用友软件UFERP8.11操作及常见问题解析
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策【摘要】使用过程中常见问题及对策包括安装问题、数据导入问题、报表生成问题、权限设置问题以及软件升级问题。
安装问题可能出现在软件安装过程中出现错误或无法完成安装，可以通过检查系统要求和重新安装来解决。
数据导入问题可能导致数据丢失或错误导入，可通过检查数据格式和重新导入解决。
报表生成问题可能是由于数据不一致或配置错误，可以通过检查数据源和重新生成报表来解决。
权限设置问题可能导致未授权的用户访问系统或数据，可以通过重新配置权限和授权解决。
软件升级问题可能导致系统不稳定或功能失效，可以通过备份数据和按照升级指南进行操作解决。
总结来看，及时解决常见问题能够提高软件的使用效率，展望未来，随着技术的进步，用友财务软件的用户体验将不断提升。
【关键词】关键词：用友财务软件、常见问题、对策、安装、数据导入、报表生成、权限设置、软件升级、总结、展望未来。
1. 引言1.1 介绍用友财务软件是一款企业财务管理软件，广泛应用于各行各业。
本文旨在探讨在使用过程中常见的问题及对策，以帮助用户更好地使用这一软件。
在使用过程中，用户可能会遇到安装问题、数据导入问题、报表生成问题、权限设置问题和软件升级问题等。
针对这些问题，我们将提供相应的对策，帮助用户解决困扰。
安装问题可能包括安装过程中出现错误提示、无法正常启动等情况，我们将介绍如何排查并解决这些问题。
数据导入问题可能涉及数据格式不匹配、导入错误等，我们将分享解决方法。
报表生成问题可能涉及报表格式不符合要求、数据显示不准确等，我们将提供相关的对策。
权限设置问题可能包括权限不足无法操作、权限设置错误导致数据泄露等，我们将指导用户如何正确设置权限。
软件升级问题可能涉及升级过程中出现程序崩溃、数据丢失等，我们将给出升级的注意事项和解决方法。
通过本文，希望能够帮助用户更好地应对在使用用友财务软件过程中遇到的问题，并享受更便捷的财务管理体验。
1.2 研究目的研究目的是为了解决在使用用友财务软件过程中常见的问题，提供相应的对策和解决方案，帮助用户更加顺利地使用软件，提高工作效率。
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策用友财务软件是一款非常受欢迎的财务管理软件，它在企业管理中起着重要的作用。
然而在使用过程中，也会遇到一些常见问题。
下面将针对这些常见问题提出对策，希望对大家有所帮助。
一、软件安装问题1. 问题描述：软件安装过程中遇到各种错误提示或安装不完全。
解决对策：首先检查下载的安装包是否完整，其次检查系统是否符合软件要求，如操作系统版本、内存要求等。
如果以上准备工作都没有问题，可以尝试重新下载安装包并重新安装。
二、账套建立问题1. 问题描述：在建立账套时出现错误。
解决对策：可能是输入的账套信息有误，可以仔细检查输入内容是否正确。
如果是首次使用软件可能不是很熟悉，可以查看相关的操作指南或者视频教程，帮助完成账套的建立。
三、数据导入导出问题1. 问题描述：导入数据时出现格式不符合要求或者索引冲突等问题。
解决对策：在导入数据之前一定要确保数据的格式是符合要求的，可以使用软件自带的导入模板进行数据格式的整理。
也可以在导入前备份好原有数据，以免出现数据冲突导致数据丢失。
四、财务报表错误1. 问题描述：生成财务报表时，出现数据显示不正确或者错误。
解决对策：首先检查报表的源数据是否准确，然后检查软件设置是否正确。
还可以参考软件帮助文档或者与软件服务商联系，寻求帮助解决。
五、软件升级问题1. 问题描述：软件升级时出现错误或者升级后出现新的问题。
解决对策：在升级软件之前一定要备份好原有数据，以免升级过程中出现数据丢失的问题。
可以等待软件官方发布稳定版本的更新，也可以和软件服务商联系，获取升级的技术支持。
六、系统兼容性问题1. 问题描述：使用过程中发现软件在特定操作系统或者硬件环境下出现兼容性问题。
解决对策：首先确认软件的兼容性范围，然后可以考虑升级操作系统或者更换硬件设备。
如果问题依然存在，可以与软件服务商联系寻求技术支持。
七、性能问题1. 问题描述：软件运行速度慢或者占用系统资源过多。
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策1. 引言1.1 引言在使用过程中常见问题对于使用用友财务软件的用户来说，数据导入出现异常是一个比较常见的问题。
有时候在导入数据的过程中，会出现一些格式不符合要求或者数据错位等情况，导致数据无法正常导入软件中，影响后续的财务处理工作。
系统运行速度变慢也是一个常见问题，特别是在数据量较大或者硬件配置较低的情况下，系统可能会出现卡顿现象，影响用户的正常使用体验。
对策针对数据导入出现异常的问题，用户可以在导入数据之前仔细检查数据格式和内容，确保数据符合软件的要求。
可以尝试将数据分批导入，减少一次性导入大量数据所带来的风险。
对于系统运行速度变慢的问题，用户可以考虑升级硬件配置或者优化软件的设置，清理系统垃圾文件，释放内存等方法来提升系统运行速度，保证软件的正常运行。
通过以上对策，希望能帮助用户更好地解决在使用过程中常见的问题，提升工作效率和财务管理水平。
1.2 使用过程中常见问题在使用友财务软件过程中，可能会遇到一些常见问题导致用户困惑和操作受阻。
了解这些常见问题及其解决对策将能帮助用户更加顺利地使用友财务软件，提高效率和准确性。
一、数据导入出现异常在使用友财务软件过程中，用户可能会遇到数据导入异常的问题。
这可能是由于数据格式不符合要求、数据源出现错误、或者软件版本不兼容等原因导致的。
为了解决这个问题，用户可以先检查数据源是否符合友财务软件的导入规范，例如字段对应是否正确、数据格式是否一致等。
可以尝试更新软件版本或者重新导入数据进行测试。
二、系统运行速度变慢运行速度变慢是友财务软件常见问题之一，可能是由于数据量过大、软件运行环境不佳、或者缓存未及时清理等原因导致的。
用户可以尝试优化软件运行环境，如清理系统垃圾文件、增加内存空间等。
及时清理软件缓存，定期对系统进行优化调整，可以有效提高系统运行速度。
三、账户对账不平衡账户对账不平衡是友财务软件使用中常见问题之一，可能是由于账目录入错误、银行流水不一致、或者数据同步不及时等原因导致的。
用友U8操作中的常见问题解决
用友U8操作中的常见问题解决用友U8操作中的常见问题一：系统管理问题问题1：其他系统在运行时，屏幕出现提示：某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能。
分析：以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“视图一清空单据锁定”，再执行“视图一刷新”，退出系统管理即可。
问题2：新建账套后，系统提示操作员非法。
分析：原因是操作员没有该账套的操作权限，系统不允许进入该账套进行操作。
方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。
问题3：当执行”数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。
分析：用友ERP－U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级和金额级权限设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行，如果在系统管理中没有给有关操作员赋权，就会导致这一问题。
方法：执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。
用友U8操作中的常见问题二：科目编码方案错误问题：在进行编码方案设置时，系统默认32222，且一级编码不能调整。
分析：用友ERP－U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码，即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外，其余均为3位数。
但新的《会计法》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。
方法：在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制，这一问题就解决了。
用友U8操作中的常见问题三：凭证填制错误问题1：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。
分析：“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。
“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录)，即跑到未来去处理业务了。
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策用友财务软件是一款广泛使用的企业财务管理软件，它可以帮助企业实现财务核算、资产管理、成本管理、预算管理、现金管理、财务报告等一系列财务管理工作。
在使用过程中，用户也会遇到一些常见问题，需要及时解决。
本文将介绍使用过程中常见的问题及对策，希望能为使用用友财务软件的企业用户提供帮助。
一、用友财务软件常见问题1. 系统卡顿、运行速度慢在使用用友财务软件的过程中，有些用户可能会遇到系统卡顿或者运行速度慢的问题，导致影响工作效率。
2. 数据丢失或错误有些用户可能会遇到数据丢失或者错误的问题，这会给企业的财务管理带来严重的影响。
3. 操作繁琐、功能不够全面有些用户可能会觉得用友财务软件的操作繁琐，或者在某些功能上觉得不够全面，无法满足企业的实际需要。
4. 报表输出格式不合适有些用户可能会遇到用友财务软件报表输出格式不合适的问题，无法满足企业的实际需求。
5. 安全问题企业财务数据的安全是非常重要的，有些用户可能会担心用友财务软件的安全问题。
1. 系统卡顿、运行速度慢的对策对于系统卡顿或者运行速度慢的问题，可以考虑对软件进行优化或者升级。
也可以考虑对硬件进行升级，比如增加内存、更换固态硬盘等，以提升系统的运行速度。
2. 数据丢失或错误的对策对于数据丢失或错误的问题，首先要做好数据备份工作，确保数据的安全。
要谨慎操作，避免因操作失误导致数据丢失或错误。
如果出现数据错误的情况，需要及时进行数据修复或者恢复操作。
3. 操作繁琐、功能不够全面的对策对于操作繁琐或者功能不够全面的问题，可以考虑参加相关培训，提升自己的操作技能。
也可以与软件供应商沟通，了解是否有相关的定制化服务，以满足企业的特殊需求。
4. 报表输出格式不合适的对策对于报表输出格式不合适的问题，可以考虑与软件供应商沟通，了解是否有相关的报表定制服务。
也可以考虑使用其他报表工具，对输出的报表进行二次加工，以满足企业的实际需求。
用友ERP使用操作说明
用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前， 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 基础设置】中设置， 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。
单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外， 内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成，也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。
系统模块中进行设置。
下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。
说明。
一、基本信息设置 1．编码方案 ． 为了便于用户进行分级核算、统计和管理， 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。
结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
用友ERP―U8财务软件系统管理教学常见问题解析
用友ERP―U8财务软件系统管理教学常见问题解析一、U8财务软件系统简介U8财务软件系统是由用友软件开发的一款财务管理软件，广泛应用于各行业的企业中。
它致力于帮助企业实现财务信息化管理，提高财务工作效率，减少人工操作。
然而，在实际的教学过程中，常常会遇到一些问题，本文将对U8财务软件系统管理教学中常见的问题进行解析和解答。
二、U8财务软件系统管理教学常见问题解析1. 如何创建一个新的财务账套？在U8财务软件系统中，创建新的财务账套是非常重要的一步。
要创建一个新的财务账套，可以按照以下步骤进行操作：1.打开U8财务软件系统，进入主界面；2.点击菜单栏中的“系统管理”选项，找到“财务账套管理”；3.在财务账套管理界面中，点击“新建”按钮，填写相关信息，如账套名称、账套编码等；4.点击“保存”按钮，即可成功创建一个新的财务账套。
2. 如何进行财务报表的查询和分析？U8财务软件系统提供了丰富的财务报表查询和分析功能，可以帮助用户更好地了解企业的财务状况。
要进行财务报表的查询和分析，可以按照以下步骤进行操作：1.打开U8财务软件系统，进入主界面；2.点击菜单栏中的“查询”选项，找到“财务报表查询”；3.在财务报表查询界面中，选择相应的报表类型和查询条件，点击“查询”按钮；4.系统将根据所选的报表类型和查询条件，生成相应的财务报表；5.用户可以对生成的财务报表进行分析和导出。
3. 如何设置财务凭证模板？在U8财务软件系统中，设置财务凭证模板是管理凭证录入和生成的重要步骤。
要设置财务凭证模板，可以按照以下步骤进行操作：1.打开U8财务软件系统，进入主界面；2.点击菜单栏中的“系统管理”选项，找到“财务凭证模板管理”；3.在财务凭证模板管理界面中，点击“新建”按钮，填写相关信息，如模板名称、模板编码等；4.在财务凭证模板明细中，设置凭证模板的科目、金额等信息；5.点击“保存”按钮，即可成功设置财务凭证模板。
4. 如何进行财务数据备份与恢复？为了保障财务数据的安全性，U8财务软件系统提供了财务数据备份与恢复功能。
用友软件UFERP8.11操作及常见问题解析
账务处理子系统的核算模式
凭证
凭证 凭证
数据
路漫漫其悠远
路漫漫其悠远
用友8.11总账系统操作流程
增加/修改 操作员
系统初始化
建立/修改 账套
财务分工
账套
注册进入用友系统
输出
引入
日常业务
期未处理
注册进入用友报表系统
路漫漫其悠远
问颖3、为什么在系统管理窗口中，修改帐套的选项是 灰色的? 答:当前注册的操作员是系统管理员。
路漫漫其悠远
总账的启用
★只有第一次进入某账套时，系统才会自动弹出 启用界面，以后使用过程中如果需要查询或调 整在启用界面设置的信息，可以点击“设置”菜 单下的“选项”功能。
※第一次的启用界面和选项界面所看到的信息有 所不同，系统将最重要的设置信息置于启用界 面，在第一次进入账套时可以设置，但需要查 询、调整总账中的所有可选项必须进入选项界 面，两者存在包容关系，即:启用界面所设的信 息在选项界面均会出现。
控制功能，可根据单位的实际操作和人员 分工情况确定是否需要启用此选项。
路漫漫其悠远
单位名称:只在发票打印时使用。 单位简称:除发票外所有其他的单据使用。 ★除"单位名称"外，其他的均可以暂不输入
，如使用购销存相关系统要将税号等信息 录入完整。
路漫漫其悠远
本位币代码、本位币名称、企业类型、行 业性质、账套主管:必须录入，而且除了 账套主管外，本界面的其他设置以后不能 修改，必须录入正确。
科目编码定义原则：编码必须唯一；同级 科目中文名称不能相同；先上级后下级。
数字4的含义代表 本级科目编码的
数字2的含义代表本级科目 编码的长度用2位数字，这
用友ERPU8日常问题处理
1.ERP账号及权限问题维护登陆应用服务器—系统管理—使用admin账号登陆—新增账号、账号禁用、分配权限2.权限配置：出入库单据、请购单据等都在权限里的第一个公共单据里客户端里的基础设置在公共目录设置里3.用户不正确的退出系统导致单据锁定登陆应用服务器—系统管理—使用admin账号登陆—视图—清除单据锁定问题描述&原因分析：财务在处理单据时因为错误操作或是不正常退出，在进入时系统提示供应商被锁定解决办法：让用户重新登录显示错误，错误提示不要关掉的情况下在后台系统管理里清除单据锁定，“删除工作站的所有锁定”这个栏目其实里面是锁定的记录，被锁定后不会因为已解锁单据而被删除，所以不用每个都点一遍4.部分新进人员分配权限后，登陆软件仍提示无某一功能的操作权限经过检查财务的查询凭证及填制凭证权限是存在的，经过测试在我的电脑上使用财务账号登陆操作也是没问题的财务电脑上安装一下ERP补丁补丁如下截图，请按照顺序依次安装，注：针对一些帐套数据前台设置了数据权限的帐套，如用户已经有权限担任提示无权限的情况就需要使用demo登陆该帐套，并将相应的数据权限分配给用户具体操作是：选择相应的权限，然后选择用户，经权限勾选5.功率档位等物料自由项特性值新增维护6.无可用模板，请检查数据库分析：尝试使用其他客户端登陆系统，确认是否是只有这一个用户出现问题，经测试发现其他客户端正常，判断该问题是由于该客户端登陆连接系统的过程中与数据库的连接异常导致解决方案：客户端退出系统，重新登录连接7.存货核算物料帐生成财务凭证，筛选物料帐单据提示“您选择的数据和其他用户冲突,请缩小单据类型的范围!”分析：清除异常任务、清除单据锁定、甚至重启服务器，故障依旧！解决：点击上面工具栏的－【清除】功能即可！8.新增的采购订单换算率不能输入在做新料号的采购订单时原有料号的换算率和瓦数可以输或是带出来但是同一张单子上的新料号就没办法输也带不出来原因分析：可能是这个物料被创建时没有维护单位换算，需要吧主计量单位和辅计量单位进行换算，例如1片=?瓦则换算率也会自己生成9.做材料出库单时提示某物料是非生产耗用物料不能录入原因分析：该物料在存货档案上没有维护相应的属性，外销（销售订单上用）、外购（采购用）、生产消耗(工单或部门耗用)、自制（工单使用）这4个属性是经常用到的10.针对不良品处理单，由质量进检录入，仓库账务入库过滤时不显示，不能正常入库原因分析：质检判定流程有问题，质检判定有以下截图这些：如有不良品，判定为报废，则系统直接默认为质检报废此料，不可入库，判定为降级，则需要给物料一个新的废品料号收进仓库，此种判定方式是可以入库的，拒收则直接拒收。
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问题2、如果购买了应收、应付，又选择了总账 核算，那是不是应收、应付就浪费了呢?
答:不是这样，如果没有购买应收、应付系统， 那么不能使用客户和供应商辅助核算，而且在 辅助菜单下不会出现客户和供应商的辅助菜单。
用友UFERP8.11操作及常见问题
账务处理子系统的核算模式
凭证
凭证 凭证
数据
用友8.11总账系统操作流程
增加/修改 操作员
系统初始化
建立/修改 账套
财务分工
账套
注册进入用友系统
输出
引入
日常业务
期未处理
注册进入用友报表系统
UFO报表处理
【注册】功能
★注册时请注意强调使用操作员Admin。 ※分别用Admin和账套主管注册，让学生观
★除"单位名称"外，其他的均可以暂不输入， 如使用购销存相关系统要将税号等信息录 入完整。
本位币代码、本位币名称、企业类型、行 业性质、账套主管:必须录入，而且除了 账套主管外，本界面的其他设置以后不能 修改，必须录入正确。
★注意账套主管的指定。
★在建账界面账套主管只能选择一人，但在 权限界面还可以将其他操作员指定为主管。
指定科目:
现金总账科目、银行总账科目:只需指定现金和银 行存款这两个科目。
★指定科目的同时系统自动把现金总账科目标识为 日记账；把银行存款科目标识为日记账。
★如果不指定会计科目，则不能查询现金、银行存 款日记账；不能进行出纳签字；填制凭证涉及 “银行存款”时，没有结算方式及单据号的录入 窗口。
※讲课时要特别强调只有现金科目、银行科目需要 指定，通过指定科目确定需出纳管理的科目，防 止有些学生在指定时将所有科目都选至“己选科 目”框。
问题2、启用总账时，为什么看不到我们在系统管理中 设置的操作员? 答:1、未对操作员进行权限设置。 2、对该操作员设置权限时，选择的不是当前账 套。 3、该操作员没有当前账套的总账权限。
问颖3、为什么在系统管理窗口中，修改帐套的选项是 灰色的? 答:当前注册的操作员是系统管理员。
总账的启用
★只有第一次进入某账套时，系统才会自动弹出 启用界面，以后使用过程中如果需要查询或调 整在启用界面设置的信息，可以点击“设置” 菜单下的“选项”功能。
【会计科目设置】功能
增加科目
a·科目编码:必须唯一，必须符合科目级长定义。 b·科目中文名称:最多可输入10个汉字。 C·科目英文名称:最多可输入100个英文字母。 ★中文、英文不能同时为空。 d·助记码:在此设置助记码后，填制凭证时输入助记
码系统将根据助记码自动转换成科目名称。
e ·日记账、银行账:现金要设为日记账;银行存 款要设为银行账和日记账。
【分类定义】功能
分类定义:
如在建立账套时选择客户、供应商分类， 在进行客户、供应商的档案设置前必须先 设置客户、供应商分类。 ★分类定义必须要逐级增加。 ★将客户、供应商档案设置在最末级的分类 之下。
选择是否分类
【部门档案】 【职员档案】 设置功能
部门档案:
部门编号、部门名称必须录入，其余可为空。 部门编号必须符合部门编码级次。 部门主管设置方法:
【建账】功能
建账时应重点强调必须是Admin。 已存账套: a)只能查看，不能删除和修改。 b)显示的目的:为了查看账套号，避免新建账
套号与已存在账套的重复。 账套号: 强调 a)只能是3位数，001-999。
b)不能和已存账套号重复。
年初与年中建账的区别:
★如为年初启用，则要将1月份至启用期间(月份) 前的凭证补录入系统，采用此种方式能够保证全 年数据的完整性，但前期工作量较大。
分类的设置:可不分类，分类是为了统计、 分析、调用方便，可根据实际情况选择是 否要分类。
a、选择了存货、客户、供应商分类:在进行 基础信息设置时，必须先设置其分类，然 后才能设置其档案。
b、选择存货、客户、供应商不分类:在进行 基础信息设置时，可以直接设置其档案。
★客户、供应商的分类主要是为了管理、统 计、查询方便。
g·外币核算:该科目是否有外币核算，如选择此 项，必须同时将账页格式设为外币式。
h·数量核算:该科目是否有数量核算，如果进 行数量核算，请输入数量核算的计量单位。
※需进行数量或外币核算的科目耍按不同的数 量计量单位或外币单位分别设置科日。
辅助核算
辅助核算，即手工会计业务中的各种明细、 备查账。采用辅助核算功能，不但能简化 科目结构、减少科目数量，而且还能方便 地对一些特殊核算对象进行统计分析。
Admin
1、建立新账套
√
2、建立年度账
X
3、结转年度数据
X
4、修改账套的某些设置
X
5、增加、注销操作员
√
6、对操作员授权
√
7、指定账套主管
√
8、清除异常任务和单据锁定 √
9、数据输出与引入
√
10、修改账套
X
账套主管 X √ √ √ X √ X X √ √
用户常见问题及解答:
问题1、增加操作员时，如何进行保存? 答:操作员相关信息输入完毕，单击“增加”即保存。
答:一一对应。 问题4、为什么不能把科目设为外币核算?
答:在科目设置为外币核算前要先进行外币设置。
【凭证类别设置】功能 凭证类别:
(1)选择制单时的凭证分类方式及其限制类型、限制科 目。
※限制是指对该凭证类别使用范围的限制，即该凭证类 别可用于哪些科目的填制或不可使用哪些科目。
※若限制科目为上级，则其所有下级科目都将受到同样 的限制。
★设置客户、供应商档案后，不可再重新修 改客户、供应商是否分类参数。
C、选择有外币核算:才可以处理外币业务。
会计科目编码
一级科目采用4位数字编码，一级科目名 称采用财政部统一规定。其他级别科目企 业自定。
科目编码定义原则：编码必须唯一；同级 科目中文名称不能相同；先上级后下级。
数字4的含义代表 本级科目编码的
客户往来款项:
如选择为应收系统核算，本年度内不能更改。 选择由应收系统核算，则客户往来凭证应由 应收系统生成。
供应商往来款项:
如选择为应付系统核算，本年度内不能更改。 选择由应付系统核算，则供应商往来凭证应 由应付系统生成。
用户常见问题及解答:
问题1、使用总账系统、还是应收、应付系统核 算往来账的依据是什么?
-单位其他应收(付)款(客户或供 应商辅助核算) d·管理费用--差旅费(部门又对辅助核算进 行修改，会造成总账与辅助账对账不平。
※在运行期间:不要对科目赋予或撤消辅助核算，这 样将导致数据不可预料的错误。
※辅助核算必须设置在末级科目，为了查询方便， 也可以将上级同时设置。
※设辅助账时，为了便于学员理解，可以举实例讲 解手工设置和电脑设置的区别，让学生了解辅助 核算其实就是手工账中某些类型明细账簿的替代 品。
※对于辅助核算的优点应该重点讲解，如:某些基础 信息在多科目之间的共享;系统自动提供的辅助备 查账和辅助功能，如:往来两清、催款单等。
科目的删除
着重讲解在以下情况科目不能删除: ★科目已制单。 ★科目己录入期初余额。 ★已指定为银行或现金科目。
此处先不设部门主管，待职员档案设置好后再返回到部 门档案中修改设置部门主管。
职员档案:
职员编号:必须唯一 （必录） 职员名称:可以重复 （必录） 所属部门:只能选定末级部门。 职员属性:无实际意义。 职员被引用后，不能再做修改。 ★增加最后一个职员时，一定要回车出现下一个空行，视为
保存。
【客户档案】 【供应商档案】 设置功能
【结算方式设置】功能
结算方式:
结算方式是指实务中的财务结算方式，最多可以分 为2级。
★结算方式编码:必须唯一。 ★结算方式名称:最多可写6个汉字或12个字符。 ★支票据管理标志:选择是否要对此类结算方式进
行票据管理。如选择票据管理标志，填制凭证选 择此类结算方式时，必须给定相应的票据号，此 票据号应在支票登记簿中登记，并在支票登记簿 中可自动标识报销。
★如果该功能使用后，在总账中还需进一步设置审 核的明细权限，否则会造成操作员虽然有审核凭 证的权限却无法进行正常的审核操作。
出纳签字:涉及现金、银行存款科目的凭证
必须由出纳签字后才能记账。
★此处需要提醒学生，该选项只是增加一种 控制功能，可根据单位的实际操作和人员 分工情况确定是否需要启用此选项。
※第一次的启用界面和选项界面所看到的信息有 所不同，系统将最重要的设置信息置于启用界 面，在第一次进入账套时可以设置，但需要查 询、调整总账中的所有可选项必须进入选项界 面，两者存在包容关系，即:启用界面所设的信 息在选项界面均会出现。
【选项】功能
审核控制:设置操作员审核权限。
★在核算相对较为简单，会计人员不多的单位建议 不需使用该功能。
察菜单变化。
【增加操作员】功能
★增加操作员时注意强调以下内容: (1)编号必须唯一。 (2)操作员一旦被授予权限后，则不能删除。 (3)口令的设置方法、重要性。 ※(1)如果发生人员调走，或放长假的情况，
用"修改"中的"注销，放长假又回来上班， 用"修改"中的"启用"。 ※(2)操作员编码不可重复，但姓名可以重 复。
数字2的含义代表本级科目 编码的长度用2位数字，这
4 2 2 2 2 长度用4位数字，级
长是4
样，第三级科目的编码总 长度为4+2+2=6位数字。
第一位数字， 表示第一级科目， 则级次是一
第三位数字，表示第三级科目，则 级次是三
※只能在系统规定的范围内进行设置:
最大级次;最大长度;单级的最大长度。