市场费用报销管理规定
市场部借款和报销管理制度
市场部借款和报销管理制度一、严格遵守公司和部门的借款和报销制度，禁止私人借款和公款私用二、因公借款，必须填制《借支单》，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。
经办人写完借支单后，属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
三、部门严格执行“前账不清，后账不借”制度，员工借款必须在10个工作日内报销，员工借款超过规定报销日期必须归还借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
四、员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。
五、申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。
六、部门人员因公省内出差的住宿报销限额为100元/天.人，省外出差的住宿报销限额为200元/天.人，住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
七、私车公用产生费用的报销限额为1450元/月(如有超出，在次年1-2月内统一报销超出部分的80%)，采用额度内据实凭票报销。
八、根据部门人员因公用车的服务时限，按比例在次年1-2月内给予车辆保养费用补贴（补贴总额：6000元/年）。
九、商务招待费用按《商务招待管理制度》规定执行，其它费用开支应提前经分管副总审批后凭票实报实销。
十、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
十一、除车辆费用每月报销一次，其他费用应在开支后7个工作日内凭真实合法、内容完整清晰的原始凭证填单报账，报销单的摘要填写要规范，贴票要整齐。
十二、属于区域(含实施)业务费用应先经区域经理和业务副部长签字，非业务费用应先经行政副部长的签字，最后送分管副总审批交财务出纳付款。
十三、费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足。
十四、所有人员应严格按照费用开支的范围和标准，不得超范围、超标准列支费用，更不得弄虚作假支报费用、虚报冒领，一经发现将视情节严重程度给予警告、记过或直接辞退等处分。
市场部费用报销管理制度
市场部费用报销管理制度《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005市场部费用报销管理制度一、报销流程报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实性、准确性,并对票据进行不少于20％的抽查.财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审查,遇有问题单据退回上级更改,并予以提示警告，确保100％准确。
市场总监对OA中报销单内容进行全面审核，并对票据进行不少于20％的抽查,确保单据的100％准确。
出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款二、差旅规定及报销要求：1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》（销售专用）”进行相关报销;2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容；3. 因公事外出，当天不能返杭，须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天;返杭时间12点前算半天,以后为一天。
报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4。
《差旅费用报销单》在填写时，应准确注明“月”、“日"、“时”、“地点"等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费"、“餐费”、“市内车费"（每项每天按20元标准计)，杭州市内差旅补助为30元/天(每项每天按10元标准计)；5。
飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意.三、招待、礼品类费用报销要求：《市场部费用报销管理制度》 CY/C-0051、市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费(如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等）必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备,以此作为部门经理审核的主要依据之一。
对于金额超过800元的申请,区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询。
未按规定及时报备的业务招待费用不予报销;2、市场部在报销此类费用时,使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写，如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用)、礼品费用报销单(销售专用）、其他报销单（销售专用），报销凭证需要填写申请名称”的最后注明序号（-1、—2、—3…）以便分别。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
市场部业务费用报销管理
陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度,为了有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,结合我公司的具体实际情况,特制定本制度。
一、报销流程1.经办人填写好报销单据,由部门领导审核签字,负责确认此项费用的真实性。
2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。
二、报销时间期限1．费用报销当事人产生的票据,在当月内办理报销手续。
2.所有人员当月票据必须在当月报销,月底发生的费用,最晚次月5日前办理报销手续。
超过报销期限的,财务不予报销。
三、特殊费用报销规定招待费,出租车费1.招待费,在与客户进行商务往来需要招待的,先由业务人员提出申请,经部门领导同意后,由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。
申请、报销流程,先由部门领导签字同意后,再由副总审批,总经理签字批示,最后报财务部审核签字。
必须在次周内办理费用报销手续。
2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认,财务审核,总经理签字报销。
四、差旅费报销规定一、出差人员须知：1、部门人员出差,根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后,由出差人填写借款单,写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表,经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续,按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具,详细填写。
3、出差人员在填写报销单后,先由部门领导审核无误后签署意见,经财务部审核签字后,送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续,又不主动说明原因的人员,不再给予报销,所借款项从本人工资中予以扣除。
5.、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法：1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等,实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算算头不算尾。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
费用报销管理规定
费用报销管理规定
是指组织、管理和控制企业成本费用报销的规章制度。
一般包括以下几个方面的内容：
1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，例如差旅费、交通费、通讯费、招待费等。
2. 报销标准：设定各项费用的报销标准，包括金额上限、具体补贴政策等。
3. 报销材料：规定报销所需的材料，如发票、收据、出差证明等，并明确要求保存原始票据。
4. 报销流程：明确报销的流程和步骤，包括填写报销申请单、审核、审批、支付等环节。
5. 报销审批权限：明确各级管理人员的报销审批权限，以确保费用报销符合企业规定，并防止滥用报销权。
6. 报销限制：规定一些特殊费用的报销限制，如礼品费、会费、接待费等，以防止不必要的开支。
7. 报销时限：规定费用报销的时限，通常要求在一定时间内提交报销申请。
8. 报销风险控制：制定一些措施和规定，以保证费用报销的合法性、合规性和真实性。
9. 报销制度的宣传和培训：组织相关培训和宣传活动，确保员工了解并遵守费用报销管理规定。
以上是一般的费用报销管理规定，具体规定可能因企业的规模和行业特点而有所不同。
企业可以根据自身情况制定相应的管理规定，以提高费用报销管理的效率和准确性，减少不必要的费用开支。
遵守费用报销管理规章制度(7篇)
遵守费用报销管理规章制度(7篇)在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的遵守费用报销管理规章制度7篇，让我们一起来看看！遵守费用报销管理规章制度篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
市场部费用管理制度
市场部费用管理制度第一条为了加强市场部费用管理，规范费用使用，提高资金利用效率，根据公司财务管理制度，结合市场部特点，制定本制度。
第二条市场部费用主管负责市场部费用的审批、监督和管理工作。
市场部费用主管应当严格执行公司财务管理制度，明确责任，落实相关管理制度要求。
第三条市场部费用主管应当按照公司财务管理制度规定的权限，对市场部费用的申请、审批、报销、预算控制等进行有效管理，确保费用使用符合公司规定和市场部的实际需要。
第四条市场部各项费用的申请和使用应当先制定详细的费用预算，经市场部费用主管审批后方可执行。
费用预算应当合理、严格控制，确保费用使用在控制范围内。
第五条市场部各项费用的报销应当按照公司财务管理制度规定的流程进行，做到申请、审批、报销环节分开，申请人不得自行审批和报销费用。
第六条市场部应当建立费用报销台账，并按照公司财务管理制度要求及时录入费用信息，确保费用信息的真实性和完整性。
第七条市场部各项费用的审批人必须严格按照公司财务管理制度的相关要求进行审批，对不符合要求的费用应当予以退回，并将情况上报市场部费用主管。
第八条市场部各项费用的支出应当通过公司指定的资金支付渠道进行，不得私自支出或变更支出方式，确保费用支出的合规性。
第九条市场部费用主管应当定期对市场部各项费用进行审核和核对，发现异常情况及时进行核实并处理，确保市场部费用的正常使用。
第十条市场部费用主管应当及时向公司财务专管部门报送市场部费用情况的报告，定期参与公司财务审计，提供市场部费用的相关资料和证明。
第十一条市场部费用主管应当加强费用管理制度的宣传和培训工作，确保全体市场部员工了解并遵守相关管理制度要求。
第十二条市场部费用主管应当积极配合公司财务专管部门进行相关工作，及时接受公司财务管理制度的相关安排和规定。
第十三条市场部费用主管应当守法诚信，严格执行公司财务管理制度，不得私自占用、挪用或挥霍公司资金。
第十四条市场部费用主管应当善于思考，主动总结工作经验，不断完善费用管理制度，提高市场部费用使用效率，为公司的发展贡献力量。
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费用报销管理规定
为规范公司财务行为，根据国家有关财务及税务制度的要求，针对公司财务报销内容及审核签批流程特制定本规定，本规定适用于公司销售部、市场部与经销商代垫及其他市场费用。
一、原始凭证的要求
1、取得的各种票据必须真实、合法、完整。
2、发票客户名为“四川环太生物科技有限责任公司”
3、正规票据应具备以下几项条件：
（1）由税务、财政部门监制的正规发票或财政收据，票据上方的中央位臵有税务或财政监制章；
（2）有填写开票时间；
（3）票据下方有开据单位发票专用章或财务章；
（4）发票联必须复写
（5）金额大小写均完整、规范填写，且数额相同；
（6）票面内容涂改或无法辨认的，不予报销；
（7）一旦出现金额写错，此发票自动作废，如出现项目写错更改，必须加盖开票单位专用章，才可生效；
4、没有费用发生票据不能以各种书面证明、其他票据代替报销。
二、规范整理、填写报销单
1、经办人将票据按类别分好（如车费、住宿费、其他开支
等类别），然后将同类的票据粘贴在一起，粘贴方法：①若票据与报销单大小类似，每张票据正面朝上，左边和上边对齐，并将左上角用胶水粘贴。
②票据形状较小，每张票据正面朝上，左端用胶水粘贴在和报销单一样大小的粘贴纸上，要求按票面发生时间顺序或票据形状大小依次粘贴成阶梯形。
2、粘贴方法：原始票据与报销单都正面朝上，左上角用胶水粘贴。
发票不粘贴者，费用返回。
报销单上各项内容应填写完整，包括日期、内容、金额大小写、单据张数等。
3、报销手续应及时办理，一般应在费用发生结束后7-15 日内报销，销售费用可待行销结案后办理，无故拖延不报并拖延时间较长者，财务有权不予核销。
4、填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，素材齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，不得涂改。
中文大写金额数字“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”等，整理原始单据、应规范工整填写，填写报销单不符合规定的，财务有权要求经办人重新整理、填写。
三、费用核销票据的要求及标准
四、报销流程及审批权限
报销签批流程如下：经办人→部门经理→部门总监→财务经理→总经理，签批结束后，递交出纳，出纳通知经办人办理现金报销或安排转款业务。
五、借款规定
公司员工因公借款要办理借款手续，借款人应自行填写借支单，注明借支日期、事由、金额大小写、借款人。
借支单审批流程为：借款人→部门经理→部门总监→财务经理→总经理，原则上借款人前一笔借款不结清，不得办理下一笔借款手续。
借款人在业务办妥后须及时办理报销手续。
当月内费用冲销完毕的，归还借支单，双方当面对借支单签字或盖章作废；跨月冲销费用的，由出纳开具收据给借款人。
六、使用单据
1、“费结算单”：用于现金费用（含转账至个人账户）的报销审批。
2、“借支单”：用于经办人因公借款审批。
3、“差旅费报销单”用于出差费用审批。
4、“出差申请单”用于出差申请审批。
5、“招待申请单”用于招待、成品领用、申请审批。
七、审批责任
各部门都应本着节约有效的原则使用公司资金。
审批流程中相关人员应承担相应的责任。
经办人及相关审批责任人在签字确认时，必须标注日期。
经办人责任：费用开支、使用的必要性。
部门经理责任：把关费用开支、使用真实性、合理性、有效性。
财务经理责任：审核原始凭证的真实性、完整性、合法性、程序性；金额加总是否正确；是否符合公司及国家的有关规定，监督费用开支，合理安排调度资金并权限范围内核准报销。
四川环太生物科技有限责任公司
年月日。