差旅费报销管理制度补充规定31.doc
差旅费报销管理制度(6篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度1第一章出差申报与差旅费报销程序第一条出差申报凡本公司在册员工因公出差，应于行前填报“出差申报表”，明确填写出差任务、线路、计划期限及所乘交通工具和拟借款数额。
部门副职领导及其以下员工由所在部门正职行政领导（或主持工作的副职领导）和分管高管审批，正职领导应由分管高管和总经理审批，副总级高管由总经理审批。
如属学习、培训、会议类性质的出差，一律须经总经理审批。
出差人员应严格按“出差申报表”计划线路行走，若未经批准，私自偏离计划线路的，不予报销绕道的一切费用，同时财务部门应通报人力资源部对其绕道期间作旷工处理。
第二条出差借款出差员工凭经批准的“出差申报表”填写“出差借款单”，到财务部门办理预借差旅费手续。
财务部门应审核所借差旅费是否与预计出差费用基本相符，对明显超过预计费用的，应予以核正，并有权按核正数借给差旅费。
第三条差旅费报销审批出差员工报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，并附上“出差申报表”。
若未附“出差申报表”，财务部门不予办理报销手续。
部门副职及以下人员，经部门正职或主持工作的副职人员审批后，直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
部门正职或主持工作的副职人员经分管或协管高管审批后，交财务部门按财务内部审核规定审批。
高管人员直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
财务部门在审核过程中，对发现的问题，有权按本规定处理。
第四条差旅费报销出差员工凭审批完毕的“差旅费报销单”到出纳处报销。
报销时将应报差旅费与借款对冲，对借支的差旅费多退少补。
第五条差旅费报销期限员工出差回公司后应在15天内到财务部门办理相关的报销手续，超过15天的，其差旅费补贴部分（住宿费节余补贴、交通补贴、伙食补贴）按70%核发。
超过30天的，除差旅费补贴部分按50%核发外，还要通报全公司。
第二章差旅费报销标准第六条差旅费报销项目（一）住宿费；（二）市内交通补贴；（三）伙食补贴；（四）长途交通费（车、船、飞机）；（五）杂费。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
差旅费报销管理制度(三篇)
差旅费报销管理制度是指企业或组织对员工差旅费用进行管理和报销的规定和程序。
一、差旅费用范围和标准1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等与差旅相关的费用。
2. 差旅费用标准根据企业或组织的规定执行，可以分为国内差旅和国际差旅两类。
二、差旅费用报销申请1. 员工在差旅期间或差旅结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、机票、住宿发票等。
2. 差旅费用报销申请必须由上级主管审批后方可提交财务部门。
三、差旅费用报销审批1. 财务部门根据报销申请表和相关费用凭证进行审批，核对费用的合理性和准确性，并根据差旅费用标准进行计算和确认。
2. 财务部门有权利拒绝不符合公司规定的差旅费用报销申请。
四、差旅费用报销支付1. 经过财务部门审批通过的差旅费用报销申请，将按照公司的支付方式进行支付，可以是现金、转账或公司预付款等方式。
2. 差旅费用报销支付后，企业应及时向员工提供相应的报销凭证，以便员工申报个人所得税等个人财务事务。
五、差旅费用报销记录和归档1. 差旅费用报销记录应进行详细的分类、统计和备份，以便日后的审计和查询。
2. 差旅费用报销记录和相关凭证应按照规定的时间和方式进行归档保存。
六、差旅费用违规行为处理1. 如果发现员工有虚报、套取或滥用差旅费用的行为，企业有权对其进行追责和处罚，包括扣发相关费用、进行内部调查、给予警告、记过、记大过等纪律处分甚至解雇。
2. 差旅费用违规行为应及时向上级主管或相关部门举报并进行处理。
以上是差旅费报销管理制度的基本内容，企业或组织可以根据实际情况进行补充和调整。
差旅费报销管理制度（二）是指一个组织或公司为了规范、管理和控制差旅费用报销而制定的一套制度和流程。
该制度通常包括以下内容：1. 差旅费报销范围：明确哪些费用属于差旅费用，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 报销标准：设定合理的差旅费用报销标准，包括各项费用的上限和限额。
3. 报销申请流程：规定员工提交差旅费用报销的流程，包括填写报销申请表、附上票据和费用明细等。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、制度背景差旅费报销是指企业员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用，根据企业相关规定可以向公司申请报销的费用。
为了规范差旅费报销行为，提高报销时效和效率，公司制定本差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间的费用报销。
三、报销流程1.出差申请：员工需要提前向所在部门提出出差申请，说明出差目的、时间和地点，并获得经理的批准。
2.出差行程记录：员工需要记录详细的出差行程，包括出发地、目的地、途径地、交通工具、住宿地点等信息。
3.费用发生记录：员工在出差期间所发生的各类费用需要详细记录，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
4.报销申请：出差结束后，员工需要将相关费用发票、行程记录和费用明细填写在报销申请表上，提交给所在部门。
5.部门审核：所在部门需要对员工的报销申请进行审核，核实费用是否合理、符合规定，并在一周内完成审核。
6.财务审核：财务部门对已通过部门审核的报销申请进行终审，核实费用明细的准确性和合规性，并在两周内完成审核。
7.报销发放：经过财务审核通过的报销申请将在下一个工资发放周期内发放给员工。
四、费用标准1.交通费：按照公司的交通费补贴标准进行报销，具体标准由公司根据当地交通情况制定并定期调整。
2.住宿费：员工在出差期间的住宿费用需要提供相关发票，可报销的住宿费用以实际发生的费用为准，但不得超过公司规定的最高限额。
3.餐费：出差期间的餐费按照公司规定的每天最高限额报销，超出部分由员工自行承担。
4.通讯费：员工在出差期间的通讯费用需要提供相关发票，可报销的通讯费用以实际发生的费用为准，但不得超过公司规定的最高限额。
五、注意事项1.报销申请必须真实、准确地填写相关信息，如有虚假行为或涉嫌违规行为，将追究相关人员的责任。
2.出差期间的费用发票必须为原件，且需要有明确的消费内容和金额。
3.每次报销申请的金额不得超过员工应有的费用总额，员工应当对超出部分自行承担。
差旅费报销管理办法补充说明
差旅费报销管理办法补充说明一、前言差旅费报销是指员工因公外出旅行过程中发生的差旅费用，按照公司规定进行报销。
为了规范差旅费报销的管理，减少不必要的纠纷和损失，公司特制定了《差旅费报销管理办法》。
为进一步明确办法中的相关条款和细节，提高差旅费报销的操作性和透明度，特编写本补充说明。
二、差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下几项费用：1. 交通费：包含飞机、火车、汽车等交通工具的票价，不含超出公司规定的最高限额部分费用。
2. 住宿费：包含入住酒店的房费、住宿税等费用，不含额外消费（如电话费、洗衣费等）。
3. 餐费：包含差旅期间的正常工作餐费用，不含高档餐饮、宴请费等。
4. 通讯费：包含差旅期间的电话费、上网费等，不含超出正常使用范围的费用。
5. 其他费用：包含差旅期间确因公务而发生的其他合理费用，需提供详细的费用说明和相关票据。
注意：公司要求报销费用必须合理、真实、有效，并且符合税务规定。
三、差旅费报销的申请和审核流程1. 申请流程：（1）员工需在差旅出发前至少提前三天向直属上级提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等相关信息。
（2）员工需填写《差旅费报销申请表》，并在表上签字确认。
同时，需提供相关的差旅计划、议程和行程安排。
（3）上级审核同意后，签署《差旅费报销申请表》。
2. 报销流程：（1）差旅结束后，员工需在三个工作日内撰写《差旅费报销说明》，详细列明差旅期间发生的各项费用，并附上相关票据。
（2）员工需将《差旅费报销说明》及票据交给直属上级审核并签字确认。
（3）经过直属上级审核后，将《差旅费报销说明》交至财务部进行核实和审批。
（4）财务部审批通过后，将在五个工作日内安排差旅费的报销。
四、差旅费报销的注意事项1. 差旅费报销的票据要求：（1）票据必须真实有效，包括正规发票、收据、行程单等。
（2）票据必须有完整的信息，包括单位名称、金额、时间等。
（3）若因特殊情况无法提供正规发票时，需提供相关证明材料。
差旅费报销及管理规定
差旅费报销及管理规定第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，发扬勤俭节约、艰苦创业的精神，根据省市有关文件，结合我公司实际情况制定本规定。
第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行限额包干。
第四条公司各级领导和财务部门要加强对差旅费的管理，严格审批与报销制度，对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经公司领导批准，否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。
第二章交通费第五条出差人员应选择经济合理的行程路线，按规定标准乘坐汽车、火车或轮船。
未经批准因绕道而产生的费用一律按最经济合理的行程路线费用报销。
公司领导出差可乘坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱位；其余工作人员出差可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。
第六条出差人员乘坐火车，从当晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6个小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。
第七条乘坐火车符合第七条的规定，而不买卧铺票的，按实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例发给奖励：（一）乘坐慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%发给，乘坐特快列车按特快列车硬席座位票价的50%发给。
（二）符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按本条第（一）项规定的硬席座位票价的比例发给，但改乘硬席卧铺的，不执行本条第（一）项的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
第八条出差人员乘坐飞机或包乘汽车要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经公司主要领导批准方可乘坐飞机。
乘坐飞机的，除机票价格（含机场建设费）外，可报销一份随票人身意外伤害保险。
特殊情况包乘汽车的，需经公司主要领导批准方可报销租车费。
第九条符合乘坐飞机条件的人员改乘火车（硬座卧）、汽车或轮船的，按飞机的票价，减去实际发生的该航线火车（硬座卧）、汽车或轮船票价后，按该差额数（即节约数）的30%奖励给个人，连同乘坐的火车、汽车、轮船票一起报销。
差旅费报销管理规定三篇.doc
差旅费报销管理规定三篇第1条差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为了规范差旅行为，提高效率，特制定本制度。
这个系统适用于公司的所有员工。
1、交通工具标准旅游公司员工乘火车自驾旅行报销标准为了防止安全隐患，公司不鼓励乘车旅行，员工可以在总裁的特别许可下选择自己旅行。
2 、150公里内自驾150元/辆，150-300公里内往返油费500元/辆，每次不限时间300，600元700元的报销标准。
600多公里要1000元封顶。
4-23、差旅住宿、补贴标准员工差旅两个同性员工保留标准房间以获得报销。
报销标准相当于单人住宿标准。
每人单人旅行的住宿标准。
一级城市300元，二级城市260元，三级城市XXXX从5月开始实行三条三条差旅费报销管理规定。
差旅费报销管理规定1 、目的根据公司业务发展的需要，为规范公司差旅费标准，特制定本制度。
2 、应用范围公司范围3 、责任1、公司财务部负责监督公司各部门执行本制度。
2、部门主管是审核本部门所有费用的第一责任人。
四级、各级人员费用标准。
差旅期间的报销标准应基于员工、董事、部长和董事的费用标准。
五、食品补贴规定1、在本市管辖的市区及周边城市出差，如果探亲的往返补贴是XXXX每年一次，则只报销往返差旅费。
差旅费标准是指差旅费标准。
其余的不会报销。
5、对于因公乘坐飞机的人，他们将从机场前往城市。
如果他们在晚上10点以后着陆，他们可以坐出租车。
否则，他们都将报销机场大巴的费用。
6、钞票必须按时间顺序粘贴，每个粘贴页上最多粘贴18张钞票。
在票据的右上角，应标明时间、地点、金额。
7、出差回来后7天内将粘贴好的票据提交财务部门审核报销。
否则，占用费将根据公司资金占用情况按日收取，5元。
8、任何人不得随意接受顾客的食物和其他礼物。
七、发票报销规定1 、50元以上的票都是机器售票。
如果发票被手撕了，只有20%的票价可以报销。
2 、30元分申请人购票或退票费用报销限额，超出部分自行承担。
3、住宿发票和城市公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。
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差旅费报销管理制度补充规定3１
关于印发《云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定３》
的通知
云电监理财〔２01０〕２0号
公司各部室:
为完善差旅费的报销管理，现对《云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度》（云电监财〔2010〕７号)文补充如下，望认真贯彻执行。
同时，由于自2010年1月１日以来，《云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度》及其补充规定已经包含了驾驶员的差旅费报销规定,故《关于印发的通知》(文号为云电监财〔２009〕3号)自２010年１月1日停止执行。
补充规定如下:
一、2010年7月27日的公司发文《关于印发的通知》开始执行时间为：20１0年8月１日。
二〇一〇年七月二十八日
那是心与心的交汇,是相视的莞尔一笑,是一杯饮了半盏的酒,沉香在喉，甜润在心。
红尘中,我们会相遇一些人，一些事,跌跌撞撞里,逐渐懂得了这世界，懂得如何经营自己的内心，使它柔韧，更适应这风雨征
途，而不会在过往的错失里纠结懊悔一生。
时光若水，趟过岁月的河,那些旧日情怀，或温暖或痛楚,总会在心中烙下深深浅浅的痕。
生命是一座时光驿站，人们在那里来来去去。
一些人若长亭古道边的萋萋芳草，沦为泛泛之交;一些人却像深山断崖边的幽兰,只一株，便会馨香满谷。
人生，唯有品格心性相似的人，才可以在锦瑟华年里相遇相知,互为欣赏，互为懂得,并沉淀下来，做一生的朋友。
试问,你的生命里,有无来过这样一个人呢？
张爱玲说“因为懂得,所以慈悲”.
于千万人群中,遇见你要遇见的人，没有早一步，也没有晚一步，四目相对，只淡淡的问候一句：哦！原来你也在这里,这便足够。
世间最近与最遥远的距离，来自于心灵与心灵。
相遇了,可以彼此陌生，人在咫尺心在天涯，也可初见如旧，眼光交汇的那一刻，抵得人间万般暖。