差旅管理制度(模板)
2023差旅费报销记录管理制度范本
2023差旅费报销记录管理制度范本一、背景差旅费报销是公司管理中不可或缺的一部分。
为了规范差旅费报销记录的管理，提高报销效率和准确性，特制定本制度范本。
二、管理目标1. 统一差旅费报销记录的管理方式。
2. 提高差旅费报销的效率和准确性。
3. 规范差旅费报销流程，保证报销的合规性。
三、管理要求1. 差旅费报销记录应按照公司制定的报销流程进行记录和管理。
2. 差旅费报销记录应包括以下内容：- 出差人员姓名；- 出差日期；- 出差地点；- 出差目的；- 差旅费用明细；- 报销金额；- 相关附件。
3. 差旅费报销记录应及时、准确地填写和提交。
4. 差旅费报销记录应存档并加以保管，备查不易。
5. 对于差旅费报销记录中的特殊情况，如误报、丢失等，应及时进行说明和处理，并保留相关证据材料。
四、管理流程1. 出差人员填写差旅费报销记录表格，并需提供相关票据和附件材料。
2. 差旅费报销记录表格由出差人员提交给相关部门负责人审核。
3. 相关部门负责人核对差旅费报销记录的准确性，并审批是否支付。
4. 审批通过的差旅费报销记录提交给财务部门进行支付。
5. 财务部门支付完成后，将差旅费报销记录归档并保留备查。
五、管理措施1. 公司应定期组织培训，提高员工对差旅费报销记录管理制度的理解和培养正确的报销意识。
2. 对差旅费报销记录管理制度的执行情况进行定期检查和评估，并根据评估结果进行改进和完善。
3. 对违反差旅费报销记录管理制度的行为，将依据相关规定进行纪律处分。
六、制度的解释和修订1. 对本制度的解释和修订权归公司管理部门所有。
2. 如需对本制度进行修订或解释，应经公司管理部门批准。
七、附则本制度自发布之日起生效，具体事项未尽事宜由公司管理部门负责解释。
以上制度范本为公司的参考模板，具体制度的制定应根据公司的实际情况进行调整和修订。
公司商务差旅管理制度范本
公司商务差旅管理制度范本一、差旅预算制定公司应根据年度业务计划和实际需要，合理制定差旅预算。
预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用，并根据实际情况进行动态调整。
二、差旅审批流程所有差旅需求必须经过严格的审批流程。
员工需提前提交出差申请，注明出差的目的、目的地、预计时间等信息。
部门负责人审核后，由财务部门进行预算审查。
最终，由公司高层批准后方可执行。
三、交通安排公司应优先选择性价比高的交通工具。
对于长途出差，原则上应选择经济舱飞机或火车硬卧。
短途出差可根据实际情况选择高铁、汽车等。
私人交通工具不得用于公务出差。
四、住宿管理出差期间的住宿应选择符合公司标准的酒店。
公司将根据目的地的不同设定不同的住宿标准，并推荐合作酒店名录内的住宿选项。
员工无特殊情况不得自行升级住宿条件。
五、餐饮补助公司将为出差员工提供餐饮补助。
补助标准根据目的地的消费水平设定，旨在保障员工的基本饮食需求。
超出部分由员工自理。
六、差旅报销员工应在出差结束后及时提交差旅报销单，并附上相关票据。
财务部门将根据公司规定的标准进行审核报销。
未经批准的费用或超出预算的部分，员工需自行承担。
七、安全管理公司重视员工的人身安全。
出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意个人安全。
如遇紧急情况，应立即通知公司，并采取适当措施。
八、违规处理对于违反差旅管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消差旅资格等。
严重违规者，公司将依法追究其责任。
九、制度更新公司将根据实际情况定期对差旅管理制度进行评估和更新，以确保制度的有效性和适应性。
十、其他事项除上述规定外，员工在出差期间还应遵守公司的其他相关规定，保持良好的职业形象和工作效率。
差旅管理制度发布通知模板
【发布单位】：XX单位【发布日期】：XXXX年XX月XX日【通知正文】：各科室、各部门：为加强我单位差旅管理，规范差旅行为，提高资金使用效率，确保公务活动顺利进行，结合我单位实际情况，经研究决定，现将《XX单位差旅管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。
一、制度目的本制度旨在规范我单位差旅活动，明确差旅审批、报销流程，加强差旅费用管理，提高工作效率，降低行政成本，促进节约型机关建设。
二、适用范围本制度适用于我单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
三、制度内容（一）差旅审批1. 出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，填写《出差审批单》，明确出差事由、时间、地点、人数、预算等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、预算合理，并在《出差审批单》上签字同意。
3. 经部门负责人签字同意后，由部门负责人将《出差审批单》报送至办公室审批。
4. 办公室对《出差审批单》进行审核，如有异议，退回相关部门重新申请。
5. 办公室审批通过后，将《出差审批单》返还给出差人员，出差人员凭《出差审批单》办理出差手续。
（二）差旅报销1. 出差人员返回单位后，应在3个工作日内向财务部门提交差旅报销申请，并提供相关票据。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保票据真实、完整、合规。
3. 审核通过后，财务部门按照差旅费用标准进行报销。
4. 报销费用应在报销申请提交后的5个工作日内支付。
（三）差旅费用标准1. 交通费：按照国家及地方相关政策规定执行。
2. 住宿费：根据出差地点、级别、标准执行。
3. 伙食补助费：按照国家及地方相关政策规定执行。
4. 驻地内交通费：根据实际情况，经审批后方可报销。
四、监督管理1. 各部门应加强对差旅活动的监督管理，确保出差事由合理、费用合规。
2. 办公室、财务部门应加强对差旅费用的审核，发现问题及时纠正。
3. 出差人员应自觉遵守本制度，如有违反，将按照相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费管理制度标准范本
差旅费管理制度标准范本一、引言在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。
为了保证差旅费的合理使用和管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。
本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。
二、制度目的1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。
2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。
3.提高内部财务管理的透明度和效率。
三、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报销等事宜。
四、差旅费申请和审批流程1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等信息。
2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。
3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。
4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。
5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。
如有异议，提出退回补充材料要求。
五、差旅费用报销规定1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。
2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。
3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。
4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。
5.其他费用需提供明细清单和相关票据。
六、差旅费用严禁行为1.虚报、诈取差旅费用。
2.制作假发票。
3.挪用差旅费用用于非差旅目的。
4.超支、超标行为。
5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。
七、差旅费管理制度的执行与监督1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。
2.财务部门负责监督执行情况，及时发现问题并提出解决措施。
3.审计部门对差旅费用进行定期审计。
八、附则1.本制度如有调整或补充，须经公司领导层审批方可执行。
2.本制度自发布之日起实施。
以上为差旅费管理制度标准范本。
公司差旅管理制度模板
公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。
第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。
2. 出差审批需由部门主管审核通过。
3. 出差审批需及时报备相关财务部门。
第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。
2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。
3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。
第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。
2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。
3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。
第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。
2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。
3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。
第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。
2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。
3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。
第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。
2. 费用报销应真实详细，不得虚报。
3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。
第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。
2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。
3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。
第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。
2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。
3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。
第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司员工应遵守本制度规定。
3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。
以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。
补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。
三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。
1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。
1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。
2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。
2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。
3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。
3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。
4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。
四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。
2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。
3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。
4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。
五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。
六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。
七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。
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差旅管理制度（模板）
第一条适用范围
（一）、本制度所指“出差”包括的范围是：公司领导和员工经批准为完成工作任务而进行的国际、国内差旅，主要有：招商引资、技术考察、业务洽商、应邀访问等。
（二）本制度适用于xx公司总部全体员工。
第二条出差申请
公司人员出差应提出出差申请，并逐项如实填写《出差任务审批表》，审批表附后。
第三条审批程序
(一)公司董事、监事、总经理出差由董事长审批。
(二)公司副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总经理助理出差由总经理审批。
(三)部门经理境内出差由主管经理审批，报总经理审定。
(四)公司员工境内出差由部门经理签署意见，报主管经理审定。
(五)公司一个部门或多个部门人员组团出差的，由主办部门统一报批。
(六)公司人员与外单位人员组团出差的，无论我公司是否为主办方，均应由我公司主办部门履行内部报批程序。
第四条住宿交通标准
国内出差：
(一)我公司人员与外单位人员共同组团，费用由外单位或接待方负责的，原则上公司不再报销差旅费用。
(二)我公司人员出差或与外单位人员共同组团、费用由我公司负责的，交通、住宿执行以下标准：
1、乘飞机或乘火车均应选择就近路线往返，不得绕行(特殊情况需经批准)。
舱位和席位标准上限为：
董事长、副董事长、总经理：头等舱、软卧董事、监事、副总经理、工会主席、
三总师、纪委书记、总经理助理：公务舱、软卧注：以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱。
部门经理和员工：经济舱、硬卧
2、住宿标准上限为：
董事长、副董事长、总经理：五星级酒店
董事、监事、副总经理、工会主席、
三总师、纪委书记、总经理助理：五星级酒店
部门经理和员工：四星级酒店
注：为方便工作，带队领导与成员住同一家酒店，酒店星级依照带队级别确定。
3、就餐费用据实报销，原则上控制在每人每天100元人民币。
工作宴请费用据实报销(部门经理及员工如需出面宴请，应事先报告主管经理并征得其同意)。
4、当地交通费、行李费、通信费、资料费据实报销。
5、经批准安排的参观活动，据实报销费用。
6、确有超出上述标准的，应事先在出差申请表上注明，并按公司领导批示执行。
7、出差期间实际费用超出上述标准的，按上述标准予以报销，差额部分由出差人自付。
境外出差：
(一)我公司人员与外单位人员共同组团、费用由外单位承担的，原则上公司不再报销差旅费用。
(二)我公司人员出差或与外单位人员共同组团出差、费用由我公司负责的，交通、住宿费执行以下标准：
1、按公司批准的路线往返，不得私自增加地点或绕行(特殊情况需经批准)。
乘机舱位标准上限为：
董事长、副董事长、总经理：头等舱
董事、监事、副总经理、工会主席、
三总师、纪委书记、总经理助理：公务舱
注：以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱。
部门经理和员工：经济舱
2、住宿标准上限为：
董事长、副董事长、总经理：五星级酒店董事、监事、副总经理、工会主席、
三总师、纪委书记、总经理助理：五星级酒店部门经理和员工：四星级酒店(为方便工作，带队领导与成员住同一家酒店，酒店星级依照带队领导级别确定。
)
3、就餐标准原则上按承办单位报价标准执行。
当地交通和商务接待费用据实报销(部门经理及员工如需出面宴请，应事先报告主管经理并征得其同意)。
4、考虑到国外的实际情况，公司为出差人员计发当日杂费，用于支付国际通话费、洗衣费、报刊费、房间小费、就餐小费、行李搬运费等。
5、当日杂费的标准：北美、欧洲、澳洲等发达国家和地区为每人每日150元人民币；其他国家和地区为每人每日100元人民币。
6、当日杂费的报销：报销人应按标准出具符合公司财务制度的发票报销。
7、经公司批准安排的参观活动，据实报销费用。
8、确有需要突破上述标准的，应事先在出差申请表上注明，并按公司领导批示执行。
9、出差期间实际费用超出上述标准的，公司按上述标准予以报销，原则上差额部分由出差人自付。
10、出差天数的计算以护照上注明的出入国境日期为谁。
第五条出差准备
(一)出差人员需要公司提供旅行箱包、电源插座等用品或需要携带礼品的，应在出差申请表上明确种类、数量。
公司办公室负责按公司领导批准的内容统一准备上述用品和礼品。
(二)原则上，公司不安排接送。
如确有需要，应由申请部门在出差申请表上明确写明，经公司领导批准后由公司办公室统一安排。
第六条注意事项
(一)公司领导出差期间应办妥授权书，以保证各项工作正常进行。
(二)公司人员在出差期间必须24小时保持通讯联络畅通。
(三)公司人员在出差期间，每到达一个停留地点都必须及时向公司办公室报告所在位置和联络方式。
第七条出差汇报
(一)公司领导和员工因公出差回京后，应在三个工作日内向主管领导汇报出差情况。
一般性考察访问、没有后续工作需要落实的，可口头汇报；重要出差、有后续工作需要落实的，应出具书面出差汇报或考察报告。
(二)出差汇报(或考察报告)的主要内容应包括：简要行程、工作(或考察)情况、出差(或考察)工作结论、工作建议、看法与感想及费用情况等。
第八条费用报销
(一)出差费用由公司负责支付的，出差人员应及时报销出差费用，境内出差不超过回京后七个工作日报销，境外出差不超过回京后十个工作日报销。
(二)公司内部人员的出差费用由当事人按公司现行财务报销程序报销。
(三)经批准需要由我公司承担的外单位人员的出差费用，由公司主办部门按公司现行财务报销制度统一办理报销手续。
附件：出差任务审批表
适用人员：副总经理、工会主席、三总师、纪检主任、总
精品
xx公司出差任务审批表。