安易使用要点-关于自动结转损益功能
关于自动结转损益功能！(重要更新)
请已购买V5.3注册号以上版本的客户下载使用。
使用方法如下：
在科目代码设置处，将期末要结转的科目的结转方式设上，结转对方科目设上，如图
所有要结转的科目设上以后，当期末要进行损益结转时，进入凭证录入的界面，下面有一个按钮“期末结转”，如下图：
系统会自动将科目代码表中设上结转方向及结转对方科目的科目的余额进行一次结转，生成结转凭证。
结转规则如下：
1、如果原科目是分项目分部门核算的，结转对方科目可以无辅助、分部门、分项目、分部门项目四种情况，系统会按对方科目的核算方式进行智能分配。
2、如果原科目是分部门核算的，结转对方科目可以无辅助、分部门两种情况，系统会按对方科目的核算方式进行智能分配。
如果对方科目还有其它辅助，结转后结果会出错。
3、如果原科目是分项目核算的，结转对方科目可以无辅助、分项目两种情况，系统会按对方科目的核算方式进行智能分配。
如果对方科目还有其它辅助，结转后结果会出错。
4、如果原科目是无辅助核算的，结转对方科目也可能无辅助核算。
如果对方科目还有其它辅助，结转后结果会出错。
[此贴子已经被作者于2014-3-24 17:07:50编辑。
安易财务软件v5erp软件说明
进入科目代码管理，选中要改动的科目，在代码后加01，回车后会有提示科目已使用，点确定，这时下面的核算全部变为可选，然后光标移动科目代码上，将01去掉，再将右下角的汇总科目中的01也去掉，然后选中你想要核算的类别，打上勾，保存就可以了。
二、关于功能键
在总账及存货的每个代码录入框中都可以按F2或者鼠标的右键出代码列表，在代码列表上可以按1、2、3，系统会自动定位。（在总账的录入框中也可双击鼠标左键出来代码列表）
软件简介：
V5E实际上和V5是一个系列，不过V5E是在V5的基础上增加了存货等模块。
注：软件默认用户名：1 密码： 1 系统管理员：admin 密码： 1 软件自带的演示帐套帐套主管：黄海燕 密码 ： 000
新软件起名V5E，E代表EXTAND或者ENHANCE，不
要误会为ERP的E，新软件含了原有总账\报表，加了存货，工资及存货等新模块新软件的安装文件是anyiv5e，桌面上的快捷都加了一个E，以防
新手下载V5或者V5E后请按以下步骤进行。
1、进入演示账套学习。
2、看总账及报表帮助文件。
3、进入系统管理模块建自己的账套。
4、进入总账，初始化科目、装入余额。
5、日常凭证录入、审核、记账。
6、看总账余额表及各明细账。
7、如果发现有错进行反记账、消审，修改凭证调整。
一、已使用科目如何改变核算方法？
在总账的科目录入框、往来录入框、存货的往来录入框、存货代码录入框中还可以按F4出来系统自动生成的拼音首字简写代码表，同样可以录入少许字母进行定位，比如说查上海的某个企业，只要录入sh，系统就帮你把大部分的范围定好了，然后只要用上下键选择一下就可以了（进入此界面，输入法自动关闭，退出时自动开启）。
安易物流存货操作说明
安装V7演示版：首先要安装SQL2000数据库，然后安装V7SQL，执行至完成，系统含全部ERP模块演示版，系统不含演示账套。
安装完系统后，用户首要任务是新建账套，可以用于学习，也可以用于正式做账。
操作如下：执行[系统管理]程序，V5安装完后会在桌面生在[安易V5系统管理]快捷方式，V6安装后会在程序开始的菜单的<安易ERP-V6(FOR SQL)>组中出现,V7安装完后会在桌面生在[安易V7系统管理]快捷方式。
进入系统管理的初始密码为1。
进入以后在菜单中找到账套管理->新建账套，点击后进入新建账套窗口，如下图:说明：单位代码为三位长度，建议用数字，单位性质没有实际的意义，单位行业用于集团财务及报表合并，一般在新建时不动，主管及主管密码不能为空，主管会出现在打印的凭证及账册，主管密码用于修改账套信息及删除账套，要记牢，启用时间选实际打算开始录入凭证的时间，将带入行业科目的勾打上，可以带入本行业一级科目，然后进行更改，在此要注意的是，15/20/21/22类行业的科目是新科目代码，第一级长度为四级。
建完账后，系统会提示初始用户为1，密码也为1。
然后进入物流，就可以开始做账了。
一、系统管理设置1、部门代码的设置1.1功能与作用1.1.1 用于核算各部门在物料流转过程发生情况，便于统计及计算成本。
1.1.2 部门代码共二十位，只可用数字，不允许重码。
部门代码的分级关系在核算单位设置时定义。
此处按已经定义的级数关系设置部门代码。
1.1.3 本功能用于增加、修改、删除部门代码和名称，打印部门代码对照表。
1.2如何编制部门代码部门的层次性与部门代码的分级企事业单位自上而下形成树状层次部门结构，以企业为例，如下图：2、职员代码设置（与物流相关的人员，并非公司的每一位员工）3、用途代码设置3.1功能与作用3.1.1 本功能用于定义各种材料的用途代码及其名称。
3.1.2材料用途是材料用于生产哪批产品或那种产品，对于按产品品种计算成本的单位，材料用途是指产品的名称；对于分批法计算成本的单位，材料用途是指产品的批别。
安易财务软件运用中的有关问题及处理方法
安易财务软件运用中的有关问题及处理方法安徽省气象局财务结算中心从2003年6月起，正式启用“用友安易R9通用财务软件”网络版本，标志着结算中心会计电算化工作进入实质性的运转。
经过一年多的实践，下面结合实际谈谈财务软件运行中应注意的问题及处理方法，供大家参考。
1、注意防范计算机病毒计算机病毒具有破坏性、隐蔽性、潜伏性和传染性能造成系统无法运行，对数据或文件进行破坏，引起不可预测的严重后果。
病毒的传播途径包括软盘、网络等。
因此除电脑中安装杀毒软件外，同时要注意不要使用来路不明的软盘和光盘，禁止安装游戏光盘。
2、规范会计凭证的录入在实际工作中，我们在编制某些凭证时，有的会计科目发生额既可以记在借方，也可以记在贷方。
还有的经济业务在会计处理时，可以做两张或两张以上凭证，也可以只做一张凭证。
但是，在使用安易软件录入凭证时，应该记在会计科目的借方就记在借方，不能记在贷方，应记在会计科目贷方的就不能记在借方。
如果应该做两张凭证就要做两张，而不能只做一张凭证，否则就会产生错误，造成账表不符。
因为，记账凭证输入是安易软件的主要财务原始数据来源，如果凭证不按规范要求编制，将会使报表系统中账务取数数据出现偏差。
所以，在使用安易软件时，一定注意规范化地录制记账凭证。
3、掌握自动转帐凭证设置功能，提高工作效率自动转账凭证虽不是一个必选项，但利用自动转帐功能无疑能提供极大的便利。
在单位的会计业务中，常有固定对应关系的记帐凭证，且其数据来源于已输入系统的记帐凭证。
如企业核算中每月均需结转的损益类科目，在月末所有收入、成本费用凭证输入、登记入帐后，须汇总结转至本年利润一类的科目，自动转帐凭证能自动汇总指定科目的发生额或余额并自动生成一张转帐凭证。
事业单位年终结转事业结余也可进行自动转账凭证的定义。
在使用该功能前须进行必要的设置，包括会计科目属性中自动转出、转出科目和转入科目，以及汇总数据的性质（余额、发生额），在设置时注意转出科目可设置多个，但转入科目只能设一个。
安易财务软件运用中的有关问题及处理方法
安易财务软件运用中的有关问题及处理方法安徽省气象局财务结算中心从年月起，正式启用“用友安易通用财务软件”网络版本，标志着结算中心会计电算化工作进入实质性的运转。
经过一年多的实践，下面结合实际谈谈财务软件运行中应注意的问题及处理方法，供大家参考。
、注意防范计算机病毒计算机病毒具有破坏性、隐蔽性、潜伏性和传染性能造成系统无法运行，对数据或文件进行破坏，引起不可预测的严重后果。
病毒的传播途径包括软盘、网络等。
因此除电脑中安装杀毒软件外，同时要注意不要使用来路不明的软盘和光盘，禁止安装游戏光盘。
、规范会计凭证的录入在实际工作中，我们在编制某些凭证时，有的会计科目发生额既可以记在借方，也可以记在贷方。
还有的经济业务在会计处理时，可以做两张或两张以上凭证，也可以只做一张凭证。
但是，在使用安易软件录入凭证时，应该记在会计科目的借方就记在借方，不能记在贷方，应记在会计科目贷方的就不能记在借方。
如果应该做两张凭证就要做两张，而不能只做一张凭证，否则就会产生错误，造成账表不符。
因为，记账凭证输入是安易软件的主要财务原始数据来源，如果凭证不按规范要求编制，将会使报表系统中账务取数数据出现偏差。
所以，在使用安易软件时，一定注意规范化地录制记账凭证。
、掌握自动转帐凭证设置功能，提高工作效率自动转账凭证虽不是一个必选项，但利用自动转帐功能无疑能提供极大的便利。
在单位的会计业务中，常有固定对应关系的记帐凭证，且其数据来源于已输入系统的记帐凭证。
如企业核算中每月均需结转的损益类科目，在月末所有收入、成本费用凭证输入、登记入帐后，须汇总结转至本年利润一类的科目，自动转帐凭证能自动汇总指定科目的发生额或余额并自动生成一张转帐凭证。
事业单位年终结转事业结余也可进行自动转账凭证的定义。
在使用该功能前须进行必要的设置，包括会计科目属性中自动转出、转出科目和转入科目，以及汇总数据的性质（余额、发生额），在设置时注意转出科目可设置多个，但转入科目只能设一个。
用友安易GRPR9软件——
用友安易GRPR9软件——用友安易GRP/R9软件——年底收支科目采用自动转账分录转结余举列一、定义自动转账分录（以定义结转支出科目“504事业支出”为例，504分项目核算）1、在菜单上选择[功能——基础资料——自动转账分录定义]出现如下窗口2、录入“分录号”（不同重复，可录入数字或字母）、“凭证类型”选为贵位账套中定义的对应的凭证类型（如果没有自定义凭证类型，则默认选择“记账”）、“使用时间”选为“日常使用”。
如下图所示：点下三角选择“日常使用”点下三角选择凭证类型录入自动分录号。
如：Z5043、由于结转“504事业支出”科目到结余时，借方科目为“事业结余”，贷方为“事业支出”，本例举例时以“事业结余”没有任何辅助核算为例，首先在第1行录入“摘要”、借方科目“事业结余”，由于本科目的金额是根据下面结转的“504事业结余”的金额自动算出，所以在“本位币金额公式”位置为“自动平衡校正数GC()”定义公式为“自动平衡校正数”录入科目录入摘要在“本位币金额公式”栏点“”图标，出现如下窗口，在窗口中选择您需要的取数类型，具体操作方法和报表公式类似：④点“完成”按钮③点“代入”按钮将在框中中显示公式②录入此框中的各项“参数”①根据情况选择“取数函数”类型4、定义“504事业结余”公式①选择[编辑——展开分录行]菜单②在“展开分录行”窗口中，在“按科目”的“从”框中录入504科目下的“第一个明细科目”，在“按科目”的“到”框中录入504科目下的“最后一个明细科目”，在“按项目”的“从”框中录入要结转的项目的“第一个明细项目”，在“按项目”的“到”框中录入要结转的项目的“最后一个明细项目”。
在“摘要”中录入分录的摘要，在“展开方向”选择分录入方向（结转时504在贷方，因此选择“贷”），在“展开本位币公式”框中录入公式（具体公式可按引导后公式来修改，如项目表取数引导出的公式为XM('130101','MJ','50401010101','C')，然后公式中的“科目”用$K 替换，“部门”中$B替换，“项目”用$X替换，“往来”用$W替换）⑥根据情况选择借贷方向④最后一个明细项目⑧点“展开”按钮生成分录行⑤录入摘要③第一个明细项目②504下最后一个明细科目①504下第一个明细科目可算有多少行⑦把具体取数公式中的“科目”用$K替换，“部门”中$B替换，“项目”用$X替换，“往来”用$W替换）③展开分录行后，在窗口中点保存“”按钮保存此张分录点“保存”存盘强烈建议：在展开分录行前把所有不用的项目删除，否则产生的自动分录行数太多，保存和编制凭证时都特别慢！能把一些不用的科目也删除最好！二、编制凭证1、进行入凭证录入窗口3、在“选择自动分录”窗口中，选中要编制凭证的自动分录后点“确定”②点“确定”后开始编制凭证①选中要编制凭证的自动分录4、把制出的凭证进行保存，并审核和记账。
安易软件操作手册
安易软件操作手册总账第一章系统管理第一节科目代码设置一、功能与作用1. 增加、修改、删除会计科目及代码。
2. 显示会计科目及其辅助信息。
3. 打印会计科目代码对照表。
4. 开始正式使用账务系统前，应该用此功能建立好本单位使用的科目代码。
二、界面说明1. 科目代码科目代码与科目一一对应，科目代码的每一位可以是字母或数字，采用分段编码方式。
分段的个数及每段的长度在设置核算单位时确定。
例如：科目代码“”，其中第一段“111”表示一级科目代码，第二段“01”表示二级科目代码，第三段“02”表示三级科目代码。
注意：输入科目代码时必须遵守下列原则，否则系统不予接受。
输入各级科目代码的长度必须符合所定义的科目代码长度。
科目代码不能重复。
输入明细科目时，其上级科目必须已输入过。
同级科目的科目名称不能重复。
3. 科目名称即账户名称。
在此只需输入本级科目名称，而不需输入上级科目名称。
4. 分部门核算即是否对此科目下设部门账进行分类核算。
单击此栏显示‘∨’表示该科目为分部门核算科目。
此栏显示‘□’为不分部门核算的科目，记账后此科目无部门账。
分部门核算的科目要求该科目的余额和该科目下属部门的余额之和相等。
科目设成分部门核算后，一旦有了发生额或余额，就不能修改成“不分部门核算”科目，反之，如果分部门核算科目没有发生额或余额，可以将其修改成“部门核算”的科目。
所以，初始设定科目体系时，一定要规划好哪些科目分部门核算。
5. 分项目核算即是否对此科目下设项目账进行分类核算。
单击此栏显示‘∨’表示该科目为分项目核算科目。
此栏显示‘□’为不分项目核算的科目，记账后此科目无项目账。
分项目核算的科目要求该科目的余额和该科目下属项目的余额之和相等。
科目设成分项目核算后，一旦有了发生额或余额，就不能修改成“不分项目核算”科目，反之，如果分项目核算科目没有发生额或余额，可以将其修改成“项目核算”的科目。
所以，初始设定科目体系时，一定要规划好哪些科目分项目核算。
损益类科目自动结转方法
损益类科目自动结转方法省公司要求月末损益类科目实现自动结转所以手动结转的冲销采用自动结转自动结转设置如下：进入管控——集团账务——系统初始设置——自动生成凭证设置进入收出现“设置凭证生成方式”对话框有上下两栏分别是：方式名称栏和序号栏先选择方式名称栏： 1.点击方式名称——点击新增分录——把方式名称栏的名字改为：结转本月收入科目——把单据摘要名字改为：结转本月收入科目 2.点击序号——点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择借方——科目选择主营业务收入\主营业务收入转出（代号为600199一下科目用直接采用数字）——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月贷方发生额——选择账户选择：主营业收入的一级科目（6001）——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 3.点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择借方——科目选择605199——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月贷方发生额——选择账户选择：6051——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 4.点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择借方——科目选择630199——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月贷方发生额——选择账户选择：6301——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 5.点击新增方式——金额来源选择对应其他分录——方向选择贷方——科目选择4103——其他设置——点击出现“返回分录表达式”——双击序号让所有序号相加——点击确定 6.保存 7.点击选择方式名称栏：点击新增分录——把方式名称栏的名字改为：结转成本费用科目——把单据摘要名字改为：结转成本费用科目 8. 点击序号——点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择贷方——科目选择640199——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月借方发生额——选择账户选择：6401——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 9. 点击序号——点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择贷方——科目选择640299——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月借方发生额——选择账户选择：6402——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 10. 点击序号——点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择贷方——科目选择660299——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月借方发生额——选择账户选择：6602——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 11. 点击序号——点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择贷方——科目选择660399——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月借方发生额——选择账户选择：6603——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 12. 点击序号——点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择贷方——科目选择671199——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月借方发生额——选择账户选择：6711——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 13. 点击序号——点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择贷方——科目选择640399——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月借方发生额——选择账户选择：6403——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 14. 点击序号——点击新增方式——金额来源选择固定报表取数——方向选择贷方——科目选择680199——其他设置——进入设置固定报表取数——设置金额取数——点击后出现财务管控取数——在金额类型中选择：月借方发生额——选择账户选择：6801——点击“填入公式”——点击“确定”——“设置固定报表取数”点击确定 15.点击新增方式——金额来源选择对应其他分录——方向选择借方——科目选择4103——其他设置——点击出现“返回分录表达式”——双击序号让所有序号相加——点击确定 16.保存设置完成后通过期末自动结转凭证处理。
安易web版bs财务软件V8总账操作说明书
V8 总账一、系统设置1、科目代码设置打开科目代码设置后，左边是科目代码及科目名称，右边是核算类别，科目性质，账户格式等。
科目级别为 XXXX,XX,XX,XX 意思是一级代码为 4 位数，2 级代码多两位，三级代码再多两位。
例如要在一行存款下面设置2 级科目农行盐河路支行，可点新增，输入代码100201 名称设为农行盐河路支行，保存就可以了。
如图2、初始余额装入该功能是一个初始化过程，根据建账的月份不同会出现不同的画面。
当你建账时选择从年初也就是一月份建账时，你只需要输入本年的年初余额就可以了。
如图当你是从其他月份建立帐套的时候，你不仅需要输入年初余额，还要在最后 1 个月输入几个月的累计发生额，或者在每月中填入每月发生额。
如图3、外汇汇率输入首先是对外币代码的设置，两位、三位代码都可以，然后输入外币名称，最后输入汇率，保存。
如图4、外币余额装入该功能的使用是需要现在科目代码中设置的，科目代码右边，账户格式，首先要设为复币式，然后保存，如图然后再根据上面设置的录入初始余额，如图5、数量余额装入该功能和上面的功能一样，都是要先在科目代码设置中设置，在科目代码设置的右边，账户格式，选择是数量金额式，然后保存。
如图然后进入数量余额装入填入数量就可以了，也许有人会问那金额呢，金额在初始余额录入的时候就已经装入，这个步骤就是装入数量，系统会自动算出单价。
6、凭证类型设置该功能的设置，默认为记账。
可根据自己的需求增加凭证类型。
如图7、常用摘要定义这个可以从字面上看出，是摘要的一个常用设置，如图8、会计期间设置该功能是限制时间的功能，默认是为每月的第一天到月底最后1 天，也可根据自己的需求来设定最后 1 天，例如你设置最后 1 天位 16 号，那么做凭证的时候选择 17 或者以后的书记兼的话，会提示出错。
如图4 月为 16 号截止，现在我录入 21 日的凭证保存时提示9、核算参数设置该功能用的最多的就是第一个，其他可以根据自己的需求选择。
损益结转设置最新指南
损益结转设置最新指南
本指南主要介绍公司在进行损益结转工作时需要注意的事项及操作流程。
一、损益结转的基本概念
损益结转是指将一个会计期间的未分配利润或亏损结余带入下一会计期间,纳入下一期的未分配利润或亏损余额。
二、损益结转需要注意的事项
1. 损益结转工作通常应在每年度财务报表审计完成后进行。
2. 搞清本期应结转金额,核对上期未结转金额。
3. 结转过程需要有完整的会计凭证作为支持。
4. 结转后需要及时更新财务软件中的期初余额。
5. 结转工作应有负责人核对签字确认。
三、损益结转操作步骤
1. 生成本期利润表和资产负债表。
2. 根据利润表中的未分配利润项目,确定本期应结转金额。
3. 填写会计变更表,注明本期应结转数字。
4. 制作相关会计凭证,注明项目及数额。
5. 更新核算软件中的期初未分配利润余额。
6. 由负责人确认无误后,损益结转工作完成。
以上就是关于损益结转设置的重要提示,希望对您有所帮助。
如果还有任何问题,请咨询我们的财务部。
U8期间损益结转操作
U8期间损益结转操作本月账务完成后期间损益结转该怎么操作？问题描述：期间损益结转操作流程及注意事项解决方案：期间损益的概念：期间损益是指期末时将各【损益类科目】的【余额】转入“本年利润“科目的操作期间损益结转的操作步骤：a. 进行期间损益转账定义在【总账】–【期末】–【转账定义】–【期间损益】界面，右上方本年利润科目界面维护好本年利润科目，一般为4103本年利润(其他行业性质按实际科目维护)。
维护好科目点击表体，科目会带入到表体，点击确定。
（ps：如果本年利润科目不对，自己在旁边扩展找到对应的本年利润科目）注意：此操作初始设置一次即可，之后如果新增了损益科目，需要在此处设置对应一下本年利润科目，否则新增的损益科目期间损益无法结转。
b. 本期全部凭证都记账【总账】-【凭证】-【审核凭证】界面过滤凭证审核；【总账】-【凭证】-【记账】界面过滤出凭证记账c. 进行期间损益转账生成在【总账】–【期末】–【转账生成】界面点击【期间损益结转】，类型可以全部，或者区分收入和支出分别点击全选确定生成期间损益结转凭证。
注意：1. 勾选‘按科目+辅助核算项+自定义项展开’选项时，生成的转账凭证按照自定义项转出按照自定义发生明细转出，否则按照科目+辅助项发生转出，忽略自定义项信息。
一般损益科目有自定义辅助核算都建议勾选此选项。
2. 勾选‘客商往来科目按业务员生成凭证’选项时，生成的转账凭证按照业务员发生明细转出，否则按照客商明细转出，忽略业务员信息。
客户或者供应商往来核算需要按业务员数据结转时需勾选此选项3. 勾选‘包含未记账凭证’选项时，凭证未记账也可以结转期间损益d. 生成的期间损益结转凭证后需要审核、记账总结：操作流程：a. 在【总账】–【期末】–【转账定义】–【期间损益】界面，右上方维护本年利润科目b. 【总账】-【凭证】-【审核凭证】界面过滤凭证审核，【记账】界面过滤凭证记账c. 在【总账】–【期末】–【转账生成】界面点击【期间损益结转】生成结转凭证d.生成的期间损益结转凭证需要审核、记账注意事项：1.本期如果有新增的损益科目需要重新进行转账定义。