地产公司付款管理办法
房地产公司工程款支付制度
房地产公司工程款支付制度一、概述房地产公司是一个以开发、销售房地产项目为主要业务的企业,在进行房地产项目开发过程中，涉及到众多的合作方，包括设计公司、建筑施工公司、材料供应商等，这些合作方需要及时收取工程款以保障项目的正常进行。
因此，建立和完善房地产公司工程款支付制度显得尤为重要。
二、工程款支付制度的重要性1. 规范资金流向：建立工程款支付制度可以规范资金流向，确保每笔款项的使用符合预定的用途，避免出现资金挪用或滞留的情况。
2. 提高合作伙伴认可度：制定明确的工程款支付制度可以提升合作伙伴对房地产公司的信任度，减少因资金问题而引发的矛盾和纠纷。
3. 保障项目进度：及时支付工程款可以确保合作伙伴的积极性，保障项目的顺利进行，避免因拖欠款项而影响项目进度。
4. 降低风险：建立合理的工程款支付制度可以降低风险，避免因资金管理不善而导致的损失。
三、工程款支付制度的要素1. 工程款支付流程：包括款项申请、审批、支付等环节，确保每一笔款项都经过严格审核和审批程序。
2. 款项发放条件：明确各款项发放的条件和标准，以及款项所涵盖的工程范围。
3. 资金监管体系：建立完善的资金监管体系，确保资金安全，防止资金挪用。
4. 付款方式和周期：明确付款方式和周期，保障合作伙伴的合法权益。
5. 款项结算方式：确定款项结算的方式和标准，及时结算尚余款项。
四、工程款支付制度的建立和完善1. 制定相关规章制度：要制定房地产公司工程款支付制度相关规章制度，包括款项申请和审批程序、资金监管办法、款项发放标准等。
2. 加强内部管理和监督：建立科学的内部管理机制，加强对工程款支付制度的监督和执行，确保每个环节的顺利进行。
3. 建立合作伙伴信任关系：与合作伙伴建立诚信合作的关系，确保双方的权益得到充分保障。
4. 定期评估和调整制度：定期对工程款支付制度进行评估和调整，根据实际情况不断优化完善制度。
五、结语建立健全的工程款支付制度是房地产公司成功运营的基础之一，只有通过严格的管理和有效的监管，才能确保房地产项目的顺利进行，为公司的持续发展奠定坚实基础。
地产公司往来款管理制度
地产公司往来款管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关财经法规和会计准则，结合本公司实际情况制定，旨在规范公司的往来款项管理，确保资金的安全与合理运用。
2. 往来款项包括应收账款、预付账款、应付账款、预收账款及其他应收应付款项。
3. 财务部负责往来款的日常管理工作，各相关部门须配合执行并做好记录。
二、账户设置与审批1. 公司应根据业务需要设立专门的往来账户，并明确每项业务的资金流向。
2. 所有往来款项必须经过严格的审批程序，由财务部审核后，提交至总经理或授权管理人员批准。
3. 任何超出预算或规定范围的款项支出，需提前申请，经过财务部门评估和管理层批准后方可执行。
三、款项收支管理1. 收款管理：- 财务部应及时开具发票，确保收入的准确性和合法性。
- 收到款项后，应当在规定时间内入账，并对款项来源进行确认。
- 定期对账，及时发现并解决未收款项问题。
2. 付款管理：- 所有付款请求应有明确的合同或协议支持，并由项目负责人提出。
- 财务部应对付款请求进行复核，并与合同约定进行核对。
- 完成支付后，应及时记录并更新账务信息。
3. 往来款项应按照合同约定的条件进行结算，对于逾期未结算的款项，应采取催收措施。
四、账务处理与报告1. 财务部应定期编制往来款明细报表，反映各项往来款项的动态变化。
2. 对于长期挂账未清的款项，要进行详细分析，制定相应的处理措施。
3. 年终应对往来款项进行全面清理，确保财务报表的真实性和准确性。
五、风险控制与监督1. 公司应建立健全的风险评估机制，定期对往来款项的风险进行评估。
2. 加强内部审计工作，确保往来款项的合规性和合理性。
3. 对于违反管理制度的行为，应严格追责并采取纠正措施。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有变更，需经公司管理层审议通过后修订。
完善公司工程付款制度
完善公司工程付款制度一、总则为规范公司工程付款流程，加强财务管理，保障公司利益，特制定本工程付款制度。
本制度适用于公司内所有工程项目的付款事务。
二、付款条件1. 工程花费必须符合公司预算和计划，经项目负责人审核确认后才可付款。
2. 付款金额应符合相关合同约定和支付时间安排。
3. 付款依据必须合乎实际施工进度和完成情况。
4. 工程付款应遵循谨慎原则，确保资金使用安全和合规。
5. 工程款的支付应按季度进行，确保资金流动平稳。
三、付款程序1. 工程项目启动前，项目负责人需提交工程预算和计划，并经相关部门审核确认。
2. 工程进展过程中，项目负责人需按照计划逐步完成，并记录施工进度。
3. 完成每个阶段后，项目负责人需提交工程进度报告和付款申请表。
4. 财务部门审核确认后，才可将工程款支付给承包商。
5. 工程项目结束后，项目负责人需提交工程竣工验收报告和结算申请表。
6. 财务部门核实后，完成结算并支付尾款。
四、付款管理1. 财务部门负责协调和管理公司工程付款事务，确保付款流程合规。
2. 财务人员应严格按照付款程序办理，不能越权支付。
3. 付款申请表需详细记录工程完成情况和付款金额，确保准确性和真实性。
4. 财务部门需建立健全的档案管理制度，妥善保存付款相关文件。
5. 财务部门定期对工程付款流程进行审核和检查，发现问题及时整改。
五、付款监督1. 公司领导应加强对工程付款的监督和审查，确保资金使用符合规定。
2. 内部审计部门应定期对工程付款流程进行审计和检查，及时发现问题并提出改进意见。
3. 公司监督委员会应建立监督机制，加强对工程付款的监督和检查。
4. 公司员工应提高风险意识，发现问题及时报告，避免造成损失。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释和修订，经公司领导审批后生效。
2. 公司全体员工应遵守本制度，如有违反行为将受到相应的处理。
3. 本制度自颁布之日起正式执行，如有补充或修改将另行通知。
以上为公司工程付款制度，希望全体员工认真遵守，确保工程款使用合规和安全。
房地产工程款付款管理制度
房地产工程款付款管理制度一、背景和目的房地产工程项目是一个复杂的系统工程，涉及到多个参与方，包括开发商、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等。
在房地产工程项目的过程中，资金是至关重要的，而工程款付款管理制度的建立和实施，对于确保工程项目的顺利进行和保障各方的利益具有重要意义。
本制度的目的在于规范和管理房地产工程项目中的工程款付款流程，保障工程款的合理支付，防止出现项目款项管理混乱或出现支付风险，确保工程项目的顺利实施。
二、适用范围本制度适用于所有由房地产开发商负责开展的房地产工程项目，包括但不限于住宅、商业、办公等类型的项目。
所有参与方必须遵守并执行本制度规定的相关内容。
三、工程款支付流程1.立项阶段：在项目立项阶段，相关各方应当确定项目的基本情况及款项支付计划，并签订相关协议。
如果项目需要向银行申请贷款，应及早办理相关手续。
2.款项划分：在确定款项支付计划的基础上，需要将项目款项进行划分，包括建设成本、设计费用、监理费用等各项款项，以确保各项款项支付的合理性。
3.款项支付程序：在工程项目实施过程中，根据项目进度和工程质量的要求，确定款项支付的时间节点和金额。
其中，工程款的支付应当分段支付，确保工程款的合理支付。
4.款项支付凭证：所有款项支付应当有相应的凭证，包括但不限于发票、合同、付款指令等。
所有款项支付应当经过相关部门审核确认后方可进行。
5.款项支付监督：对于较大金额的款项支付，应当由专门设立的财务部门进行审核和审批，并确保支付程序的合规性和透明性。
同时，应当建立完善的风险管理机制，确保项目款项的安全和稳健。
6.支付延迟处理：如果由于各种原因导致支付延迟，应当及时处理并通知各方。
同时，支付延迟的原因和处理情况应当做出书面纪录，并报告相关部门。
7.支付风险管理：应当定期对项目资金进行风险评估和分析，确保项目款项的安全性。
对于可能出现的风险情况，应当及时采取相应措施，确保项目资金的安全。
四、相关责任和义务1.开发商责任：作为工程项目的发起方和主要责任方，开发商应当全面负责工程款的支付管理，并确保项目款项的合理支付。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法第一章总则1、为了能够合理的运用资金～提高资金的使用效率～确保资金安全稳定~杜绝资金错付、超付现象~依据莱州市房地产开发有限公司《财务管理制度》～特制定《工程款支付管理办法》，以下简称《本办法》，。
2、《本办法》适用于工程款,预付款、进度款、结算款，、土地款、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批及财务账簿，包括台账，的登记工作。
3、工程项目款项的支付实行申请、审批手续～财务部对经总经理批准支付的款项~办理付款手续~对未经申报及申报后未经批准的款项～即不符合财务手续的款项～财务部有权拒付。
4、财务部对于工程付款账簿记录按施工单位及单位工程~分别设置预付款和应付帐款明细账。
在合同最后一次付款时~工程部必须和财务部对帐～经财务部确认实际付款情况后~方可付款。
5、工程部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序~对工程的进度及付款情况～建立《台账》制度～做好记录与核对工作~加强各流转部门的信息传递~合理并及时安排付款时间～从而保证工程进度。
第二章支付工程款应具备的文件1、工程部签订施工合同后三日内～将合同交给财务部一份～以此作为支付预付款～控制工程款总额和筹集资金的依据。
2、工程部出施工蓝图一周内～应及时做好工程预算书～报财务部一份～财务部据此支付预付款.3、工程开工后~工程部每月上报一份工程形象进度报告～工程形象进度报告的要素为:施工单位、工程名称、建筑面积、总投资额、当期完成面积、下期计划完成面积、当期完成投资额、下期计划完成投资额、财务部据此安排资金计划。
4、工程部月末组织有关单位及部门～对在建的工程项目进行工程进度验收~主持会签“工程价款结算单”.5、工程竣工验收后一个月内～提供工程决算报告或予决算报告。
6、缺少任何一份资料～财务部门有权拒付款项。
第三章工程款支付程序按照《工程施工付款控制流程》和《工程竣工付款控制流程》执行。
见附件一《工程施工付款控制流程》见附件二《工程竣工付款控制流程》第四章支付工程款审批权限1、根据资金审批会决定～支付工程款时～施工队长持签字盖章，公章,的收据或申请报告～找项目负责人签字～项目负责人应在收据或报告下部空白处说明款项用途及个人意见后签名。
房地产项目工程款支付管理办法
工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序, 加快流转速度, 提高工程项目管理水平, 结合公司实际情况, 制订本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目, 包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。
第三条管理原则工程款支付严格按照相关合同条款执行。
第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定条款提出付款申请, 填写《工程付款申请表》, 付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单(如合同约定需要)、设计变更和工程签证等原始资料(如合同约定需要), 并有项目经理的签字, 加盖单位公章。
2.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理部, 由工程监理部独立完成审核并出具意见, 现场监理工程师及总监理工程师在该《工程付款申请表》上签字并加盖公章或项目章后, 将施工单位的付款申请材料及《工程付款申请表》移交项目工程部3.公司项目工程部专业工程师进行实质性审核, 再由公司项目工程部经理进行复核, 并提出意见及签字后, 报公司技术部签署意见。
4.付款申请材料一同递交房地产公司总经理。
房地产公司总经理审核后给出支付意见, 同意支付的转送集团公司总经理、集团财务总监、集团董事长签署支付意见。
5.审批完成后，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付。
6.如因工程紧急需要，或者公司领导有特别安排的，可不依照上述流程，由公司领导直接签批工程进度款付款申请，技术部登记后，财务部门按照公司领导批示具体办理付款手续。
第五条工程结算款的一般支付流程1.施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等, 如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。
房地产销售回款及结算管理办法
房地产销售回款及结算管理办法第一章总则第一条为加强销售回款及结算业务的管理工作，规范房地产收款环节内部控制操作程序，降低财务风险，特制定本办法。
第二条公司各区域负责人为第一责任人，全面负责房地产销售、结算及回款的管理, 督促、协调相关责任部门具体实施。
第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构，主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核，按揭款项的下发。
第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下，对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责，对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督, 并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核。
财务应参与对按揭银行的后评估；评估意见作为按揭银行分配的参考依据。
第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施，每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息，营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况，并定期与财务部门核对，建立部门之间业务核对关系。
第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作（一）是否超过了合同收款期限（二）逾期欠款原因分析（三）对逾期欠款催收（拟》已采取的相关措施。
营销部门将分析反馈回财务部门后，财务部对逾期欠款的客户进行检查，并对逾期欠款原因的合理性，逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估，每周通过办公信息平台公布，供相关领导查阅和监督，菅销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制：1、客户定购后按期签约的情况。
2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况。
3、按揭资料交齐且工程已符合银行下款条件的按揭款回款情况4、一次性付款款项交付情况。
5、与客户约定的其他情况。
以上分级预警机制的预警级别按以下标准划分1、至约定期限前 2天设为一级预警，应及时提醒客户按期履约。
2、至约定期限客户没有按期履约设为二级预警，应催促客户履约。
万科房地产应收帐款管理办法
万科房地产应收帐款管理办法万科房地产应收账款管理办法一、引言本旨在规范万科房地产公司的应收账款管理，确保公司的财务稳健运作。
该管理办法适合于万科房地产公司及其旗下合资公司、子公司、分支机构以及相关合作方。
二、应收账款管理原则1. 管理原则1.1 规范性原则：所有应收账款管理行为必须遵循法律法规和公司规章制度。
1.2 明确性原则：应收账款的权责利关系必须清晰明确。
1.3 安全性原则：确保应收账款的安全性，防范欺诈和风险。
1.4 高效性原则：优化应收账款管理流程，提高效率。
1.5 归集性原则：应收账款必须及时归集到公司财务系统中。
2. 内部控制2.1 应收账款管理制度：建立健全应收账款管理制度，包括应收账款的开具、确认和核销流程等。
2.2 财务数据准确性：确保应收账款数据的准确性和完整性，及时更新财务系统中的应收账款信息。
2.3 应收账款的审批与监督：建立严格的应收账款审批流程，并设立相应的监控机制。
2.4 应收账款风险评估：对应收账款进行风险评估，及时发现和解决潜在的坏账风险。
3. 外部合作3.1 合同管理：合作方与公司签订的合同必须明确约定应收账款的支付方式、期限等相关条款。
3.2 应收账款催收：及时与合作方沟通，催收欠款，确保应收账款的及时回款。
3.3 合作风险评估：对与公司进行业务合作的合作方进行风险评估，确保合作的可靠性和稳定性。
4. 应收账款分类与处理4.1 普通应收账款：指由销售产生的普通性应收账款。
4.2 坏账处理：对于长期无法收回的应收账款，可按照像关财务规定进行坏账核销。
4.3 逾期账款催收：对于逾期账款，建立催收机制，积极与客户进行沟通，催促付款。
五、附件列表1. 应收账款管理制度2. 应收账款管理流程图3. 合作方合同样本六、法律名词及注释1. 应收账款：指公司在销售商品或者提供服务时，因购买方未按照约定支付货款或者服务费用而形成的应收款项。
2. 坏账核销：指对长期无法收回的应收账款进行减值或者核销处理的会计操作。
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附件1
附件2
合同付款申请单
附件3
无合同付款申请单
附件5
付款审批财务要件一览表
附件8
承诺书
财务部：
现有单位向我公司申请支付合同编号为的款，申请付款金额为佰拾万仟佰拾元角分（￥）。
需要先办理付款手续，后补发票。
本人承诺于年月日前收回发票并提交财务部。
如到期发票不能及时收回提交财务部而给公司造成损失，由我本人承担。
特此承诺
承诺人部门：
承诺人签字：
承诺日期：年月日
附件9
现金结算授权委托书
（付款单位）：
今委托贵单位将应付给我单位的款项人民币元，以现金形式支付给身份证号：，由此产生的经济纠纷一切责任由我单位承担。
特此授权委托
（收款单位签章）
年月日
附件10
付款委托书
（付款单位）：
今委托贵单位将应付给我单位的款项人民币元，支付给（委托收款单位），由此产生的经济纠纷一切责任由我单位承担。
特此委托
（合同签订收款单位签章）
年月日
附件11
工程进度款审批表
申请日期：附件12
工程结算造价审批表
附件13
工程类无合同拟办事项审批表
编号：
附件14
质保金到期批准支付证书合同名称：
项目名称：
施工单位：
附件15
物料报销单
报销部门：年月日填单据及附件共页
财务负责人：会计复核：部门经理：报销人：领款人：
附件16
工程质量评价意见书
编号：。