单据规范填写的通知
关于加强财务单据填写规范的紧急通知
通知由：朗依财务部事由：关于加强财务单据填写规范的紧急通知至：朗依制药、朗依顺通、重庆朗依日期：2012年6月18日**************************************************************************** 为了加强财务基础管理工作，维持会计工作秩序，提高财务工作效率，针对近期公司暴露的财务单据填报不规范问题，现发布紧急通知如下：一、根据公司总裁指示，凡是在填报财务单据时出现以下情形：①大小写金额不一致②金额数字不顶格填写③在原始单据上发生涂改或者书写不清晰的，对在财务单据上的签字人员一律处以罚金如下：一般人员500元，部门经理级别人员1000元，总监及以上级别人员2000元。
二、财务单据的规范填报还应包括以下内容：1．严格按照公司财务制度的相关规定，使用正确的单据种类进行填报；2．费用报销、借款核销等单据以及各类财务基础数据资料的上报，应当符合财务制度规定的时限要求，确保财会人员合理的工作时间；3．经办人员应恪守职业道德，确保提交的财务单据的真实性、合理性与合法性；各部门负责人对于本部门人员支付与报销等事项的真实性、合理性、合法性及是否符合公司制度负直接责任。
三、对于发生违反上述第二条的情形，第一次财务部给予经办人及其部门负责人口头警告，第二次以书面形式知会有关系统负责人与人力资源负责人。
本通知规定内容由财务部负责解释，自颁布之日起生效。
附件：财政部《会计基础工作规范》第五十二条规定第五十二条填制会计凭证，字迹必须清晰、工整，并符合下列要求：1．阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写。
阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号。
币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。
凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。
2．所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；无角分的，角位和分位可写“００”，或者符号“——”；有角无分的，分位应当写“０”，不得用符号“——”代替。
财务部通知范文
财务部通知范文一、前言财务部通知是企业内部沟通的重要方式之一，它可以传达企业的财务信息、政策、规定等内容，对于企业的经营管理和员工的工作效率都有着重要的影响。
因此，编写一份清晰、准确、规范的财务部通知是非常必要的。
本文将为大家提供一份财务部通知的范文，希望能够帮助大家更好地编写财务部通知。
二、财务部通知范文尊敬的各位同事：根据公司的财务管理制度和相关政策规定，现将有关事项通知如下：1. 关于财务报销的规定为了规范公司的财务管理，加强对各项费用的控制，特制定了以下财务报销规定：1.报销单据必须真实、准确、完整，必须有明确的费用用途和支出事由，并经过相关部门的审核和批准。
2.报销单据必须按照规定的时间和程序提交，逾期未报销的费用将不再予以报销。
3.报销单据必须符合国家和公司的相关法律法规和政策规定，不得有任何违规行为。
4.报销单据必须按照公司的财务管理制度和相关政策规定进行报销，不得有任何超标、超限、超范围的行为。
2. 关于财务审计的通知为了加强公司的财务管理和监督，保证公司的财务安全和稳定，特定于下周进行财务审计，具体通知如下：1.审计时间：下周一至下周五，共计5天。
2.审计范围：公司所有的财务收支、报销、结算等相关事项。
3.审计要求：各部门必须积极配合审计工作，提供真实、准确、完整的财务资料和相关证明材料。
4.审计结果：审计结果将及时通知各部门，并根据审计结果进行相应的整改和改进。
3. 关于财务培训的安排为了提高公司员工的财务素质和管理水平，特定于下周进行财务培训，具体安排如下：1.培训时间：下周三上午9:00-11:00。
2.培训地点：公司会议室。
3.培训内容：公司的财务管理制度和相关政策规定，财务报销的流程和注意事项，财务分析和决策等内容。
4.培训对象：公司所有员工，特别是财务相关人员。
4. 关于财务工作的安排为了保证公司的财务工作有序、高效、稳定，特定于下周进行财务工作安排，具体安排如下：1.工作时间：下周一至下周五，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
关于进一步规范财务报销单据的通知[修改版]
![关于进一步规范财务报销单据的通知[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/276df174d4d8d15abf234e66.png)
第一篇：关于进一步规范财务报销单据的通知关于进一步规范财务报销单据的通知财字【2012】第001号公司各部门：为避免由于报销单据的不规范可能给公司和个人造成的不必要损失，依据国家有关政策规定，现对公司报销单据予以进一步规范，请遵照执行。
一、报销单据的种类财务报销单据的种类包括：各类外部发票，各类内部自制单据、支出凭单、支款凭证（含个人借款）、汇总单据，其它各类报销单据。
其中：外来原始凭证包括公司进行日常的经营活动中支付款项后，从对方取得的合法票据，如试验费发票、火车票、飞机票、住宿费发票、银行收付款通知单、增值税发票、通讯费、打的票、各类手续费发票、办公用品发票、加油票、销货单位开具的各类规范发票以及其它支付款项后获取的合法发票。
内部自制单据包括成本计算单、工资单、收料单、领料单、开工单、出库单等。
二、对报销单据的要求1、真实性要求各类外部取得的发票，报销人要确保发票真实。
对不符合规定的发票（指未经税务或财政机关监制、填写项目不齐全、发票字迹不清楚、未加盖发票专用章以及伪造、作废的发票）不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。
2、报销手续要求①会议费发票，要在费用报销单上注明会议内容、时间、地点和参会人数。
②出租车票，报销人应在车票上注明起始地点、事由，并签名确认。
③住宿费发票，应在费用报销单上注明实际住宿起止时间、天数和费用标准。
④业务招待类的发票，报销人、所属部门经理需在原始单据背面签字确认。
⑤对乘坐飞机、火车等交通工具，因行程改变需要改签发生的费用单据，须报销人书面说明原因，由上级领导签字确认。
⑥办公用品发票，应随附办公用品明细清单。
⑦对专项支出的费用，如临床观察费、材料购买、资产购置支出等，如有书面合同的，应在报销单据上注明所属的合同号码。
⑧其他如支出凭单、支款凭证等单据，其原因和用途信息，要与随附发票的内容保持一致，并且要按照规定经总经理、部门经理、经办人、报销人等签字。
3、票据粘贴要求①在报销单据粘贴单上，粘贴单据时按照从右至左、从上到下的顺序，先粘大张后粘小张。
装运通知填写规范
SHIPPINGADVICETEL：FAX：TOMESSRS:INV.NO.：S/CNO.：L/CNO.：DATE：.DEARSIRS，WEHEREBYINFORMYOUTHATTHEGOODSUNDERTHEABOVEMENTIONEDCREDITHAVEBEENSHIPPED.THEDETAILSOFTHESHIPMENTARESTATEDBELOW.COMMODITY:NUMBEROFCTNS:TOTALGROSSWEIGHT:OCEANVESSEL:B/LNO.:PORTOFLOADING:DATEOFDEPARTURE:DESTINATION:SHIPPINGMARKS装船通知（一）转船通知的概念装船通知也叫装运通知，主要指的是出口商在货物装船后发给进口方的包括货物详细装运情况的通知。
其目的在于让进口商做好筹措资金、付款和接货的准备，如成交条件为FOB/FCA 、CFR/CPT 等还需要向进口国保险公司发出该通知以便其为进口商办理货物保险手续，出口装船通知应按合同或信用证规定的时间发出，该通知副本（c opyoftelex/fax）常作为向银行交单议付的单据之一。
装船通知以英文制作，无统一格式，内容一定要符合信用证的规定，一般只提供一份。
（二）装船通知的主要内容及其缮制1、单据名称。
主要体现为：Shipping/Shipment Advice, Advice of shipment 等，也有人将其称为shipping statement/declaration ，如信用证有具体要求，从其规定。
2、通知对象。
应按信用证规定，具体讲可以是开证申请人、申请人的指定人或保险公司等。
3、通知内容。
主要包括所发运货物的合同号或信用证号、品名、数量、金额、运输工具名称、开航日期、启运地和目的地、提运单号码、运输标志等，并且与其它相关单据保持一致，如信用证提出具体项目要求，应严格按规定出单。
此外通知中还可能出现包装说明、ETD（船舶预离港时间）、 ETA（船舶预抵港时间）、ETC（预计开始装船时间）等内容。
关于重申规范财务审批单据及流程的通知
关于重申规范财务审批单据及流程的通知尊敬的各位员工：大家好！经过我们一段时间的努力，公司的财务审批工作取得了一些进展。
然而，我们也注意到在实际操作中仍存在一些问题，如单据填写不规范、流程不清晰等。
为了进一步提高财务审批的效率和准确性，特向大家发出此次通知，重新强调规范单据及流程要求。
一、单据填写要规范1.申请人必须仔细填写单据的基本信息，包括申请部门、费用类别、金额等。
特别是金额栏目，应与附件的明细一致，并确保数字的清晰可辨。
2.在填写单据时，请务必使用公司统一的单据格式，并确保所有内容清晰、易读。
如有需要，可根据实际情况使用附页补充说明，但务必与主体单据相互对应和衔接。
3.申请人对单据真实性负责，并严禁篡改、伪造单据以及虚报费用等行为。
一经发现，将按公司规定进行追责。
二、审批流程要严格执行审批流程的规范执行对于保证财务审批工作的顺利进行至关重要。
请各部门负责人和审批人员重视以下几点：1.按照公司规定，所有支出且金额超过一定数额的申请，均需经过上级部门的审批。
请各位部门负责人和审批人员严格按照要求进行审批，并及时完成审批。
2.对于不同类型的申请，审批流程可能会有所不同。
请各位审批人员在审批时严格按照规定流程操作，确保审批的合法性和准确性。
3.所有审批人员需按照公司制度要求，认真审核单据内容并签署审批意见。
如有疑问或需要额外说明的情况，请及时与申请人进行沟通，明确事项后再做决策。
三、加强培训和指导为了帮助大家更好地理解和掌握财务审批的规范要求，公司将组织相关培训和指导，具体安排将另行通知。
请各部门负责人充分重视培训工作，确保员工对财务审批流程及要求的理解和掌握。
同时，我们也鼓励各部门之间开展经验交流，共同提高财务审批的效率和准确性。
希望各位员工积极参与，按规范完成财务审批工作。
最后，公司将对财务审批的规范实施情况进行定期检查，对于不按要求操作、影响审批效率的行为，将依据公司制度进行相应的奖惩。
相信通过大家的共同努力，我们能够进一步提高财务审批的质量和效率。
关于规范费用报销单的通知
关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。
一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。
二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。
2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。
三、原始凭证（发票）的基本要求：1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。
发票必须盖有清晰的发票专用章。
2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。
对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。
3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。
4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。
5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。
四、原始凭证粘贴要求1、应在单据大小范围内进行粘贴。
2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。
粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。
3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。
对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。
报销单据规范办法
报销单据规范办法报销单据规范指引1.为了加强报销费⽤的监控管理，保证公司的费⽤开⽀能严格控制在预算范围内，提⾼公司的整体竞争⼒，特制定本办法。
2.报销单据的填写要求:费⽤报销单必须⽤蓝、⿊⽔笔或中性笔填写，各项要素必须填写齐全，所写内容必须与所附发票相符。
如属于替补发票，⽤铅笔标注实际业务内容，⽅便审批领导签阅，⼊账时需要擦掉。
招待费的敏感内容也需⽤铅笔填写。
3.报销单据的粘贴要求：报销单据必须⽤胶⽔粘贴附件，不得使⽤订书针、⼤头针、回形针串别。
不符合规定的，财务部做退回处理。
各种单据粘贴必须整齐、牢固，单据的粘贴应保证财务⼈员⽅便复核报销⾦额、核实票据真伪、装订凭证等后续⼯作。
4.各种车票据的要求：各类长途飞机、车、船票均须有发票专⽤章，票⾯⾦额清楚。
背⾯应有经办⼈签名、⽇期、起⽌地址、。
超过报销标准票据须经董事长批准。
5.其他票据的要求:1）所有普通发票（包括定额发票、⼿写发票、机打发票）必须为新版通⽤发票，旧版发票⼀律不予报销（后附税务局相关通知）。
2）报销发票应当清晰记明公司名称，（单位名称必须全称，否则视为⽆效。
公司名称如有变动，报销发票填写公司名称随即变动）、开票⽇期、货物名称、型号、单价、⼤⼩写合计⾦额、开票⼈签名、开票单位发票专⽤章和当地税务局机关的发票专⽤章。
所有的报销票据不得涂改、挖补、否则视为⽆效。
3）住宿费发票正⾯必须有出票⽇期、⼊住和退房⽇期、住宿费⽤项⽬、单价、总⾦额、出票⼈签名及出票单位公章、发票专⽤章等。
4）电话费⽤必须凭邮电部门开具的有效发票为报销凭证。
5）发票遗失等⽆发票报销需写明原因并经董事长签批⽅可报销。
6.所有收据⼀律不能作为报销凭证，各类报销单据凡不符合上述标准的，财务部有权拒绝报销。
7.报销⼈营私舞弊、弄虚作假，视情节严重程度给予不予报销、罚款等处罚。
附件⼀⼭西省地⽅税务局关于普通发票换版的公告为了进⼀步加强我省地⽅税务系统普通发票的管理，提⾼纳税服务⽔平，按照《国家税务总局〈关于印发全国普通发票简并票种统⼀式样⼯作实施⽅案〉的通知》（国税发[2009]142号）的要求，我局决定从2012年1⽉1⽇起正式启⽤⼭西省地⽅税务局新版普通发票，现就我省地⽅税务系统普通发票换版有关事项公告如下：⼀、普通发票换版时间我省地⽅税务系统新版普通发票换版⼯作从2010年下半年开始试点推⼴，2011年为发票换版⼯作过渡期，新版普通发票和旧版发票可以同时使⽤，2012年1⽉1⽇起，新版普通发票正式启⽤，旧版发票停⽌使⽤（暂时保留发票除外）。
关于规范报销单据及时限的通知
江苏兆胜空调有限公司
关于规范费用报销单据及时限的通知
公司各部室：
鉴于目前营销部门个人差旅费及交际费用报销普遍滞后、单据提供不规范的现状，结合国家相关的法律法规及公司各事业部的销售细则，明确如下规定：
1、销售员的各类发票报销时限严格按照销售细则：最迟于次月5日前进行报销，财务确认日期以部门证明人签署日期为准，过期不予报销，特殊情况请总经理加签；
2、售后服务人员与其他人员的发票报销根据《出差管理规定》于出差归厂后一周内进行报销，财务确认日期以部门证明人签署日期为准，过期不予报销，特殊情况请常务副总经理加签；
3、个人借款超过2个月不报销且未有特殊情况说明（需常务副总经理审核），不得进行再次借款；
4、费用报销填写要真实，详细，比如出差日期、事由等等，发票附件要沿报销单左边依次粘贴整齐，注意将发票金额留出，便于审核，左上角可以填写费用发生事由；
5、当年的发票当年报销，年末发票最迟报销日期为次年3月5日；
6、根据国家税务总局国税发[2009]142号文规定：2011年1月1日起，全国统一使用新版普通发票，其中手工发票分为千元版与百元版，定额发票按人民币等值以元为单位，划分为壹元、贰元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元，共7种面额，样式见税务局网站，不符合国家规定的发票将不予报销。
以上通知内容从2011年12月1日起执行，请各部室核对一一核对，将有不符项的及时处理，特此通知！
财务部
2011.11.16。
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******公司文件
签发：***
关于规范填写单据的通知
为了提高统计部门的工作效率，根据管理层例会讨论通过，现将单据的填写作统一规范:
1、所有单据需用正楷字按规定填写完整，要求字迹工整，涂改无效；
2、领料单、半成品入库单和成品入库单需注明制造单号；
3、开具领料单时，需把生产用料和辅助用料分开填写；
4、退料单需注明制造单号及退料项目：良品退库、作业不良或原材料来料不良，并分开填写；
5、空白档要求用“”封单；
6、如果没有按要求填写单据者，库房有权让其重新填写，否则库房有权拒收；
备注：1、填写要求见：样单
2、本规定适用于生产部门（贴片组、器件组、模块组、收发器、机加工）的领料、退料、入库以及研发工程的领料、退料、入库。
3、本规定 2012-01-17起执行，在此之前的相关规定与本规定相冲突的，以本规定为准。
******有限公司
2012-01-17
1。