投标工作。 7、参与项目的质量管理、合同管理。 8、参与集团组织的项目竣工验收。 9、协助财务结算中心完成工程竣工财务决算。 10、参与项目投资实施后评价、交付使用后评价。 二、关于集团资本运营—— 工作职责 1、负责关注国内外资本市场动态,研究确定集团资本运营模式。 2、主持开展与资本运营相关的各项准备工作(如:资产评估、制订企业中长期发展计划)。 三、关于子公司运营——

投资业务流程

投资发展部 工作标准化流程指导书(第一版) 中铁四局集团投资发展部

二〇一四年十二月 第一部分投资项目分类及投资管理机构 一、投资项目分类 本指导书所涉及的投资,是指局为获取未来收益,在国内以货币、股权、基金、信托等形式将现金或资本投入建筑业上游相关产业项目并获取一定收益的经济行为。包括但不限于以下板块: (一)以BT、BOT、PPP等模式开展的基础设施项目投资; (二)土地一级开发及房地产二级开发项目投资; (三)水务、环保、养老产业等项目投资。 (四)其他投资项目 二、其他投资业务主责单位 (一)机械设备购臵等固定资产投资由局工管中心负责; (二)股权、证券、债券等金融投资由局财务部负责; (三)局内存量土地开发、办公楼用房建设等固定资产投资由局行管中心负责; (四)上述范围外的投资项目酌情安排。 三、投资发展部主要职责 局投资发展部(以下简称“投资部”)是局投资板块管理的主责部门,部门主要职责包括: (一)贯彻执行国家、行业、地方政府颁布的法律、法规、政策,负责对宏观经济、产业政策进行研究分析,负责制订和修订有关投资管理制度,提出并组织实施投资板块的发展战略、滚动规划、年度投资计划和预算; (二)负责投资项目信息的收集、追踪、筛选、调研和立项工作,建立项目信息库; (三)负责对投资项目进行市场、法律、风险、经济等方面的研究、分析与论证,做好项目经济指标、投融资方案、商务策划和风险防范的评估工作并撰写专项调研报告; (四)负责组织局内部投资项目可行性评审,做好项目前期策划、报批和实施等工作; (五)负责投资合同(含框架协议)的拟定及商务谈判工作,组织做好项目公司的前期筹备工作,拟定项目公司筹备方案,并向项目公司进行商务交底; (六)负责组织局投资项目内部招投标工作,提出施工任务分配方案、以及开工申请

风险控制的组织体系与职责

风险控制的组织体系与职责 总体思路: 建立严密有效的三级风险控制体系:岗位自控、部门互控和公司监控。 1、建立重要一线岗位双人、双职、双责为基础的第一道防线,并加强对单人单岗业务的监控。与资金、有价证券、重要空白凭证、业务合同、印章等直接接触的岗位和涉及信息系统安全的岗位,实行双人负责制。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互制衡、监督的第二道防线。不同部门明确职责分工,不相容职务适当分离。 3、建立独立的风险控制职能部门对各项业务、各部门、各分支机构、各岗位全面实施监控、检查和反馈的第三道防线。 公司独立的风险控制机构及职能部门包括风险管理委员会、风险管理部、法律事务与合规管理部和稽核监察部。各业务部门设立风险管理岗(营业部由营运总监兼任),由风险管理岗负责日常现场风险点的有关材料审核、按要求完成风险自查报告;协助风险管理部门实施检查督导职能、处理风险管理部门要求说明和整改的事项;出现重大风险时,及时向风险管理职能部门汇报。 图1:风险控制组织体系 一、风险控制职能部门 1、风险管理委员会 由公司管理层、风险控制职能部门主要负责人组成的风险管理委员会是公司

风险控制的最高管理机构,负责向董事会(董事长)汇报工作。 风险管理委员会由公司董事长、总裁、副总裁、风险管理部、法律事务与合规管理部、稽核监察部和财务总部的负责人组成。公司设立专门的风险管理部,是风险管理委员会的执行工作机构。 风险管理委员会的主要职责: ●制定风险管理战略、确定风险政策; ●审批投资规模和风险分配限额(公司总体和各部门)及调整计划; ●实施董事会的风险决策、审批风险管理的政策和规则; ●审议风险管理部提交的风险报告; ●营造良好的风险文化氛围; ●协调各业务部门风险管理的关系; ●审议新业务、新产品的风险评价,提供决策意见。 2、风险管理部 (1)组织构架 风险管理部下设系统实时监控岗(3人)、操作风险专题组(5-7人)、市场风险、信用风险&流动性风险专题组(4-5人),共配备人员12-14人。 图2:风险管理部组织架构 (2)部门职责 风险管理部的主要职责: ●对公司面临的经营环境进行风险分析,为公司决策提供依据; ●通过建立以净资本为核心的风险控制指标体系,运用风险测量指标和技

内部控制流程图范本

内部控制流程图

目录 第一部分:内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分:经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表

第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤 (一)成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门,负责组织协调开展内部控制工作 (二)开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容:议事成员构成;决策事项范围;投票表决规则;决策纪要的撰写、流转和保存;决策事项的落实程序;监督程序、责任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容:单位内部控制关键岗位;关键控制岗位责任制;关键岗位轮岗制度和专项审计制度;关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容:会计机构设置;会计人员配置及岗位责任制;财会部门与其他业务部门的沟通协调制度;会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) (三)开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程,明确工作环节,查找风险点

4.2.4.1医疗风险防范、控制制度及工作流程图

医疗风险防、控制制度及工作流程 一、总则 1、为提高医疗质量,保障医疗安全,防医疗纠纷,创建平安医院,构建和谐医患关系,依据《中华人民国执业医师法》、《中华人民国侵权责任法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医院投诉管理办法(试行)》、《病历书写基本规》等法律、法规,结合本院实际,制定本制度。 2、强化以事前防为主,做到防患于未然。坚持''以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”理念,重视患者安全,不断改善服务条件,优化服务流程, 转变服务作风,加强业务培训,不断提高医疗服务水平和能力,努力为患者提供优质安全的医疗服务。 3、落实院长负责制,健全医疗质量管理体系,建立规管理和持续改进的长效机制,建立科学的医疗质量监控体系和评价方法,加强监督管理,保证责任落实到部门和个人,积极做好医疗风险防与控制工作。 4、医务人员在医疗活动中,必须严格遵守医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规、常规。医务人员应当树立敬业精神,遵守职业道德,增强责任心,关心、爱护、尊重患者,加强医患沟通,保护患者隐私;努力钻研业务,更新知识,提高专业技术水平,做到因病施治,合理检查,合理用药。 5、医疗安全管理委员会每季进行各项制度检查,进行医疗安全情况分析,总结经验教训,提出整改措施,制定并完善医疗风险防措施,预防医疗事故的发生,减轻医疗事故的损害。 6、定期召开防医疗事故及争议工作会议,组织学习相关法律法规和各项规章制度,讨论科室存在的医疗安全隐患,对存在问题提出整改措施并抓好落实。 7、建立健全医务人员违规行为公示和责任追究制度、医疗质量监控和评价制度、医患沟通制度。 8、加强治安管理,明确治安责任人,逐级落实部治安保卫安全责任制,完善医院部安全防机制,落实人防、技防、特防等安全防措施。 二、医德医风建设 1、加强对医务人员的政治思想、医德医风、个人修养和职业道德建设,制订落实行风教育、考核和责任追究制。牢固树立为人民服务的宗旨,改善服务态度,转变服务作风,

资产管理内控流程图

8.4国有资产管理内部控制流程图 资产业务管控 一、资产业务范围、管控的目标及责任。资产业务管控是指对资产购置、资产使用、资产清查、资产处置、资产统计报告和监督检查等过程的管理。包括货币资金、存货、固定资产、无形资产和对外投资等。 (一)相关制度 1.《会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》 2.《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》 3.《自治区行政事业单位国有资产处理管理办法》 4.《现金管理制度(2014年版)》公务卡管理制度(2014年版)》 5.《办公用品管理制度(2014年版)》 6.《固定资产管理制度(2014年版)》 (二)资产业务控制目标 1.避免资产流失、挪用或浪费,确保资产安全完整和有效使用; 2.防止实物资产业务中各种差错和舞弊行为发生,确保账、卡、物相符; 3.确保各项记录与统计数据如实反映资产状况,资产信息真

实可靠。 (三)资产业务控制职责 1.资产管理岗位职责 制定资产内部管理制度;负责产权登记、资产记录、日常保管、清查盘点、统计分析,并协调处理资产权属纠纷等;提供资产增减变动和存量信息,配合财会和政府采购部门开展政府采购预算和计划的编制审核工作;督促业务部门按照资产内部管理制度的规定使用资产,定期检查资产的使用情况,使资产得到有效使用;按照国家有关规定办理资产处置工作。定期与财会部门等相关单位核对资产信息,确保资产安全完整。 2.计财科职责 遵循会计制度规定,如实确认、记录和报告资产状况,反映/监督资产动态,分析资产利用效果,负责资产清查及报废清理财务手续,确保资产安全完整使用有效。 3.资产使用部门职责指定专人负责,明确资产使用和保管责任人,建立使用台账;贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产,应当指定专人保管、专人使用,并规定严格的接触限制条件和审批程序。 二、货币资金(银行账户)管控 (一)货币资金控制范围 货币资金流程包括货币资金的收入、支出和结存。收入与支

会议组织工作流程图

会议组织工作流程 1目的 本文件规定了XX农村银行(以下简称“本行”)会议组织工作的流程及控制要点,旨在规会议组织工作,明确会务工作人员的职责,确保会务前期筹划严谨,会务执行过程合理,会务服务体系完善。 2适用围 本文件适用于本行会议组织工作。 3定义、缩写与分类 3.1定义 会议:是指一种有组织地商讨和决定某些事项的临时性集体活动。包括会议时间、会议议题、会议主办者、与会人员、会议程序、会议时间、会议地点等要素。 会议组织工作:是指围绕会议所进行的各项组织、管理和服务工作,包括从会议的准备到善后的一系列具体工作。 3.2缩写 无 3.3分类 1)会议根据其规模大小,分为:小型会议和大型会议: a)小型会议:是指参会人员30人以下(包括30人)的会议; b)大型会议:是指参会人员超过30人的会议。 2)会议根据其有无固定召开时间和频率,分为定期会议和不定期会议: a)定期会议:是指定期举行,不可轻易取消或延后的会议; b)不定期会议:是指因突发问题急待解决而临时召开的会议。 4职责与权限

5原则与基本规定 5.1原则 1)充分准备原则。综合办公部门接到通知后,要弄清会议的目的和要求,领会领导或组织者的意图,策划并拟定会议方案,按方案落实责任人,做到任务到人、责任明确,会议设施、用品要配备齐全,并进行使用检查。 2)服务周到原则。会议组织工作应提倡“以人为本”的服务理念,努力提供方便于人、安心于人和为人解忧的各项服务措施,要在日常会务服务工作中不断吸取和推广好的服务经验和做法,探索和研究人性化服务、细致服务的方法和措施,不断提高服务水平。 3)严密组织原则。为保证会议的顺利进行,每一项会议组织程序都要环环相扣。要强调统一指挥,防止多头指挥。综合办公部门要加强检查,及时发现问题,堵塞漏洞。 4)确保安全原则。会议组织人员要严格遵守、贯彻、执行会议有关安全保卫的规章制度和工作规程,防止危害与会人员事故的发生;要确保与会人员的财产安全,提醒与会人员妥善保管好自己的物品;要严格执行食品卫生安全法,防止食物中毒;要事前对参与会议的驾驶人员进行安全教育,明确任务和行车要求,并做好车辆的安全检查。

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