财务供应链业务流程图
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链管理流程图
供应链管理流程图1.引言供应链管理是指企业从原材料的采购到最终产品的交付过程中，协调各个环节的活动，以实现高效、低成本的供应链流程。
本文将介绍供应链管理的流程图及其各个环节的功能和职责。
2.供应链管理流程图mermaid: truegraph LRA[需求规划] --。
B[采购] --。
C[生产/加工] --。
D[库存管理] --。
E[配送/物流] --。
F[售后服务]B --。
FC --。
FD --。
E3.流程图解析3.1.需求规划需求规划环节是供应链管理的起点。
根据预测的市场需求及销售计划，制定物料采购计划和产品生产计划，以确保供应链的顺畅运作。
3.2.采购采购环节主要包括供应商选择、报价谈判、合同签订和物料采购等活动。
通过与供应商的合作，获取所需的原材料和零部件，以满足生产和加工的需求。
3.3.生产/加工生产/加工环节是将原材料和零部件进行加工和转化的过程，以生产最终的产品。
该环节包括生产计划制定、生产流程控制和质量管理等活动，以确保生产过程的高效和产品的质量。
3.4.库存管理库存管理环节主要负责对生产过程中产生的库存进行管理。
包括原材料、半成品和成品的入库、出库和库存监控等，以实现库存的最优化和成本的降低。
3.5.配送/物流配送/物流环节是将产品从生产地运送至客户的过程。
包括运输方式选择、运输路线规划和物流执行等活动，以确保产品的及时交付和客户满意度的提高。
3.6.售后服务售后服务环节是在产品交付后，为客户提供保修、维修和售后支持等服务的过程。
通过及时响应客户需求和解决问题，提高客户满意度并建立良好的客户关系。
4.结论以上是供应链管理流程图及其各个环节的功能和职责。
通过合理规划和协调供应链管理流程，企业可以提高生产效率、降低成本、增强竞争力，并提供优质的产品和服务给客户。
5.参考文献无。
用友供应链流程图
记账
存货核算/业务核算
生成凭证
存货核算/财务核算
借：主营业务成本 贷：库存商品
生单
专用发票2
现结、复核、支出
销售费用支出单
审核
应收款 包含现结发票
销售管理
制单
应收款 借：银行存款 贷：主营业务收入 借： 应收账款
填制凭证
总账
借：销售费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 7% 贷：银行存款
贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
生成凭证
存货核算/财务核算 借：主营业务成本 贷：库存商品
审核
应收款 包含现结发票
制单
应收款
借：银行存款
贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
24
普通销售（二）开票、拆单出库、款未付
*取消“销售生成出库单”！
出库单1
库存管理
出库单2 报价单
销售管理 生单
销售订单
销售管理
生单
发货单
销售管理
生成凭证
存货核算/财务核算 借：库存商品或原材料 贷：应付账款-暂估应付款
采购订单
采购管理
生单
生 单
库存管理 生 单
到货单
采购管理
结算单
采购管理
生单
专用发票
采购管理 现付、结算
结算成本处理 审核
应付款 存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算
红字回冲单
制单
应付款 借：材料采购 借：库存商品或原材料 红字
退货单
采购管理
生单
专用发票
采购管理
存货核算/业务核算 自动结算：红蓝入库单、红蓝发票
用友供应链流程图
采购特殊：月中票未到，入库
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
入库单
库存管理
12
采购特殊：月中票未到，入库前退货
*注意：月中不记账，等月末票还 没到再以暂估价格记账。
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
生成凭证
存货核算/财务核
借：库存商品
贷：材料采购
商品进销差价
发票审核
应付款
制单
应付款
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
借：材料采购 贷：应付账款
9
普通采购（二）票到、货到、有损坏、部分付款
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生单
入库单
库存管理
结算成本处理
存货核算/业务核算 暂估≈记账
生成凭证
存货核算/财务核算 已结算采购入库单自动选择 全部结算单上单据（包括入 库单、发票、付款单）
红字回冲单
借：库存商品或原材料 红字 贷：应付账款-暂估应付款 红字
蓝字回冲单
借：其他应收款 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-进项税额11转出 红字
借：材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
15
采购特殊：票到，已入库，结算后部分退货
生单
生
请购单 生单 采购订单 生单 到货单 单
采购管理
采购管理
采购管理
生 单
供应链流程图
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单友情提示：本资料代表个人观点，如有帮助请下载，谢谢您的浏览！外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。
供应链流程图
供应链流程图供应链流程图1.供应链计划阶段：1.1.设定供应链的战略目标和目标1.2.制定供应链规划，包括供应商选择、合作协议等 1.3.制定供应链的采购计划和生产计划1.4.制定供应链的库存管理策略2.供应商管理阶段：2.1.评估和选择供应商2.2.签订供应商合同和协议2.3.监督供应商履行合同和协议2.4.追踪供应商的绩效和质量3.采购管理阶段：3.1.根据采购计划，制定采购订单3.2.发送采购订单给供应商3.3.确认供应商的交货和质量3.4.处理供应商的发票和付款4.生产管理阶段：4.1.根据生产计划，安排生产任务和资源 4.2.管理生产过程，监控生产进度和质量 4.3.处理生产中的异常情况和问题4.4.检验和验收生产成品5.库存管理阶段：5.1.设置库存目标和指标5.2.监控和管理库存水平5.3.制定库存补充和调剂计划5.4.优化库存管理策略6.配送和物流管理阶段：6.1.确定配送和物流策略6.2.安排货物的运输和配送6.3.跟踪货物的运输和配送状态6.4.处理配送和物流中的异常情况和问题7.客户服务管理阶段：7.1.确定客户服务策略和标准7.2.处理客户的订单和咨询7.3.跟踪客户的满意度和反馈7.4.提供售后服务和支持8.连续改进阶段：8.1.定期评估供应链的绩效和效率8.2.发现和分析问题和瓶颈8.3.提出并实施改进措施8.4.监控和评估改进效果本文档涉及附件：本文所涉及的法律名词及注释：1.供应链：指涉及到产品或服务从供应商到最终客户的整个过程。
2.供应商：提供产品或服务的外部组织或个人。
3.供应商合同：供应商与采购方之间的法律协议，约定双方的权力和责任。
4.采购订单：采购方向供应商发出的购买产品或服务的指示。
5.生产计划：确定生产数量和时间的计划。
6.库存管理：管理和控制库存水平的过程。
7.配送和物流：将产品或货物从供应商送至客户的过程。
8.客户服务：提供客户满意的售前、售中和售后服务。
供应链金融业务流程图
供应链金融业务流程图供应链金融业务流程图1：概述供应链金融是指基于供应链对企业的交易背景和供应链的信息流、物流和资金流进行整合，通过金融手段促进企业的资金流通和供应链各环节的优化改进。
本文将详细介绍供应链金融业务的各个环节和流程。
2：业务流程2.1 供应链金融申请阶段2.1.1 企业申请描述企业在申请供应链金融服务时所涉及的步骤，包括填写申请表格、提交相关证明文件等。
2.1.2 风险评估介绍供应链金融机构如何进行风险评估，包括对企业信用状况、供应链稳定性等的评估。
2.2 合同签订阶段2.2.1 供应链金融合同准备2.2.2 合同签署描述供应链金融合同签署的过程，包括各方签字、盖章等。
2.3 资金调度阶段2.3.1 应收账款质押介绍企业将应收账款进行质押的过程，包括提交质押申请、评估质押金额等。
2.3.2 融资审批描述供应链金融机构对质押的应收账款进行审批的流程，包括信用评估、质押比例确定等。
2.3.3 资金划拨说明供应链金融机构将融资款项划拨给企业的步骤，包括支付款项、确认账户等。
2.4 还款结算阶段2.4.1 还款方式选择介绍企业在还款时可以选择的方式，包括一次性还款、分期还款等。
2.4.2 还款计划制定描述企业制定还款计划的过程，包括确定还款金额、还款期限等。
2.4.3 还款执行说明企业按照还款计划进行还款的步骤，包括支付款项、确认还款账户等。
3：附件本文档涉及的附件包括：- 供应链金融申请表格样本- 质押申请表格样本- 还款计划表格样本4：法律名词及注释- 供应链金融：基于供应链对企业的交易背景和供应链的信息流、物流和资金流进行整合，通过金融手段促进企业的资金流通和供应链各环节的优化改进的金融服务。
- 质押：将财产或权益作为抵押物用于借贷或信用担保的行为。
- 还款计划：包括还款金额、还款期限等的计划，用于指导企业按时归还融资款项。
07 -供应链管理-采购流程图
采购员
1、依优质低价原则进行选择
询价记录表
需求部门/企管部/采购员
1、依据供需双方确定的条件签订合同
采购合同
采购员
1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理
采库手续
入库单
库管员
/需求部门
1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理汇总
2、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，到财务部办理付款
送货单
发票
支付凭证
库管员
采购员
采购流程图
流程
作业要求
记录表单
责任单位/人
1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单
请购单
需求部门
1、接收已核准的请购单
请购单
采购员
1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价
询价记录表
采购员
1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生成
生成
物料需求规划
需求计算
销售管理
销售管理
订单需求计算
需求规划
生成
采购计划
采购管理
生成
填制
生产计划
填制
销售订单
生产订单
采购订单
填制
领料 完工入库
填制
销售发票
销售发货单
存货核算 库存管理
采购入库单
采购发票
生成凭证
审核
总账系统
计提折旧 后生成凭证
固定资产
审核
传输
应收系统
生成
凭证
生成
应付系统
填制
采购管理
采购入库单
Байду номын сангаас填制
库存管理
填制
销售出库单
销售管理
应付系统
生成
凭证
生成
应收系统
审核
传递
审核
采购发票
采购结算
总账系统
计提折旧 后生成凭证
固定资产
销售发票
生成凭证
填制
采购入库单
存货核算 库存管理
销售发货单
领料 完工入库 填制 采购订单 生产订单
生成
下达
采购管理
生产订单
销售订单
采购计划
生产计划
填制
委外加工业务流程
加工商 仓库 财务部
库存
办理出库
加工
发料
材料出库单 (类别:委外加工出库)
完工
入库
产成品入库单 (类别:委外加工入库)
办理入库
库存
应付系统
生成
凭证
生成
应收系统
传递
审核 总账系统
计提折旧 后生成凭证
审核 固定资产
生成凭证
采购发票
采购结算
存货核算
记账
销售发票
填制
出入库单记账 (除销售出库单)