金蝶K3常见问题

金蝶K3常见问题（二）问题描述在存货核算系统，期初成本调整后，是需要相应的做成本调整的凭证的，这个凭证一般是做生产成本的调整。

那么对于前面调整的没有本期领料的物料，在成本管理系统，是不参与计算的，那么这部分的成本转移在成本管理系统本期没有完成。

那么在成本管理系统的成本结转成本后，可能生产成本科目会有余额，但这个余额又不是在产品，解决办法：通过“期初在产品成本调整单录入”功能实现。

四十三、成本管理:生产领料无法指定成本对象问题描述生产领料另用的同一个物料无法指定成本对象，但此用料是对应某几个产品的成本对象，在实际成本中怎么处理此问题解决办法：用户在指定成本对象时选择来两个及以上成本对象时，系统会自动将其设为成本对象组。

四十四、成本管理:缺少按照实际材料成本进行分摊的标准问题描述在目前成本分配中，缺少按照实际材料成本进行分摊的标准。

比如有些企业的制造费用，是按照成本对象的实际材料成本进行分摊的。

企业没有定额材料成本，按照产量或者工时进行分摊也不近合理。

目前在系统中无法通过自定义的方法处理该问题。

解决办法：如果用户一定要实现这个功能，建议对材料成本分配之后的数据引出，进行加工之后，再引入至某个自定义的分配标准单元中，制造费用分配用此自定义的分配标准单元。

用户还可以对历史材料成本进行分析，定义出比较合理的系数，用此系数接合投入产量组成的分配标准用于制造费用的分配。

四十五、成本管理:在“在产品分配标准设置”中分配标准设置问题描述在“在产品分配标准设置”中分配标准设置为“只计算原材料成本”，同时“材料成本分配标准”设置为“完工产品按BOM计算”。

在成本计算时，没有出现在BOM中的材料作为共耗材料费用分配时，只要存在在产品，那么完工产品不承担任何共耗材料费用，这是十分不合理的，这部分费用至少要按照完工产量来分配。

解决办法： K/3成本系统在在产品分配标准设置中，材料成本分配标准为“完工产品按BOM计算”，则完工产品成本将按BOM结构中的定额用量计算，剩余部分放在在产成本中；这也是和“完工产品按BOM计算”的名称相符的；提单所述应用场景，存在有共耗材料未设到BOM中，应用该材料成本分配标准就不太合适，提供几种解决方法供参考： 1、把共耗材料核定出BOM定额，加到Bom中，再使用该方法； 2、更换材料成本分配标准，如使用“参与分配标准列分配”即按完工与在产产量分配，共耗部分费用就会完工和在产都有承担； 3、升级到V11版本,使用"在产品按材料盘点计算",在产品材料盘点确定在产品成本,倒扣计算出完工产品成本,在产品材料盘点中折算共耗材料在在产中的消耗量.四十六、成本管理:材料成本无法分配问题描述材料成本无法分配解决办法：系统预设的分配标准为定额材料=材料定额*本期投入产量，用户可以自定义分配标准：定额材料1=材料定额*（本期投入产量+期初在产品产量）。

四十七、成本管理（工业）:成本费用分配问题问题描述 1。

人工、水电、柴油需按三种不同工时进行分配，但此系统只能按一种工时分配。

2。

跨月完工的产品，成本分析中直接材料的成本差异只能按月分析，不能按此工号汇总分析，反应出来的数据实用性差。

解决办法：第一个问题：不同的要素费用（非材料）可以设置不同的分配标准，目前系统中的工时是指车间实际发生的人工工时和机器工时，如果用户需要别的分配标准值，则可以通过新增分配标准来实现。

第二个问题：经了解，用户的物料计价方法为分批认定法，在系统中，分批法的成本对象界面上有个“对应原单号”界面，可以人工录入（工号），也可以F7选择销售订单。

在订单成本报表-订单成本计算单中可以实现不考虑期间的过滤方式。

四十八、成本管理（工业）: 在成本核算前的制造费用处理问题描述在成本核算前，总帐生成的制造费用以及入库核算后生成的制造费用，均可通过成本管理模块引入，达到参与核算的目的，但是在成本核算完成后，进行存货出口核算，除产成品外，仍有部分材料要归集在制造费用中，这部分费用就没再参与本月成本分摊。

我将这部分费用留在下月，却又不能被引入，该部分费用如果直接放在生产成本中，就会一直形成在制，却不被分摊。

解决办法：目前对于质量、研发等期间费用部门领用材料，用户使用的是其它出库单，希望能进入本期生产成本中的制造费用中反映。

建议：先做一遍成本计算流程（如果对于这些其它出库单，已经录了标准单价，不需要如实反映本期成本的话，也可以不进行这一遍成本计算），然后对这些其他出库单生成凭证，在成本模块的其它费用中进行录入或从总账引入这些费用，然后重新进行费用分配、成本计算，这样，这些费用就进入生产成本了。

一定要对其它出库单生成凭证，否则，在成本计算时，会改变这些单据的单价。

四十九、报表: 报表取数问题描述报表取数以前都是在公式取数参数中定义开始期间、结束期间或者开始日期、结束日期的，希望能将公式取数参数的值传递到SQL语句中去，SQL语句如何实现解决办法：对报表使用者是不建议在公式里设置取数期间的，在工具栏的公式取数参数里可以分表页设置不同的区间。

五十、报表:在用户管理中设置科目的数据管理权限问题描述在用户管理中设置科目的数据管理权限，如果科目为1197，下级科目有1197.01、1197.02，在数据管理权限只设置1197.01的查询权限，在科目查询和凭证录入的时候只有1197.01，但在查询总分类帐和明细帐的时候，如果选择1197进行查询，则会把1197.01和1197.02一起查询出来。

解决办法：只要对科目设置高级与基本数据权限设置，设置时将报表查询进行数据检查勾选上问题就能解决报表查看时的问题，五十一、报表:在报表中设置公示函数取数问题描述在报表中设置公示函数BG及9本年最高预算余额),当公式设置取数期间为1到12期的时候此函数只取最后一个期间的数,及出来的数是12月的不是1到12的汇总数,期间换为1到6,此函数结果为第6期的数据不是1到6的汇总数!解决办法：因为这个函数是取余额数，如果你选1-12月余额，取数就是12月的余额数据，不能是各个期间的余额的累加。

所以这个公式在设置的时候，不要设置开始期间，只设置结束期间就可以，因为余额数，不是区间数。

例如科目余额数据，你可以参考这个的取数规则来理解。

五十二、现金管理:现金管理系统收款单套打设置在哪里设置问题描述 1.现金管理系统－－往来结算－－收款单录入的收款单套打设置在哪里设置呢？解决办法：系统没有提供默认模板，请从“现金系统”——〉“往来结算”——〉“收款单序时簿”——〉“文件”——〉“套打文件设计”进入套打工具，新建套打模板，选择财务会计——〉现金管理——〉现金收款单单据类型，自定义模板格式即可。

五十三、现金管理:在现金系统中没有月未调汇功能问题描述在现金系统中没有月未调汇功能，只能在总账中进行期未调汇。

那么要如何才能保证现金系统中有核算外币的科目的报表或与总账对数时，“本位币”金额跟总账金额相符呢？解决办法：现金管理模块不提供调汇功能，统一在总帐调汇。

五十四、现金管理:现金日记账新增记录问题问题描述现金日记账，点中一条记录后，再点其它记录时，上一条记录还是选中。

我们并没有按住ctrl键，却像按住了ctrl键一样，很容易多选解决办法：请您连续按两下ＣＴＲＬ键取消多选。

10.4版本提供了多选状态功能，即按两下ＣＴＲＬ键进入多选状态，再按两下就可以取消。

五十五、现金管理:现金管理里的退款单怎么实现问题描述现金管理里的退款单，不知道怎么实现？我们现在采用的流程，现金管理里录入收付款单，然后传送到应收应付系统。

可是这样就存在收付款单据不能录入红字。

如账做错怎么冲销等问题？解决办法：收款单结算类型为应付：则发送到应付系统自动保存为退款单；付款单结算类型为应收：则发送到应收系统自动保存为退款单；五十六、现金管理:在序时薄中过滤出未登账的收、付款单问题描述现金收、付款单登账后(即登入到日记账后)，无法在现金收、付款单山有标识或在序时薄中能按某种条件过滤出未登账的收、付款单解决办法：可以在收付款单的过滤对话框的“显示隐藏列”页签，放开“登账日期”的显示，这样在序时簿中就可以直观看出哪些已登账哪些未登账。

还可以根据登账日期过滤。

五十七、现金管理:日记账保存后不能修改问题描述出纳手工日记账,录入了凭证字号,并且对应凭证已经过账,发现日记账保存后不能修改!解决办法：因凭证已经过账，再修改日记账不是很严谨，建议删除日记账重新录入。

五十八、现金管理:现金管理系统没有调汇功能问题描述现金管理系统没有调汇功能，总账调汇后也不反映到现金管理系统，至使总账调汇后银行存款外币账户本位币金额与总账对不上解决办法：在总账调汇完成后，在现金模块再引入凭证即可同步。

五十九、现金管理:现金管理模块的往来结算问题描述客户通过现金管理模块的往来结算进行付款单录入并登记到银行日记帐中,在往来应付系统中生成相应凭证,由于客户业务特殊性,修改后生成的凭证借贷方都为银行存款.但现金管理的银行日记帐中只有一笔登帐.造成两边数据不一致,且该条记录也无法再次从总帐系统中引入到现金模块.比较麻烦解决办法：按以下流程处理：将现金系统的付款单发送到应付系统中生成相应凭证，再在现金系统引入该总账凭证即可。

不需要在现金模块将该付款单登账生成凭证。

以免造成两套流程的混乱。

六十、现金管理:权限审批问题描述业务现状：目前，企业的付款流程为：采购合同---付款申请单---付款单。

（注：1、此流程中的“付款申请单”指的是应付款管理系统中的单据；2、“付款申请单”执行的是四级会签审批流程）所遇问题：企业用户在应付款管理系统中未完成四级会签审批流程的“付款申请单”与已完成四级会签审批流程的“付款申请单”一并同步传送至现金管理系统后，在现金管理系统中还需再将传送来的“付款申请单”进行再次审核与审批。

解决办法：变通解决方案：授权同一用户有修改、审核、审批，这样不需要切换方便处理业务。

六十一、预算管理:预算申请单扣除问题描述 1、预算申请单保存后就在预算余额里扣除，而不是审批完成后才扣除。

解决办法：预算申请单据上预算余额根据公式“预算余额＝预算金额－申请金额”计算得出，只要选中系统参数中“预算单据按申请金额控制”的选项就可以了。

六十二、预算管理:预算科目带部门和自定义核算项目问题描述软件V10.4使用单项预算,费用预算,预算科目带部门和自定义核算项目,在录入预算控制单据时,只显示当前科目所在部门的所有自定义核算项目的总余额,而不能分部门下的多个核算项目明细控制预算金额解决办法：在“基础资料”－－》“预算单据管理”中，对单据类型，选择修改时，选上“单据录入时必须录入核算项目”。

这样在录入预算控制单据时，除了部门之外，就必须录入另外的自定义核算项目，预算金额的控制也就可以按照明细的核算项目来进行控制。