销售收款管理规定
公司销售与收款管理制度(三篇)
公司销售与收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《____会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。
第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：（一）建立健全相关的内部控制____结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第三条公司销售与收款内部控制坚持如下原则：（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设臵和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；（四）成本效益原则。
公司在设臵各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。
第五条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具____、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。
第二章标准销售作业程序第一节接单第六条订单的接收、递送（一）业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。
（二）贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。
公司销售与收款管理制度范文（三篇）
公司销售与收款管理制度范文第一章总则第一条根据公司业务的需要，制定本制度，规范公司销售与收款管理工作，保证公司的财务安全和经济利益。
本制度适用于公司的销售与收款管理工作。
第二条公司销售与收款管理工作的目标是：确保销售流程的规范性，提高销售效率；确保收款的及时性和准确性，提高资金回笼率；提升客户满意度，增加公司的市场竞争力。
第三条销售与收款管理工作应遵循诚实守信、科学规范、公平公正的原则，确保数据的真实性、完整性和准确性，保护公司的商业秘密。
第四条公司销售与收款管理工作涉及人力资源、财务、信息技术等多个部门，各部门应积极协作，形成合力，推进销售与收款管理工作的规范化、标准化和信息化。
第五条公司应建立定期评估销售与收款管理工作的评估机制，及时发现问题并进行改进。
第二章销售管理第六条公司销售管理应遵循市场经济原则，根据市场需求合理确定销售计划，并进行销售预测和销售额度的分配。
第七条公司销售管理应建立完善的销售流程，包括：市场调研、客户开发、销售洽谈、合同签订、订单处理、产品交付等环节。
第八条公司销售管理应建立客户档案，包括客户基本情况、购买偏好、历史交易记录等信息，为销售人员提供参考。
第九条公司销售管理应建立销售业绩考核制度，根据销售效果和销售额度的完成情况，进行绩效评估和薪酬激励。
第十条公司销售管理应建立销售数据报表，包括销售额、销售数量、销售渠道、销售地区等指标，用于销售业绩分析和管理决策。
第三章收款管理第十一条公司应建立完善的收款流程，包括：出具发票、开具收据、登记收款、核对账目、归档等环节。
第十二条公司应建立客户信用评估制度，对客户的信用状况进行评估，并根据评估结果确定客户的支付方式和信用额度。
第十三条现金收款应遵循安全、准确、及时的原则，销售人员应对客户现金收款进行登记并及时上缴财务部门。
第十四条非现金收款应遵循合同约定的支付方式和时间，收款人员应及时核实收款金额，并在系统中标记收款状态。
第十五条公司应建立收款对账制度，定期对收款进行核对，确保账目的准确性和一致性。
销售行业收款管理制度
销售行业收款管理制度一、总则为规范销售行业的收款行为，确保资金安全，维护公司正常经营秩序，特制定本收款管理制度。
二、收款管理责任1.1 公司董事会对收款管理负最终责任，监督公司的收款工作。
1.2 财务部门负责具体的收款工作，制定相关收款政策和规范，并对公司各部门进行培训和指导。
1.3 销售部门负责具体实施收款工作，确认销售订单和发票的准确性，及时报告财务部门收款情况。
1.4 收款岗位的员工要严格按照制度和规范进行操作，确保资金安全和收款的及时性。
三、收款流程2.1 订单确认：销售部门接受客户订单后，应确认订单的准确性和完整性，并及时提交给财务部门。
2.2 开具发票：财务部门在收到销售部门提交的订单后，开具相应的发票，并及时发给客户。
2.3 收款确认：客户收到发票后，应按照约定时间及金额进行付款，并将付款凭证提交给财务部门。
2.4 账务核对：财务部门收到客户的付款凭证后，核对账户信息并确认到账情况。
2.5 欠款管理：对于逾期未付款的客户，财务部门应及时催款，并报告至销售部门进行跟进。
2.6 资金清算：财务部门定期对收款情况进行统计分析，并做好资金的清算工作。
四、收款风险控制3.1 风险评估：销售部门在接受订单时，应对客户的信用情况进行评估，避免给公司带来不必要的风险。
3.2 付款方式：财务部门应根据客户的付款能力和信用状况，制定不同的付款方式，降低收款风险。
3.3 风险防范：对于重大订单和重要客户，财务部门应加强风险控制，采取必要的措施确保资金安全。
3.4 数据监控：财务部门应建立完善的收款数据监控系统，及时发现异常情况并处理。
3.5 备案管理：对于重要的付款凭证和收款信息，财务部门应做好备案管理，确保资料完整和可追溯。
五、收款行为纪律4.1 严格遵守制度：所有涉及收款的员工都必须严格遵守公司的收款管理制度和规范，不得违规操作。
4.2 信息保密：员工在处理收款过程中，应严守客户信息的保密，不得泄露给第三方。
公司销售与收款管理制度(5篇)
公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。
第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。
销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。
第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。
国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。
第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。
各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。
第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。
第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。
应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。
销售公司收款管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售收款管理，规范收款流程，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务收款活动，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、及时性和效益性的原则。
第二章收款流程第四条销售合同签订1. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定收款方式、金额、时间及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条收款通知1. 销售部门在合同签订后，应及时向客户发出收款通知，明确收款方式、金额、时间等信息。
2. 收款通知应通过书面形式发送，并保留发送记录。
第六条收款确认1. 客户收到收款通知后，应在规定时间内将款项支付至公司指定账户。
2. 财务部门收到款项后，应及时进行核对，确认收款金额与合同约定一致。
第七条收款登记1. 财务部门对收到的款项进行登记，包括收款时间、金额、客户名称、合同编号等信息。
2. 收款登记应准确、完整，确保财务数据的真实性。
第八条收款凭证1. 财务部门应妥善保管收款凭证，包括银行进账单、汇款单、现金收据等。
2. 收款凭证的保管期限按照国家相关规定执行。
第三章收款管理要求第九条收款账户管理1. 公司应设立专门的收款账户，用于接收客户支付的款项。
2. 收款账户应由财务部门专人管理，不得私自挪用或泄露账户信息。
第十条收款时间管理1. 销售部门应根据合同约定，合理安排收款时间，确保及时收回款项。
2. 财务部门应定期对收款时间进行统计分析，发现问题及时报告公司领导。
第十一条收款异常处理1. 财务部门在收到款项时，如发现异常情况（如金额不符、账户不符等），应立即通知销售部门。
2. 销售部门应及时与客户沟通，查明原因，并采取相应措施处理。
第四章责任与奖惩第十二条销售部门责任1. 负责合同的签订、收款通知的发送及收款确认。
2. 及时向财务部门提供收款信息，确保收款数据的准确性。
第十三条财务部门责任1. 负责收款账户的管理、收款凭证的保管及收款数据的统计分析。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度一、总则1.为规范和规范公司销售和收款管理，提高公司收益和客户满意度，特制定本制度。
2.本制度适用于公司所有销售和收款活动，包括线上线下销售和收款。
二、销售管理1.销售流程（1）销售团队负责制定销售计划，包括销售目标、渠道选择和销售策略。
（2）销售团队根据销售计划制定销售方案，明确销售流程和销售人员责任。
（3）销售人员根据销售方案进行客户拜访、产品介绍、谈判和签约。
（4）销售团队负责跟进客户需求，及时处理客户投诉和问题。
2.销售目标管理（1）销售团队负责根据公司销售目标制定个人销售目标，并定期进行销售目标考核。
（2）销售团队负责通过销售数据分析、市场调研等方式，不断优化销售目标和销售策略。
3.客户管理（1）销售团队负责建立客户档案，记录客户信息、需求和反馈，保持与客户的密切联系。
（2）销售团队负责定期进行客户满意度调查，及时处理客户投诉和问题，提高客户满意度和忠诚度。
4.销售奖励与激励（1）公司根据销售团队的销售业绩进行奖励和激励，包括提成、奖金、旅游等方式。
（2）公司鼓励销售团队进行销售创新和销售技能提升，提高销售团队的整体素质和业绩。
三、收款管理1.收款流程（1）财务部门负责制定收款计划和收款流程，包括收款方式、收款时间和收款渠道。
（2）销售团队负责向客户提供收款信息，协助客户完成支付。
2.收款催款（1）财务部门负责跟进未收款项，及时催促客户完成支付。
（2）对于长期未收款项，财务部门负责与销售团队共同协调处理，保障公司资金安全。
3.收款记录（1）财务部门负责建立客户收款记录和收款台账，及时更新客户收款信息。
（2）财务部门负责核对客户收款信息，确保收款准确、及时。
四、违约与罚款1.对于客户违约未支付货款的行为，公司有权根据合同约定行使追缴货款和追究法律责任。
2.对于销售团队违反公司销售政策和收款制度的行为，公司有权根据公司规章制度做出相应处罚。
五、其他1.公司归档规定的销售合同和款项凭证，确保销售业务完整性和合规性。
公司销售收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售收款活动，包括销售合同的签订、货款收取、发票开具、应收账款管理等内容。
第三条公司销售收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行收款活动。
2. 安全高效：确保资金安全，提高收款效率。
3. 诚信为本：遵循诚信原则，维护公司与客户之间的良好合作关系。
4. 奖罚分明：对违反本制度的行为进行严肃处理，对表现突出的个人或部门给予奖励。
第二章销售合同签订第四条销售部门在签订销售合同时，应明确约定付款方式、付款期限、违约责任等内容。
第五条销售合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第六条销售合同中的付款条款应符合以下要求：1. 付款方式：可采用现金、支票、汇款、银行承兑汇票等方式。
2. 付款期限：根据合同约定，明确付款期限，确保及时收取货款。
3. 违约责任：明确违约责任，如逾期付款的滞纳金等。
第三章货款收取第七条销售部门在收取货款时，应严格按照合同约定进行，确保货款安全。
第八条收款方式：1. 现金收款：由收款人员当面收取现金，并做好现金登记工作。
2. 支票收款：由收款人员收取支票，并及时到银行办理转账手续。
3. 汇款收款：由收款人员核对汇款信息，确认无误后，将汇款款项入账。
第九条收款凭证：1. 现金收款：由收款人员填写现金收据，并加盖公司财务章。
2. 支票收款：由收款人员填写支票收据，并加盖公司财务章。
3. 汇款收款：由收款人员填写汇款收据，并加盖公司财务章。
第四章发票开具第十条销售部门在开具发票时，应确保发票内容真实、准确，符合国家相关规定。
第十一条发票开具流程：1. 销售部门在销售合同签订后，将合同信息录入公司发票管理系统。
2. 财务部门根据销售部门录入的信息，开具相应发票。
3. 销售部门将发票发送给客户，并做好发票存档工作。
第五章应收账款管理第十二条财务部门负责应收账款的管理，确保应收账款安全。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度一、目的和范围为规范销售和收款行为，加强企业内部管理，提高销售效率，加强财务风控，制定本制度。
本制度适用于企业的销售和收款活动，并适用于所有参与销售和收款的岗位及人员。
二、销售管理1.销售目标的制定与分解-公司销售目标由高层领导确定，并通过层层分解下达至各销售团队和个人。
-销售目标应具体、可衡量，并设置合理的奖惩机制。
2.销售策略和计划的制定-销售团队应根据市场调研和竞争分析，制定相应的销售策略和计划，包括渠道、定价、促销等方面的内容。
-销售计划应具体、可操作，并有明确的时间节点。
3.销售过程管理-销售团队应按照销售流程，建立客户档案，实施客户分类管理，并不断跟进客户需求和变化。
-销售过程中应与其他部门密切配合，确保销售订单的及时处理和交付。
4.销售绩效评估-销售人员的绩效评估应定期进行，依据销售目标完成情况、销售额、客户满意度等指标进行评估。
-绩效评估结果应公平、及时，并进行奖惩。
三、收款管理1.收款政策和制度-公司应明确收款政策，包括收款条件、支付方式、账期等，并将其告知客户。
-公司应建立完善的收款制度，明确收款相关岗位的职责和权限，并落实到实际操作中。
2.发票开具和传递-公司应按照相关法律法规和财务制度规定，及时开具发票，并将发票传递给客户。
-发票的传递方式应安全可靠，并妥善保存相关收据和记录。
3.应收账款管理-公司应建立客户应收账款档案，及时核对收款情况，并进行催款及时回款。
-对于长期拖欠或无力偿还的客户，应及时采取相应措施，包括停止供货、法律追偿等。
4.财务风险控制-公司应定期进行应收账款的坏账准备计提，并及时处理坏账。
-公司应建立跨部门协作机制，提高应收账款的追踪和监控能力，减少财务风险。
四、违规处理对于违反本制度的行为，将依据公司规定的处罚措施进行处理，包括警告、罚款、停职、解雇等。
五、制度修订本制度由公司管理层负责监督执行，如有需要，可根据实际情况进行修订，修订后的制度应及时向相关人员进行通知和培训。
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销售收款管理规定为了加强销售收款的日常管理工作，明确职责，理顺销售收款流程，特制定本管理规定，促进今后销售收款工作的正常高效工作。
该规程包括两个部分：销售收款流程和销售收款的日常管理。
第一部分：销售收款流程
一、意向金的收取。
1、由置业顾问根据公司销售情况进行排卡，并会同客户办理意向金的缴纳工作；
2、财务部收取意向金后向客户开具意向金收据；
3、财务部和营销部应分别及时统计意向金的缴纳明细，并每周对账一次。
4、根据公司销售情况配合营销部对没有订房的客户办理意向金的清退工作。
二、签订房屋认购书，收取定金。
1、财务部根据公司销售情况配合营销部做好所售房源的收款工作；
2、定金收款原则上是贰万元整（￥元）；
3、由置业顾问与客户签订房屋认购书（标明优惠政策），并将房屋认购书交至营销部和财务部留底备案；
4、签订房屋认购书后由置业顾问会同客户缴纳购房定金，财务部收取定金后向客户开具定金收据，收据上必须注明购房定金字样，并具体标明房子的坐落位置；
5、财务部负责办理意向金的转定金手续，并同时收回原来开具的意向金收据，也可根据实际情况直接收取定金；
6、财务应及时统计定金的缴纳明细；
7、定金原则上不再退还客户。
如果需要，由营销部经理根据实际情况办理退定手续并经总经理、董事长签字确认，财务部配合营销部办理该客户定金的清退工作。
三、签订购房买卖合同，收取首付款。
1、定金缴纳后原则上要求客户在7天内进行签约，如果逾期不能签约的将追究置业顾问的责任。
逾期3天以上、7天以内的罚款50元，逾期15天以上的罚款100元，逾期30天的将解除房屋的定购另行销售，客户的定金不再退还并追加处罚置业顾问100元（开发商书面同意延期的除外）。
2、首付款交纳时，由置业顾问计算并填好合同审核单，审核单必须由置业顾问、案场经理、合同管理员、营销部经理签字，并具体注明房款等费用各项数据，负责对客户的解释工作。
3、客户签约的，由置业顾问负责商品房买卖合同的签订工作，在合同签订3天内收集齐银行及房管局要求的按揭等资料并办理完毕按揭手续。
4、如果客户要求公司规定以外的额外优惠，营销部经理必须经过总经理同意后方可办理并在合同审核单或客户优惠审批单上签字确认。
5、在手续完备的情况下，置业顾问应会同客户到财务部缴纳购房首付款，财务部收取房款并向客户开具购房款票据，同时在审核单上签字确认；
6、财务收取款项时，若发现有额外优惠的，需与营销部经理联系确认后，方可执行。
如果出现欠款，必须经开发商书面同意确认，由营销部负责与客户签订欠款协议，注明欠款金额、还款日期以及违约金的收取比例。
7、财务部负责定金转首付款的手续办理，并同时收回原来开出的定金收据；
8、财务部应及时统计房款的缴纳明细。
四、银行按揭、公积金的手续办理及放款工作。
1、置业顾问负责各种手续办理所需客户资料的收集汇总工作；
2、营销部营销内勤根据所掌握的资料及时去房管局申请办理合同备案、办理预告登记等工作，原则上30天内办理完成；
3、手续办理过程中，置业顾问应积极配合营销内勤和按揭专员的工作，与客户及时沟通进行各项资料的完善；
5、按揭贷款和公积金的放款，按揭专员和置业顾问应及时与客户沟通，督促客户快速办理按揭贷款和公积金放款前的各项手续。
放款后，及时将单据整理、交付财务，并由财务部收取和开具房款到账票据；
6、银行按揭放款，按揭专员应及时办理各项财务资料的传递工作，及时向财务部经理汇报款项到账情况，及时结转保证金，及时将银行单据取回，原则上2天之内全部完成。
第二部分：销售收款的日常管理
一、款项的收取。
1、销售收款，必须由财务部进行收取，其他人一律不得收款。
2、销售收款为刷卡或转入公司账户收款，原则上不进行现金收款。
确需现金收款的，收款时间为8:00—16:00，超过16:00不得进行现金收款，同时现金收款必须保证准确安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下。
3、POS机收款：持卡人原则上须为购房者本人，如由其他人代为刷卡，需在交易单第一联正面空白处注明本人姓名及代购房人付款字样，同时POS 机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账，第二联交客户。
4、票据收款：财务不收取支票、汇票、本票等票据。
5、按揭和公积金收款，收款具体由按揭专员办理各项财务手续，并将放款信息及时通知营销部。
二、开票
1、票据开具，票据各栏内容填写齐全，包括缴款人姓名、楼号、付款方式等相关辅助信息，并且必须在当月录入财务信息台账，核对准确无误。
4、客户要求换票或者变更时，必须交回原开出票据，方可开出新的收据（发票）。
如客户遗失原收据（发票），需要客户办理登报遗失，并将当期报纸原件和本人遗失声明、身份证复印件、原收据（发票）存根联（记账联）复印件一并保存。
5、属于换房、更名等情况客户要求换开发票（收据）时，必须出具有公司领导签字认可的销售退换房申请表方可办理，开票后由置业顾问和客户在发票（收据）上签字确认，同时变更售房合同并由原购房人出具承诺书，资料不全者不予办理。
三、日常清帐和对结账
1、财务部和营销部分别建立销售台账，平常日结日清，当天收款和开票情况要当天登记，并核对相符。
2、每周财务部和营销部对账一次，每月结束再对当月票据进行汇总对账。
营销部
2014年6月28日。