公司财务规划新

浅谈公司2018年财务规划

如何做好公司战略规划以及从财务角度如何设定公司规划，公司是一个综合性的多元化公司，它集酒店、颐养院、医院、康养中心为一体的大型复合体，现就各版块的经营情况先加以分析

洪泰大酒店资产规模和资产结构分析

洪泰大酒店客房部

颐养院

同德医院

初步设计：

一、首先将相关财务制度制作成框架悬挂在财务部，使财务人员从思想上时刻重视财务工作。容如下：

(一)、财务制度

1、严格执行国家财务法律法规和制度

2、认真编制财务计划和财务报告。加强经营核算管理，定期分析财务计划执行情况。

3、财务人员要各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活

动。记账、算账、报账必须做到手续完备、容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、及时报账。

4、建立会计档案，包括会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料，档案要妥善保管。

5、合理分配公司收入，及时上交税金及各项管理费用。

6、自觉接受财政、税务等部门的指导和监督，并按其要求不断完善财务制度，改进工作。

（二）财务经理职责

1、贯彻国家财税政策、法规，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

3、负责管理公司的日常财务工作。

4、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务总监对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、完成领导交办的其他工作

（三）、财务组织架构

财 务 部 架 构

二、2018年计划有目的、有步骤的对全体财务人员及各经营板块收

银员、仓管人员进行专业知识培训，以培训带动基础工作的落实，初步定为

从2018年每周六的上午为财务知识学习日，以一个月的周期进行学习小测验，目的使财务人员及与财务有关的工作人员具备基本的财务基础知识和财务管理知识。

三、挖潜创新、开源节流。加强对各经营板块成本费用的监管(1)在挖潜能增效益方面，积极采纳好的建议并付诸实施。(2)对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并进行分析，力争费用支出合理性。(3)合理安排资金调度与使用，尽量在账面上不存有多余的现金流，为缓解财力费用压力，将多余的闲置资金进行理财或再投资，计划在2018年使现有的贷款额度缓步下降，科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。

2、财务架构：

财务经理

出纳1

财务主管出纳2

纳

财务总监同德医院银

纳

颐养院银

审计员审、外审

3、把每周六的上午定为财务专业知识学习日（因周六下午他们需要交接账目），每月做一次财务知识小测验。目的是让每位财务人员更专业。

4、针对各项目版块做好成本、费用的把控。

5、重中之重是做好财务的创收工作，初步设想是在额资金不能闲置在几户中几个月不动弹，在没有合适的机会时可做个短时间的理财，有合适的机会可规划设计做个专项的投资。