供应链业务流程
供应链业务流程
建立供应链信息共享平台，实现各环节信息的实 时共享和更新。
3
信息反馈机制
建立信息反馈机制，确保信息传递的准确性和及 时性，并对反馈信息进行及时处理。
信息分析与决策支持
01
数据挖掘与分析
运用数据挖掘技术对供应链信息进行深入分析，发现潜在的问题和机会
。
02
决策支持系统
建立决策支持系统，为供应链管理人员提供数据分析和决策建议。
03
风险预警机制
建立风险预警机制，对供应链中的潜在风险进行及时预警和提示。
信息安全与保密措施
信息安全策略
制定供应链信息安全策 略，明确信息安全的目
标和原则。
保密措施
对供应链中的敏感信息 进行加密处理，确保信 息在传输和存储过程中
的安全性。
访问控制
建立严格的访问控制机 制，对供应链信息的访 问进行权限管理和审计
题再次发生。
04 物流配送流程
配送计划制定
需求分析
根据客户需求、销售预测和历史数据等信息，分析配送需求。
库存规划
基于需求预测和安全库存策略，制定库存计划。
配送网络设计
设计高效的配送网络，包括配送中心选址、运输路线规划等。
运输方式选择与优化
运输方式选择
根据货物特性、运输距 离和时效要求等因素， 选择合适的运输方式， 如公路、铁路、航空或 水路运输。
调度优化
根据实际情况动态调整配送计划，提高配送效率和客户满意度。
配送结算与收款
收款管理
与客户进行结算，确保收款及时、准确。
费用核算
根据配送服务内容和合同约定，核算配送费 用。
数据分析与改进
通过对配送数据和收款情况的分析，不断优 化配送流程和提升服务质量。
供应链基本流程
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增],保存,审核.注：①销售订单(de)单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价.②销售订单上应录入完整(de)合同相关信息,比如：交货日期、销售方式等.1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核.1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核（出货后）.注意：①销售出库单(de)源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽.注意：①销售发票(de)源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票号码是：实际开出(de)发票号码,不是系统自动带出(de).1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽(de)销售发票、费用发票和对应(de)销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增],选择红字,保存,审核.1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本(de),应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本(de),可以通过“虚仓出库单”处理.用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库],填制完成后保存、审核.二、MRP计划基本操作（暂定）2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请.注意：①采购申请单由杨芳制单,刘玉超审核.②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工(de)采购申请单业务类型选择为订单委外.三、采购管理操作基本流程：3.1关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改].在采购申请单序时簿中,查询到手工生成(de)所有采购申请单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成采购订单],保存,审核.注意：①采购订单由采购员制单,张总审核.②采购申请单只有已审核(de)才可以下推生成采购订单.3.2 手工新增采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加].手工新增采购订单,填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改.保存后(de)订单经审核后生效.如下图：3.3 采购订单维护采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护].在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存(de)所有采购订单,并可以对采购订单做相关(de)操作,如修改、删除、审核、反审核、关闭等等.如果需要查看某张订单(de)详细信息,只需要选中该订单,双击进入即可.注意：①关闭标志为“Y”,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票,也可以是手动关闭.②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中(de)一条记录已外购入库并已经生成采购发票.3.4 关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护] －[采购订单序时簿].在采购订单序时簿界面查询到采购订单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成外购入库]注意：①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核.②只有已审核(de)并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库.3.5 外购入库单下推生成采购发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单－维护].在外购入库序时簿界面查询到所有(de)入库单,选中需要下推(de)外购入库单单据,点[下推]－[生成购货发票]在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽(de)采购发票、费用发票和对应(de)入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].注意：①只有已审核(de)并且收到了采购发票,外购入库单才可以下推生成外购发票.②生成采购发票时,一定要根据实际收到发票上(de)数量和金额下推.③生成采购发票时,发票号码应填写实际收到(de)发票号码,严禁使用系统自动生成号码.④采购发票包括采购专用发票和普通发票,专用发票涉及增值税,普通发票不涉及税.发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票是采购发票,红字发票是退货发票.3.6 手工录入费用发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[费用发票]－[费用发票新增].费用发票一般有：应付给供应商或加工单位(de)运输快递费等.3.7 采购退货基本流程3.7.1 采购退料仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审核3.7.2 红字采购发票与勾稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[采购发票-新增] －点击[红字]按钮,保存、审核,再点击 [勾稽]按钮,选择对应(de)发票和入库单－[勾稽]四、委外加工基本流程4.1 MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.4.2 关联采购申请下推生成委外订单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推(de)单据,点击[下推,生成委外订单,保存、审核.4.3 生产投料单4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外发出]－[委外加工出库－新增],保存、审核.4.5 收到加工完成(de)产品时做委托加工入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－新增],保存、审核.4.6 委外加工入库核算财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库核算],点击[核销]打开[委外加工核销]界面进行核销操作,将委外出库单中(de)材料反填到入库单中.保存、审核.4.7 下推生成采购发票（委外）财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－维护],在委外加工入库序时簿界面,点击[下推],生成购货发票,保存、审核.4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽,进行委外加工入库核算与4.6相同五、生产领料、产品入库基本流程5.1手工录入生产领料单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料－新增]注意：①正常生产领料单(de)材料领用数量,由MRP计划依据生产任务单对应(de)BOM下达,仓库必须严格按单发料,凭单出货,严禁仓管员给车间备料.②生产领料单必须写明生产任务单.③因生产领料单领料数量是手工自动录入,应严格按BOM表领用.④因生产需要超领料(de),超领料单据应有签字5.2 生产退料5.2.1 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料-维护],在生产领料序时簿界面,选中原生产领料单,单击[红字],生成红字生产领料单.5.2.2 零星材料更换、退仓手工录入红字生产领料单.5.3 其他出入库情形其他出入库用于日常生产外(de)其他部门领用（如研发领料）,应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形,单据(de)审核应由财务成本会计审核.5.3 手工录入产品入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[验收入库]－[产品入库-新增]注意：生产入库单：必须填写SN号、生产任务单号.。
供应链交易平台业务流程
供应链交易平台业务流程1. 引言本文档旨在介绍供应链交易平台的业务流程，包括主要流程和各个环节的关键步骤。
2. 业务流程概述供应链交易平台业务流程主要包括以下几个环节：- 注册与登录- 产品发布与交易- 订单管理- 物流与配送- 售后服务3. 注册与登录在供应链交易平台上，用户需要先进行注册与登录才能进行业务操作。
注册过程包括填写个人或企业信息，并进行身份验证。
登录过程通过输入用户名和密码来验证用户身份。
4. 产品发布与交易4.1 产品发布在供应链交易平台上，卖家可以发布产品信息，包括产品名称、描述、价格、库存等。
发布后的产品将在平台上进行展示。
4.2 产品搜索与筛选买家可以通过关键词搜索或者分类筛选来寻找感兴趣的产品。
4.3 交易流程买家选择感兴趣的产品后，可以添加到购物车并生成订单。
订单中包括商品信息、数量、支付方式等。
买家确认订单后，系统会生成订单号并通知卖家。
4.4 价格协商与支付卖家收到订单后，买家和卖家可以协商价格并达成一致。
支付可以通过线上支付或其他约定的方式进行。
4.5 订单确认与发货卖家确认订单信息后，准备商品并进行发货。
发货后，卖家提供物流信息，包括物流公司、运单号等。
5. 订单管理在供应链交易平台上，买家和卖家可以随时查看订单状态和详情。
买家可以跟踪物流信息，卖家可以查看订单信息并进行售后处理。
6. 物流与配送在订单发货后，买家可以通过物流信息来追踪商品的配送状态。
物流公司将负责商品的配送，并将配送信息更新到供应链交易平台。
7. 售后服务在供应链交易平台上，卖家需要提供售后服务。
买家可以提出退货、退款或投诉。
卖家根据平台规定的售后政策进行处理。
8. 结语以上是供应链交易平台业务流程的概述。
不同平台可能有细微差异，具体流程可根据平台要求进行调整和扩展。
供应链服务业务准入流程
供应链服务业务准入流程供应链服务是指向上下游企业提供物流、仓储、配送等服务的行业。
在我国供应链服务行业的快速发展背景下，为了规范该行业的发展，保障消费者的合法权益，需要建立供应链服务业务准入流程。
以下是供应链服务业务准入流程的基本步骤：一、申请准备阶段：1.企业选择经营的供应链服务业务范围，包括物流、仓储、配送等。
2.企业根据业务需求确定具体的申请事项，例如设立子公司、申请特定业务资质等。
3.企业准备相关的申请材料，例如企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。
二、申请资料提交阶段：1.企业将准备好的申请材料提交给相关地方或部门。
2.相关地方或部门进行资料审核，确保申请材料的真实性和完整性。
3.审核通过后，将继续受理企业的申请。
三、现场审核阶段：1.相关地方或部门对企业进行现场审核，包括企业的经营场所、设施条件等进行检查。
2.审核人员将对企业的资质、经营管理能力进行评估，例如企业的财务状况、管理制度等。
3.审核人员根据审核结果，初步判断企业是否符合供应链服务业务的准入条件。
四、专家评审阶段：1.经过现场审核的企业将被邀请参加专家评审。
2.专家将根据企业的经营状况、管理水平等方面进行评估并提出具体意见。
3.专家评审结果将作为后续决策的重要依据。
五、审批决策阶段：1.根据现场审核和专家评审的结果，相关地方或部门将对企业的准入资格进行审批决策。
2.如企业符合准入条件，将颁发相应的准入许可证书，允许其开展供应链服务业务。
3.如企业不符合准入条件，将向企业发出不予准入的通知，并说明不准入的原因。
六、日常监管阶段：1.企业获得供应链服务业务准入资格后，需按照相关法律法规和监管要求进行经营管理。
2.相关地方或部门将对准入企业进行定期或不定期的检查和监管，确保其经营合规。
3.如发现企业存在违法违规行为，相关地方或部门将采取相应的监管措施，包括警告、罚款、暂停业务等。
需要注意的是，供应链服务业务准入流程可能会因地区和行业差异而略有不同，企业在申请准入前应了解具体的要求和流程，并按照规定提交所需的申请材料。
供应链部门间的业务流程
供应链部门间的业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 采购流程：需求计划：销售部门根据市场需求和销售预测，制定产品需求计划，并提交给采购部门。
供应链金融三种业务模式流程
供应链金融三种业务模式流程1. 保兑仓业务模式流程概述1. 供应商向银行提交资料申请开立保兑仓账户；2. 银行审核资料并开立保兑仓账户；3. 供应商将货物寄存至具备保管条件的仓库，并提供仓单信息给银行；4. 银行核对仓单信息并为供应商开立出库指令；5. 供应商凭出库指令取回货物，并提供运输凭证给银行；6. 银行核对运输凭证并放行货物；7. 供应商向买方出具；8. 买方与银行签订保兑仓信用证；9. 买方支付货款至银行账户；10. 银行核实货款支付并通知供应商；11. 供应商将货物寄送至买方。
2. 应收账款融资业务模式流程概述1. 供应商向银行提交应收账款融资申请和相关资料；2. 银行审核资料并决定是否批准融资；3. 银行与供应商签订应收账款转让协议；4. 供应商将应收账款转让给银行；5. 银行向供应商支付一定比例的款项；6. 银行从买方处收取应收账款；7. 买方将应收账款支付至银行账户；8. 银行核实款项支付并通知供应商。
3. 反向保理业务模式流程概述1. 供应商向银行申请开立保理账户；2. 银行审核资料并开立保理账户；3. 供应商将应收账款转让给银行；4. 银行向供应商支付一定比例的款项；5. 供应商向买方出具和应收账款转让通知书；6. 买方确认并签署应收账款转让通知书；7. 供应商将应收账款转让通知书和提交给银行；8. 银行向买方提供应收账款代理催收服务；9. 买方将应收账款支付至银行账户；10. 银行核实款项支付并通知供应商。
以上是供应链金融三种常见业务模式的流程概述。
具体操作中，可能会根据双方协商和具体情况进行调整和补充。
供应链业务流程范文
供应链业务流程范文供应链是指由供应商、制造商、批发商、零售商等环节组成的一系列经济活动，旨在将产品从生产者到消费者手中的过程。
供应链管理则是指对这个过程进行有效的规划、控制和协调，以提高效率和降低成本。
下面将详细介绍供应链业务流程。
1.采购采购是供应链的起始环节，它涉及到与供应商的接触以及采购产品或原材料。
在采购过程中，企业需要了解市场需求，寻找合适的供应商，并与其洽谈价格、交期等条件。
采购部门负责与供应商签订合同，并跟踪货物的采购、运输和交付过程。
2.生产生产环节是将采购的原材料或组件转化为最终产品的过程。
在这个环节中，生产计划部门负责制定生产计划，并协调各个部门之间的工作安排。
生产部门则负责实际的生产操作，包括物料配送、生产线安排、工艺控制等。
生产流程中的质量控制是非常重要的环节，以确保产品符合质量标准。
3.物流物流是供应链中的重要环节，它涉及到货物的运输、配送和仓储。
在物流环节中，物流部门需要根据需求，选取合适的运输方式，包括公路、铁路、航空和海运等。
同时，物流部门还负责管理仓库，确保货物的安全储存和及时配送。
物流环节的优化能够减少成本，提高效率。
4.销售与营销5.售后服务售后服务是供应链的最后一个环节，它包括产品维修、客户投诉处理和客户满意度调查等。
售后服务部门负责与客户建立良好的关系，及时回应客户的问题和需求。
他们还负责产品退换、维修和保修等工作。
售后服务的质量和效率能够影响客户对企业的忠诚度。
以上是供应链业务流程的主要环节，企业可以根据自身的情况进行调整和完善。
在这个过程中，信息的流动和沟通是非常关键的，利用信息技术和管理系统能够实现供应链的高效运作。
供应链管理的成功与否，不仅关系到企业的成本和效益，还对市场竞争力具有重要影响。
供应链内贸业务操作流程
供应链内贸业务操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!供应链内贸业务操作流程一般包括以下几个环节：1. 需求计划：客户提出需求，包括产品规格、数量、交货期等。
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应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
采购管理系统日常业务处理
单货同行的日常采购业务
采购入库单录入 （库存管理）
结 算
采购发票录入 （采购管理）
采购入库单审核 （库存管理）
采购入库单记账 制单 借：原材料
（存货核算）
贷 ：材料采购
发票制单
借：材料采购
（应付款系统） 应交税费
各系统初始化
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
初始化设置
公共规则
采购 管理
库存 管理
存货 核算
包括：
1.仓库档案 2.收发类别 3.采购类型 4.费用项目 5.发运方式等
包括：
包括：
包括：
1.参数设定
1.参数设定
1.参数设定
2.期初暂估入库 2.录入期初数据 （录入期初数据）
3.期初记账
2.录入期初数据 3.期初记账
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
总 账 录 入 期 初 余 额
录 入 应 收 款 期 初 余 额
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
现付采购业务流程
采购发票
现结
（拷贝）
应付系统
生成凭证
销收 售款 发信 票息
应收款管理
应收、收款、 转帐凭证
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
贷：应付账款
凭证
凭证
审核、记账 （总账系统）
凭证
录入付款单 核销制单 借：应付账款
（应付款系统）
贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
采购管理系统日常业务处理
流程对应
业
务
流
程 提出采购要求
订货
到货
入库、收发票结算
财务处理
请购单
系 统 实 现
订货单
到货单
入库单 发票结算单暂估 Nhomakorabea帐 凭证
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
填制退货单
红字采购入库单
结算 采购 发票
红字采购入库单
填制 发票
结算后退货
填制退货单
红字采购入库单 结算
红字采购发票
填制红字发票
销售管理系统
销售业务
客户 业 务 流 程
咨询产品、价格
业务部门
销售处理
仓储部
发出商品
财务
财务处理
订购 询价
报报价价（（报报价价单单））
出库（销售出库单）
审核
审核
审
系
订货（销售订单） 核
核销制单 借：银行存款 贷：应收账款
销售管理系统日常业务处理
开票直接发货或者先开票后发货的销售业务
录入收款单
核销制单 借：银行存款
（应收款系统）
贷：应收账款
开具销售发票 （销售管理）
发票制单 （应收款系统）
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税金/销项税
转账凭证
付款凭证
审核、记账 （总账系统）
生成发货单并审核 （销售管理）
生成销售出库单并 审核（库存管理）
销售出库单记账 （存货核算）
制单
转账凭 证
借：主营业务成本 贷：库存商品
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
比价采购业务流程
填制请购单
供应商存货对照表
审核
订货单
（录入各供应商提供的存货价格）
（请购比价生单）
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
销售管理系统日常业务处理
先发货后开票的销售业务
录入或生成销售订单并审 核（销售管理）
录入报价单并审核 （销售管理）
客户询价
出库记帐
统
审核
实 现
发货（发货单）
生成出库凭证
审核
开票（销售发票）
复核
销售收款（应收款管理）
审核
生成销售凭证
1、普通销售：
销售报价单
销售订单
先发货模式
销售报价单
销售订单
先开票模式
支持多种销售业务模式－普通销售
发货单
销售发票
出库单
销售发票
发货单
出库单
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单
填制并审核销售发货单
审核销售出库单
填制并复核销售发票
出库单单记账
审核发票
生成出库凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
生成销售凭证
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
原型企业简介
原型企业简介
XXXX有限公司组织结构图
用友ERP—U8简介 用友ERP—U8数据关联
各模块与企业物流、资金流、信息流的关系
供应链各模块之间的关系
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
参照
生成发货单并审核 （销售管理）
生成销售出库单并 审核（库存管理）
销售出库单记账 （存货核算）
制单 借：主营业务成本 贷：库存商品
转账凭证
参照
生成销售发票 （销售管理）
发票制单 （应收款系统）
借：应收账款 贷：主营业务收入
应交税金/销项税
转账凭证
审核、记账 （总账系统）
付款凭证
录入收款单 （应收款系统）
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
出入库调整 暂估
假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
特殊单据记账
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
出入库 凭证
总账
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
系统自动生成出 库单、红字出库单
审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
整个购销存系统
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
采购管理
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
录 入 应 付 款 期 余 额
对账
对账
采购管理系统
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
存货 核算 系统
直运采购发票 采购成本
物料需求
采 购
预 计
计
入
划
库
量
采购管理系统
采
采付
购
购款
入 采购订单 发 信
库
到货单
票息
单
直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
销售 管理 系统
库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单 执行单据记账
进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证