BSS系统(中国电信)@帐务管理操作手册@1010

1. 缴费1.1 普通缴费(1302)【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“普通缴费(1302)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1302”进入。

【功能介绍】a)查询用户的欠费信息；b)只交纳选中的付费帐号下该用户的欠费。

c)交纳用户欠费或预存款，只适用于现金或POS划帐的缴费方式。

d)托收用户不能在前台缴费。

e)缴费成功触发打印发票或打印收据。

f)支持部分缴费和全部缴费。

g)缴费完成触发停开机。

【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码点击查询按钮；c)如果用户有多个付费帐号，系统弹出选择界面供选择，如图所示：d)此时由用户选择要交纳的帐号，点击确定按钮进入缴费界面。

e)缴费方式根据用户的缴费方式选择，界面中的合计应收、上次未交、优惠后应收、至少应交款是不能修改的，其中缴费金额是可以修改的，如果是部分缴费，此输入框输入用户想交纳的金额。

用户备注信息根据实际情况填入信息，没有可以不填。

f)确认无误后点击按钮，提交缴费操作。

如果放弃此次操作点击返回或关闭按钮均可。

g)提交缴费操作后，系统提示确认对话框，选择确定缴费，选择取消则放弃此次缴费。

h)销帐处理原则：按照欠费年月从小到大冲销。

如果是部分缴费除了按照欠费年月从小到大冲销外，还要按照帐单的冲销顺序从小到大冲销。

如果产生了滞纳金金，缴费金额大于滞纳金的话则先冲销滞纳金。

剩下的再冲销欠费。

如果小于滞纳金则按照比例规则冲销。

i)缴费成功后系统提示缴费成功。

j)如果不需要打印数据，则点击取消按钮，系统弹出打印发票的界面。

k)根据实际情况选择打印发票的类型，选择打印发票。

l)打印成功后，系统提示此笔缴费完成。

m)操作结束。

1.2 营业缴费冲正（1310）点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“缴费冲正(1310)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1310”进入。

【功能介绍】a) 回退用户的缴费b) 适用于信用卡/联名卡缴费冲正、银行缴费冲正、营业缴费冲正、托收缴费冲正。

c) 缴费冲正控制权限。

d) 缴费冲正成功触发打印发票或打印收据。

e) 缴费冲正完成触发停开机。

【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码点击查询按钮，如果是多帐户的情况弹出选择帐户窗口，如图所示：c) 选择帐号，点击确定，如果该号码有多笔缴费，系统弹出选择缴费流水，如图所示：d) 选择流水，点击确定按钮，进入冲正主界面时，系统提示操作员首先收回原始发票：e) 点击确定，进入冲正主界面：f) 输入备注信息，为什么冲正的原因。

确认无误后点击确认，系统弹出对话框，确认是否冲正。

点击确定提交冲正交易，点击取消按钮放弃此交易。

g) 冲正完成后，系统提示是否打印发票h) 点击确定打印发票，取消不打印发票。

i) 操作结束。

1.3 SP退赔处理（1313）？1.4 赠送预存（1318）【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“赠送预存(1318)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1318”进入。

【功能介绍】属于一种异常处理功能，例如发现用户帐户预存扣错需要给用户及时补差额。

赠送预存时如果帐户存在欠费，需要销帐。

批量赠送预存时如果用户存在多个帐户时，预存款赠送在默认帐户上，销帐也是批量销帐。

文件格式“服务号码，赠送金额”。

实现赠送预存的功能。

对单个的赠送预存，可在数据文件中只写入一个服务号码。

【操作说明】a)进入如下界面；b) 数据文件如下所示：文件格式“服务号码，赠送金额”点击浏览，选择本地的数据文件，选择该文件后；点击打开，（注意数据文件格式为.txt）；操作备注可以为空，点击“确定”则对该文件进行赠送预存处理。

c) 点击“确定”后，会弹出下面的对话框，提示你是否进行赠送；d) 选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，由于考虑到操作的数据文件中的号码过多，所以采用了异步操作处理，避免用户花费时间等待所有号码都处理完才显示结果；所以当用户点击“确定”后，前台界面马上会返回一对话框提示用户已操作完毕，可以过段时间再检查本次操作的结果，如下所示；e) 操作结束；1.5 帐户退款（1362）【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“帐户退款(1362)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1362”进入。

【功能介绍】退预存款主要是用来对需要退预付费的用户进行退款操作，目前是不允许异地退。

有“离网用户”和“在网用户”两种退预付费。

【操作说明】a)进入如下界面；默认是“离网用户”；点击用户类型那栏的“在网用户”可以对在网用户进行退款操作；如下所示：b)输入服务号码后，点击“查询”，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后直接进入主界面；c)主界面如下所示；页面上半部分是展示用户对应的信息，包括现有预存，总欠费，可退金额和退费金额，退费金额可以修改，但不能大于可退金额，备注信息可以为空，点击“确认“，进行退款。

d)会弹出下面的对话框进行提示是否进行退款；e)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，系统处理成功会提示是否打印收据；f) 点击“确定”，进行打印收据，点击“取消”则不打印。

g) 操作结束。

1.6 批量退预存款（1363）【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“批量退预存款(1363)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1363”进入。

【功能介绍】读取上传文件的信息，对符合条件的用户进行批量的退预存款的操作，目前是不允许异地退。

有“离网用户”和“在网用户”两种退预付费。

【操作说明】a) 进入如下主界面b) 选择要调帐的费用名称,点击浏览按钮，浏览本地文件，文件内容的格式如页面中说明的格式，点击确认对文件中的用户调帐，返回界面如下：c) 想查看未能成功调帐的号码信息，点击01AdjFee.txt.err会将信息显示出来;d) 操作结束。

1.7 账户转账（1364）【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“账户转账（1364）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1364”进入。

【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面；b) 输入服务号码，点击“查询帐号”按钮提交操作c) 返回帐号信息,，输入密码，“确认”按钮提交操作；d) 返回信息；e) 输入“转存号码”，查询“转存账户”f) 根据“可转存金额”，输入“转存金额”，转存金额不大于可转存金额，输入用户备注信息，按“确认”按钮进行提交操作，提示操作成功。

g) 操作完成。

1.8 账本互转（1367）【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“账本互转（1367）”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“1367”进入。

【功能介绍】类似于银行的不同账户间的转账，账本互转也提供在不同的账号间转入转出金额的功能。

而且，账本互转提供预存款科目级别的转账。

进行账本互转之前要求必须已经进行过银行对账。

转账可以在在网用户与离网用户之间进行。

【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，点击“查询帐号”按钮提交操作；c)返回帐号信息；d)输入密码，点击“确认”按钮进行提交操作，返回信息；e)选择转账类型，输入转账金额、用户备注信息，点击确定；f)提示操作成功。

g)操作结束。

1.9 滞纳金减免（4900）【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“滞纳金优惠(4900)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“4900”进入。

【功能介绍】a) 对于有滞纳金的用户，根据公司规定可适当减免。

【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码，输入查询月份区间，点击“查询”按钮提交操作；c) 对于多帐户用户会弹出上示窗口，请用户选择要打印发票的帐户。

d) 点击“确认”按钮或按回车键返回主窗口。

1.10 滞纳金减免审核（4903）【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“滞纳金优惠(4903)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“4903”进入。

【功能介绍】【操作说明】a)进入如下界面；b) 按“查询”按钮获得带审核信息；c) 按“确认”按钮，进行提交操作，返回成功信息d) 操作完成。

2. 押金2.1 押金交纳（3175）【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“交费”->“押金交纳(3175)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3175”进入。

【功能介绍】提供业务受理时收取押金功能，如用户主动退网需收取押金。

【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后如图所示；点击“查询”进入主界面；c)主界面如下所示；页面上半部分是展示用户对应的信息。

d) 在下拉框中选择要交纳的押金名称，输入要交纳的押金金额，备注信息（可以为空），点击“确认“，进行交纳；e) 会弹出下面的对话框进行提示是否进行交纳；f)选“取消”本次操作无效，不进入系统后台处理，返回主页面，选“确定”进入系统后台处理，并返回操作成功或失败信息；g) 操作结束。

2.2 押金退还（3176）【模块位置】点击“综合业务系统”->“综合客服”->“交费”->“押金”->“押金退还(3176)”进入，或直接在主页面右上方“快速转入：”框内输入功能代码“3176”进入。

【功能介绍】退还用户所缴纳的押金。

【操作说明】a)进入如下界面；b)输入服务号码后，点击查询帐号，如果是单帐户，则自动将查询出的帐户号码放入帐户号码文本框中，如果是多帐户，则弹出一对话框让你选择一个，如下图所示；选择一个后，输入用户密码进行密码验证，如图所示；点击“查询”进入主界面；c)主界面如下所示；页面上半部分是展示用户对应的信息，下半部分则是用户的押金列表，可选择一个或多个进行退还（默认是全部退还），可退金额文本框中显示的是选择要退还的押金总额，备注信息可以为空，点击“确认“，进行退还。