零用金报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
分公司会计处理准则
企业最新管理制度大全模板六、分公司会计处理准则应收账款第一条业务代表每天需将当天所收到的款项，填具缴款单，并同现金及支票，交营业所会计点收。
营业所会计点收后，于缴款单上签字，并将第三联交还业务代表。
第二条业务代表当天未收到款项的客户签单，需当天缴还营业所会计。
第二天欲前往收款时，再向营业所会计领取。
第三条营业所会计每天需编制销货日报表于当日下班前，将销货日报表连同支票、销货退回折让证明单及业务代表的缴款单第一联（第二联存留于分公司会计处，呈分公司主管核阅），以限时挂号邮寄总公司，现金则划拨入总公司账户。
第四条业务代表收款时，倘因客户要求而同意尾数折让时，除应详填销货折让证明单，并由客户证实盖章后，交回分公司会计员，再送营业所主管核准。
倘未取得销货折让证明单者，一律于当月自该单位之资金中，就其短少部分，全数扣除。
第五条营业所会计需为每家厂商设立应收账款明细表，各厂商之销货及收款情况，均需逐笔登录。
每月底需编制应收账款月报表，并于次月三日前，以限时挂号邮寄总公司财务科。
存货第七条营业所会计需为每种型号的货品，分别设立存明细账，每笔存货的进出情况，均需逐笔详实登录。
绝不可有提前入账或延后入账的情况。
第八条存货账的登录，不可有月底先开发票，次月再行出货的虚报业绩情况。
营业所会计亦需注意。
不得有月底先行出货，虚充业绩，次月再行退货的不当情形。
第九条每月底，由营业所会计会同营业所主管，盘点存货，并填制存货月报表，于次月三日前，以限时挂号邮寄总公司财务科。
第十条每月底的盘点，倘有盘损时，需于存货月报表上列出明细，并叙明原因。
此盘损的部分，当季即依成本核算，自该营业所的奖金中全数扣除。
第十一条总公司财务科的会计人员，每三个月需至营业所随时抽盘一次。
零用金第十二条各营业所由会计员负责零用金的保管与支付。
零用金额，一律暂定为5万元整。
将来视实际状况，再行斟酌调整。
第十三条各营业所人员请领款项时，需填具支出证明单，经营业所主管核准后，由会计员自零用金支付。
费用报销单据的填写规范PPT学习教案
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2、单据粘贴说明：
（1）本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理，发 票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销 单。
（2）一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内， 过路费、车票等除外。
（3）按照发票面积大小顺序进行粘贴，较小-较大-最大。
（3）金额大写：费用报销单合计金额必须填写大写数字， 大写金额前必须加 ，大写后的如为零也必须填零，不能 为空白。
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（4）原借款：如有借支请填写。 （5）应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。 （6）备注：如有汇款的请注明，也可包括“用途”的补 充说明。
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差旅费报销单的填写说明： （1）差旅费报销单需附出差申请单，除出差补助不需 要附发票及票据外，其他均需有票据。
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。
（5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费 用报销凭证或粘贴单后面。
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3、付款通知单
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付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是付款 单必须为全称，帐号与开户行名称要如实填写，如**银 行**支行等。 （2）需要在付款原因里写明具体的付款原因。
专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项 目使用；而普通发票 则可以用于所有纳税人的所有经营活动，当然 也包括一般纳税人生产经营增值税应税项目。 （三）作用不同
普通发票只是一种商事凭证，而专用发票不仅是一种商事凭证， 还是一种扣税凭证。 专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且 可以用作购买方扣除增值税的凭证；而普通发票除运费、收购农副 产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。
办公室零用现金管理和公务费用报销
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5、严格按照国家规定的开支范围使用现金，结算金额超过起点的，不得 使用现金。 6、不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需 要现金，应从开户银行提取，提取时应写明用途，不得编造用途套取现金。 7、企业之间不得相互借用现金。
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办公室零用现金的管理
程序 方法
•建立零用现金账簿
账簿应清楚注明收到现金的日期、收据编号、 金额数量和支出现金的日期、用途、零用现金 凭单编号、金额、余额等。有时还要对账目进 行分析，了解花销的情况和去向。
•填写零用现金凭单
内部工作人员需要领取零用现金时，应填写 零用现金凭单，提交开销的项目和用途、日 期、金额。
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公务费室零用报销
用
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金
管
理
和
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公
务
费
情景案例
零用现金凭单
英国（格） 中+8 1：00
美（纽） 加（东）
-5
-8
法+1
澳+10
9：00
18：00
22：00
❖ 评价参考 ❖ 商务旅程表格式恰当。（10℅） ❖ 内容符合情景素材，具备可操作性。（50℅） ❖ 时差表换算准确。（40℅）
必备知识
一、上司出行前应落实的事项
上司出行前，秘书要预先考虑并落实好以下 事项：请上司选定最佳旅程表；兑换外币； 准备商务活动的相关文件；准备相关证件， 包括护照、签证、黄皮书、国际机票、外语 名片及其他出国的文件资料等；收集所到国 的背景资料。
五、办理出境登记卡
到广东省公安厅出入境管理处办理时，需带上出国人员 的护照、户口簿、居民身份证等有关证件。
六、订购机票
携带护照到各航空售票点办理。拿到票后需查验项目： 姓名拼音是否与所有出国证件的拼音相符；所有航程的 每一个航班是否都有乘机联，每联黑精线框内容是否与 计划旅程一致；每航班起飞与降落的时间与地点；定座 栏内是否有“OK”；票面是否清楚，有无涂改及盖公章。
❖ 2．出国旅行常遇到不习惯的时差问题，国 际规定以英国格林威治时间（GMT）为标 准时间（STANDARD CLOCK TIME）。地 球的两个半球分为东八区与西八区，东八区 时间比GMT早，西八区比GMT晚。对于出 国人员来说，调整时差必不可少。通常计算 是以经线划分，即格林威治以东，每15度加 1小时，以西，每15度减1小时。请根据下 表所给数据，准确填写时差的换算结果：
李恒寿总经理赴澳商务旅行日程表
1月8日
上午9：00
（星期三） 晚上20：00
广州—悉尼 2005年1月8日—2005年1月10日
乘中国民航CA885次班机由广州至悉尼
零用金的使用流程
零用金的使用流程
1. 申请零用金
•登录公司内部系统或应用
•找到零用金申请页面或模块
•填写申请表格，包括申请人姓名、部门、申请金额等信息•提交申请
2. 审批零用金申请
•零用金申请提交后，进入审批流程
•上级主管或财务部门收到申请后，进行审批
•审批通过后，申请人会收到通知
3. 领取零用金
•申请人凭借审批通过的通知，前往指定地点领取零用金
•在指定地点，填写领用单并提供相关身份证明
•工作人员核对身份证明后，支付零用金给申请人
4. 使用零用金
•申请人获得零用金后，可以根据实际需求进行使用
•使用零用金时，保留相关收据或凭证
5. 报销零用金
•使用零用金后，申请人需要尽快进行报销
•登录公司内部系统或应用
•找到零用金报销页面或模块
•填写报销表格，包括报销金额、使用事由等信息
•提交报销申请
6. 审批零用金报销
•零用金报销申请提交后，进入审批流程
•财务部门收到报销申请后，进行审批
•审批通过后，报销金额会返还到申请人的工资卡或指定账户7. 结束流程
•审批通过的报销申请会结束整个流程
•申请人可以在系统或应用中查看报销结果
以上为零用金的使用流程，包括申请、审批、领取、使用和报销等环节。
在使用零用金时，申请人应注意保留相关凭证，以便后续的报销审批。
整个流程旨在简化零用金的管理与使用，提高公司内部流程的效率和透明度。
关于报销零星费用支出的请示3.22
关于报销零星费用支出的请示3.22第一篇：关于报销零星费用支出的请示3.22综合管理科关于报销无发票费用的请示项目部领导：2016年4月3日至4月15日，项目部综合管理科为项目部4部固定电话充值共花费399.2元，由于当时采用支付宝平台充值，营业厅无法开具发票。
现向项目部领导申请，予以报销。
妥否，请批示。
综合管理科 2016年5月19日第二篇：零星费用现金报销制度零星费用现金报销制度为了加强公司现金报销的管理，严格执行财务纪律，依据财政的有关规定，公司的各类零星费用的报销作如下规定：1、早、中、夜班津贴：（1）享受早、中、夜班津贴的时间概念：按人力资源部有关规定。
（2）报销手续：中、夜班津贴由各部门根据上下班情况统计，每月汇总，由各部门领导签字，报人力资源部审核批准后，由财务部发放。
2、差旅费的报销：（1）市内出差：A、误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。
B、车费凭车票（指不享受交通补贴）的由部门领导签字后按实报销。
C、骑自行车已享受私车公用补贴的，一般不再报销市内车费，如有特殊情况（大风、大雨、路远），经部门领导同意签字，凭票按实报销车费。
（2）外地出差：A、员工去外地出差，一律填写出差申请单，写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等，经部门领导签字后报公司主管领导批准。
B、员工因公去外地出差按前往地点的不同类别享受规定的伙食补助费标准报销。
C、参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员，须取得主办会议单位出具的证明，方可按出差伙食补助标准报销。
D、职工出差开始和结束当天的伙食补助费，按乘车、船、飞机开出和抵达时间计发。
E、出差期间已按差旅费开支标准报支出差补助费的一律不得再报支夜餐费、洗涤费、茶水费等。
F、一般人员出差不得乘坐飞机或火车软卧，轮船只准报三等舱，乘坐其他交通工具，不得超出上述标准，特殊情况需经总经理批准。
G、出差车船费凭票按规定报销。
公司住宿费按发票实际金额按规定报销。
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序物资采购除餐饮部每日用的食品（包括肉类、禽类、米面、水果、蔬菜、海鲜、软饮料—含葡萄酒，国产白酒不在此类）外，所有部门所需购买的超过200元的物品都要填写“申购表”简称PR单。
使用部门在填写PR单时，要由部门经理（A级）在申请人部门主管栏处签字，否则该单视为无效。
采购部在收到使用部门的PR单后，先由文员将资料输入电脑，再由经理向采购员分单。
采购员收到申购表后，对急购之物品需优先询价并在当天或期限内完成，其他物品的采购除独家代理外至少要取2至3家以上竞争性报价。
询价，报价单的取得除了特殊产品外一周内完成。
经过对比后，填报价格、交货期及付款方式，并需填上其他对比价格。
如日常货品的增订补仓订货，还需填上上次进价，先由部门经理审核价格，再呈报财务总监与总经理审批。
只有拿到经总经理批准的PR单后，采购员才可以开始采购。
一般要求采购员在2-3天内就询价完毕，如果与供应商是转帐或现金（1000元以下）方式采购的，采购员还要申领转帐或现金支票（与PR单同时送审）。
海外订货，包括夜总会专业灯光设备，餐饮部的厨具及餐具等，在接收到使用部门的订单后，寻找货源及报价，货比三家，价比三家，确认样版与价格后，在PR单的基础上还需填写PO（海外订货单），价格均以外币表示，收货部收货及财务部付款均以此单为依据。
以上申请单审批完成后，通知供应商订货，通常海外定货有两种到货方式，一种将货物直接运送到酒店，通关费用及运费由酒店负责，一种将货物由搬运公司或者汽运公司将货物发送到珠海口岸，由酒店办理海关手续后，提领货物。
第二种到货方式，采购部还须向外经委申请免税批文，批文批复后，方可到海关办理通关手续。
仓库补仓由仓库根据库存情况，结合各部门每月用货数量，定出合理库存，（最高库存量和最低库存量，此量为酒店即能保证正常供应，又可以减少资金占用的合理数量，它主要根据各种物品的每日消耗数量，保存期限，进货难度以及从订货到进货入库的间隔天数等因素确定。
企业公司制造业C财务盘点办法准则
【最新资料，WORD文档，可编辑】财务盘点办法1.总则1.1.制定目的为加强本公司财务管理，并使财务盘点事务之处理有所遵循，以及掌控财务记录之正确性，特制定本办法。
1.2.适用范围凡本公司经管现金、银行存款账户及有价证券之承办人员，均应依照本办法之规定，随时接受盘点。
1.3.权责单位1)财务部负责本办法制定、修改、废止这起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.财务盘点规定2.1.盘点原则财务盘点一般处理作业，应遵照《财产盘点办法》规定事项办理，该办法未规定部分，依照本办法之规定办理。
2.2.财务盘点2.2.1.准备资料出纳人员于盘点通知到达后，应于指定盘点时间前备妥其职务内所经办之文件资料，包括：1)现金、银行存款日记账。
2)银行存款对账单。
3)银行存款往来调节表。
4)定期存款存单。
5)借支单。
6)差旅费报支单。
7)零用金报支单、费用支出报销单。
8)支票领用单。
9)库存保证票据异动汇总表。
10)有价证券单据及登记簿。
2.2.2.现金（零用金）1)出纳人员收到盘点通知后，应于指定盘点时间前备妥《现金日记账》，及至盘点时已执行收付而尚未登账之收支（含未报销费用及借支），编制未入账之收支明细表，以供盘点人员核对。
2)出纳人员应出示全部库存现金供盘点人员工盘点。
盘点后，将盘点数字记入《现金票据盘点报告表》。
3)盘点人员应核对库存现金与《现金日记账》，查核其现金余额是否相符。
4)盘点人员应根据出纳人员所提供之凭证账册，逐日核计其结存数是否正确，同时将其有关凭证与账列数相互核对。
5)盘点报告表中，盘点金额与未报销费用及借支金额应与账载结存数字作比较，如有差异予以说明，若差异原因系属合理，则记为盘盈亏金额。
2.2.3.银行存款1)盘点人员应将截至盘点日止的银行存款账户余额，依据银行账号别，列示明细，并与银行存款对账单核对。
2)定期存单经管人员收到盘点通知的，应于指定盘点时间前备妥定期存单供盘点。
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分：填写办法 1、单位名称：事业部名称 2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票， 其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。 3、第 号：不填 4、OA审批单号：如有OA申请的一律要填。 5、附件张数：不填 6、使用部门：按报销人所属的腾讯通划分的部门填写，如报销人为欧建峰，则 使用部门填写电商财务部。 7、费用产生时间：填写费用发生的实际时间，如为经过一段时间的汇总数据， 则填写几月几日至几月几日。 8、摘要：分类别填写，如差旅费分成交通费、住宿费、出差补助等类别。 9、实际报销金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保 留两位小数，如100元，填写100.00；是后一栏各行相加的合计数，采用阿拉伯 数字填列，保留两位小数，并在数据前面加上人民币符号“￥”，如合计数为 1000元，填写￥1000.00。பைடு நூலகம்10、外部票据：发票、车票等合法票据及收据的张数。
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分：填写办法 11、内部票据：支付证明单的张数。 12、费用报销单尚剩无填写内容的空白的，必须在无内容的空白处用笔打斜杆。 13、金额大写：本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字，大写金 额前必须填写“￥”，大写的后面如为零也必须填“零”，不能为空白。 14、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。 15、大写与小写金额不一致的报销单据，一律视为无效票据。 16、原借款：如有借支请填写。 17、应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。 18、备注：如有汇款的请写明。 19、报销人、证明人签字采用正楷字。 20、内部票据（即支付证明单）除出差补助外，应在未取得单据原因栏填写原 因，并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。 21、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。 22、在报销票据上严禁用涂改液，否则，视为无效票据。