用友NCXIUFO报表常用公式设置大全
用友UFO报表常用公式分析
用友UFO报表使用技巧用友UFO报表使用技巧1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额UFO（） UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。
注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。
2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。
关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月with “lrb”->月3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。
如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10 @2表示报表的第二页.用友报表函数使用说明账务函数的格式如何定义会计年度？在取数时，可以指定从一个账套的某个会计年度中取数。
会计年度有3种形式：1、指定会计年度，4位。
例如公式FS("113",1,"借",001,1999) 表示取账套001的1999年1月的借方发生额。
用友ufo报表公式设置用友财务软件UFO报表常用取数公式
用友ufo报表公式设置用友财务软件UFO报表常用取数公式用友财务UFO电子报表常用取数公式一、单元计算公式在公式中如何表示报表表页号@ 如@2则表示第2页当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。
最大表页：@@例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5…先看一看资产负债表，这张报表主要是告诉我们，在出报表的那一时刻，这个公司资产负债情况如何，是穷还是富，穷的话，穷到什么地步，富得话，富得是不是流油。
所以，这张报表，关键一点是看是什么时候出的，时点对这张报表的影响很大，因为，昨天穷，不一定今天就穷，今…用友UFO报表使用技巧用友UFO报表使用技巧1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS （）发生额取某科…用友财务UFO电子报表常用取数公式一、单元计算公式在公式中如何表示报表表页号@ 如@2则表示第2页当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。
最大表页：@@例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。
单元公式表述格式:= [FOR][RELATION]RELATION可简写成RELA。
表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。
关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。
在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。
单元公式举例1、简单的单元公式：A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C82、指定单元公式处理的表页C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=103、从当前报表的其他表页中取数B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值) B10=(B10等于当前报表中SELECT函数（本报表累计函数）的运用D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年@=年AND 月@=月+1) 表示D5:D20区域取本年累计值。
用友财务软件UFO报表常用取数公式
用友财务UFO电子报表常用取数公式一、单元计算公式<一>在公式中如何表示报表表页号 @<表页号> 如@2则表示第2页当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。
最大表页：@@例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。
<二>单元公式表述格式:<目标区域>=<算术表达式> [FOR<表页筛选条件><；<可变区筛选条件>][RELATION<关联条件>]RELATION可简写成RELA。
表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。
关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。
在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。
<三>单元公式举例1、简单的单元公式：A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C82、指定单元公式处理的表页C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=103、从当前报表的其他表页中取数B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)SELECT函数（本报表累计函数）的运用D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年@=年 AND 月@=月+1)表示D5:D20区域取本年累计值。
（如“损益表“中求累计值）使用SELECT函数时不能使用表页筛选条件，@表示当前表页,月@为本月关键字中的"月";例：D=C+SELECT （D，年=1994 AND 月12）4、从其他报表中取数D5=“B”—>D5@4C5="B"->C10 FOR 年=1995 RELATION 月 WITH "B"->月本表中的C5等于B表年月相同的C10的值.E2="B"->A2+"C"->D4 FOR 月>6 RELATION 月 WITH "B"->月, 月WITH "C"->月。
用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式剖析
用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式剖析用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额”现金的期末余额,资产负债表“货币资金”期末余额;现金的期初余额,资产负债表“货币资金”期初余额;现金及现金等价物的净增加额,现金的期末余额,现金的期初余额。
一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。
二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额”1(吸收投资所收到的现金,(实收资本或股本期末数,实收资本或股本期初数)，(应付债券期末数,应付债券期初数)2(借款收到的现金,(短期借款期末数,短期借款期初数)，(长期借款期末数,长期借款期初数) 3(收到的其他与筹资活动有关的现金如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。
4(偿还债务所支付的现金,(短期借款期初数,短期借款期末数)，(长期借款期初数,长期借款期末数)(剔除利息)，(应付债券期初数,应付债券期末数)(剔除利息)5(分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,应付股利借方发生额，利息支出，长期借款利息，在建工程利息，应付债券利息,预提费用中“计提利息”贷方余额,票据贴现利息支出6(支付的其他与筹资活动有关的现金如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金(收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等)、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。
三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”1(收回投资所收到的现金,(短期投资期初数,短期投资期末数)，(长期股权投资期初数,长期股权投资期末数)，(长期债权投资期初数,长期债权投资期末数)该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。
2(取得投资收益所收到的现金,利润表投资收益,(应收利息期末数,应收利息期初数),(应收股利期末数,应收股利期初数)3(处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额,“固定资产清理”的贷方余额，(无形资产期末数,无形资产期初数)，(其他长期资产期末数,其他长期资产期初数)4(收到的其他与投资活动有关的现金如收回融资租赁设备本金等。
用友UFO报表使用技巧
用友UFO报表使用技巧用友UFO报表使用技巧20171、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM()/WQM()/SQM()期末余额取某科目的期末余额QC()/WQC()/SQC()期初余额取某科目的期初余额JE()/WJE()/SJE()净发生额取某科目的年净、月净发生额FS()/WFS()/SFS()发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS()/WLFS()/SLFS()累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额JG()/WJG()/SJG()取对方科目计算结果取对方科目或所有对方科目的数据之和CE()/WCE()/SCE()借贷平衡差额取凭证的借贷方差额TY()通用转帐公式取Access数据库中的数据常数取某个指定的数字UFO()UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。
注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号()、引号“”、逗号，等号=等等均为半角符号。
2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。
关联条件的格式为：RELATION单元关键字变量WITH“它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->Arelation年with“lrb”->年，月with“lrb”->月3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF(逻辑表达式，条件真值，条件假值)注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。
如：A3=IFF(A3>0,10,-10)是不对的应该是B4=IFF(A3>0,10,-10)表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10B4=IFF(A3@2>0,10,-10)表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10@2表示报表的第二页.用友报表函数使用说明账务函数的格式以期末余额函数为例，UFO8.x账务函数的格式形如：QM(<科目编码>,<会计期间>,<方向>,<账套号>,<会计年度>,<编码1>,<编码2>,<截止日期>)格式与UFO7.x类似，不同的是：1、取消了取辅助核算的函数。
用友NC-IUFO公式应用
IUFO中公式的一般应用IUFO中的主要公式是指标公式，指标公式是最常用也是最难用的公式，这部分公式的泄义与关键字的泄义有很大的关系。
Mselect 公式：相同关键字:相同关键字指公式左义位垃的关键字和公式中所有指标的关键字相同。
如:表A和表B都是固泄表，主表关键字相同，那么此时B表指标取A表数据可以直接使用mselect（ 'A-＞指标需称’表示取具有相同关键字条件的数据。
A表取B表数据的公式：Bl=mselect（ 'B-＞销售额'）Dl=mselect（“B-＞销售量，）表B是动态表，主表关键字：单位，月，子表关键字：客商.B表取A表数据的公式：B2=mselect（虫-＞销售额'）C3=mselect（*＞销售量，）无论指标在固龙区还是动态区只要具有相同关键字组合，这样的指标相互取数就可以直接使用mselect不加条件。
不同关键字：如果表A关键字多于表B,则表B取数时必须加上A表多余关键字条件的约束，如下：表C固泄表，主表关键字：单位，月，币种,表固泄表，主表关键字单位，月表中定义公式:B3=mselect ( 'C-＞货币资金年初数’,,,k（'币种' )= PSD'C3=mselect ( 'C-＞货币资金年末数’,f＞k（)= PSD'B4=mselect ( 'C-＞货币资金年初数’,,,k（'币种' )= 'CNY'C4=mselect ( 'C-＞货币资金年末数’,t＞k（'币种' ）二'CNY'反过来如果C表取D表的数据，从写法上看不用加关键字约束条件，但会使得C表中对于同一单位同一时间不同币种下取到的数据都是一样的，所以一般来说关键字多的报表从关键字少的报表中取数没有实际意义。
期间偏移：Mselect公式可以通过期间偏移取指标相对当前时间的前期或后期的值。
用友IUFO定义单元公式
·用友IUFO定义单元公式单元公式是报表取数的基础，定义单元公式就是定义如何从其他系统取数并计算的方式。
（1）选定单元格，之后可以手工输入单元公式，也可以利用函数向导来定义单元公式。
录入公式的3种方法如下：1单击“数据”菜单，选择“单元公式”；2直接按键盘上的“=”键。
（2）按下图格式录入数据，单击“=”键，系统会弹出“公式向导”窗口。
（3）在窗口中输入函数公式，或使用函数向导进行函数公式设置。
（4）选定函数分类中所需的函数类别，则右边的函数名会依所选择的函数类别而显示出相应的函数名，在此选定需要使用的函数名，如下图所示。
（5）然后双击函数名，系统会提示所选择函数的格式，可在“参数输入”栏中直接依据所提示的内容进行录入，如下图所示。
（6）可单击“参照”按钮（等待时间稍长），结果如下图所示，在系统提示下完成函数建立工作。
（7）输入账簿号。
选择会计年度、科目、期间、方向和辅助核算。
在此可勾选“包含未记账凭证”复选框，这样在所设置的公式取数范围中就包含了未记账凭证。
操作员在凭证未做记账时就可以看到所有已填制凭证的最终结果，这样在做报表数据调整时就会很方便。
（8）设置完毕后单击“确定”按钮，系统自动将公式带回到“公式向导”窗口中。
单击“确定”按钮系统将公式写入到单元格中，单元格中显示的不是函数内容，而是“单元公式”字样。
双击单元格可以看到函数内容（可进行手工调整），如下图所示。
在此只设置了单元格C30的函数取数公式，用同样的原理可以设置其他单元格的取数公式（可以复制单元格C30的公式，然后修改C31到C35单元格公式内取数的会计科目。
利用向导进行函数设置，只能做出一个函数，如果有一个单元格等于两个不同的函数取数值相加（减）得到，则需要手工更改单元格内的公式。
单元格C36等于单元格C26到C35之和，公式设置为：PTOTAL(C26:C35)或C26+C27+C28+C29+C30+C31+C32+C33+C34+C35都可以。
用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式
用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式设已编制好的“利润表”的“净利润”本月数的单元格位置为D22，则：现金流量表中本月数净利润的UFO公式可设定为："损益表.rep"->d22 Relation 月 with "损益表.rep"->月，以建立本表与利润表之间的联系。
现金流量表附表的实质，就是将权责发生制调整为收付实现制。
体现在本表中，就是将净利润中非现金的变动额进行调整，基于这一点，可进行如下设置：现金流量调整项目的设置及原理：1、计提的减值准备:其会计处理如下：坏账准备：借：管理费用—坏账准备（设：科目编码为52101）贷：坏账准备存货跌价准备：借：管理费用—存货减值准备（设：科目编码为52102）货：存货减值准备短期投资减值准备：借：管理费用-短期投资减值准备（设：科目编码为52103）贷：短期投资减值准备无形资产减值准备：借：其他业务支出-无形资产减值准备（设：科目编码为51201）贷：无形资产减值准备长期投资减值准备：借：投资收益-长期资产减值准备（设：科目编码为53101）贷：长期投资减值准备固定资产减值准备与在建工程减值准备：借：营业外支出-固定资产减值准备（设：科目编码为54201）贷：固定资产减值准备借：营业外支出-在建工程减值准备（设：科目编码为54202）贷：在建工程减值准备当然，你可以依据公司具体情况，对其科目进行合并。
因上述各种准备，对利润的变化有影响，而对现金流量没有影响，故应将其金额进行增加调整，其本月数UFO公式为：FS("52101",月,"借",,,,,"y")+FS("52102",月,"借",,,,,"y")+FS("52103",月,"借",,,,,"y")+FS("51201",月,"借",,,,,"y")+FS("53101",月,"借",,,,,"y")+FS("54201",月,"借",,,,,"y")+FS("54202",月,"借",,,,,"y")2、固定资产折旧原考虑，将累计折旧科目分解为二级科目，设置一个属于增加的旧固定资产，而增加累计折旧，将此情况即不影响利润，也不影响现金流量的因素剔除，不参与利润额调整，但此考虑不符合财务会计的使用规则，基于上述考虑，利用UFO进行取对方发生额的公式可实现此功能，现将有关公式表示如下：累计折旧（设：编码为：165）计提的对方科目无外乎三种：制造费用—折旧（设编码为：40505）、管理费用-折旧（设：编码为：52105）、销售费用（设：编码为：50305）DFS("165","52105",月,贷,,,,,,,"y")+ DFS("165","50305",月,贷,,,,,,,"y")+DFS("165","40505",月,贷,,,,,,,"y")3、无形资产摊销：会计处理：借：制造费用—非专利技术（40506）贷：无形资产-无形资产摊销（17106）借：管理费用-无形资产摊销（52106）贷：无形资产-无形资产摊销（51206）UFO公式：DFS("17106","40506",月,贷,,,,,,,"y")+ DFS("17106","52106",月,贷,,,,,,,"y")4、长期待摊费用摊销借：管理费用-XXX（52107）贷：长期资产-长期资产摊销（18106）UFO公式：DFS("18106","52107",月,贷,,,,,,,"y")5、待摊费用（编码：139）减少：待摊费用净减少，表示不涉及现金流量的费用净增加额，故应调增， UFO公式：QC("139",月,,,,"",,,"y",,)- QM("139",月,,,,"",,,"y",,)6、预提费用（编码：231）UFO公式：QM("231,月,,,,"",,,"y",,)- QC("231",月,,,,"",,,"y",,)7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）：此类项目，因不涉及现金流量的变化，而影响利润的变化，其损失净增加额影响利润的减少，故应调增利润，为了UFO设计及如实反映业务情况，应对营业外收支、其他业务收支设置相应的明细，其明细如下：营业外收入—资产处置收益（编码：54107）；营业外支出—资产处置损失（编码：54207）；其他业务收入-资产处置收益（编码：51107）其他业务支出-资产处置损失（编码：51207）；也可对上述明细科目进行细化，视单位具体管理要求而定UFO公式为：FS("54207",月,"借",,,,,"y")- FS("54207",月,"贷",,,,,"y")+ FS("51207",月,"借",,,,,"y")- FS("51107",月,"贷",,,,,"y")8、固定资产报废损失（减：收益）：营业外收入—资产盘盈（编码：54108）；营业外支出—资产盘亏（编码：54208）；UFO公式：FS("54208",月,"借",,,,,"y")- FS("54208",月,"贷",,,,,"y")9、财务费用：主要调整非经营活动产生的财务费用，如：主要是投资活动与筹资活动产生的费用，一般是由如下三个科目产生的财务费用：，在建工程（编码:165）、长期借款（编码：241）、应付债券（编码：251）等。
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IUFO报表设置及公式记录一、报表设置1)导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式（数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合计行填充前景色。
2)提取指标：对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行项目和列表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。
3)表间指标引用：“所有者权益变动表”引用“利润表”：所有者权益变动表的未分配利润本年发生数——利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数——利润表的少数股东损益累计数“资产负债表”引用“所有者权益变动表”：所有者权益变动表的各项期末数——资产负债表的各项期末数资产负债表的所有者权益各项年初数数——所有者权益变动表的年初数（注意不是上年年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）4)合并指标设置：➢批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标所属方向；➢指标方向一般是与科目方向一致的；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方，其余项均设置为借方；➢资产负债表的期末列设置为合并指标；利润表的累计列设置为合并指标；现金流量表的累计列设置为合并指标；➢所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。
5)特殊公式：➢资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：MSELECTA(E6:E46,,-zmonth())；➢利润表中“本期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主营业务收入','月',-1))；➢现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数），如：CFQC(ZKEY('单位'),STR(ZYEAR())+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-')),'1111',1,'本币','本币','')6)内部交易采集表设置：➢勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字->设置动态区域->设置动态区域关键字->提取动态区域指标->设置动态区域公式->设置合计公式(PTOTAL函数) ➢创建”查询”,映射关键字(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射)➢筛选条件设置：（使本公司和取数为0的公司行不显示）公式：K('对方单位编码')<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>07)抵销模板公式：个别报表取数函数（SREP）默认是选择不到非合并指标对应的单元格，但是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。
如：所有者权益变动表中，年初未分配利润一般是不作为合并指标的，但取数时可以设置为SREP('会企04表->未分配利润',1)-SREP('会企04表->年初未分配利润',1)二、常用公式记录1)指标函数常用公式：➢上年同期：mselect(累计数，'年'，-1)或mselect(累计数，'月'，-12)➢上年12月：mselect(**期末数，，-zmonth())➢上月数：mselect(**期末数,月,-1)➢区域指标公式： mselecta(I5:I10,,-zmonth())➢根据条件判断取应收账款指标的合计值:MSUM(“rep001->销售收入”,k(“年”)=zkey(“年”) and k(“单位”)=zkey(“单位->单位编码”))MSUM(' rep001->应收账款',k('单位')=zdw() AND k('月')=zmonth() AND k('年')=zyear())➢按单位编码判断取他表数据：MSELECT('JJ04000->D8',,,K('单位')= '单位编码') ➢合并资产负债表期初列公式（上年末数据）：MSELECTA(D5:D18,,-zmonth())➢利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：?F5-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT('产品销售收入本年累计数','月',-1)）➢利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益➢现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT('会01->存货','月',-1)-MSELECT('会01->存货')➢报表中取累计数公式：（要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据）如：IFF(K('月')<>1,?N4+MSELECT('O4','月',-1),?N4)MSELECT：单个指标取数。
MSELECTA：连续区域指标取数。
MSELECTS：连续区域取他表多个连续或不连续的指标，设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可（常用于分列汇总类报表应用）。
MSUM：多表单个指标取合计数（常用于层叠汇总类报表和动态区域表应用）。
MSUMA：多表区域指标取合计数。
（常用于层叠汇总类报表应用。
例：MSUMA('会企01表->D5:D47',K('月')=zmonth() AND (K('单位')='101' OR K('单位')='102' OR K('单位')='103'))，其中报表编码和条件需手工输入，无法参照）PTOTAL：连续区域小计或合计。
“%”和“&”符号应用：GLLFS('140301','','','[存货辅助核算=AASN%]','借','本币','Y','A001&A002&A003','本币','0002')如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目，存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。
2)按其他日期关键字取数常用公式：➢取固定日发生数据：GLRQM('1101',STR(K('年'))+'-'+STR(K('月'))+'-'+'01',,,,'Y')➢取季度发生额：(报表关键字"季度")GLFS('66020105','2008', 20+K('季度'),'[部门档案]','借','本币','Y','','本币','0002')注：会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。
日报：日发生函数GLRFS('1001',ZDATE('-'),ZDATE('-'),,'借','本币','Y','0101','本币','0001')取当天发生额GLRFS('22410203',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01',SUBSTR (zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01','[客商辅助核算]','贷','本币','Y','','本币','0000','N','N')日期末函数GLRQM('1001',SUBSTR(ZDATE('-')),,'借','本币','Y','106','本币','0002')昨日MSELECT('A4','日',-1)日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式，需要根据当前日关键字返回月关键字嵌套方式如下：SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'年'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'月'，其中时间关键字函数zdate('-')表示日期的显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符的起始位置，4表示从起始位置开始选取的字符长度。
周报：本周期初：MSELECT('本周期末','周',-1)本周借方：GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','借','','Y',zdw(),'','','','')本周贷方：GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','贷','','Y',zdw(),'','','','')本周期末：GLRQM('1001',zdate('-'),'','','','Y',zdw(),'','','')旬报：上旬公式：1——10GLRFS('100201',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'01',STR(zyear())+'-'+STR(zmo nth())+'-'+'10','[现金流量项目=Z01]','','','y')中旬公式：11-20GLRFS('100201',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'11',STR(zyear())+'-'+STR(zmo nth())+'-'+'20','[现金流量项目=Z01]','','','y')下旬公式：20-月末GLRFS('100201',STR(zyear())+'-'+STR(zmonth())+'-'+'10',STR(zyear())+'-'+STR(zmo nth())+'-'+STR(zday()),'[现金流量项目=Z01]','','','y')旬报期末超级大公式:GLRQM('100205',STR(k('年'))+'-'+STR(k('月'))+'-'+STR(IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2))< 11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2))< 21,20,zday()))),,,'本币','Y','00','本币','0002','y')季报：季报发生额取数IFF(k('季度')=1,GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k('季度')=2,GLLFS('1001','','06','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','03','','','','Y' ,'',''),IFF(k('季度')=3,GLLFS('1001','','09','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','06','','','','Y' ,'',''),GLLFS('1001','','12','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','09','','','', 'Y','',''))))季报期末取数：GLQM('1001','',20+zseason(),,'','本币','N','','本币','0001')半年报：半年报公式GLQM('100205',,IFF(zmonth()< 7,6,12),,,'本币','Y','00','本币','0002')取净发生数：GLJFS('6111','','',,'借','本币','Y','','本币','0002','N')N代表不含自定结转的金额，此公式常用于费用类科目的取数。