集团公司报表管理子系统
Aisino A6企业管理软件报表管理用户手册
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第一章 系统概述
第一章 系统概述
报表管理子系统即可以作为企业管理软件的报表系统管理企业常用财务报表，又可以 作为独立的报表制作软件使用，制作企业日常所用报表模版。
报表管理子系统作为企业管理软件的报表系统使用时，可以从账表间取数据，即可以 运用报表管理提供的公式轻松快捷的从总账管理子系统中取得如资产负债表、利润表、现 金流量表等报表的数据。独立使用时，可以满足企业日常办公事务，完成制作表格、数据 运算、做图形、打印等电子表的所有功能。报表管理子系统菜单结构如图 1-1 所示。
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报表管理子系统用户手册
2.2 自定义报表
自定义报表可以根据用户需求建立报表，可以通过系统提供的功能对报表进行公式设 置，从软件中取数、及导出报表。
1、新建自定义报表
主要功能：建立、设计报表模版。 下面以新建一张“管理费用明细账”报表模版为例，讲解新建报表的操作方法。如图 2-6 所示。
图2-6 管理费用明细表
Aisino A6 企业管理软件系列用户手册
报表管理子系统
前
言
20 世纪 90 年代以来，企业管理软件进入了快速发展阶段，企业管理软件的应用将财 务人员从大量的手工劳动中解放出来，同时提高了企业管理的效率。但是，市场上现有的 企业管理软件或以财务业务管理为主，或以税务处理为主，一个企业要用两个或更多的软 件才能满足需要，而且各软件之间数据不能共享。为解决这一问题，航天信息从企业工作 需要的实际出发，结合众家之长，推出了 Aisino A6 企业管理软件。该软件实现了财务系 统、税务系统、供应链系统的一体化应用，提高了企业信息化管理的水平。
为了使用户更好地了解软件的特点，掌握软件的使用，特编写了 AisinoA6 系列用户手 册，共 13 册，分别为：《管理员手册》、《总账管理子系统》、《出纳管理子系统》、《应收管 理子系统》、《应付管理子系统》、《报表管理子系统》、《财务分析子系统》、《工资管理子系 统》、《固定资产子系统》、《采购管理子系统》、《销售管理子系统》、《库存管理子系统》和 《存货核算子系统》。本套手册以浅显的语言、丰富的插图直观而详尽地进行了介绍，同时 指出了操作过程中的注意事项，方便广大用户学习掌握。
会计信息系统章节习题模拟题以及答案
《会计信息系统》练习册第一章会计信息系统（一）名词解释1、数据2、信息3、系统4、信息系统5、会计信息系统（二）简答题1、系统有那些特点？2、会计信息系统有那些特点？3、试比较手工会计信息系统与计算机会计信息系统的工作方式？4、简答财务系统的结构及其功能？（三）讨论题假如你是某企业的总会计师，请思考如下问题：1、会计信息系统的应用目标是什么？2、如何规划和制定会计信息系统改造的战略目标？3、如何使会计人员在建设、改造和应用会计信息系统中充分发挥作用？4、在日常应用会计信息系统时，你应重点关注那些问题？第二章帐务处理系统（一）名词解释1、常用凭证2、会计科目的编码规则3、凭证号4、试算平衡5、错误凭证的“无痕迹”修改？6、错误凭证的“有痕迹”修改？7、机制凭证派生凭证自动对账8、手工对账（二）简答题1、账务处理系统的特点？2、账务处理系统的目标？3、手工方式会计业务处理流程？4、计算机方式下会计业务处理流程？5、简述计算机条件与手工条件下账务处理的异同？6、初始设置的基本内容和原因？7、在系统初始设置之前，应准备那些会计数据资料？人员权限设置的意义及基本原则？8、设置会计科目主要包括哪些基本内容？9、输入科目编码时必须遵守哪些原则？10、在收款、付款、转账凭证类型设置中，收款、付款、转账凭证中必有或必无科目设置？11、在凭证类型设置为现收、现付、银收、银付、转账方式下，如何设置每种凭证的必有科目和必无科目？如何输入初始余额？12、在凭证录入中为什么要有正确性检查措施？有那些正确性检查措施。
13、当发现输入的记账凭证有错误时，谁有权修改？应该如何进行修改？试对未审核和已审核的凭证修改进行说明。
14、记账原理？15、记账的过程及应注意的事项有哪些？16、期末的摊、提、结转业务的处理顺序？银行对账基本工作过程？（三）讨论题石油勘探开发研究院是石油天然气总公司最大的综合性科研单位之一，拥有40多个处、所、公司，研究的课题数量大。
集团公司“财务共享中心”的构建及发展对策分析
经济管理集团公司“财务共享中心”的构建及发展对策分析李 灵 韶关学院经济管理学院摘要：随着全球经济一体化，我国许多集团公司也开始向国际市场进军但是这样就面临，如何整合好总部、子公司之间的财务数据信息，强化对财务管控，杜绝内部腐败问题。
基于此，构建集团公司财务共享中心则有效地解决了这一问题，通过这项措施提升了财务管理水平和质量。
本篇文章站在集团公司的角度，分析财务共享中心存在的问题，然后再提出相应的发展对策。
希望本文的研究能够为读者提供有益参考。
关键词：财务共享中心；集团公司；财务管理中图分类号：F275 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2018)033-0033-02前言近几年全球500强的集团公司纷纷建立财务共享中心，以此强化公司内部的财务管理，精准把控财务战略目标。
通过标准化、集中化、信息化的手段，统一完成财务管理目标的工作(费用报销、报税、编制财务报表等)，以此实现降低财务管理成本、形成规模化的管理效应、并有效支撑管理层战略决策的目标。
一、建立集团公司财务共享中心的优势建设财务共享中心，首先，有利于集团公司加强财务管理的管控能力，将零散的财务数据集合，更有助于管理层打通各数据链条，实现总部、子公司更深层次的对接。
此外，财务共享中心有助于集团公司防范财务风险，通过整合尽可能多的数据，从中发现经营过程中的风险，并及时采取应对措施、为集团公司决策层、管理层提供精确的数据支持。
其次，集团公司的财务共享中心有效降低运营过程的财务管理成本，传统的财务工作模式主要是各子公司分别完成财务核算业务后，再将结果上传给总部，在这过程中核算业务的关键时期需要大量人手，但是在平常时段对于财务人员的数量没有太大需求。
由此提高了各子公司的用人成本，造成人力资源浪费的问题。
但是利用财务共享中心，只需要少量的财务人员就可以完成大部分的业务核算工作量，有效减少了大量的招聘成本和员工薪酬支出。
最后，共享中心促进了集团公司内的财务人员转型，使得战略、业务、共享三个方面的财务人员分别收益，基于这个中心获取可靠的业务核算所需的数据。
报表处理子系统概述
报表处理子系统概述1. 引言本文档将介绍报表处理子系统的概述。
报表处理是现代企业管理中非常重要的一个环节，可以提供对企业运营情况的全面和详细的了解。
报表处理子系统是一个用于生成、分发和管理报表的系统，可以帮助企业高效地进行数据分析和决策制定。
2. 系统概述报表处理子系统是基于计算机技术的一种应用系统，主要用于处理企业内部的各类报表。
该系统可以根据用户需求生成各种格式的报表，如PDF、Excel等，并将报表通过各种渠道进行分发，如邮件、企业内部网站等。
同时，该系统还提供了报表的管理功能，包括版本控制、权限管理、定时生成等。
3. 功能需求报表处理子系统的主要功能需求如下：3.1 报表生成该系统需要能够根据用户需求生成各类报表。
用户可以选择报表的类型、范围、样式等参数，系统根据这些参数自动生成相应的报表。
报表可以包含统计图表、数据表格以及文字描述等内容，以便直观地呈现数据。
3.2 报表分发生成的报表需要根据用户需求进行分发。
系统可以将报表通过邮件、企业内部网站等渠道发送给特定的用户或用户组。
用户可以根据自身需求设置报表的发送频率和接收方式，以方便及时获取相关数据。
3.3 报表管理系统需要提供对报表的管理功能，包括版本控制、权限管理、定时生成等。
版本控制能够确保报表的历史记录得以保存，以便进行比拟和分析。
权限管理可以保证只有授权的用户才能够查看和操作报表。
定时生成功能可以根据用户需求自动定时生成报表，并进行相应的分发。
3.4 报表分析系统需要提供对报表数据的分析功能。
用户可以进行数据筛选、排序、统计等操作，以得到他们所需的数据分析结果。
系统还可以提供数据挖掘和可视化分析功能，以帮助用户更全面和深入地了解数据。
4. 技术实现报表处理子系统的技术实现可以采用现有的技术和工具，如数据库、报表生成工具、邮件发送工具等。
具体的技术实现方案可以根据实际需求和技术条件进行选择。
5. 总结报表处理子系统是一个用于生成、分发和管理报表的系统，可以帮助企业高效地进行数据分析和决策制定。
报表处理子系统概述
二、 通用会计报表子系统概述
1.会计报表子系统概念: 财务报表的编制过程，是对有关会计信息进行 集中、整理和再加工的过程。
2.通用会计报表子系统报表处理的三种方式： 1）使用会计软件本身配备的表处理系统 2）使用专用表处理系统 3）“捆绑式”处理方式——在会计软件中提供公 开的数据接口或取数公式，在EXCEL中通过数据接 口或使用取数公式从账务系统中调取会计数据。
第四讲
第一节 报表处理子系统概述 第二节 报表处理子系统工作流程和功能结构 第三节 报表处理子系统的初始设置 第四节 报表处理子系统的日常业务 第五节 报表模板
目的要求
1、掌握计算机报表处理子系统编制财务报表的基本 工作流程
2、了解计算机编制财务报表的基本工作原理 3、掌握报表处理子系统格式设置、公式和关键字设
3、报表名称登记 4、报表编制
报表编制也称表页或整表计算。
一.报表处理系统的使用流程
1.新建报表文件 2.报表格式设置 3.报表关键字设置 4.报表公式设置
第四章 会计报表子系统 1、 新建或打开报表文件
1）每张报表都要有报表名，不同的报表必须使 用不同的报表名；
2）报表名的作用：调用报表结构文件； 3）报表名不是报表的标题； 4）报表名可以使用中文、西文或汉语拼音的缩
与报表计算公式设置的方法类似，主要区别在于审 核公式用于对报表数据的勾稽关系进行检验，其使 用的运算符除计算公式允许使用的运算符外，还可 以使用逻辑运算符，如“＞”、“＜”、“＜＞” 等。
3）报表舍位平衡公式
舍位：进行进位的操作。 平衡调整公式（舍位平衡公式）：舍位后调整平衡关系 的操作。
（一）表头
主要描述报表的标题、编制单位名称、编制日期、计量单位 等内容
报表管理系统方案介绍
数据来源分散，数据应用需求跨多个业务领域，对数据应用的需求在持续发展，不可能在一个项目中开发完成，建议： 1.建议将系统建设需求，拆分到不同子项目完成，制定出分步骤的实施计划。 2.为了尽早获得用户支持，选择关键的容易实现的功能，优先实现发布，用户尽早得到体验。
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综合报表管理平台—集成管理方案
嵌入子系统
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成都银联统计分析系统
谢谢！
广州迈安信息科技有限公司 电话：020-88269341 mail:lw5465@
主题报表平台模式：投入少、周期短、见效快
在初期，企业还没有条件建立完整的数据分析平台，直接建立主题报表平台，是比较明智的选择 1.直接基于数据需求建立主题报表平台，而不是建立数据挖掘分析平台 2.优先选择使用数据上报手段，有条件的选择数据自动集成。
分步建设策略：共性的集中建设、个性的分布建设、无缝集成
信息门户
存取
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方案-企业集团合并会计报表系统设计
企业集团合并会计报表系统设计'随着全球一体化趋势的演进，大量的集团内部交易频繁发生。
合并报表作为综合反映企业集团整体财务、经营及现金流动情况的工具，扮演着重要的角色。
为了有效收集各公司数据，并且对内部交易中未实现利润及重复反映项目进行抵销，使合并报表真实反映企业集团整体情况，因此有必要设计一个实用、高效的合并报表系统。
合并报表系统应解决如下问题：①子公司财务数据的收集；②合并报表系统能和财务子系统完全集成；③满足财务和的各种需求；④描述当代复杂的公司结构和资本关系；⑤自动生成抵销分录；⑥提供流程化、规范化的操作平台。
一、系统设计功能模块说明文章设计的合并报表系统主要包括五大部分：合并集团结构模块、合并会计科目表模块、数据收集与控制模块、内部交易抵销模块和信息集成系统模块。
１．合并集团结构模块。
在合并集团结构模块中，系统要维护整个企业集团的结构，这种组织结构既可以是按股权投资关系描述的、用于法定对外会计报表编制的组织结构，也可以是基于内部管理目的定义的组织结构。
该组织结构确定后，按合并目的确定层次结构，如按照集团控股关系进行合并，用于向外界提供信息或者按行业合并，如制造业、商业、服务业等，也可以按照集团规模、业务或地区进行合并。
不同的划分可以满足集团管理的不同需要。
按照不同的层次结构，将不同的集团公司进行分类。
２．合并会计科目表模块。
本模块定义的会计科目表与日常会计科目表类似，但出于合并需要会有一些合并专用科目，比如合并价差，少数股东权益，外币报表折算差异等。
合并会计科目表的定义十分重要，因为其直接影响到对子公司数据收集的明细程度和集团内财务管理的规范化。
在确定科目明细分类时必须考虑能否满足合并中对账和抵销的需要，能否满足会计报表和管理的需要，以及这样分类在量和实际数据收集上是否可行等问题。
合并会计科目可以按集团内外交易、币种、资产业务类型、客户、地区等进行分类。
如存货科目可以分为集团内和集团外两部分，然后按存货种类归入不同的类别，从而满足存货中未实现内部利润的抵销以及加强存货管理的需要。
简述总账管理子系统的应用流程
简述总账管理子系统的应用流程总账管理子系统是一个重要的财务管理工具，用于记录和管理公司的全部账务信息。
它的应用流程通常包括以下几个步骤：一、凭证录入凭证录入是总账管理子系统的第一步，通过录入凭证将公司的各项业务活动转化为会计凭证。
凭证录入需要按照会计准则和公司的内部规定进行，确保凭证的准确性和完整性。
录入的凭证信息包括日期、摘要、借方和贷方科目、金额等。
在录入过程中，可以通过系统的自动核对功能帮助检查凭证的合法性和平衡性，减少错误的发生。
二、凭证审核凭证审核是为了保证凭证的真实性和合规性，防止错误和违规操作对公司财务造成不良影响。
在凭证审核过程中，财务人员需要仔细核对凭证的内容和金额，确认凭证的正确性。
同时，还需要对凭证的合规性进行审查，确保凭证符合会计准则和公司的内部规定。
如果发现问题或疑点，需要及时与相关部门或人员沟通核实，确保凭证的准确性和合规性。
三、凭证过账凭证过账是将录入和审核完成的凭证信息与总账进行关联的过程。
在凭证过账过程中，系统会自动根据凭证的借贷方科目，将凭证的金额分别累计到对应的总账科目中。
凭证过账的目的是及时更新总账的账务信息，确保总账的准确性和完整性。
在过账过程中，系统会进行自动核对和平衡检查，如果存在错误或异常情况，系统会给出相应的提示和警告。
四、查询和报表分析总账管理子系统还提供了丰富的查询和报表分析功能，帮助财务人员实时了解公司的财务状况和经营情况。
用户可以根据需要查询各种账务信息，如科目余额、期初余额、期末余额等。
同时，系统还提供了多种财务报表和分析工具，如资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助财务人员全面掌握公司的财务状况和经营情况，为决策提供科学依据。
五、结账和结转结账和结转是总账管理子系统的最后一个环节，用于处理每个会计期间的结算和结转工作。
在结账过程中，系统会自动对各个总账科目进行结转，将本期发生的借贷方金额合并到对应的期末余额中。
同时，还需要进行各种结算操作，如计提折旧、计提税费、计提损益等。
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集团公司报表管理子系统
此系统是为了完成公司月报，快报以及所有报表的自动统计，校验，汇总和上报。
让使用者使用起来方便快捷，还保证了数据统计的准确性。
使用该系统不仅能进行各种统计工作，还实现了对各类别，各时期的统计报表的查询检索和管理。
其树状结构的目录简单明了，从而使不同身份的统计、查询人员各取所需，简化了工作环节。
对于统计报表的结果，该系统也提供了分类别、分时期的备案、查询等功能，可以帮助您快速、准确地查找到历史数据，方便您对各个时期的数据做出分析，彻底摆脱你面对堆积如山的历史报表无从下手的烦恼，从而为领导的决策提供有力的依据。
公司的报表
1、自动统计：
对各种报表进行分类管理，也可自行解决统计类别。
用户可以很方便
的找到本单位报表、下级单位表与汇总表。
统计时，既可对选中的表进行单独统计，也可对一类统计表进行批量统计。
统计过程自动完成无需干预。
高效率的统计功能可以使各单位的统计时间大大缩短，统计工作不再延误，有利于大型集团公司、机关团体等多级报表数据的及时传输及管理。
2、校验
校验是统计工作中的重要环节，它可以检验统计数据的准确性与合法性。
该系统支持各种校验方式（表内行、列校验；单元格校验；表间校验），以确保统计结果的正确性。
校验结果提示非常明确，使您对出错的数据一目了然，而不必再在表中面对数十，甚至数百的单元格进行查找。
为了确保报表数据的正确与报表管理的方便，该系统不允许校验未通过的报表进行上报，明确了上下级单位各自的职责，加强了计算机管理的力度，提高了报表管理工作的效率。
3、统计表传输
系统可以传输各类统计表，统计结果通过简单的发送与接收的操作，实现了数据上报与汇总。
为了便于管理，也可以收发统计表模板，统计表结构由汇总单位确定，发送至下级单位进行实际数据统计，保证了各级单位报表格式的一致性。
发送与接收的报表自动存档于相映的目录中，再根据类ID进行汇总。
这样在简化了用户操作程序的同时，又保证了报表的唯一性以及上报表与汇总表的对应关系，精简了报表管理的环节。
考虑到用户的多样性与本系统的通用性，系统还允许将统计结果发布到网站上。
传输过程操作简单，既可按邮件传输，也可
以发送保存为文件用其他你习惯的方式传递，也可以传输Word文档、Excel文档、图片等多种类型的附件。
4、统计表汇总
汇总工作历来是统计工作的重中之重，但其繁琐的操作，也是最令统计工作人员头疼的。
由于系统使用了"校验未通过即无法上报"的机制，确保了汇总单位所接收的下级单位报表的正确性，相应地保证了汇总表的准确，也从报表管理上做到了各自报表各自校验，各个单位各尽其责，同时简化了汇总单位的操作过程。
面对众多下级单位上报表进行统一汇总时，由于引入了报表分类的概念，系统自动按照统计表的类ID与文件ID相对应，在提高汇总效率的同时，也保证了汇总工作的正确性。
5、定制统计表模板
根据统计报表管理的需要，为了保证各级单位统计表结构的一致性，上级单位应确定表格各方面的要求，下发给各个下级单位。
系统为此提供了方便灵活的定制模板的功能：简单的制表功能符合大多用户的习惯；各栏条件定义简单，既可统计，又能计算；可以制作多种校验公式。
7、合并报表（合并财务报表）
合并报表的前提是：统一母子公司的会计报表结算日期和会计期间。
统一母子公司的会计政策。
母公司对子公司的股权投资采用权益法进行核算。
对子公司的外币表示的会计报表进行折算。
当以业务数据作为编制合并报表的基础时，由于母公司和子公司的科
目编制不同，为了将子公司的业务数据映射成为母公司业务，需要定义字母公司之间的业务关系，该功能应该由母公司控制。
8、查询功能。
提供报表数据快速联查账本的功能。
提供任意条件的数据的组合查询功能。
报表管理的基本工作过程：
设计表的结构，设置数据来源既关系，数据采集，数据录入，报表运算，生成报表，审核，汇总，输出报表。
报表管理的系统设计图：
报表格式设计、会计报表格式文件、采集计算、会计报表、审核、输出报表、汇总、汇总表、计算分析结果。