财务软件需求说明
财务系统需求分析报告
财务系统需求分析报告1. 引言本报告旨在对财务系统进行需求分析，明确系统的功能和性能要求，以指导系统的设计和开发工作。
2. 背景财务系统作为企业管理的重要组成部分，承担着财务数据管理、财务决策支持等重要功能。
通过对财务系统进行需求分析，可以确保系统能够满足企业的财务管理需求，提高财务管理的效率和准确性。
3. 需求概述财务系统的目标是提供一个可靠、高效的财务数据管理平台，满足企业的财务管理需求。
具体需求如下：3.1 财务数据管理财务系统需要能够准确记录和管理企业的财务数据，包括资产、负债、收入、支出等信息。
系统应提供以下功能： - 记账功能：支持录入和编辑财务数据，包括科目、金额、日期等信息。
- 账务查询：能够按照时间范围、科目、金额等条件进行财务数据的查询和统计分析。
- 财务报表生成：支持生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.2 预算管理财务系统应支持预算管理功能，帮助企业制定和执行预算计划。
系统应提供以下功能： - 预算编制：支持制定年度、季度、月度等不同层级的预算计划，包括收入、支出、投资等方面。
- 预算执行：能够跟踪和监控预算执行情况，及时发现偏差并采取相应措施。
- 预算分析：支持对预算执行结果进行分析和评估，为决策提供依据。
3.3 财务审批流程财务系统应支持财务审批流程的管理，确保财务决策的合规性和高效性。
系统应提供以下功能： - 审批流程设计：能够自定义审批流程，包括审批人、审批步骤、审批条件等。
- 审批记录查询：支持对财务审批记录的查询和统计，提供审批结果和审批意见的记录。
- 审批提醒和通知：能够通过系统消息、邮件等方式及时通知相关人员进行审批。
3.4 报销管理财务系统应支持企业员工的报销管理，简化报销流程，提高报销效率。
系统应提供以下功能： - 报销申请：员工能够通过系统提交报销申请，包括费用明细、相关票据等信息。
- 报销审批：经过审批流程后，财务部门能够对报销申请进行审批，并进行报销处理。
财务软件采购申请
财务软件采购申请财务是企业管理中极为重要的一环，准确、高效的财务管理对于企业的发展起着至关重要的作用。
为了提升财务工作的效率和准确度，我们决定采购一款适用的财务软件。
本文将对财务软件采购申请进行详细阐述，包括背景介绍、需求分析、采购预算以及采购计划等方面。
一、背景介绍我公司是一家中型制造业企业，拥有多个生产基地和办事处。
目前，我们的财务管理系统较为落后，主要采用手工操作，导致财务数据录入、统计、分析等工作过于繁琐，容易出现错误。
为了提升财务部门的工作效率和准确性，我们有必要采购一款先进的财务软件。
二、需求分析1. 统一化数据管理：财务软件应能够集中存储和管理各项财务数据，包括会计凭证、利润表、资产负债表等，以实现数据的统一化和共享化。
2. 自动化财务处理：财务软件应具备自动化处理各项财务业务的能力，包括自动生成会计凭证、自动核对账目、自动计算税费等，减少手动操作的错误。
3. 报表分析功能：财务软件应能够生成各类经营分析报表，如利润分析、费用分析、现金流量分析等，帮助管理层进行财务决策。
4. 安全性与权限控制：财务软件应具备较高的安全性，确保财务数据的机密性和完整性，并能够进行权限控制，限制不同用户对财务数据的访问权限。
5. 兼容性与扩展性：财务软件应能够与我公司现有的IT系统进行衔接，与其他软件进行数据交互，并具备一定的扩展能力，便于后续的功能升级和拓展。
三、采购预算在财务软件的采购预算中，我们需要考虑软件本身的购买费用，以及系统的实施、培训、维护等相关费用。
据初步调研，市场上财务软件的价格差异较大，我们将根据实际需求和经济实力，制定合理的采购预算。
同时，我们还将与多家软件供应商进行洽谈，争取获得最佳的价格和服务。
四、采购计划根据财务软件采购的紧迫性和重要性，我们制定了以下采购计划：1. 市场调研：通过市场调研，了解各类财务软件的特点、功能和价格等，初步筛选出几款适用的软件供应商。
2. 供应商洽谈：与初步筛选出的几家软件供应商进行详细的洽谈，了解其产品特性、服务承诺、价格和支持等，最终确定合作伙伴。
财务管理子系统-需求规格说明书
财务管理子系统需求规格说明书目录1 引言 (4)1. .............................................................................................................................................. 编写目的.. (4)2. .............................................................................................................................................. 项目背景.. (4)3. .............................................................................................................................................. 术语说明.. (4)4. .............................................................................................................................................. 参考资料.. (4)2 项目概述 (4)1. .............................................................................................................................................. 待开发软件的一般描述.. (4)2. .............................................................................................................................................. 待开发软件的功能 (5)3. .............................................................................................................................................. 用户特征.. (5)4. .............................................................................................................................................. 运行环境.. (6)5. .............................................................................................................................................. 条件与限制 (6)3 功能需求1. .............................................................................................................................................. 功能划分.. (6)2. .............................................................................................................................................. 功能描述.. (7)4 外部接口需求 (8)1. .............................................................................................................................................. 用户界面.. (8)2. .............................................................................................................................................. 硬件接口.. (8)3. .............................................................................................................................................. 软件接口.. (8)4. .............................................................................................................................................. 通信接口.. (8)5. .............................................................................................................................................. 故障处理.. (8)错误! 未定义书签。
润衡财务软件说明书20110324
目录第一章系统运行需求与软件安装 (1)1.1 系统对运行环境的需求 (1)1.2 软件安装 (1)1.3 启动《财务软件》 (3)第二章财务软件之账务报表 (5)2.1 初始建账与维护 (5)2.1.1 建立新套账 (5)2.1.2 系统初始化之一键初始 (6)2.1.3 新套账维护 (7)2.1.4 系统初始化之分步向导 (13)2.2 日常操作与技巧 (19)2.2.1 凭证管理 (19)2.2.1.1 凭证录入 (20)2.2.1.2 浏览查询 (26)2.2.1.3 打印凭证 (29)2.2.1.4 凭证记账 (29)2.2.2 帐务处理 (30)2.2.2.1 月度结转 (30)2.2.2.2 结账 (31)2.2.2.3 汇总余额表 (31)2.2.2.4 外币余额表 (32)2.2.2.5 库存数量金额表 (33)2.2.2.6 辅助项目余额表 (34)2.2.2.7 辅助外币余额表 (34)2.2.2.8 辅助项目库存数量金额表 (34)2.2.2.9 现金流量试算平衡表 (34)2.2.3 账册输出 (35)2.2.3.1 总分类账 (35)2.2.3.2 现金日记账 (37)2.2.3.3 银行日记账 (38)2.2.3.4 明细分类账 (38)2.2.3.5 应交税金（增值税）明细帐 (38)2.2.3.6 多栏明细账 (39)2.2.3.7 辅助项目明细账 (40)2.2.3.8 辅助项目多栏明细账 (40)2.2.3.9 帐册打印 (41)2.2.4 系统管理与日常维护 (42)2.2.4.1 操作易人 (42)2.2.4.2切换套帐 (42)2.2.4.3 反过账 (43)2.2.4.4 结帐 (44)2.2.4.5 打印设置 (44)2.2.4.6套帐信息 (44)2.2.4.7 数据备份 (47)2.2.4.8 数据恢复 (47)2.2.4.9 摘要信息维护 (48)12.2.4.10 辅助档案 (48)2.2.4.11 凭证类型维护 (52)2.2.4.12 结算类型维护 (53)2.2.4.13 外币类型维护 (54)2.2.4.14 结转类型维护 (55)2.2.5合同管理 (55)2.2.5.1 合同档案管理 (55)2.2.5.2 合同档案查询 (56)2.2.6 财务分析 (57)2.2.7.1 年度分析 (57)2.2.7 报表管理 (59)2.2.8 报表打印 (65)第三章润衡固定资产系统 (66)3.1 实务操作 (66)3.1.1 台帐管理 (66)3.1.2 计提折旧 (66)3.1.3 折旧查询 (67)3.1.4 报表管理 (68)3.1.5 使用单位维护 (68)3.1.6 设备类别 (69)3.1.7 用途 (70)3.1.8 设备状态 (70)3.1.9 注销原因 (71)3.2 日常维护 (72)3.2.1 开工准备 (72)3.2.2反过帐 (73)3.2.3 套帐信息 (74)3.2.4退出 (75)第四章润衡人事工资系统 (75)3.1 实务操作 (75)3.1.1 人事管理 (75)3.1.1.1职工增加 (76)3.1.1.2 职工编号修改 (76)3.1.1.3 统一置数 (77)3.1.1.4 定位查询 (77)3.1.1.5 存盘 (78)3.1.1.6 打印 (78)3.1.2工资管理 (78)3.1.2.1 统一置数 (79)3.1.2.2 工资计算 (79)3.1.2.3 票面计算 (80)3.1.2.4 工资发放凭证 (81)3.1.2.5 工资分配凭证 (82)3.1.3 工资结构 (83)3.1.4 计算公式 (85)3.1.4.1 操作区 (86)3.1.5 打印格式 (88)3.2 日常维护 (89)23.2.1 开工准备 (89)3.2.2 凭证设置 (89)3.2.3部门维护 (90)3.2.4 套帐信息 (90)3.2.5 退出 (91)3第一章系统运行需求与软件安装1.1 系统对运行环境的需求《财务软件》软件，采用最新成熟的技术，本着简单实用的原则设计开发，充分为用户着想。
财务会计核算软件、使用说明书
财务会计核算软件、使用说明书财务会计核算软件使用说明书本软件是一款专门针对财务会计核算的软件，具有强大的功能和易于操作的界面。
本使用说明书将引导您使用本软件，并帮助您充分了解该软件的各项功能。
1. 安装软件请将光盘插入计算机中，并根据提示完成软件安装。
安装完成后，双击软件图标启动本软件。
2. 登录在软件界面的登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可。
3. 主界面软件主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、快捷栏和主界面区域。
4. 科目管理科目管理是本软件的必备功能，包括设置会计科目分类、还原初始科目、新建科目、删除科目、编辑科目、排序等功能。
您可以通过该功能对财务科目进行管理，以确保账务的准确性。
5. 凭证管理凭证管理是本软件的核心功能之一，包括新建凭证、编辑凭证、复制凭证、删除凭证等功能。
在使用该功能时，您需要输入凭证日期、凭证字号、摘要、会计科目和金额等信息。
同时，本软件还提供了自动记账功能，方便您快速完成账务录入。
6. 查询功能该功能包括查询凭证、查询科目、查询余额等功能。
您可以通过凭证号、凭证日期、科目名称等关键字进行查询，方便您查找记录和核对账目。
7. 报表查询本软件提供了多种报表查询功能，包括试算平衡表、资产负债表、利润表等。
您可以通过设定查询条件，生成相应的报表，便于您对财务状况进行分析和决策。
8. 备份与恢复在使用本软件时，您需要定期进行备份，以确保数据的安全性。
本软件提供了备份和恢复功能，您可以将备份文件保存在U盘或其他存储设备中，以便于恢复数据。
以上是本软件的主要功能和使用方法，如有疑问或需要进一步了解，请参阅软件手册或联系技术支持。
祝您使用愉快！。
财务软件_购买申请报告
尊敬的公司领导：您好！随着公司业务的不断拓展和经营管理水平的提升，为适应现代企业财务管理的需求，提高财务工作效率和准确性，我部门特向公司申请购买一套财务软件。
以下是关于财务软件购买申请的具体报告：一、购买背景1. 公司业务快速发展：近年来，我公司在市场竞争中取得了较好的成绩，业务规模不断扩大，业务类型日益丰富。
这使得财务管理工作面临着更高的要求，传统的手工记账方式已无法满足公司发展的需要。
2. 现有财务系统局限性：目前，我公司的财务系统仅具备基本的会计核算功能，缺乏预算管理、资金管理、成本管理等模块，导致财务管理工作效率低下，无法满足公司精细化管理的需求。
3. 现代化管理需求：随着我国市场经济体制的不断完善，企业对财务管理的要求越来越高。
为提升公司整体竞争力，实现现代化管理，购买一套功能完善的财务软件已成为当务之急。
二、购买目的1. 提高财务管理效率：通过引入财务软件，实现财务工作的自动化、智能化，提高财务人员的工作效率，降低人力成本。
2. 优化财务管理流程：财务软件能够帮助企业规范财务管理流程，实现事前预算、事中监控、事后核算的闭环管理，提高财务管理水平。
3. 加强风险控制：财务软件具备风险预警、风险控制等功能，有助于企业防范财务风险，保障公司资产安全。
4. 提升决策支持能力：财务软件能够为管理层提供实时、准确的财务数据，为决策提供有力支持，助力公司战略发展。
三、购买方案1. 软件选型：根据公司实际需求，拟选择国内知名财务软件厂商的产品，确保软件功能完善、性能稳定、易于维护。
2. 软件功能：拟购买的财务软件应具备以下功能：（1）会计核算：实现应收账款、应付账款、固定资产、存货等业务的自动化核算。
（2）预算管理：实现预算编制、执行、监控、分析等功能。
（3）资金管理：实现资金筹措、使用、回收等业务的自动化管理。
（4）成本管理：实现成本核算、分析、控制等功能。
（5）报表分析：提供各类财务报表，满足公司内部和外部的信息需求。
财务软件购买申请报告
一、报告概述尊敬的公司领导：您好！随着我国经济的快速发展和企业规模的不断扩大，财务管理在企业运营中的重要性日益凸显。
为了适应公司现代化、精细化的管理需求，提高财务工作效率，降低财务风险，现就公司财务软件购买申请事宜报告如下。
二、购买财务软件的必要性1. 提高财务管理水平随着公司业务的不断发展，财务数据量逐渐增大，手工处理财务数据已无法满足企业需求。
购买财务软件可以实现财务数据的自动化处理，提高财务管理水平。
2. 降低财务风险财务软件具有严格的权限控制、数据备份和恢复等功能，能够有效降低财务风险。
同时，财务软件能够实时监控财务状况，便于发现潜在问题，及时采取措施。
3. 提高工作效率财务软件可以自动生成各类财务报表，提高财务人员工作效率。
同时，财务软件可以实现财务数据共享，方便各部门之间的沟通与协作。
4. 适应国家政策要求我国政府高度重视企业财务管理，不断出台相关政策法规。
购买财务软件有助于企业合规经营，降低政策风险。
三、财务软件功能需求1. 财务核算功能：包括会计科目设置、凭证录入、账簿管理、财务报表生成等。
2. 往来账款管理：包括客户信息管理、应收账款管理、应付账款管理、信用控制等。
3. 固定资产管理：包括固定资产增减、折旧计提、盘点管理等功能。
4. 存货管理：包括存货出入库、库存盘点、库存预警等功能。
5. 预算管理：包括预算编制、预算执行、预算分析等功能。
6. 报表分析：包括各类财务报表生成、数据查询、趋势分析等功能。
7. 系统管理：包括用户权限设置、数据备份与恢复、系统日志等功能。
四、财务软件选购建议1. 选择知名品牌：知名品牌财务软件在技术、服务、信誉等方面更具优势。
2. 适合企业规模：根据公司规模和业务特点，选择适合的财务软件。
3. 功能完善：财务软件应具备上述功能需求，满足企业实际需求。
4. 操作简便：软件界面应简洁明了，易于操作。
5. 技术支持：选择具备良好技术支持的服务商，确保软件稳定运行。
单位申请采购财务软件报告
单位申请采购财务软件报告1. 引言本报告旨在就单位申请采购财务软件的必要性、选择标准以及采购方案进行详细分析和说明。
财务软件对于单位的财务管理和资金控制具有至关重要的作用，能够提升工作效率和准确性，规范财务流程，降低人为错误的风险。
2. 背景随着单位规模的扩大以及财务业务的增加，传统的手工财务管理方法已经无法满足单位的需求。
为了提高财务管理的效率和准确性，单位决定采购一款财务软件，并进行合理的选型和采购。
3. 必要性分析财务软件的采购对于单位的财务管理具有以下必要性：3.1 提高工作效率传统的手工财务管理需要大量的人力和时间投入，而财务软件能够自动化处理繁琐的财务操作，提高工作效率，减少人力资源的浪费。
3.2 提升财务数据准确性财务软件通过内置的自动化算法，能够自动核对和校验财务数据，降低人为输入错误的风险，确保财务数据的准确性。
3.3 规范财务流程财务软件能够根据单位的需求和财务规范，制定一套标准的财务流程，确保财务操作的合规性和规范性，减少违规操作的发生。
3.4 加强财务风险控制财务软件能够提供多种财务分析和风险控制工具，帮助单位及时发现和解决财务风险，保障单位的财务安全。
4. 选择标准在采购财务软件时，单位应考虑以下标准：4.1 功能完备性财务软件应具备基本的财务核算功能，包括总账、应收应付、固定资产、成本核算等模块，并能够满足单位特定的财务管理需求。
4.2 用户友好性财务软件的界面应简洁明了，操作流程应简单易懂，用户学习成本较低。
同时，软件应提供完善的帮助文档和技术支持，方便用户使用和解决问题。
4.3 数据安全性财务软件应提供强大的数据加密和访问权限控制机制，确保财务数据的安全性，防止数据泄露和篡改。
4.4 扩展性和兼容性财务软件应具备一定的扩展性，能够根据单位业务增长的需求进行功能扩展。
同时，软件应能够和其他单位已经使用的软件系统进行良好的兼容，方便数据传输和共享。
5. 采购方案基于上述选择标准，单位制定了以下采购方案：5.1 市场调研单位将组织团队进行市场调研，收集财务软件的信息和供应商的资料，并根据采购预算确定候选软件的范围。
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财务管理软件需求说明
书
版本 1.3
日期：2009-11-17
17 17
1.需求说明 1.1 软件总体构成 1.2 功能需求说明
1.2.1 基础信息
........ 1.2.1.1 科目管理 ...... 1.2.1.1.1 科目信息 . 1.2.1.1.1 事件说明 . 1.2.1.2 帐套管理 ......
1.2.1.2.1 帐套信息 . 1.2.1.2.1 事件说明 .
1.2.1.3 用户管理 ......
1.2.1.3.1 用户信息 . 1.2.1.3.2 事件说明 .
1.2.1.4 凭证类别设置 ...
1.2.1.4.1 凭证类别信息
.........................
1.2.1.4.2 事件说明 ..
1.2.1.4 系统参数 ......
1.2.1.4.1 会计期间信息
.........................
1.2.1.4.2 事件说明 ..
1.2.2 凭证管理 ........ 1.2.2.1 凭证信息 ...... 1.2.2.2 事件说明 ...... 1.2.3 账簿管理 ........ 1.2.3.1 账户基本信息 ... 1.2.3.2 三栏式账信息 ... 1.2.3.3 多栏式账 ...... 1.2.3.4 数量三栏式账 ... 1.2.3.6 事件说明： .... 1.2.3 报表管理 ........ 1.2.3.1 资产负债表 .... 1.2.3.3 现金流量表 .... 1.2.4 财产清查 ........ 1.2.4.1 库存现金盘点报告
表
1.2.4.3 实物盘存单 .... 1.2.4.5 事件说明 ......
10 10 10 10 14 16 16
1.2.5 出纳管理........
1.2.5.1 三栏式日记账...
1.2.5.2 实存账存对比表1.2.5.3 银行存款余额调节表
1.2.5.2 事件说明......
1.2.6 期末处理........
1.2.6.1 事件说明......
1.2.7 系统操作........
1.2.7.1 事件说明 (17)
17
18 18
18
19 19 19
19
1.需求说明
1.1 软件总体构成
1.
2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.基础信息：科目管理：设置科目，帐套管理：建立帐套，
用户管理：新增用户，凭证类型：系统参数：凭证管理：
审核（批审），凭证过滤账簿管理：报表管理：报表
输出财产清查：出纳管理：创建日记账，登记日记账，删
除修改日记账，结转日记账，日记账浏览，银行存款对账
期末处理：登账（凭证过账），结账系统操作：修改本
人口令，结束当前用户，退出系统
删除科目，修改科目修改帐套基本信
息，更换帐套删除用户，修改用户，用户过滤
添加凭证类型，修改凭证类型，删除凭证类型
会计期间设置，其他设置填制凭证，删除凭证，修
改未审核凭证，凭证
浏览账簿（通过选定科目查看），期初数据录入报
表统计（资产负债表，利润表，现金流量表），
现金实物盘点
1.2功能需求说明
1.2.1基础信息
121.1科目管理
1.2.1.1.1科目信息
1.2.1.1.1事件说明
科目管理单独一个界面以科目树形式显示科目：
科目设置：设置科目基本信息，包括科目类别，科目代码，科目名称，助
忆码等。
设置科目账户信息，包括科目账户类型，是否结算，余额方向，数量核算
等；若账户类型选择多栏账，其科目必须存在子科目，则需
要设置该科目账户所对应的其多栏科目账户。
删除科目：删除前提示，删除后从列表中消失修改科目：只能修改科目的
名称，助忆码，科目类另1」。
科目账户信息不得修改
1.2.1.2帐套管理
1.2.1.2.1帐套信息
1.2.1.2.1事件说明
帐套管理：
建立帐套：只需要输入自定义帐套名称即可建立新的帐套, 日期为帐套启用日期，并作为当前的会计期间
修改帐套基本信息：仅能修改当前使用的帐套名称 更换帐套：从帐套列表中选择需更换的帐套
1.2.1.3用户管理
121.3.2事件说明
用户管理单独一个界面，用户信息以列表显示：
新增用户：填写姓名，工号，口令，职位等基本信息，赋予用户权 限，权限以树型结构显示
删除用户：删除前提示，删除后从列表中消失 修改用户：修改用户基本信息及权限等
用户过滤：根据姓名，职位模糊过滤，根据工号精确过滤
121.4凭证类别设置 以当前
12142事件说明
凭证列表设置单用一个界面显示凭证列表
添加凭证类型：编码自动生成，填制凭证名称，设置借方必有，贷方必
有，借或贷必有，借方必无，贷方必无，借或贷必无等属性的一至多个科
目
修改凭证类型：在凭证列表中选择凭证，点击修改按钮修改凭证的名
称，其他信息不予修改
删除凭证类型：若凭证类型未被使用，则可以删除
1.2.1.4系统参数
1.2.1.4.2事件说明
以多选项卡装载设置参数信息
会计期间设置：可以创建年度，一般创建当前系统最后一年度的下一年度的会计期间信息
其他设置：暂无
1.2.2凭证管理
1.222事件说明
凭证管理作为一个界面以列表方式显示所有凭证：
填制凭证：自动产生凭证号；选择凭证类别，包括收款凭证，付款凭证，
转账凭证，记账凭证等；添加基本信息，包括附件张数，凭证日期，并自
动产生制证人为当前用户；添加分录信息，包括摘要
（可自行填入或摘要栏以供选择），科目（分录所涉及的业务科目），
借或贷金额，并自动产生借方金额合计与贷方金额合计；若分录的
科目需要进行结算，需选择结算方式，如支票，商业承兑汇票等；以及填
写结算号；若分录的科目需要数量核算，需填入数量，单价, 以及选择借
方或贷方显示总额；录入结束并添加凭证时，需要对凭
证的贷方总额与借方总额是否相等进行对比。
凭证审核（批审）：填制完成的凭证需等待主管复核及签字，由主管用户
复核签字后，凭证复核及主管签字处信息为当前审核人名称；删除凭证：
对未审核的凭证可删除，删除前提示，删除后凭证信息在列表中消失
修改未审核凭证：可修改未通过主管审核的凭证的分录信息
修改已审核凭证：填制一张新证，摘要栏注明冲销*年*月*日凭证,
并将凭证日期改为冲销日期即可。
填写-1000后则变为1000的红字即起
冲销作用。
补充可直接重填一张凭证，摘要注明补充*年*
月*日凭证即可
凭证过滤：根据凭证类别，凭证日期范围，是否复核，是否记账条件进行
过滤
1.2.3账簿管理
1.2.3.6事件说明：
账簿管理：
期初数据录入：列表显示所有账户，双击弹出数据录入界面，针对不同
的账户录入不同数据，如三栏账只需输入金额；而数量金额式
账需录入数量与单价，总额自动产生；录入数据后需要根据“资产
=负债+权益或总借方=总贷方”进行试算平衡，试算通过后期初余额启
用。
浏览账簿：账簿类型根据科目设置时决定，设置科目时可选择的账
户类型包括：三栏式账，多栏式账，数量金额账。
在浏览账簿时选择查看
的账簿并根据账簿的科目产生对应账户类型的账簿列表。
账
簿中除了基本分录信息外，还对分录信息进行本期合计与本年累计。
1.2.3报表管理
123.3现金流量表
1.2.4财产清查
1.245事件说明
财产清查：
现金实物盘点：为一个现金实物盘点表，录入盘点后的库存现金，
并根据盘点数据填制现金盘点报告表，自动计算盘盈盘亏；对于实
物的清查，根据实物科目，需先盘点实物，记入盘存单，系统自动判断盘
存单数据与账户数据差异。
并根据差异的数据自动生成在实
存账存对比表，反映盘盈盘亏情况。
1.2.5出纳管理
125.2实存账存对比表
1.2.5.2事件说明
出纳管理：
创建日记账：根据科目生成一个日记账，创建日记账需要录入初始余
额，日记账生成日期需要记录下来。
同时提供日记账列表可以对日记账
进行删除，更新操作。
登记日记账：通过一个下拉框选择日记账列表，可登记日记账，方
式是根据调入记账凭证生成日记账；调入记账凭证是通过从记账凭
证列表中选择一个凭证调入，调入后该凭证的出纳签章处由调入人
签字，之后进行日记账的登记，可查看记账凭证信息，可以定位或
过滤列表的凭证信息
日记账浏览：日记账浏览列表显示该账户本期间内的账务信息与每
日的合计信息并在最后一栏显示本期累计信息
结转日记账：将日记账余额结转至下期
银行存款对账：从外部导入银行对账单或输入银行对账单信息进行
对账处理，余额若有差异可通过填制银行存款余额调节表调节差额。
银行
存款对账包括存款的结转（结转未对账的账单与日记账至下一会计期
间），恢复，调节表，手动对账，自动对账等。
根据结算号与结算方式进
行比对结算
1.2.6 期末处理
1.2.6.1 事件说明
期末处理：
登账：选择需要登账的凭证日期范围，若有凭证未复核，则系统提示用
户，并取消登账操作
结账：结束本次会计期间，结束会计期间前必须保证所有的凭证已过账
1.2.7 系统操作
1.2.7.1 事件说明期末处理：
修改本人口令：修改当前登录用户的密码，需要三个参数 1.用户原密码
2.需修改的密码3 修改密码确认结束当前用户：取消用户登录状态
退出系统：退出系统。