物业公司年度预算表(详细列表)(物业管理)
物业管理预算表范本全套
2.3公共区域清洁卫生费用：包括清洁工具、清洁用品、绿化养护等；
2.4公共区域安全保卫费用：包括安保人员工资、安保设备购置及维护等；
2.5公共区域维修及改造费用：包括房屋本体及共用设施设备维修、更新改造等；
2.6管理费用：包括办公费用、通讯费用、交通费用等；
3.2公用设施设备运行维护费用预算
a)能源费：根据设备运行情况及能源价格预测；
b)维修费：根据设备维修计划及历史维修费用分析；
c)保养费：根据设备保养周期及保养费用标准；
d)公用设施设备运行维护费用预算总额：能源费、维修费、保养费等合计。
（注：本文仅提供全文的五分之一内容，以下部分省略。）
四、公共区域清洁卫生费用预算
物业管理预算表范本全套
一、预算编制依据
1.1国家及地方相关法律法规和政策文件；
1.2物业管理服务合同及其相关附件；
1.3物业项目实际情况，包括但不限于项目规模、设施设备、地理位置等；
1.4历史同期物业管理费用支出情况；
1.5市场调查及同行业物业管理费用水平。
二、预算编制范围
2.1人员费用：包括员工工资、社会保险、福利待遇等；
15.2利用信息技术提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
15.3通过信息系统对预算执行过程进行实时监控，提升预算管理效率；
15.4定期对预算管理信息系统进行维护和升级，保障系统安全稳定运行。
十六、预算培训与提升
16.1组织预算管理相关培训，提高员工预算编制和执行能力；
16.2邀请行业专家进行讲座，分享预算管理最佳实践；
17.4鼓励创新思维，探索预算管理的新方法、新路径。
（注：本文为全文的五分之四内容，以下部分省略。）
物业公司年度计划表
物业公司年度计划表引言本文档旨在详细介绍物业公司的年度计划表，包括计划的目标、重点任务和时间安排等内容，以便于公司管理层和员工了解公司的发展规划和工作重点。
通过制定和执行本计划，物业公司将不断提升服务质量，满足客户需求，实现可持续发展。
计划目标1.提升服务质量：通过培训和技能提升计划，提高员工的服务意识和专业能力，以提供更优质的物业管理服务。
2.提高客户满意度：加强与业主的沟通和合作，满足客户需求，提高客户满意度，并争取客户的长期合作。
3.降低运营成本：优化物业运营流程，减少资源浪费，降低运营成本，提高盈利能力。
4.加强安全管理：加强物业安全管理，提升安全意识，保障业主和员工的人身和财产安全。
5.推动数字化转型：引入信息化系统，提高工作效率，提供更便捷的服务，并实现数字化管理。
重点任务1. 员工培训和技能提升•举办各类培训班，包括服务技能培训、安全意识培训等，提高员工的专业素养和服务意识。
•建立员工技能评估体系，根据评估结果制定个性化的培训计划，提高员工的专业能力和工作效率。
2. 客户满意度提升•加强与业主的沟通和协作，定期召开业主会议，听取业主意见和建议，及时解决问题。
•提供更加细致、周到的物业管理服务，如定期巡检、维修保养等，以满足客户需求。
3. 运营成本控制•审查并优化物业运营流程，减少不必要的环节和浪费，降低运营成本。
•引入节能设备和技术，减少能源消耗，降低能源开支。
4. 安全管理加强•建立健全安全管理制度和流程，提高员工的安全意识，确保物业安全。
•定期进行安全隐患排查和应急演练，及时处理安全问题，减少事故发生。
5. 数字化管理推进•引入物业管理信息系统，实现业务流程的数字化，提高工作效率。
•推动物业管理的数字化转型，提供在线服务，如在线报修、在线支付等，方便客户和员工。
时间安排•1月：制定年度计划表，明确目标和任务，分配责任人。
•2月-3月：组织员工培训和技能提升，提高服务质量。
•4月-5月：加强与业主的沟通和协作，提高客户满意度。
物业管理预算表范本(全套)
费用支出项目月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（元）住宅办公楼商场车库人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费管环卫费用理费幕墙玻璃清洗费支支出小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计：公共电费能出源中央空调费公共用水及维电梯运行护水泵风机运行保养设备维护监测费用支设备保养费用出小计：支出合计：管理费收入项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（M2）（元）（元）住宅办公楼商场车库住宅住宅 (1F)住宅 (1F 以上 )收商铺展示厅办公楼办公楼入车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：《物业管理条例》《市住宅物业管理规定》《市住宅物业服务分等收费标准》人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位每月(按 13 个月计算 )预算 (元)住宅办公楼商场车库每人×每月物业经理物业助理经理保洁 /绿化督导兼仓库会计出纳文员 /行政客服主任住宅客服助理办公楼 /商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工 (给排水 )万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位(按 13 个月计算 )预算 (元)每人×每月每月住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算＝月度预算工资×13 个月 (其他费用× 12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪 )的 44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
物业管理费用预算汇总表
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。
物业管理预算表(全套)
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
项目物业管理年度成本预算表
序号
项目
单价 （万元）
数量
全年 （万元）
备注
员工工资、 工程人员
10.26
4
1
社会保险和 按规定提取 综合管理人员
9.23
1
的福利费 经理
14.81
1
物业区域内 保安
2 秩序维护费
用
消防演习
8.17
17
1.00
2
环卫清洁费 物业区域内
4.96
12
3 清洁卫生费 消杀费
3.84
10
合计 311.11
备注： 1.上述报价不含项目公共区域（广场、地下室车库、楼内区域）的照明、供水、消防、监控等设备
11 的能耗、维修、改造的费用；
2.不包含物业自用宿舍、食堂、办公等电费； 3.初步报价，细项需要根据甲方要求进行修改。
、过节费等
含室外绿化地养护 （不含租摆，租摆另 计）
3.09
5.53
公众责任保险
/
物业共用部
位、共用设 电梯保险（5台）
/
7 施设备的公
众责任保险 停车场保险
/
费用；
电梯年检费（5 台）
/
8
1 1 400停车位 5年
小计
2.500.00 29来自.20含电梯注：年检费已经取消 。
9
税费6.72%
/
/
20.91
1
用
垃圾清运费
2.64
1
4 绿化养护、租摆费
6.72
1
办公用品
0.44
1
5 办公费用 其他管理费（通
讯、招待、培训
3.09
1
物业公司预算表格大全
机房照明
通风机
东座
中央座中
西座
合计
办公楼
走道灯
数量
走道功率
光带功率
筒灯（W）
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨小计(2)：
表五：
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
表九：
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计：
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费
土建维修及改善工程
设备急修及不可预见费
工程辅料
合计：
注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
物业管理预算表
11.3结合预算分析结果，优化资源配置，提高管理效率；
11.4为公司高层提供及时、准确、全面的预算信息，辅助决策。
十二、预算培训与能力提升
12.1定期组织预算相关的培训和研讨，提高员工预算管理能力；
12.2加强对预算责任人预算知识的培训，确保预算编制和执行的准确性；
12.3通过预算实践，积累经验，不断提升预算管理的专业水平；
12.4引入先进的预算管理理念和工具，提高预算管理的现代化水平。
十三、预算信息化建设
13.1建立预算信息化管理系统，实现预算编制、执行、监控、分析的自动化；
13.2通过信息化手段，提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
13.3加强对预算信息化系统的维护和升级，保障系统安全稳定运行；
10.2在战略指导下，合理配置资源，确保预算项目与公司发展重点相匹配；
10.3定期审视预算执行情况与战略规划的契合度，必要时进行调整；
10.4通过预算执行，检验战略规划的正确性和可行性，为未来的战略调整提供依据。
十一、预算分析与决策支持
11.1建立预算分析制度，定期对预算数据进行分析，为决策提供依据；
18.4持续降低成本，提高企业经济效益和市场竞争力。
十九、预算与投资决策互动
19.1预算编制应考虑投资项目的收益和风险，为投资决策提供依据；
19.2结合投资计划，合理配置预算资源，确保投资项目的顺利实施；
19.3通过预算执行情况，评估投资项目的效益，为未来投资决策提供参考；
19.4加强投资后预算管理，确保投资项目达到预期效益。
二十、预算总结与展望
20.1每年对预算执行情况进行总结，分析预算管理的成果和不足；
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填报项目（盖章）： 序号 一、 (一) 1、 2、 (二) 1、 2、 (三) 项目 经营收入 物业服务费 2012年 2012年以前欠费 车辆保管费 月保车保管费 临保车保管费 其他收入 2013年 预算金额 8,188,975 6,855,055 6335055 520000 1,020,000 600000 420000 144,800
现每月折旧5800元，按2011年将增加的固定资产计 提折旧为2000元/月 办公室固定电话4台，商务中心小灵通1台，预计每 月1500元话费 因为我部离公司本部较远，交通费较高，预计500元 /月 按2012年用量的120% 按2012年用量的120% 用于与相关单位进行工作沟通费用 用于与相关单位进行工作沟通费用
床头柜：15个*180元/个=2700元、铁架床8张*215元 =1720元、清洁用品：100元/月*12=1200元，工程宿 舍添置电视机一台850元 观光车和警用摩托车油费900元/月*12个月=10800元 /年，5台电瓶车，车辆维修保养费5000元/年 ；奖 励员工费用2000元/季*4个季度=8000元 春节、五一、中秋和国庆等
3,694,616 1,998,168 1,910,779 68,172 19,217 264,924 2,160 24,317 7,600
7,648,360 4,120,269 3,576,369 479,628 64,272 506,790 84,500 45,600 12,000
1
主表
填报项目（盖章）： 序号 4、 5、 6、 7、 (三) 1、 项目 服装费用 人身意外险 误餐费 其他 办公费用 办公费用 255,427 143,485 2013年 预算金额 87,380 14,440 294,000
物业年度财务预算总表
2012年1-9月发生额 6,251,199 5,021,537 4456104 565433 860,141 496603 363538 173,341 2012年预算金 额 8,982,925 7,238,013 6,238,013 1,000,000 1,200,000 600,000 600,000 240,792
2012年1-9月发生额 2012年预算金 额
6,530 1,450
18,000 5,000
210,641 160,620
732,000 624,000
(2) (3) (4) (5) (6) 3、 (六) 1、 2、 3、 (七) 1、 2、 3、 4、 (1) (2) 5、 6、 7、 8、 (1) (2)
物业度财务预算总表
2012年1-9月发生额 44,693 6,675 179,479 261,600 2012年预算金 额 103,090
166,692 98,717
237,870 150,600
(1)
办公用品采购
22,000
19,117
25,000
(2) (3) (4) (5) 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 (1) (2)
现合同价格为1400元/人/月，现45人，明年预计人 工费上涨，1550*45*12=837000
现约27桶/天，随着入住的业主增多，每天增加至35 桶，7.5元/桶*35桶/日*365日=95812.5元
7
主表 物业年度财务预算总表
填报时间：2012.12.9 计算过程说明
200元/车*90车=18000元/年 员工厕所，室外管道清理。
园林植株更换费 绿化租摆 节日装饰费 绿化用水费 绿化用电费 除四害费 楼盘日常保养费 工程维修材料费 有偿维修材料 添置维修工具费 公共设施维护费 供水系统维护 供电系统维护 公共道路及设施维护 消防系统维护 维护外包费用 消防用品、用具采购 排水系统维护 监控系统维护费 中央空调系统维护费 电梯费用 电梯维保 电梯年检 178,682 137,200 41,482 116,127 65,936 50,191 8,800 396,482 39,120 20,600 63,000 59,000 44,000 15,000 5,000 30,000 802 182,957 21,032 3,000 13,427 26,949 19,500 7,449 2,242 13,000 47,000 60,000 70,000 117,970 109,170 3,952 13,718 32,351 36,000 35,496 34,694
基站管理费:移动室外38000元/年,室内4000元/年, 室内5000元/年。联通室内:4000元/年,电信室内 4000元/年，合计55000元.
合同有限期：上海分众和上海定向到2013年6月，精 传广告到2013年9月，华语传媒到2013年12月 只有商业街可以摆设摊位，位置有限
项目负责人和各个部门负责人按转正计算，其他员 工按2012年标准计算 按编制全员购买社保
15000 42000
17210 54660
20,000 75,000
51000
63054
55,000
169,120 159120 10000
196,180 185480 10700
304,120 304,120
0
0
0
6,488,442 3,146,253 2,760,800 341,593 43,860 737,139 296,619 33,000 11,700
发票、凭证、报销单 等采购 表格印刷 管理软件维护费 固定资产折旧费 办公通讯费 外勤交通费 办公水费 办公电费 业务招待费 业务走访费 员工宿舍费用 宿舍租金 宿舍用品
11,410 7,000 6,000 97,075 14,400 3,600 6,624 13,908 10,000 12,000 27,210
16,800 34,500 8,000 6,000 20,500
33,600 3,600 10,000 11,800 11,800
24,900
36,000
10,000 9,797 9,797 12,000 12,000
461,039 807,390
351,943 473,135
503,044 767,832
管理员以上150元/月，安防员250元/月，安防部按 两班人数制计算
预计1.办公用品采购1000元/月*12个月=12000元/ 年；2.客服部VIP业主生日礼物费用5000元/年；3. 对讲机、复印机、打印机保养费4000元/年；4.业主 、证件等制作工本费2000元/年；5.会议布置费（总 结会、接待会、业主座谈会等购买水果、水等） 2000元/年 现1500元/月，随着临保费收入增加发票使用量增 加，预计2000元/月*12个月=24000元/年 预计2000元/季*4个季=8000元/年
每月约9000元
冲击钻、人字梯、绝缘摇表、螺丝刀等 水泵维修5000元，购买配件及其他10000元，商业水 池清洗280元/季度*4=1120元，地下供水管网维修 7800元 小型的配件更换8000元 木栈道及亭子维护费25000元/年，铁护栏、防火门 维修等维修材料费10000元，路面维修5000元 现合同6500元/季，预计2011年合同13000元/季*4个 季度=52000元/年 维修材料费2万元 购买沙井盖/明渠盖及地下管道改造8000元；污水泵 及景观水泵维修费用5500元 用于购买监控、对讲及门禁系统配件材料费，按 1500户*3元/户/月*12月=54000
其他费用 社区文化活动费 环境管理费用 清洁费 清洁外判费用 清洁用品、用具采购 物业外墙清洗费用 垃圾清运费
24,200 30,000 1,320,243 778,235 681,360
20,258 10,781 788,533 541,892 492,160
23,800 30,000 1,747,812 955,812 837,000
按100人计算，其中安防部按两班人数制计算 总经理500元/月，经理300元/月，副经理200元/ 月，主管150元/月，客服100元/月，出纳和工程技 术员50元/月 1000元/月*12个月=12000元/年
6
主表 物业年度财务预算总表
填报时间：2012.12.9 计算过程说明 冬夏装各一套计算，安防部按两班人数制计算
物业年度财务预算总表
2012年1-9月发生额 180 2012年预算金 额 1,920
124,721 121,207 186,000 170,000 3,000 3,514 13,000
112,547
234,300
1、
专项费用
200,000
60,084
147,000
2、 3、 (1) (2) (3) 4、 5、 6、 (十 一) (十 二) 1、 2、 三、 四、 五、
5,000 5,000
24,000 8,000
69,600 9,991 2,542 301 4,455 7,222
93,600 18,000 6,000 1,000 8,000 12,000 12,000
23,206
6,470
27,210
23,206
6,470
9、 (四) (五) 1、 (1) (2) (3) (4)
警犬费用 泳池费用 泳池水电费 泳池药品 其他 管理用房装修 岗位承包费用 其他费用 不可预见费 保险费 公众责任险 财产险 营业税 公司经费分摊 上缴地产租金 二至五项费用合计
22,960 26,691 5,000 4,500 17,191
9,997 17,566 3,266 3,700 10,600
2012年0.63元/㎡，经测量山下绿化面积为43000 ㎡，山上绿化面积约为68000㎡，预计共需26人，按 2000元/人/月*26人*12个月=624000元/年 绿化补种
节日购买装饰费用为6000元（灯笼之类），中秋国 庆摆放时花4000元，春节购买年花8000元 主要增加了4区、8区、9区绿化及人工河景观用水 主要增加了4区、8区、9区绿化用电 2012年合同4000元/月，预计2011年合同5000元/月 *12个月=60000元/年