应付账款管理系统共63页
应付账款管理系统
显示总表
供应商资料录入
显示期初情况表
Hale Waihona Puke 期初余额录入显示月结情况表
月结送货录入
显示付款情况表
付款情况录入
显示发票情况表
发票开具录入
累计送货明细
刷新
应付供应商货款明细表
说明
1、列标题标示有黄色的部份，下面有公式，请不要去直接录 入。如没有自动出现数字，请从上面单元格下拉即可。 2、其中除录入部份以外，其他所有表格请不用去录入任何资 料，直接看就是正确的体现数，但切记，如要看准确的数， 在你录入完数据时就应当按刷新键。 3、录入付款情况表时，付款请用“-”数表示。 4、注意供应商名称的简称要一致，否则会影响到数据准确性 。
制作人：梁浩志
日期：2007/7/28
Email:lianghaozhi@
应付款管理系统
提醒:
在账套使用过程中可以修改该参数。
初始设置
指用户在应用应付系统之前进行的初始设置，它包括： 功能：
凭证科目的设置：依据用户定义的科目，依据不同的业务类型， 生成凭证自动带出科目。 单据类型的设置：用户可将自己的往来业务与单据类型建立对应 关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。 账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应付款账龄的区间，可 随时掌握应付款的动态变化。 报警级别的设置：提供用户进行报警级别的设置。
控制科目依据
提醒：
在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。 按供应商分类，则在【设置科目】-【控制科目设置】中系 统列示供应商分类，进行控制科目设置。 按供应商设置，则在【设置科目】-【控制科目设置】中系 统列示供应商明细，进行控制科目设置。 按地区设置，则在【设置科目】-【控制科目设置】中系统 列示地区分类，提供您进行控制科目设置。
应付款管理系统
主讲人：钟铃
第一节 应付款管理子系统概述
主要功能 与其他子系统之间的关系 操作流程
应付账款系统PPT
第8章
应付款管理系统
单击设置 /选项
输入欲设 置的内容
单击确定 单击编辑 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@
2．初始设置
第8章
应付款管理系统
指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置， 指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置， 它包括单据类型的设置 凭证科目的设置、 单据类型的设置、 它包括单据类型的设置、凭证科目的设置、账龄区间 设置、报警级别的设置。 设置、报警级别的设置。 （一）基本科目设置 操作步骤 初始设置”上单击“设置科目”中的“ ①在“初始设置”上单击“设置科目”中的“基本科 目设置” 目设置”； 输入常用的核算本位币：应付账款2121，采购科目 ②输入常用的核算本位币：应付账款 ， 121101，采购税金科目 ，采购税金科目21710101，银行承兑科目 ，银行承兑科目2111， ， 商业承兑科目2111，现金折扣科目 商业承兑科目 ，现金折扣科目5503，票据利息科 ， 目5503等。 等 基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级 必须是总账系统中的 基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级 科目，输入的应付科目，应付票据科目， 科目，输入的应付科目，应付票据科目，预付科目必 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@ 须是已在总账系统中被设置为“供应商住来” 须是已在总账系统中被设置为“供应商住来”的会计 科目。 科目
第9章 应付账款管理系统
四、转账处理
五、票据管理
1．增加票据 操作步骤如下： 单击“增加”按钮，系统弹出“票据增加”对话框，新增票据。可首 先选定不同的票据，然后单击“贴现”、“背书”、“转出”、“结 算”、“计息”以完成不同的操作。 2．票据结算 票据结算是指票据的兑现。在票据管理窗口选中一张票据，然后单击工 具条上的“结算”按钮，输入本次结算的金额就可以对当前的票据进行结 算处理。输入完毕后，单击“确认”按钮，可保存前述的操作。 3.票据转出 票据转出是由于某种原因导致票据到期没有结算，需要重新恢复为应付 账款。在票据管理窗口选中一张票据，然后单击“转出”按钮，再单击 “确认”按钮，确认转出金额，保存操作。
二、取消结账
（1）单击“其他处理”菜单下的“期末处理”命令，选择“取消月结” 选项，系统弹出“取消结账”对话框。 （2）选定最后一个已结账的月份，然后单击“确认”按钮，系统提示 “取消结账成功！”。单击“确定”按钮。
小结： 小结：
本章重点： 本章重点：
⒈应付款管理系统的操作流程； ⒉应付款管理系统初始化； ⒊应付款管理系统日常业务处理（难点） ； ⒋应付款管理系统月末处理。Fra bibliotek第四节
应付款管理系统月末处理
期末处理指用户进行的期末结账工作。如果当月业务已全部处理完 毕，就需要执行月末结账功能。只有当月结账后，才能开始下月的工作。 进行月末处理时，一次只能选择一个月进行结账，前一个月未结账，则 本月不能结账。在执行了月末结账后，该月将不能再进行任何处理。
一、月末结账
操作步骤： 操作步骤： （1）单击“其他处理”菜单下的“月末处理/月末结账”命令，系统弹 1 出“月末处理”对话框。 （2）勾选需结账月份的“结账标志”档，直至其变成“Y”字样，然后 单击“下一步”按钮。在“处理情况”框中，均为“是”字时，单击“确 认”按钮，系统提示“结账成功！”，单击“确定”按钮。
第12章应付账款管理系统
第12章应付账款管理系统第十二章应付账款管理系统第一节应付款管理系统概述应付款管理系统主要实现企业与供应商业务往来账款进行核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其它应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其它业务所形成的应付款项，处理应付款项的支付、冲销等情况；提供票据处理功能，实现对应付票据的管理。
一、应付款管理系统与其它子系统的关系见教材第277页。
二、应付款管理系统的数据处理流程见教材第278页。
应付账款数据流是指有关原始会计单据在采购管理系统、总账等系统之间的传递。
其中采购发票、运费单等在采购管理系统中录入，有关账簿在总账系统中存放。
三、应付款管理系统的操作流程见教材第278页。
四、应付款管理系统的应用方案根据对供应商往来款项核算和管理要求程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”。
不同的应用方案，其系统功能、产品接口，操作流程等均不相同。
具体选择哪一种方案，可以在应付款管理系统中通过“应付账款核算模型”来设置。
1.详细核算如果采购业务中应付账款核算和管理比较复杂，对每一笔应付款要追踪到产品级时可以选择此功能。
系统的功能主要包括如下：根据输入的单据记录应付款项的形成；包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目；处理应付项目的付款及转账情况；对应付票据进行记录和管理；对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递；对外币业务及汇兑损益进行处理；提供各种查询及分析。
2.简单核算如果采购业务以及应付账款业务并十分复杂，或者现购业务很多，则可以选择此方案。
该方案着重于对供应商的往来款项进行查询和分析。
简单核算主要在总账系统核算应付账款，主要与总账有接口。
第二节应付款管理系统初始化系统初始化是指手工记账和计算机记账系统的交接过程。
在启动应付款管理系统后，进行正常应付业务前，根据核算和实际的业务情况进行的有关设置。
其中主要内容包括：选项设置、初始设置、基础档案、单据设计、期初余额。
第7章 应付款管理系统PPT课件
• 图7-1 应付款管理系统与其他系统的关系`
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7.1.4应付款管理系统操作流程
• 应付款管理系统详细核算操作流程，如图7-2所示。
• 图7-2 应付款管理系统操作流程
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7.2 应付款管理系统初始化
• 7.2.1账套参数设置 • 7.2.2初始设置 • 7.2.3单据设置 • 7.2.4期初余额录入
• 4.报警级别设置
• 将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比 例分为不同的类型，以便于掌握各个供应商的信 用情况。
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7.2.2初始设置
• 5.单据类型设置
• 系统提供了发票和应付单两大类型的单据。应付 单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中 ，由用户设置应付单的不同类型。可以将应付单 划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他 应付款。例如，可以将应付单分为应付费用款、 应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单 的对应科目由用户自己定义。
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7.2.2初始设置
• 3.逾期账龄区间设置
• 逾期账龄区间设置指用户定义逾期应付账款或付 款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自 己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付 款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间 内所发生的应付款、付款情况。
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7.2.2初始设置
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7.2.1账套参数设置
图7-3 常规参数设置
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图7-4 凭证参数设置
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7.2.1账套参数设置
图 7-5 权限与预警参数设置 图 7-6 核销设置参数设置
应付帐款管理系统
《
应付1、新增
加的供应
商基本信
息资料，
点击“
供应商资
料”按
钮，将相
关资料依
次录入系
统。
2、应付
帐款明细
帐单录
入，点击
“应付帐
款”按钮。
有颜色
部分为公
式引用，
不需要手
工
录入。
“
送货日期
”拆分成
“年”“
月”“日
”方便查
询表的公
式引用。
公式引用
范围用户
可以根据
实情自己
设置。
3、应付帐款汇总表中的附注说明，请点击“付款汇总表”按钮，将有关栏目填写完整。
4、应付帐款报表查询，点击“年”处按鼠标右键出快捷菜单后点击刷新即可。
5、应付帐款的打印，该系统设置为“A5”纸。
打印时只要选择帐单序号即可。
6、如果系统管理上要求多人使用，可以设置为“共享工作簿”，然后放到局域网上查看或修改起来将会更加便捷。
应付账款管理系统共63页文档
谢谢！
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
应付账款管理系统
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46、寓形宇内复几时，曷不委心任去 留。
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47、采菊东篱下，悠然见南山。
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48、啸傲东轩下，聊复得此生。
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49、勤学如春起之苗，不见其增，日 有所长 。
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50、环堵萧然，不蔽风日；短褐穿结 ，箪瓢 屡空， 晏如也 。
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