业务招待费管理细则
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
业务招待费管理细则范文
业务招待费管理细则范文一、绪论业务招待费是指企业为了打造良好的商业环境、增强与合作伙伴之间的商业关系，向客户、供应商、合作伙伴等提供的商业招待的费用。
本细则的目的在于规范和管理业务招待费的使用，确保合规和经济效益。
二、管理原则（一）合规原则1. 业务招待费的使用应符合国家相关法律法规和企业内部管理规定。
2. 业务招待费的使用应公平公正，不得违背商业道德和诚信原则。
（二）审慎原则1. 业务招待费的使用应经过合理的审批程序，确保费用的合理性和必要性。
2. 业务招待费的使用应在合理范围内，避免过度浪费。
（三）透明原则1. 业务招待费的使用应有明确的记录和账务处理，确保费用的透明度和可追溯性。
2. 业务招待费相关的信息如有公开需要，应及时向有关方提供。
三、费用范围（一）人员费用1. 客户招待费：包括与客户进行商务会面和商务餐饮的费用。
2. 合作伙伴招待费：包括与合作伙伴进行商务会面和商务餐饮的费用。
3. 客户和合作伙伴的交通费用：包括接送客户和合作伙伴的交通费用。
（二）物品费用1. 商务礼品费用：在与客户和合作伙伴会面时，根据不同场合的要求赠送的商务礼品的费用。
2. 商务用品费用：包括与业务招待有关的文具、印刷品等费用。
四、费用管理流程（一）申请1. 业务招待费的申请应详细说明费用的用途和金额，并附上相关的支持材料。
2. 申请人应经过合理的审慎考虑，确保费用的必要性和合理性。
（二）审批1. 业务招待费的审批应经过多级审批，确保审批程序的透明和合规。
2. 审批人应对申请的费用进行审查和判断，确保费用的合理范围内。
（三）报销1. 申请人应在使用费用后及时办理费用报销手续。
2. 报销人应按照相关流程和要求提交完整的报销材料。
五、费用记录与监督（一）费用记录1. 企业应建立完善的业务招待费用记录和账务处理制度，确保费用的准确记录和分类。
2. 对于重要的业务招待活动，应编制详细的活动报告，包括参加人员、费用明细等。
业务招待费管理细则模版（3篇）
业务招待费管理细则模版一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。
二、业务招待坚持对口接待、提前申请。
1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。
2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。
如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后____日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。
集团工作部在进行结算时，要核对签单内容、金额是否与登记表相符，对照一致后方可报账。
3、在定点酒店以外地点招待的，经办人需索要正规____，经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。
三、烟酒管理。
因业务招待需用酒水的，需经主管副总同意，并报请集团工作部主管领导批准后，到集团工作部进行登记领取，并注明接待单位、事由、领取数量。
集团工作部每月进行统计汇总，报送总经理审批签字。
一般情况下，公司不提供招待用烟，确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。
四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的，业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”，经主管经理同意、总经理批准后，由集团工作部通知到指定地点领取。
如情况特殊，来不及填写申请表的，需电话申报主管经理、总经理批准，并告知集团工作部登记，事后及时到集团工作部办理登记备案。
集团工作部每月统计汇总，并报送总经理审批签字。
五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的，每次考核责任人____元。
六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作，建立招待费用统计台帐，定期向公司领导进行汇报。
七、本规定自发布之日起施行。
____中房威泰置业有限公司后附：业务招待申请登记表第五篇：业务招待费管理规定为进一步搞好来宾就餐管理，严格控制招待费用，促进廉政建设，现制定《业务招待费管理规定》，请严格遵照执行：一、业务招待范围。
2024年业务招待费管理细则
2024年业务招待费管理细则第一章总则为规范和加强企业业务招待费管理，提高企业形象和效益，根据企业实际情况，制定本管理细则。
第二章目标根据企业发展方向和战略目标，制定合理的业务招待费管理目标，主要包括：1. 提高业务招待服务和质量水平，以满足客户需求；2. 确保业务招待费用合理、节约和透明；3. 加强业务招待费核销和管理的准确性和及时性；4. 增强业务招待费用监督和控制能力。
第三章费用预算1. 每年制定合理的业务招待费用预算，根据企业业务规模、发展需求和预期目标进行合理调整和分配。
2. 招待费用预算审批权限由财务部门负责，按照预算控制原则，审核和审批招待费用预算。
第四章文件管理1. 企业应建立科学、标准的业务招待费用申请和审批制度，确保费用支出符合规定和预算。
2. 每一笔业务招待费用支出都要有相应的招待费用申请表和审批文书，由相关单位和部门负责人签字盖章。
3. 招待费用申请表和相关文件应保存三年，供审计和查阅。
第五章招待标准和范围1. 招待标准应根据业务发展需求和客户需求适时调整。
2. 招待范围主要包括客户招待、业务洽谈招待、商务考察招待等，具体招待对象和金额应严格按照规定执行。
3. 招待费用应按照合理、节约的原则进行安排和控制。
第六章招待费用支付和报销1. 招待费用支付应采取银行转账等电子支付方式，不得使用现金支付。
2. 招待费用报销应按规定程序进行，报销材料齐全，有会议纪要、发票等相关文件，并由单位负责人审批签字。
3. 财务部门应按时报销招待费用，并进行详细的核销登记。
第七章招待费用核销和管理1. 招待费用核销应准确、及时，核销记录应进行详细登记和备案。
2. 招待费用管理应加强对支出的监督和控制，及时发现问题并采取措施进行整改。
3. 招待费用核销和管理应定期进行内部审计和复核，确保费用支出的合规性和合理性。
第八章审计和检查1. 企业应按照相关法律法规和内部规定，进行年度招待费用审计，发现问题及时整改。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
业务招待费管理细则
业务招待费管理细则
以下是一般业务招待费管理的一些细则：
1. 定义招待范围：明确业务招待的对象范围，例如客户、供应商、合作伙伴等。
2. 设定预算：根据公司财务能力和业务需求，设定每个招待活动的预算上限。
3. 招待申请流程：设立招待申请流程，要求员工在招待前提出书面申请，并提供招待活动的目的、对象、预计费用等信息。
4. 审批程序：设置招待费用审批程序，确保招待活动符合公司政策和预算要求。
5. 招待费用限制：设置招待费用限制，例如每次招待活动的费用上限。
6. 报销要求：要求员工在招待活动结束后提交相关费用报销材料，包括费用明细、发票等。
7. 费用核准：由财务部门或相应负责人核准招待费用报销申请，确保费用的合理性和合规性。
8. 记账和审计：将招待费用及相关报销记录纳入公司的财务记账和审计范围，确保费用的准确性和真实性。
9. 监督和检查：定期对招待活动进行监督和检查，确保招待费用的合规性和合理性。
10. 外部宴请和内部宴请的区别：对于外部宴请，一般需要特别注意礼尚往来原则，不得违反相关法律法规；对于内部宴请，应遵守公司相关政策，根据员工等级和职务设定费用上限。
11.记录和归档：对招待活动的相关文件、费用记录等进行归档，以备将来审计和查询。
以上细则可以作为参考，具体的财务管理细则可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司业务招待费管理制度(3篇)
公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。
第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。
第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。
第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。
第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。
第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。
第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。
业务招待管理细则(5篇)
业务招待管理细则1总则1.1适用范围。
本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支均按本细则进行管理。
1.2接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本细则规定的手续办理。
凡不按本细则办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。
1.3本公司所有员工接待费用的报销一律按本细则执行，不得擅自或任意动用接待费用开支。
但2接待费用管理2.1本细则所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。
2.2必须注意接待费支出项目与接待目的及用途的一致性。
公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。
2.3接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。
2.4原则上应与经常性接待场所(含宾馆、餐饮等)签订协议，实行签单制度，减少现金支出。
由接待人经公司总经理授权签单，费用报销由接待场所直接开具____并附相应的菜单或住宿人，定期到公司财务部报销。
经办人负责协调办理相关报销手续。
采用先支付后报销方式的接待费用，应当按照本细则规定，由总经理充分审核每一次接待的任务与方式，给予接待任务的承担者适当的指示，接待人按规定和指示产生的接待费用由接待人持____到财务部报销。
2.5用餐标准问题：按接待级别确定用餐的费用额度。
合作单位接待原则上在食堂接待，如需在外接待由公司指定专人进行，不得重复接待。
2.6对外接待的标准、规格：a档(特别重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
b档(比较重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
c档(一般的接待)。
餐饮费用在____元以下，人数较少的可在____元以下，住宿____元左右。
2.7接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的《业务招待事先审批单》，经总经理审批后送交总务部存档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务招待费管理细则
一、总则
为节约成本，控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合公司的实际情况，制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工
三、招待原则
1.业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省
则省。
招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。
2.所有业务招待费均由人事行政部统一管理，财务部负责复核，并对业
务招待费的使用情况进行监督和控制。
3.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。
4.营销部门的业务招待费根据营销部的回款状况，由营销总监进行额度
控制。
原则上个人不给予报销招待费用。
5.业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作
他用。
6.宴请公司重要客户或与两个以上部门有业务的客户，原则上要有相关
的两个以上的部门人员参加。
参与招待活动的人员中，以主导宴请的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。
7.业务招待坚持对口接待、陪同的原则。
重要客户和外联单位的领导，
由公司人事行政部统一安排接待，公司副总以上级别或人事行政部经
理及相关部门负责人陪同；客户和外联单位的部门负责人，由对口职能部门与人事行政部会商后安排接待，一般由相关部门的负责人陪同；一般客户和外联单位的一般工作人员，由对口职能部门或业务部门安排接待，对口职能部门负责人与相关人员陪同。
8.招待客户时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管
领导、部门负责人及直接业务人员。
陪餐人数一般不能超过来客人数的1.5倍。
9.来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为50元/人；二档标准为35
元/人；三档标准为25元/人。
客户具体就餐标准由部门负责人确定，原则上不能超标。
10.外地出差的员工需要进行应酬，有条件的应利用传真、E-MAIL进行审
批，或者采用手机短信的方式请示批准，事后补办手续。
四、业务招待费用报销工作流程
1.招待申请人在招待前需填写《招待费用申请表》，部门负责人签字后
交主管副总审批，特殊情况或超过审批金额权限的由总经理审批。
2.审批后的《招待费用申请表》交人事行政部统一安排招待。
3.招待任务完成后申请人须在三日内持审批后的《支出凭单》到财务
部办理报销手续。
收据和白条一律拒绝报销。
报销时必须同时提供
以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手
续。
1)审批手续齐全的《招待费用申请表》。
2)招待费用的正式发票（财务人员需核对申请用餐地点是否与发票
上加盖的单位印章一致）
报销流程：经办人签字→部门负责人签字→人事行政负责人签字→分
管副总签字→财务负责人审核→总经理签字→公司财务部报销。
五、业务招待费用—信息反馈工作流程
出纳人员按月统计各部门、招待申请人发生的招待费，督促各部门自觉控制业务招待费的发生。
并于每月6日前将汇总统计表（电子版）报送至总经理审阅。
六、本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
七、附件
《招待费用申请表》
招待费用申请表。