销售业务收款明细表
销售及收款流程财务制度
一、内部：1、客户订购单、2、批准赊销信誉、3、销售单、4、发运凭证二、往来：1、与客户查对发货明细，2、开发票：（1）、开票申请单、（2）、勾兑销售明细表（3）、往来挂账，确认销售收入三、收款：（1）、销售-对账-收款-开票-记账（2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结：1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供）2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供）3、应收账款账龄与金额组成份析等。
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为增强标准公司销售与收款业务流程，增强销售相关业务的治理，保证公司资产的平安，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售出口产品和内销产品的所有销售与收款。
第三条治理方式。
一、业务开具发票的流程如下：：红酒治理员凭开具销售单和客户开票资料财务查对销售清单与客户资料财务开具发票红酒治理员查对发票并签收红酒治理员给客户签收发票或寄出。
备注：（1）需开专用发票的客户提供：公司全称，公司国税纳税识别号，公司地址和，公司账号。
（2）需开一般发票的客户提供：公司全称和公司国税纳税识别号。
二、财务处置流程：1、客户资料的新建和保护：按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信誉期、信誉额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件，收入确认原那么：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的要紧风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权，也没有对已售出的商品实施有效操纵；5）收入的金额能够靠得住地计量；6）相关的经济利益极可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的本钱能够靠得住地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确信的时点和条件开具）。
销售费用预算明细表
1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
3、以下费用项目，请心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
序号
项目
1 职工工资
2 职工福利费
3 职工教育经费 4 工会经费
5 社会保险
6 折旧费 7 修理费 8 物料消耗
9 低值易耗品摊销
填报内容
指销售部门受雇人员全部工资。包括工资、加班费、奖金、津贴等。
指支付员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利，包括外地就医 、冬季取暖费、防暑降温费、困难职工补助救济、职工食堂经费补贴以及丧葬补助 、抚恤费、安家费、探亲路费。（工作服）。（工资14%部分可以所得税前扣除） 指实际支付的销售部门员工各项职业技能培训和继续教育培训费用，包括培训外出 期间的差旅等各项费用。（工资2.5%部分可以所得税前扣除） 指按销售部门职工工资总额（扣除按规定标准发放的住房补贴，下同）的2%计提并 拨交给工会使用的经费。（工资2%部分可以所得税前扣除） 包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；社会保险缴 纳基数是指公司给员工缴纳社会保险的基数，缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费 比例之和（不含个人缴纳部分）。 是指在销售部门固定资产使用寿命内，按照确定的会计方法对资产进应的价值分摊 。
指营业部门使用车辆所发生的一切费用，包括
包括本部门应分摊或支付的水费、电费、蒸汽费、天然气费等。
指为销售货物而发生的产品运输费用。
指为直接销售货物而发生的产品保险费用。
是指销售或营业部门租赁其他单位或个人的不动产而支付的资产租赁费用。
是指销售部门为销售产品而直接发生的装卸搬运货物的费用。
是指为销售产品而直接发生的包装货物的费用。 是指销售产品通过海关监管，经过申报、查验、放行、结关的手续产生的费用，包 括 是指销售部门为开展促销或宣传产品等举办展览、展销会所支出的各项具有公共性 质的费用，包括 为储存或持有销售货物而支付的临时储存费用。由于租赁仓库而发生的费用，在“ 租赁费”子目核算。 指为销售企业产品而发生的直接调试费用。
精诚商业管理系统操作手册-专业版
精诚商业管理系统操作手册前言21世纪是信息化的世纪。
面对国内外同行的激烈竞争，无数中小企业在管理方面的不足已经严重制约了企业的发展和壮大。
越来越多的企业经营者已经认识到实施信息化战略是改善企业经营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。
市场的呼唤不断催生出优秀的商务管理软件，而精诚系列软件则是其中的精品。
当精诚系列软件还在市场上热销时，精诚公司于2004年年初整合公司的软件开发精英，成立了“专业版”开发小组，利用近两年的时间开发出精诚家族的新生代产品—“专业版”系列软件。
该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，可以对企业各种经营活动和管理行为实施全方位的过程控制与细化管理，从而以更简便、实用的方式帮助中小企业迅速解决管理难题，全面提升整体竞争力。
“专业版”系列软件延续了精诚软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点，并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。
“专业版”系列软件也是面向国内中小型企业的商务管理平台，它根据国内中小型商贸流通企业的经营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型商贸流通企业的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整，软件的功能较其以前版本更加实用化。
“专业版”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试，系统中如果还存在不完善的地方，希望广大用户能够谅解，并继续提供更多的宝贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改进和提高，更好地满足您的需要。
精诚公司的成长与发展离不开您的支持，我们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多的宝贵意见，不断推出高品质的产品和服务。
在此对所有长期以来不断支持精诚公司的各界人士及朋友们表示衷心地感谢！第一章、系统简介《精诚商业管理系统》是面向国内中小型商贸流通企业管理平台，它是按照国内中小型商贸流通企业的经营规和人一样若阿薇二位我我额41娥3213213 5763777777迩莪24 模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型商贸流通企业的管理需求开发的。
销售费用的明细科目财务费用明细账模板
销售费用的明细科目-财务费用明细账模板管理费用明细账管理费用明细账1、，供应部采购科王军预借差旅费1000元，付现金。
2、，行政部报销办公用品购置费2000元，，付现金。
3、，供应部采购科王军预报销差旅费1200元，补付现金。
4、，购买印花税票200元，付现金。
销售部报销业务招待费1100元，开出现金支票。
5、开出转账支票支付法律咨询费3000元。
6、领用材料，生产甲产品2000元，车间管理1300元，行政部500元。
7、机电部门报销为行政部支付的电机修理费3000元，增值税率17%，开出转账支票。
8、支付本季度短期借款利息1200元。
9、用转账支票支付产品广告费4000元。
10、计提本月工资，生产甲产品工人2000元，车间管理人员1000元，行政部人员600元，福利部门400元11、计提本月福利费，计提比例14%。
12、计提本月社会保险费，生产甲产品工人200元，车间管理人员100元，行政部人员60元，福利部门40元13、支付本月电话费500元。
14、转账支票支付本月天然气费10000元，增值税率13%，行政部用气应负担进项税额。
15、支付本季度排污费400元。
16、支付本月水费20000元，共1000吨，增值税率13%。
各收益对象分别是甲产品500吨，行政部400吨，福利部门100吨。
17、取得本季度利息收入3000元。
18、结转管理费用。
财务对账单模板财务对账单账户中行基本户中行账户中行账户农行收款账户农行付款账户现金账号/卡号6281713 1599 3511 611 310对账日期：余额合计：财务：综合办：总经理：财务对账单账户中行基本户中行账户中行账户农行收款账户农行付款账户现金账号/卡号6281713 1599 3511 611 310对账日期：余额合计：财务：综合办：总经理：财务费用明细科目财务费用明细科目【财务费用】财务费用明细科目1、财务费用--利息收入：存款利息收入2、财务费用--利息支出：贷款利息支出及其他筹资方式下支付利息支出；3、财务费用--汇兑损失：外币兑换价差4、财务费用---手续费：各种银行收支业务产生的手续费简述如何设置制造费用和财务费用明细科目一般公司会计在做财务报表的时候都会混淆制造费用和财务费用明细科目，那么如何设置制造费用和财务费用明细科目呢？一、制造费用固定费用1、制造费用—工资：基本工资+加班费：是指公司生产部门管理人员及服务人员应得工资加班费3、制造费用—折旧费：本二级科目指生产部及车间管理部门、动力及机修车间使用的机器设备等固定资产每月底计提的折旧费用。
销售合同明细表
销售合同明细表简介销售合同明细表是指一个公司在与客户签订销售合同时，在合同中对于销售的具体内容、数量、价格等信息进行记录和规范化表达的一种文件。
其在公司内部具有非常重要的作用，可以记录销售业务的具体情况，对公司的销售管理和财务管理都有很大的帮助。
内容销售合同明细表通常包含以下内容：1.合同编号：每个销售合同都应该有一个唯一的编号，以便于公司内部进行管理和查询。
2.客户名称：合同所涉及的客户名称。
3.产品名称：合同中所涉及的产品名称。
4.数量：合同中所涉及产品的数量。
5.单价：合同中所涉及产品的单价。
6.总金额：合同中所涉及产品的总金额。
7.签订日期：合同签订的日期。
8.发货日期：公司向客户发货的日期。
9.收款日期：客户向公司支付货款的日期。
10.备注：一些其他信息的备注。
使用方法销售合同明细表在公司内部可以用于哪些方面呢？1.销售管理：销售合同明细表可以用于进行销售管理，通过合同编号和日期等信息进行查询和管理，各个部门可以共享此表，方便各部门之间的沟通协调。
2.记账：销售合同明细表的金额和日期等信息可以用于公司的财务管理，方便公司内部记账。
3.产品定价：通过销售合同明细表可以得知公司的产品出售价格以及市场反应情况，从而更好地为产品定价。
相关注意事项销售合同明细表是公司内部非常重要的文件，因此使用时需要注意以下事项：1.编号要唯一：每个销售合同都应该有一个唯一的编号，以便于公司内部进行管理和查询。
2.内容要详细：销售合同明细表应该尽可能详细地记录单个销售业务，以便于进行管理和查询。
3.维护要及时：维护销售合同明细表时需要及时更新，以保持信息的准确性。
结论销售合同明细表是一份非常重要的文件，其在公司内部的管理和使用具有非常大的作用。
通过规范化的记录和管理，可以方便各部门之间的沟通协调，同时也可以为公司的销售管理和财务管理提供帮助。
因此，在公司使用销售合同明细表时，需要注意各种注意事项，以保证文件的准确性和稳定性。
K3收款付款条件说明(含数据表结构)
K/3收款付款条件说明(含数据表)1、收款条件1.1、收款条件维护收款条件是销售业务人员与客户进行销售业务时对收款事项的约定，在企业中往往由于客户不同，收款条件也不同，企业可以根据实际的需要在本系统进行设置。
收款条件的主要作用是在制作销售出库、销售发票时，可以根据预先设置的收款条件计算出业务的应收款日期，方便业务人员进行收款提醒或财务人员进行账龄分析。
收款条件设置完毕后，需要在客户资料中关联收款条件，这样才能在后续的销售业务中应用到。
收款条件的维护主要包括新增、修改、删除等操作。
1.1.1、增加收款条件增加收款条件时，需要填写收款条件的内容，主要如下表格，提供两种结算收款日期计算逻辑：1）信用天数计算方式，收款日期＝起算日＋后（）天。
2）月结计算方式，这种方式相对比较复杂些，有两种情况：A．如果选择的是起算日（）加（）天逢（）日方式，计算的预计收款日期在逢（）日或之前，则预计收款日期为此设置的逢（）日；如果计算的预计收款日期在逢（）日之后，则预计收款日期为下个月的此设置的逢（）日。
例：选择预计收款日按起算日（单据日期）加（45）天逢（10）日，销售发票日期为7月18日，则计算的预计收款日期为9月10日。
如果销售发票日期为7月30日，则预计收款日期为10月10日。
B．如果选择的是起算日（）加（）月逢（）日方式，计算的预计收款日期在加（）月后计算出的所在月设置的逢（）日。
例：选择预计收款日按起算日（单据日期）加（1）月逢（10）日，销售发票日期为7月1日，则计算的预计收款日期为8月10日。
如果销售发票日期为7月30日，则预计收款日期为8月10日。
1.1.2、删除收款条件收款条件如果被基础资料客户或者单据引用，不允许删除。
删除时系统提示：已有业务发生或被使用，不能删除。
1.1.3、修改收款条件收款条件如果被基础资料客户或者单据引用，还可以允许修改。
收款条款修改时进行了网络控制。
修改收款条件时，对于已经发生的销售发票或销售出库单的收款日期将不会再发生变化，只会影响后续未发生的业务。
烟草局进出明细表excel模板
用表格太费事了，不出问题还好，一出问题又得找人解决，还有可能里面的数据也丢失，太不安全了。
用个软件吧，财易进销可以到网站免费下载试用主要功能：财易进销存软件主要分为销售管理，采购管理，仓库管理，财务管理，基本资料，系统设置(权限管理)六大部分主要功能包括1.基础资料：客户资料、供应商资料、员工资料、商品资料、公司信息、类别维护。
成本价 支持采用指定单价法，移动加权平均法2.采购管理：采购收货单，可以查看未收付情况，可以直接饮用采购订单收货，可方便跟踪每个收货单的付款情况。
每进货一次，成本价采购退货单:可以引用采购收货单进行采购退货，会自动减少应付款。
3.销售管理：销售开单（出货单）：开单后，库存减少，可作为送货单。
自动产生应收款项，可方便跟销售退货单：可以引用销售单。
4.仓库管理：产品入库：这里可以做一些产品的入库，例如生产入库等库存盘点：库存盘点可以盘盈盘亏，支持自动盘存。
5.系统管理：操作员管理：可以添加 业务员 管理员 老板 经理等不同角色功能的操作员。
数据库备份恢复、设置密码、系统日志等。
6.经营分析：库存分析：库存汇总表，库存明细表，仓库汇总、明细报表，库存报警表。
销售分析：销售毛利汇总、销售明细报表，销售年报表等多种报表，销售利润分析、采购付款汇总、明细报表。
采购分析：客户供货汇总、明细报表，客户付款汇总、明细报表，使公司业务情况一目了然。
三、独家特色功能：1.库存盘点时，支持库存自动盘点，支持从Excel批量导入盘点信息【独家】。
2.开单时，支持从Excel导入商品资料信息，【独家】。
3.独特的订单跟踪功能，支持批单收款，批单付款【独家】。
4.完美的双单位处理功能，可以设置1件=12个，可以输入2件3个，自动计算为27个。
5.商品资料设置：分组和商品资料在同一界面，所见及所得的树形界面【独家】。
6.录入商品资料，支持拼音码，中文汉字，编码等模糊输入模式，支持手工查找输入模式，支持条码扫描模式【独家】。
内部销售明细表公式
内部销售明细表公式一、内部销售的基本概念。
内部销售是指企业内部各部门之间（如母公司与子公司、同一公司不同分支机构等）的销售业务。
编制内部销售明细表有助于清晰地呈现内部交易的情况，包括销售的数量、金额、成本等关键信息。
二、内部销售明细表可能涉及的公式。
1. 销售额计算。
- 如果已知销售单价和销售数量，销售额 = 销售单价×销售数量。
- 例如，产品A的销售单价为10元，销售数量为50件，那么产品A的销售额 = 10×50 = 500元。
2. 销售成本计算。
- 如果采用先进先出法（FIFO）计算销售成本：- 假设期初库存数量为Q_0，单位成本为C_0；本期第一次进货数量为Q_1，单位成本为C_1；本期销售数量为Q_s。
- 如果Q_s≤ Q_0，销售成本 = Q_s×C_0。
- 如果Q_0，销售成本=Q_0×C_0+(Q_s-Q_0)×C_1。
- 如果采用加权平均法计算销售成本：- 首先计算加权平均单位成本。
加权平均单位成本=(期初库存金额 +本期进货金额)/(期初库存数量+本期进货数量)。
- 设加权平均单位成本为C_w，销售成本 = Q_s×C_w。
3. 毛利计算。
- 毛利 = 销售额 - 销售成本。
- 以上述产品A为例，如果其销售成本为300元，销售额为500元，那么毛利 = 500 - 300 = 200元。
4. 内部销售利润（如果需要考虑内部转移定价等特殊情况）- 内部销售利润 = 内部销售额 - 内部销售成本 - 内部销售相关费用（如内部运输费等）。
- 假设内部销售额为800元，内部销售成本为500元，内部运输费为50元，那么内部销售利润 = 800 - 500 - 50 = 250元。