采购预付款管理工作流程及工作标准
公司采购进出款管理制度
公司采购进出款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于明确采购活动中的资金支付与收款流程，确保每一笔款项的使用都有据可依，有迹可循。
本制度遵循以下原则：- 合规性原则：所有采购活动必须遵守国家法律法规及公司内部规定。
- 透明性原则：采购过程中的资金流动应公开透明，接受监督。
- 效率性原则：优化流程，简化手续，提高资金使用效率。
二、职责划分- 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并负责采购合同的签订与执行。
- 财务部门负责审核采购合同及相关单据，办理款项的支付与收取，并进行账务处理。
- 审计部门负责对采购活动的合规性和财务部门的账务处理进行监督检查。
三、采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购申请，由采购部门汇总并制定采购计划。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，并进行价格谈判，确保采购成本的合理性。
3. 合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利与义务。
4. 货物验收：收到供应商提供的货物后，相关部门应进行验收，确保货物质量符合要求。
5. 付款申请：验收合格后，采购部门向财务部门提交付款申请，并附上相关单据。
6. 财务审核：财务部门对提交的单据进行审核，确认无误后办理款项支付。
7. 款项支付：按照合同约定的支付方式和时间，完成款项的支付工作。
四、款项收取1. 发票开具：供应商应根据合同约定及时开具发票并交付给公司。
2. 款项确认：财务部门收到发票后，应核对金额是否正确，并确认款项收取。
3. 账务处理：财务部门根据发票内容进行账务处理，确保账目清晰。
五、监督与考核- 定期审计：审计部门应定期对采购活动进行审计，确保制度的执行到位。
- 绩效考核：将采购效率和成本控制纳入相关部门及个人的绩效考核体系。
- 违规处理：对于违反采购进出款管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况补充完善。
本制度的解释权归公司管理层所有。
报账制度的工程预付
报账制度的工程预付让我们明确什么是工程预付款。
工程预付款是指在工程建设合同签订后，甲方按照合同约定提前支付给乙方的一部分工程款项，以便于乙方启动和推进项目进程。
这笔款项的支付并不是无偿的，而是一种基于未来完成工作的信托。
因此，预付款的使用必须严格遵守报账制度，确保每一笔支出都有迹可循、有据可查。
报账制度的工程预付范本通常包含以下几个核心要素：1. 预付款申请：乙方在需要预付款时，应向甲方提交预付款申请，包括项目名称、合同金额、申请预付款金额、用途说明以及预计的工程进度计划等。
2. 审批流程：预付款申请提交后，需经过甲方项目负责人的审核，并按照公司内部的审批权限逐级上报，直至获得最终批准。
3. 资金发放：预付款经审批通过后，甲方财务部门应在规定时间内将资金划拨到乙方指定账户，并确保资金的及时到账。
4. 使用监督：预付款到账后，乙方需严格按照申请时提出的用途使用资金，并对所有支出进行详细记录，以备后续报账时查验。
5. 进度报告：在预付款使用期间，乙方需定期向甲方提供工程进度报告，包括但不限于已完成工作的百分比、实际支出情况以及后续工作计划等。
6. 报账结算：工程完工或达到一定阶段后，乙方需根据实际支出向甲方提交报账申请，附上相关的发票、凭证和支出明细。
7. 审计与验收：甲方收到报账申请后，应组织相关部门对乙方提交的资料进行审计，确认支出的合理性和准确性。
审计无误后，方可进行余款的结算。
8. 异常处理：如果在报账过程中发现乙方存在虚报、挪用或其他违反报账制度的行为，甲方有权要求乙方做出解释，并根据情况采取相应的措施，包括但不限于暂停支付后续款项、追回已支付的预付款等。
通过以上八个步骤，我们可以构建一个全面而细致的工程预付款报账制度范本。
这样的制度不仅能够保障工程资金的合理使用，还能够促进甲乙双方的沟通与协作，提高项目管理的效率和质量。
工程预付款管理制度
工程预付款管理制度一、总则为规范工程项目预付款管理，保障财务资金安全，提高资金使用效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司开展的工程项目，包括施工、设备采购、工程勘测等各类工程项目。
三、预付款发放条件1. 工程项目需经相关部门立项审批，并符合公司资金预算要求方可发放预付款；2. 工程施工方须提供合法有效的保函等担保措施；3. 工程项目在建立合同后正常履行，符合验收标准，未发生违约行为。
四、预付款申请流程1. 工程部门根据项目实际需要向财务部门提出预付款申请；2. 财务部门审核预付款申请，结合财务状况和项目进展情况进行审批；3. 财务部门向项目施工方发放预付款，同时签订预付款使用协议。
五、预付款使用管理1. 工程施工方需按照预付款使用协议的约定进行资金使用；2. 预付款使用需严格按照合同规定的用途进行，禁止挪用、挪作他用；3. 财务部门定期对预付款使用情况进行监督和检查，确保资金使用合法合规。
六、预付款核算和监督1. 财务部门应建立完善的预付款核算制度，做到明细账务记录；2. 每年对项目预付款情况进行清查核算，确保预付款使用符合规定；3. 政府监管部门对公司预付款管理情况进行抽查检查，公司应积极配合并提供相关资料。
七、违规处理1. 如果发现工程项目存在挪用预付款、虚报工程进度等行为，财务部门有权暂停或终止预付款发放，并要求施工方返还已使用预付款；2. 如有严重违规行为，公司有权解除与施工方的合同，并追究法律责任。
八、附则1. 本管理制度由公司财务部门负责解释和修改；2. 本管理制度经公司领导班子审定后生效，并适时对预付款管理进行调整和完善；3. 公司各部门应严格执行本管理制度，确保预付款管理工作高效、安全。
以上为公司工程预付款管理制度内容，希最各位员工认真遵守，确保财务资金安全，协助公司顺利完成工程项目。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：标准公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容〔一〕总那么：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算〔三〕采购流程图如下：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注〔如定制刀具应注明规格〕；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进展提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公工程由行政部门提请。
公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
AP预付款(prepayment)的标准处理流程
R12 应付款模块(AP)：预付款(prepayment)的标准处理流程预付款的概念财务会计的解释：企业对于某些物资有时需要采取预先订购的方式，即按照购货合同规定预付一部分货款。
这部分预先付给供货单位的订货款就构成了企业的预付账款。
（来自会计学概论，要区分定金和预付款的区别！）Oracle EBS AP用户文档官方解释：A prepayment is a type of invoice you enter to make an advance payment to a supplier or employee. For example, you need to pay a deposit on a lease, or pay an employee an advance for travel expenses. You can later apply the prepayment to one or more invoices or expense reports you receive from the supplier or employee to offset the amount paid to them.You can enter two types of prepayments: Temporary and Permanent. Temporary prepayments can be applied to invoices or expense reports you receive. For example, you use a Temporary prepayment to pay a hotel a catering deposit. When the hotel's invoice arrives, apply the prepayment to the invoice to reduce the invoice amount you pay. Permanent prepayments cannot be applied to invoices. For example, you use a Permanent prepayment to pay a lease deposit for which you do not expect to be invoiced.翻译：预付款（Prepayment）是一种可以为供货商或者员工提供提前付款的开票类型，例如，当你需要付租赁定金，或者提前付差旅费给员工。
超市采购规章制度与流程
超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。
采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。
二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。
采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。
2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。
3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。
三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。
2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。
3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。
四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。
2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。
3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。
4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。
5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。
五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。
2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。
3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。
六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。
采购流程管理规定
采购流程管理规定一、采购流程管理目标和原则1.目标：确保采购活动符合公司战略目标，保障公司业务顺利进行。
2.原则：公开、公平、公正、诚实守信。
二、采购部门职责1.制定和完善采购策略、政策和规程。
2.负责采购需求调研和供应商开发工作。
3.维护供应商数据库和管理供应商合作关系。
4.组织和协调采购谈判和合同签订。
5.跟踪供应商绩效和采购成本，并定期进行评估。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门提报采购需求，包括物品、数量、质量要求、交付期限等详细信息。
2.采购计划编制：采购部门根据需求提报信息制定采购计划，包括采购时间、目标供应商、预算、采购方式等。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过询价、招标等方式选择供应商，确保公平竞争。
4.报价和谈判：采购部门向供应商发出询价或招标邀请，供应商提供报价。
如有必要，进行进一步的谈判以达成合作协议。
5.合同签订：经过谈判后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付时间。
6.交货和验收：供应商按合同约定的时间和质量要求进行交货，采购部门进行验收，确保交付的物品符合质量标准。
7.绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，包括交货及时率、质量、服务等方面，以便下一次采购做出合理选择。
六、供应商管理1.存储供应商信息：采购部门建立供应商数据库，存储供应商的基本信息，包括企业法人、注册资金、经营范围、提供物资等。
2.供应商评估和监控：采购部门定期对供应商的绩效进行评估和监控，评估指标包括合作时间、价格、交货及时性、质量、服务等。
3.供应商合作关系管理：采购部门定期与供应商进行沟通和协商，维护和发展良好的供应商合作关系。
七、采购纠纷解决1.采购部门负责处理采购纠纷，按照相关法律法规进行仲裁、调解或诉讼解决。
2.涉及较大金额或重大影响的采购纠纷，需由公司法务部门参与处理。
八、采购流程优化1.采购部门负责对采购流程进行优化，提高采购效率和质量，降低采购成本。
2.定期对采购流程进行评估和改进，借鉴其他公司的最佳实践，引进先进的技术和工具。
完整版)医院采购工作流程及制度
完整版)医院采购工作流程及制度流程：临床科室提出采购需求，填写《物资请购单》，并经过科室主任签字确认后，交至主管部门审核。
㈡审核流程：主管部门审核请购单，确定采购物资的品种、规格、数量、质量标准和采购方式，并填写《采购计划单》。
㈢报批流程：《采购计划单》报批后，采购部门按照规定程序进行招标或询价，并制定《采购合同》。
㈣验收流程：采购物资到货后，采购部门进行验收，确认物资的品种、规格、数量、质量标准和合同要求一致后，填写《验收单》。
㈤入库流程：验收合格的物资，由仓储部门进行入库登记，并分类存放。
四、固定资产、办公用品、卫生被服的采购采购流程与药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购流程相似，但需经过主管部门和财务部门的审核，并严格执行采购计划和采购合同。
五、采购制度医院采购制度是医院内部管理的重要制度，包括采购流程、采购标准、采购程序、采购档案、采购合同、采购监督和采购评价等方面的规定。
医院应根据实际情况，不断完善和改进采购制度，提高采购工作的科学性和规范性，确保医院采购工作的顺利开展。
常规药品、医用耗材和卫生材料的采购申请由仓储部门库房管理员根据当前库存数量和消耗情况提出，并由主管部门审批。
常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月，以保证物资周转率年度达到10次以上。
采购目录以外的物资由使用部门提出申请，经主管部门审核并由院长审批。
采购目录以外的药品、医用耗材和卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量。
经使用3个月能够正常使用的，纳入相应的采购目录管理，否则不得纳入。
物资采购申请批准后，统一交到仓储部门，由库房管理员编制《物资请购单》。
请购单应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，在备注栏中注明生产厂商。
采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。
物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审。
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☆审核付款单是否经过单位主管、会计主管、财务负责人审核
标准
☆及时、准确按付款单记载内容进行账务处理
付款
E3Biblioteka 程序《财务制度》☆出纳根据会计主管审核后的付款凭证办理付款
即时
重点
☆预付款及时付出
标准
☆会计主管、出纳、经办人在付款凭证的签字
对账催要发票
G3
程序
签订的采购合同
☆合同双方往来账款及时核对
即时
☆付款结束根据合同办理收货手续及催要发票
重点
☆防止坏账发生
标准
☆采购合同相关规定
据采购合同填付款单
F2
程序
签订的采购合同
☆各单位根据采购合同要求，需预付货款的将预付单填写完整
1个工作日内
重点
☆根据合同规定支付时间、金额填写
标准
☆签订的采购合同
财务处理
C3
程序
《财务制度》
付款单
☆由材料核算会计按照审核后的付款单记载金额进行会计电算化处理。
即时
☆输出凭证，经办人签字确认，会计主管审核
采购预付款管理工作流程及工作标准
(一)采购预付款管理工作流程图
部门名称
计划财务审计部
流程名称
采购预付款管理工作流程
层次
2
概要
根据采购合同预付账款管理
部门
主管副厂长
财务负责人
会计
会计主管
出纳
各单位主管
各单位
节点
A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
4
(二)采购预付款管理工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
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