资金使用计划表
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
资金使用计划表范文
资金使用计划表范文
项目名称：XX手机应用软件和服务开发项目
项目编号：XN202301
一、项目目标
本项目旨在开发一款新的跨平台的手机应用软件，可提供高效和安全的社交服务，吸引更多的用户，满足他们的需求，我们将打造出一款优秀的手机应用软件。
二、项目时间安排
本项目时间安排如下：
2023年5月1日：项目启动，确定需求；
2023年6月1日：编码开发开始；
2023年7月1日：软件完成编码开发；
2023年8月1日：开发测试完成；
2023年9月1日：正式发布；
三、项目资源
1.人员资源
本项目将由XX公司的开发人员、测试人员和运营人员组成，包括：（1）研发组：3人，开发人员，主要负责软件开发；
（2）测试组：2人，测试人员，主要负责软件测试；
（3）运营组：2人，运营人员，主要负责软件的运营维护。
2.物资资源
本项目的开发物资包括：
（1）计算机：6台，主要用于软件开发；
（2）手机：6部，主要用于软件测试；
（3）服务器：2台，主要用于运行软件。
四、资金使用计划
本项目的资金使用计划如下：
（1）计算机：6台，总金额为￥60,000
（2）手机：6部，总金额为￥30,000。
企业资金使用需求计划表
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
资金使用计划表
合计 申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
资金使用计划表
资金使用计划表资金使用计划表一、项目名称：某企业新厂房建设项目二、项目情况：1.项目概况：本项目为某企业新厂房建设项目，位于某市工业区，占地1000平方米，建筑面积3000平方米，共分四层，用于生产线设备、员工食堂、办公室等。
2.项目投资：该项目总投资额为5000万元，其中：建筑工程费用：3000万元设备采购费用：1500万元办公设备费用：500万元3.项目进度：新厂房项目已经完成了选址、设计方案的设计、施工图的编制等前期工作，现在正式进入施工阶段。
预计本项目工期为12个月，预计2022年底完成交付。
三、资金使用计划：本项目资金使用计划如下：1.建筑工程费用：建筑工程费用占总投资的60%，共计3000万元。
具体资金使用计划如下：（1）土地平整、基础工程：占比20%，共计600万元；（2）主体建筑施工：占比50%，共计1500万元；（3）装修工程：占比30%，共计900万元。
2.设备采购费用：设备采购费用占总投资的30%，共计1500万元。
具体资金使用计划如下：（1）生产线设备：占比75%，共计1125万元；（2）办公设备：占比25%，共计375万元。
3.办公设备费用：办公设备费用占总投资的10%，共计500万元。
具体资金使用计划如下：（1）办公桌椅、柜类：占比50%，共计250万元；（2）电脑、打印机等：占比40%，共计200万元；（3）其他办公设备：占比10%，共计50万元。
四、资金使用效益：本项目建成后，可以提高公司的生产规模和产品质量，进一步提高市场竞争力。
同时，项目的建设也可以增加当地的就业岗位，促进地方经济的发展。
因此，本项目的资金使用效益非常显著。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
月度资金计划表
支出合计 收支差额 上月资金余额 本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额 收入
-
上月实际与计划差异
-
-
支出
-
-
编制 人：
审核：
本月计划
-
金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、 房产销售收入
-
2、 建安收入
3、 文旅收入
4、 租赁收入
5、 物业管理收入
6、 资本金
7、 股利
8、 投资收回
9、 外部借款
10、 公司内部往来
11、 押金
12、 其他收入
-
收入合计
-
1、 项目工程款项
-
2、 项目营销费用
-
3、 办公经营费用
-
其中： 工资、奖金、福利 社保及公积金 物资采购 日常办公费用 差旅费 业务招待费 租赁费 广告宣传费 咨询中介费 其他费用
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及租赁
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影视设备
影视制作
及设备租赁
520
档案存放设备
档案托管
120
人数20000人
铺装材料
人材市场场地布置
60
水电安装 材料
基础设施
20
运输车辆
生产运输
13
2台
4.办公场地
1700
场地购买
办公及租赁
1300
2000M2
场地装修
办公
400
合计：
3551
资金使用计划表
***文化传媒旅游有限公司资金使用计划表
2018年1月
项目
收款单位
用途
计划金额（万）
审定金额
备注
1.人员经费
工资
200
人数50人
本单位职工
工资
190
人数30人
民工
工资
10
人数20人
2.经常性开支
62
办公用品
办公
3
办公设备
办公50燃料、维修费 Nhomakorabea交通运输
工具
7
水电费
生产生活
2
3.自购设备
1598