公司销售业务财务管理制度范本
公司销售与收款管理制度(三篇)
公司销售与收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《____会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。
第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：（一）建立健全相关的内部控制____结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第三条公司销售与收款内部控制坚持如下原则：（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设臵和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；（四）成本效益原则。
公司在设臵各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。
第五条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具____、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。
第二章标准销售作业程序第一节接单第六条订单的接收、递送（一）业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。
（二）贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的订单返还业务员。
财务管理制度范本(四篇)
财务管理制度范本公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
公司财务管理制度范本(精选6篇)
公司财务管理制度范本（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
企业财务的管理制度范本(通用5篇)
企业财务的管理制度范本（通用5篇）企业财务的管理制度11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。
2、适用范围：适用于财务管理。
3、责任人：总经理、财务部经理。
4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。
4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。
4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。
4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。
4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
销售公司财务制度明细表
销售公司财务制度明细表第一章总则第一条为了规范公司的财务管理，确保财务数据的真实性和准确性，维护公司的财务安全和稳定，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有财务管理人员和相关工作人员。
第三条公司财务管理遵循法律法规，坚持诚实守信、合法合规的原则。
第四条公司财务管理实行内部管理和外部监督相结合的原则。
第五条公司将财务管理与经营管理相结合，强化预算管理和绩效评估。
第六条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
第七条公司应当定期对财务制度进行评估，确保财务管理工作的规范和有效性。
第二章财务管理职责第八条公司财务部门负责编制公司年度财务预算，并跟踪执行情况。
第九条公司财务部门负责日常财务核算和财务报表的编制。
第十条公司财务部门负责财务预测和风险评估，提供决策支持。
第十一条公司财务部门负责内部控制和审计工作。
第十二条公司财务部门负责对外披露财务信息，并接受外部审计。
第十三条公司财务部门负责处理公司的资金管理和投资决策。
第十四条公司财务部门负责对外合作和资金融通的谈判和管理。
第十五条公司财务部门负责内部员工的培训和考核。
第三章财务核算第十六条公司财务部门应当按照国家财务会计准则，及时、准确、完整地进行财务核算。
第十七条公司财务核算应当遵循收支两条线，实现盈利和现金流的一致性。
第十八条公司应当建立健全财务档案，保留资料的真实性和完整性。
第十九条公司应当建立财务复核机制，确保财务核算的准确性和可靠性。
第二十条公司应当积极开展财务风险评估，做好风险预警和防范工作。
第四章资金管理第二十一条公司应当合理规划资金结构，确保资金的安全和流动性。
第二十二条公司应当建立资金监管机制，加强资金使用的监督和管理。
第二十三条公司应当建立资金调度机制，合理利用闲置资金，提高资金使用效率。
第二十四条公司应当加强资金监控和风险防范，确保资金管理的合规性和安全性。
第五章财务预算第二十五条公司应当建立年度财务预算，确定财务目标和计划。
公司财务管理制度范本标准版【7篇】
公司财务管理制度范本标准版【7篇】公司财务管理制度范本标准版篇1第一条总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。
第二条各部门目标：1.贸易部：(1)充分消化现有产能。
(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。
(3)销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。
(4)呆品处理。
(5)外销成长率x%，年度外销金额x元。
2.内销部：(1)估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。
(2)建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。
(3)呆品处理。
(4)内销成长率x%，年度内销金额x元。
3.供应部：(1)建立机物料abc分类，实施重点控制。
(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。
选择优良供应厂商，商订长期采购合同;加强比价功能，降低采购价格。
(3)降低平均库存量：a料x天，x磅。
b料x天，x磅。
机物料降低x%，x 元。
4.总务部人事科：(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。
(2)精简人事，控制管理费用。
5.事业关系室：(1)建立人、物出入厂管理规则。
(2)加强警卫勤务训练。
公司财务管理制度范本标准版篇2一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。
财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。
1.整体性原则对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。
而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。
同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。
比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。
2.弹性原则弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。
由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。
销售财务制度管理规定范本
销售财务制度管理规定范本第一条总则为了加强销售财务管理，规范销售财务行为，保障公司财务稳健和持续发展，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条销售收入管理1. 销售部门应按照公司销售政策和国家法律法规的要求，依法签订销售合同，确保销售收入的合法性和合规性。
2. 销售人员应按照公司销售计划和预算积极开展销售活动，确保销售收入的实现。
3. 销售收入应按照公司规定及时入账，严禁提前或延迟入账，确保销售收入的准确性和及时性。
4. 销售部门应建立健全销售收入台帐，详细记录销售收入来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
第三条销售成本管理1. 销售部门应按照公司成本控制要求，合理控制销售成本，确保销售利润的实现。
2. 销售成本包括销售过程中发生的运输费、包装费、佣金等，销售部门应按照公司规定进行成本核算和控制。
3. 销售部门应建立健全销售成本台帐，详细记录销售成本来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
第四条销售费用管理1. 销售费用应按照公司费用控制要求进行管理，确保销售费用的合理性和合规性。
2. 销售费用包括业务招待费、通讯费、差旅费等，销售部门应按照公司规定进行费用核算和控制。
3. 销售部门应建立健全销售费用台帐，详细记录销售费用来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
第五条应收账款管理1. 销售部门应按照公司信用政策积极开展销售活动，确保应收账款的合理性和合规性。
2. 销售人员应认真审核客户信用状况，合理控制信用额度，避免坏账风险。
3. 销售部门应建立健全应收账款台帐，详细记录应收账款来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
4. 财务部门应定期对应收账款进行核对和催收，确保应收账款的及时回收。
第六条销售收入和成本费用核算1. 财务部门应按照公司财务核算规定，对应销售收入、成本和费用进行核算，确保财务报表的准确性和合规性。
2. 财务部门应定期与销售部门进行对账，确保销售收入、成本和费用的准确性。
公司财务管理制度范本
公司财务管理制度范本一、总则1、为加强公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务活动的合法性、合理性和有效性，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构。
3、公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
二、财务机构设置及职责1、公司设立独立的财务部门，配备专业的财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部门的主要职责包括：编制和执行公司的财务预算、决算。
进行会计核算，如实反映公司的财务状况和经营成果。
制定和完善公司的财务管理制度，并监督执行。
参与公司的经营决策，提供财务分析和建议。
依法纳税，办理税务申报、纳税结算等税务工作。
妥善保管财务档案，确保财务资料的完整性和安全性。
三、财务预算管理1、公司实行全面预算管理，财务预算是公司年度经营计划的重要组成部分。
2、财务部门负责组织编制公司的年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等。
3、各部门应根据公司的总体目标和本部门的实际情况，编制本部门的预算草案，并报财务部门审核汇总。
4、财务预算经公司管理层审批后下达执行，各部门应严格按照预算控制各项费用支出。
5、财务部门应定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并提出改进措施，确保预算目标的实现。
四、资金管理1、公司的资金管理应遵循统筹安排、合理使用、提高效益的原则。
2、资金筹集公司根据业务发展需要，合理筹集资金，可通过银行贷款、发行债券、股票等方式筹集资金。
筹集资金应严格按照国家有关法律法规和公司的规定办理相关手续，确保资金筹集的合法性和合规性。
3、资金使用公司的资金应按照预算安排使用，严格控制资金支出，确保资金使用的合理性和有效性。
重大资金支出应经过集体决策程序，报公司管理层审批。
4、资金结算公司应加强资金结算管理，规范资金收付流程，确保资金收付的安全、准确、及时。
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内部管理制度系列
公司销售业务财务管理制
度
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-29152公司销售业务财务管理制度
Corporate sales financial management system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司销售业务财务管理制度(三)
1、目的:公司销售业务人员能从大局出发，从部门间工作的协调性出发;通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价;为公司管理层决策提供数据支持。
2、销售业务前财务管理:A)销售对方的况状的评估，主要是财政况状因素的评估:(定性分析)，其次是同行业竟争对手的情况(对手强则信用标准低，对手弱则信用标准高)，再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力)，最后是客户的资信程度(6S)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。
B)销售对方信用标准确立:(定量分析)。
首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率，其次确定客户的信用等级，以作为给予或拒绝客户信用额度的依据，再者设立信用等级的评价标准，利用客户的财务报表数
据，计算各自的标准，并与标准相比较，最后对客户进行风险排队。
总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货，仓管部出库单上必须注明合同编号。
业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期，以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。
比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。
仓储部根据出库单及时登记货物出库数量，将出库单财务联及时报财务部登记，以便应收账款的确认。
4、销售业务后的财务管理:A)以客户的交易量和交易金分析。
该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。
B)客户占用资金情况分析。
指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金，它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。
一般情况下，客户占用的资金越多，公司的效益就会进一步地下滑，以后经营筹资的风险越高。
但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
5、销售人员业绩考评体系:A)营销能力考评，B)客户发展能力的考评C)销售业绩考评。
具体考核指标与该业务员工
资挂钩:实发工资=应发工资*(1-实际本月收款总额/预定本月收款总额)*(1-实际订单贡献总额/实际订单财务贡献总额)*(年初客户核对占用资金总额/实际客户占用资金总额*100%
6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)*出勤率
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
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