财务报销流程及细则
财务报销制度细则
财务报销制度细则一、目的和范围公司为规范和规范财务管理，特制定本财务报销制度细则。
本制度适用于公司内部的所有员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工等。
二、费用报销范围1.差旅费：包括员工因公外出所需的交通费用、住宿费用、餐费以及出差期间的通讯费和市内交通费；2.交通费：包括员工上下班的交通费用；4.办公用品费：包括文具、办公家具、电子设备等办公用品的费用；5.资质认证费：包括员工因工作需要须申请的各类资质认证费用；6.培训费：包括员工参加公司安排的培训班所涉及的培训费用；7.业务招待费：包括员工因工作需要招待客户或业务合作伙伴所产生的费用。
三、报销程序1.员工需将相关费用明细填写在报销申请表上，并附上相应的票据和发票等凭证；2.报销申请表上应包括：费用类别、金额、具体明细、发票张数、附属文件等必要信息；3.报销申请表需由员工本人签字确认后提交给部门经理审批；4.部门经理审批后，将报销申请表和相关票据送交财务部门进行核对；5.财务部门核对无误后，将款项支付给员工，同时将相关信息登记入账簿。
四、报销标准1.差旅费：根据公司规定的差旅标准执行；2.交通费：公司提供交通费的报销金额有上限，超过上限部分需要员工自行承担；3.通讯费：公司提供通讯费的报销金额有上限，超过上限部分需要员工自行承担；4.办公用品费：根据实际需要进行合理的购买，并在报销申请中标明具体用途；5.资质认证费：申请资质认证需提前向上级申请，并在申请中注明所需费用；6.培训费：员工参加公司安排的培训班需提前向上级申请，并在申请中注明所需费用；7.业务招待费：需提前向上级申请，并在申请中注明招待对象、具体内容、费用预算等。
五、报销凭证和期限1.员工必须提供合法有效的发票、票据等凭证；2.报销凭证必须真实、准确、完整，凭证的日期必须与费用发生日期一致；3.报销凭证的原件必须保存，公司保留随时复查的权利；4.报销申请需在费用发生后次月底前提交，逾期不予受理。
公司费用报销制度及报销流程模版（三篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
财务费用报销制度及实施细则
财务费用报销制度及实施细则一、制度目的二、适用范围本制度适用于公司及其子公司的所有员工，包括全职、兼职以及临时人员。
三、定义及范围1.财务费用：指为公司的正常运营所产生的各项费用，包括但不限于利息费用、手续费用、汇兑损益等。
2.财务费用报销：指员工因工作需要支出的财务费用，在符合公司规定的范围内，由公司报销给员工。
四、申请与审批流程1.员工在支出财务费用后，需要填写并提交《财务费用报销申请表》，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。
2.财务部门收到申请后，将核对费用凭证的真实性和合规性，并审批申请。
3.审批通过的申请将由财务部门进行报销，以支票、银行转账等方式将费用发放给员工。
4.如果申请未通过审批，财务部门将向员工说明原因，并提出调整建议。
5.所有的费用报销都需在申请发生后的三个工作日内完成。
五、报销凭证1.员工需要提供详细的费用凭证，包括有效发票、收据等，凭证必须由相关单位或个人开具，并注明具体项目及金额。
2.费用凭证必须是真实、合规的，不得提供虚假凭证或通过其他不正当手段获得报销。
六、费用标准1.费用标准由公司财务部门制定并定期调整，员工在报销时需按照费用标准填写。
2.员工可在费用标准规定的范围内申请报销，若超出费用标准，需提前申请，经审批同意后方可报销。
七、其他约定1.员工在填写申请表时，应遵守公司的相关规定，并确保填写信息的真实、准确。
2.财务部门有权要求员工提供额外的信息或证明，以核实申请的真实性。
3.财务部门有权调整或拒绝报销申请，如需调整或拒绝报销申请，应及时通知员工并说明原因。
八、违纪与处罚对于故意提供虚假凭证、超标申请、滥用报销权益等行为，一经发现，公司将依据公司相关制度予以处理，可能包括但不限于警告、扣除违规费用、停止报销权益等，并视情节严重程度给予相应的纪律处分。
九、制度的实施和修订。
财务费用报销制度及实施细则
财务费用报销制度及实施细则.财务费用报销制度及实施细则1. 引言财务费用报销制度及实施细则旨在规范和管理公司内部各项财务费用的报销流程，确保财务费用的合理性、合规性和透明度，提高公司财务管理的效率和准确性。
2. 财务费用的范围2.1 财务费用包括但不限于以下项目：- 差旅费- 交通费- 住宿费- 餐饮费- 通讯费- 市内交通费- 团体活动费- 培训费- 职业道德教育费- 其他与工作相关的费用2.2 财务费用报销范围仅限于员工在公司履行职责过程中发生的费用。
3. 报销申请流程3.1 报销申请员工在发生财务费用后，需按照以下步骤提交报销申请：- 登录公司财务管理系统- 在报销申请界面填写相关信息，包括费用明细、金额、发票号码等- 附上费用相关的凭证，如发票、收据等- 提交报销申请3.2 部门审批报销申请提交后，相关部门负责人需进行审批：- 部门负责人核对报销申请的合理性和准确性- 如需要，可与员工沟通核实相关信息- 在财务系统中审批该报销申请3.3 财务审批报销申请审核通过部门审批后，由财务部门进行最终审批：- 财务人员核对报销申请的合规性和准确性- 核对附上的凭证与申请内容的相符性- 如有疑问或需要进一步核实的情况，可与员工沟通- 最终审批通过后，财务人员在财务系统中进行审批操作4. 报销支付4.1 支付流程财务部门在完成报销审批后，按照以下步骤进行支付流程：- 核对报销申请的审批结果和金额- 将报销金额以电汇、支票或其他指定方式支付给员工- 记录支付信息，包括支付时间、方式和金额等4.2 报销核算财务部门需定期核算和记录公司各项财务费用的报销情况：- 根据报销记录，编制财务报告，反映公司财务费用的情况- 及时更新和调整财务费用的报销制度和细则- 汇总报销数据，供公司管理层进行分析和决策5. 监督与审计为确保财务费用的合规性和透明度，公司设立独立的监督与审计机构：- 监督与审计机构定期对公司的财务费用报销制度进行审计- 审计机构可以对员工的报销申请和支付记录进行抽查，以确保报销流程的合规性和准确性- 监督与审计机构将向公司管理层提供审计结果和建议，帮助公司改进财务管理工作6. 审批权限和责任划分为确保报销流程的合规性和准确性，公司需明确审批权限和责任划分：- 部门负责人负责审批本部门的财务费用报销申请- 财务人员负责审批全部报销申请并进行支付操作- 监督与审计机构负责审计和监督公司财务费用报销制度的执行情况7. 附则7.1 公司将根据实际情况进行对财务费用报销制度及实施细则的调整和完善。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
财务报销制度及细则
财务报销制度及细则一、制度目的为了规范公司财务报销行为，明确各种费用的报销标准和流程，厘清财务责任，加强财务资金的安全性和监管，保障公司财务稳定发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各职能岗位员工的各种费用报销，包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品采购费等日常性支出。
三、报销标准和流程1. 差旅费•出差地点在本市范围内的，以惯例标准为准，每次报销不超过100元；•出差地点在其他城市的，飞机/高铁/动车均按二等座报销，且含住宿、餐饮等费用，每日报销标准为300元，最高不超过5天。
差旅费的报销流程如下：1.出差期间，对于差旅费所需的发票、票据等凭证，员工需妥善保管，不得遗失。
2.出差结束后，员工需在两天内，将所需的发票、票据等凭证，连同出差申请单、出差报告以及差旅费报销单等文件，提交给财务部门进行审核。
3.财务部门在一个工作日内完成审核，并在三个工作日内将报销款项打入员工个人银行账户。
2. 交通费公司员工使用公务车出行或是乘坐市内公共交通方式出行，需要报销交通费用。
交通费标准如下：•公务车出行不需要报销交通费用；•出差期间使用私家车出行，按照国家规定的车租费标准计费报销；•使用市内公共交通方式出行，每次报销不超过10元。
交通费的报销流程如下：1.出差期间，如需使用私家车，员工需主动向公司申请，并进行相关手续的办理，包括备案登记、车辆保险等；2.出差结束后，员工需在两天内，将私家车行程表、相关燃油发票，以及交通费报销单等文件，提交给财务部门进行审核；3.财务部门在一个工作日内完成审核，并在三个工作日内将报销款项打入员工个人银行账户。
3. 餐饮费在出差期间，员工需在规定时间内进行报销，其标准如下：•早餐：每人每天不超过20元；•午餐、晚餐：每人每天不超过40元。
餐饮费的报销流程如下：1.出差期间，员工需在规定时间内，将餐厅的发票、餐费清单等凭证，连同餐饮费报销单、出差报告等文件，提交给财务部门进行审核；2.财务部门在一个工作日内完成审核，并在三个工作日内将报销款项打入员工个人银行账户。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务报销流程制度及要求(精选10篇)
财务报销流程制度及要求（精选10篇）财务报销流程制度及要求精选篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏__房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一)发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二)发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三)发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四)收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五)经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一)车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二)住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三)报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
第五条因工作需要招待客人，应严格遵守有关招待费的管理规定。
招待费发票报销时，必须注明招待的事由、时间及人数。
同时，应当写明招待对象的姓名或职务以及所在单位的名称。
财务报销制度及实施细则
财务报销制度及实施细则1. 背景介绍财务报销制度是企业为了保证经营活动的规范化、透明化，对员工报销经费做出的规定和要求。
这一制度的重点在于管理，保证报销过程的公正、公平、公开，有效避免公司资金流向的泄露和不当使用。
财务报销制度是企业内部的基本制度之一。
它覆盖了企业内部多个方面，如人员报销、审批机制、费用报销流程等等。
制度的实施对于企业的管理效率、管理成本、经济效益等方面都有着重要的影响。
2. 财务报销的定义财务报销是企业内员工在使用自己的资金、或者使用公司受授权的资金进行日常报销的一种制度化流程和要求。
根据企业具体的情况，财务报销制度可以包括企业内部正常经营活动的一系列费用开支，如交通费、出差费、办公用品费、会议费、招待费等等。
3. 财务报销的流程财务报销制度的具体流程如下：3.1 费用申请员工需要在公司内部的费用申请表中填写相关资费明细，包括费用的用途、费用金额、时间、地点及开支者的姓名、部门等信息。
3.2 材料准备员工需要搜集报销相关的单据材料，包括公司内部的收据、支票、发票以及有效的交通工具票据等。
3.3 审批程序报销单据需要由相关负责人进行审核。
审核人需要严格审核材料的真实性、有效性及适用性，审核后进行批准或驳回。
3.4 财务结算审核通过后，报销单据流向财务部门进行最后的结算程序。
财务工作人员需要检查材料、审核费用是否符合公司内部的规定。
财务工作人员需要及时的完成报销及进行结算工作，并将现金支付或进行转账结算。
4. 财务报销的实施细则4.1 报销范围报销范围应该由公司明确定义，包括哪些费用可以报销、哪些费用不能报销。
不符合公司规定的报销项目不得报销。
4.2 报销单据的准备员工向公司申请报销，必须提供完备的单据材料，单据材料要保证真实、有效、准确、完整。
4.3 报销金额的限制公司可以设立报销金额的上限，员工不能超过上限进行报销。
同时，也可以针对不同部门或岗位设定不同的上限。
4.4 报销流程及制度的执行公司内部应该实施标准的报销流程并制定详细的制度，对制度执行的全局进行管理，并要定期进行制度规定和流程细节的优化。
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公司报销流程及细则
第一条为了提高公司工作效率，明确审批和核销工作流程，做到有效预算支出、合理控制费用，现结合实际制订本财务细则。
第二条费用报销流程：
费用报销人报销申请（填制费用报销单）——报销人部门负责人（或上级主管）确认签字——财务主管审核（单据、数据等方面要求）——公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）——出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
规定各项单据或费用必须在发生结束后7天内到财务进行费用核销及报销工作，如因其它事情不能按时核销或报销时，必须和财务讲明原因。
第三条费用单据要求：
为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
报销费用一般范围和要求：
1、办公费：办公费主要是指维持公司日常工作需要而发生的办公用品方面的支出。
办公室购买办公用品的经办人凭正式发票及清单，印章齐全，经手人、验收人签字，经部门领导签字，经财务审核后方可报销。
2、交通费：公司员工外出办事，自行乘座公交车。
原则上不能乘座出租车，若确因工作需要须乘座出租车，要事先请示公司主管领导，并在报销单据上注明原因，方可报销。
3、电话费：凭预存话费的收据报账。
4、业务招待费：各部门报销业务招待费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销。
5、燃料费：报销燃料费必须有用车人签属的证明及用车去向，如无用车人证明签字，不予报销。
6、材料采购报销：无论现金购买及预付购买，需拿发票或出入库单到财务报账及核销预付款项。
7、维修保养相关人工费报销：各部门报销维保费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销
具体要求为：
1、所有费用单据原则上要求是税务局统一印制的正式发票，在付款单位栏中填写本公司全称及公司统一信号代码，且加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。
2、特殊原因不能开具正式发票的，要提供收据（如购货收据，物流发货单、收货单等），不能出现白条。
收据上要注明开出单位的名称，地址和电话。
特殊情况需事前请示或报总经理同意可以特殊处理。
3、凡是购买货物或物品的发票、收据及清单上要有货品明确的名称、规格、数量、单价、合计，否则不予报销，经办人必须要求开票单位如实，清晰填写发票或收据上的所有内容。
票据涂改、大小写金额不符的不能报销。
4、对于丢失发票的，由当事人联系开票单位补开发票（补开发票所产生的费用由当事人负责），或由丢失人写出详细情况，经所属部门领导签字，报总经理审批后方可报销。
5、无发票，亦无收据，不予报销。
6、特殊情况无票据的，如三轮车费、摩的费等，报总经理批准后可报销。
第四条单据整理要求：
报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分类不清晰，粘贴不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
具体要求：
1、报销费用时应按单据性质(如交通费、办公费、电话费、招待费)分类、分页粘贴填制，所报销单据的张数、合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观，否则财务有权退回。
2、报销单据依次从大到小阶梯粘贴，如不按要求进行粘贴的，财务有权不予报销并退回处理，直至粘贴合格为止。
3、报销单据必须签属经手人姓名、日期及项目，如漏填或不填完整的，财务有权退回，直至填写完整为止。
第五条预先借款的操作要求：
公司员工因工作需要而要事前预先借款的，必须填写费用预支申请表、借款单或支票使用申请单，提供详细预算清单，写清借款原因、预借的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。
借款单要由公司总经理或常务副总经理和财务主管签字后出纳人员才能放款。
在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
第六条报销金额审批规定：
公司规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额，按照正常的流程由各部门经理审批核实签字后，必须经公司总经理最终签字审批确认为准(有特殊情况经总经理授权委托有关部门经理审批签字亦可报销生效)。
第七条报销或单据传递时效要求：
财务人员根据财务作账的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后7天内按照正常规定的流程操作。
原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。
第八条费用报销的其他规定：
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由总经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。