关于公司费用报销流程及规定的通知
公司内部费用报销通知范文3篇_文秘知识
公司内部费用报销通知范文3篇报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。
公司内部费用报销通知范文1 为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：一、适用范围：公司中层管理人员及员工二、执行时间：20xx年1月1日起执行三、具体规定1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月21 / 8次以上关机、无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。
连云港铭龙置业发展有限公司20xx年1月公司内部费用报销通知范文2 为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：一. 报销条件1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2. 需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。
办公用品报销必须附物品清单。
二. 备用金管理1. 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
公司行政费用报销通知
公司行政费用报销通知尊敬的各部门负责人及全体员工：为了规范公司的财务管理，提高行政费用使用效率，特制定本次公司行政费用报销通知，希望各位员工积极配合，按照规定的程序和要求进行费用报销，确保公司财务运作的顺利进行。
一、报销范围公司行政费用报销范围包括但不限于办公用品、办公设备维修、水电费、快递费、差旅费、餐饮费等与公司日常运营相关的支出。
在报销时，请务必保留好相关的发票、收据等原始凭证，并按照规定填写报销单据。
二、报销流程填写报销单据：员工在发生行政费用支出后，需及时填写完整的报销单据，包括费用明细、金额、日期等信息，并由部门负责人审批签字。
提交审核：填写完毕的报销单据需在每月最后一个工作日前提交至财务部门进行审核。
财务部门将在收到单据后5个工作日内完成审核并安排打款。
审批流程：财务部门将对报销单据进行初审，如有疑问将与申请人联系核实。
经过初审无误后，将提交给财务总监进行最终审批。
打款流程：经过最终审批后，财务部门将在下一个月的第一个工作日内安排打款。
请注意查收到账情况，如有异常及时与财务部门联系。
三、注意事项凭证要求：所有报销必须提供真实有效的原始凭证，包括发票、收据等。
如有遗失或遗漏，请在报销单上做出说明并由部门负责人确认。
费用规范：请严格按照公司相关规定和标准进行费用支出，不得超支或违规使用公款。
一经发现，将按公司规定进行处理。
时限要求：请各部门及员工严格按照时间节点完成报销流程，逾期未报销的费用将不予以受理。
合理性要求：请合理使用公司资源，避免不必要的浪费和额外支出。
如有节俭或节约措施，请在报销单上做出说明。
希望全体员工能够严格遵守公司行政费用报销制度，共同维护公司财务秩序和正常运营。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与财务部门联系。
感谢大家的配合！特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
公司报销制度通知文案模板
尊敬的全体员工：大家好！为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原报销制度进行了修订，并经公司领导批准，现将修订后的《公司报销管理制度》予以发布，请全体员工认真遵守。
一、报销范围1.1 报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合理费用，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、交通费、培训费、福利费等。
1.2 个人报销范围包括员工在工作中发生的合理费用，如因公出差、培训等产生的交通、住宿、餐饮等费用。
二、报销流程2.1 员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点和报销要求，向财务部门提出报销申请。
2.2 报销申请应包括费用清单、相关发票、合同协议等原始凭证，并在规定时间内提交。
2.3 财务部门对报销申请进行审核，对符合报销规定的费用予以报销，对不符合规定的费用予以退回。
2.4 报销款项将于审核通过后，按照公司规定的支付方式予以支付。
三、报销规定3.1 员工在报销费用时，应确保费用真实、合理，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
3.2 报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定，超出规定范围的费用不予报销。
3.3 员工在发生费用时，应尽量选择正规渠道和合规发票，确保发票真实、有效。
3.4 员工在报销时，应按照公司规定的报销标准和流程进行，如有疑问，应及时咨询财务部门。
四、违规处理4.1 对于违反本办法规定的员工，公司将根据情节严重程度，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。
4.2 对于涉嫌违法违纪行为的员工，公司将移交有关部门处理，并保留追究其法律责任的权利。
五、其他事项5.1 本办法自发布之日起生效，原报销制度同时废止。
5.2 公司可根据实际情况对本办法进行修订，并及时发布。
5.3 本办法的解释权归公司所有。
特此通知。
公司报销管理制度是为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行。
希望大家认真遵守，共同维护公司的财务管理秩序。
规范财务制度报销的通知
规范财务制度报销的通知为了规范公司的财务管理，确保财务报销工作的顺利进行，特制定了以下财务制度报销通知，请各位员工仔细阅读并严格执行，以确保公司财务工作的准确性和透明度。
一、报销范围1. 凡与公司业务相关、符合公司政策规定的费用，均可纳入报销范围，但需注意以下几点：（1）所有报销款项必须有正规发票并盖有公司公章方可报销；（2）报销人必须填写完整的报销表格，并在表格上签字确认；（3）报销款项需在规定时间内进行报销，逾期未报销将不予受理；（4）一切不符合公司政策的报销款项将不予受理。
二、报销流程1. 员工在发生报销需要时，先用公司制定的报销表格填写好相关信息，将报销表格及相关发票交至所在部门财务员审核；2. 经部门财务员审核无误后，方可送至财务部进行再次审核，财务部审核通过后将款项安排报销；3. 费用报销款项将在报销日起15个工作日内打入员工指定银行账户。
三、特殊情况处理1. 如有特殊情况产生需要报销的款项，需提前向直属领导或财务部门提出申请，经过批准后再进行报销；2. 对于特殊情况的报销，需要提供更加详细的说明和相关证明文件以供审核。
四、报销限额1. 各部门对于一般费用的报销限额为1000元，超过该限额需向部门领导或财务部门提出申请并获得批准方可报销；2. 对于特殊情况下超过1000元的报销款项，需提供充分明细的原因和证明文件，并经领导部门审批后方可报销。
五、报销凭证保存1. 所有报销款项需保存好相关的发票和报销单据，以备查验；2. 有关报销单据须保存至少一年以上，以备审计需要。
六、违规处理1. 对于未按照公司规定准确报销、虚假报销等情形，公司将视情况给予警告、扣发工资、甚至解除劳动合同等处理；2. 如发现有恶意违规报销行为，公司将保留追究法律责任的权利。
请各位员工严格遵守以上财务制度报销通知，如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供服务。
感谢各位的配合与支持！特此通知。
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
公司财务报销流程通知
公司财务报销流程通知尊敬的各部门负责人、员工：为了规范公司的财务管理，提高财务报销工作的效率，现将公司财务报销流程通知如下：一、报销申请报销范围：包括差旅费、交通费、招待费、办公费用等。
报销对象：公司员工及相关外部合作伙伴。
报销凭证：必须提供相关发票、收据等原始凭证。
报销金额：单笔报销金额不能超过5000元人民币，超出部分需进行特殊审批。
二、报销流程填写申请表格：员工在进行费用支出后，填写《公司财务报销申请表》，详细填写报销事由、金额等相关信息，并附上原始凭证。
部门主管审批：员工所在部门主管核对申请表格的准确性，并确认该报销符合公司政策和相关规定。
财务主管审批：申请表格提交给财务主管审核，判断是否符合公司相关财务政策，并进行预算控制。
会计审核：财务主管审核通过后，将申请表格交给会计核对各项发票与凭证的真实性和合法性。
负责人审批：会计审核通过后，将申请表格和相关凭证提交给公司负责人审批，确认报销金额、事由是否合理。
出纳支付：经公司负责人审批通过后，将资金支付给员工或相关供应商，并跟踪核实资金到账情况。
三、特殊情况的处理超额报销：如有超额报销需求，请提前向所在部门主管提交书面申请，并说明理由和用途。
报销追溯：如因特殊原因导致无法及时办理报销，需向所在部门主管提出书面解释并说明具体延误原因。
特殊费用报销：如遇到特殊费用（如罚款、赔偿等），需额外填写《特殊费用报销申请表》并附上相关证明文件。
四、注意事项严禁虚假报销和私自挪用公司资金。
凡涉及重要金额报销事宜，应提前向部门主管进行沟通，并获得书面审批文件。
财务异常情况或疑问，请及时向财务部门咨询并解决。
财务流程变更时，将提前通知全体员工和相关各部门，并指导大家按新的流程执行。
以上为公司财务报销流程通知内容，请各位员工严格按照流程要求办理相关事宜，如有任何疑问或困惑，请随时向财务部门咨询。
谢谢大家的配合！注：本次通知由财务部门发布，最终解释权归公司所有。
公司员工差旅费报销通知
公司员工差旅费报销通知
尊敬的各位员工：
根据公司差旅管理政策规定，现将有关差旅费报销事宜通知如下：一、报销范围
差旅费报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费以及其他
合理必要的费用支出。
报销时必须出示有效的发票或收据，保留原件并填写差旅费报销单。
二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通工具费用报销，包括机票、火车票、汽车票等。
住宿费：按照差旅地点实际发生的住宿费用以不超过当地标准标
准为准。
餐饮费：按照实际发生的合理的餐饮费用报销，不得超过规定限额。
三、报销流程
员工在差旅结束后需及时填写完整差旅费报销单，注明出差时间、地点、事由等相关信息。
填写完毕后，需提交给所在部门负责人审批签字，并附带相关发票原件。
部门负责人审核通过后，方可提交至财务部进行报销。
四、注意事项
报销单需如实填写，内容真实可查，如有虚假行为将严肃处理。
超出公司规定标准范围的费用须自行承担，不予报销。
员工在差旅过程中应注意文明礼貌，安全第一，合理安排行程。
感谢各位员工的配合与支持，希望大家严格遵守公司的差旅管理政策，确保费用支出的合理性和透明度。
如有任何疑问，请随时与财务部联系。
祝工作顺利！
此致，
XXX 公司日期：XXXX年XX月XX日。
财务报销流程新规通知
财务报销流程新规通知亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高财务报销的效率和准确性，保障公司资金的合理使用，经过公司财务部门的深入研究和讨论，并结合公司的实际运营情况，现对财务报销流程进行了优化和更新，特制定以下新规，望大家认真阅读并严格遵守。
一、报销审批权限1、日常费用报销金额在 500 元以下（含 500 元）的，由部门经理审批。
金额在 500 元至 2000 元（含 2000 元）的，需部门经理审核后，报分管副总审批。
金额在 2000 元以上的，除部门经理和分管副总审批外，还需总经理审批。
2、项目费用报销金额在 1000 元以下（含 1000 元）的，由项目经理审批。
金额在 1000 元至 5000 元（含 5000 元）的，需项目经理审核后，报部门经理审批。
金额在 5000 元以上的，除项目经理和部门经理审批外，还需分管副总审批。
二、报销凭证要求1、发票必须是正规的税务发票，发票内容应真实、准确、完整，不得涂改、伪造。
发票抬头必须为公司全称：＿____。
增值税专用发票需同时提供抵扣联和发票联。
2、收据仅在特殊情况下（如无法取得发票）可以使用收据，但需注明收款事由、收款金额、收款单位盖章及收款人签名。
3、报销单使用公司统一格式的报销单，填写清晰、规范，不得随意涂改。
报销单上需注明报销部门、报销日期、报销人姓名、报销事由、费用明细、金额等信息。
三、报销流程1、员工填写报销单员工根据实际发生的费用，如实填写报销单，并将相关报销凭证粘贴整齐附在报销单后面。
部门经理对报销单进行审核，确认费用的真实性、合理性以及是否符合公司的相关规定。
如审核通过，在报销单上签字确认；如审核不通过，注明原因并退回给报销人修改。
3、财务审核财务部门收到报销单后，对报销凭证的合法性、完整性、准确性进行审核。
如发现问题，及时与报销人沟通并要求补充或修改相关凭证。
4、领导审批根据审批权限，各级领导对报销单进行审批。
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关于公司费用报销流程及规定的通知
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
一．报销条件
1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、
硒鼓、磁盘等）、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，
如有变更，及时通知财务部备案。
办公用品报销必须附物品清单。
二．备用金管理
1.根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领
款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
2.备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，
经公司部门领导签字后方可延期。
如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
3.对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
三．出差管理
1．员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金（备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进行实施）。
如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
2．出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。
公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3．员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4．如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四．请购管理
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。
具体细则如下：
1．请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
2．凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。
3．凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4．IT部门请购电脑时，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5．IT部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
五．报销管理
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。
报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。
具体细则如下：1．所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息（包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因），如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
2．凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单（已完整填写，并粘贴票据的）交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单（已完整填写，并粘贴票据的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单（已完整填写，并粘贴票据的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3．对于审批手续不全的报销单（未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字），财务部一律不予办理。
4．公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单（即财务部接收报销单）统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后；报销金额统一报销时间：每周四全天。
六．处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。
报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。
对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七．本规定全体员工确认知晓并签字，从2012年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。