应付款管理系统
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
应付款管理系统日常业务处理课件
具备完善的数据安全机制，保障企业财务数 据的安全。
集成性
与企业其他管理系统（如ERP、CRM等）进 行集成，实现数据共享和信息交互。
可视化分析
提供可视化数据分析功能，帮助企业进行决 策支持。
应付款管理系统的应用范围
制造行业
零售行业
制造行业涉及的供应商和采购订单较多， 应付款管理系统可以帮助企业高效处理相 关业务，降低成本。
订单审批
设置审批流程，确保订单的合理性和合规性 。
订单执行
根据订单信息进行采购商品的备货、发货等 操作。
应付账款管理
应付账款录入
根据采购订单和发票信息，准确录入应付账款 信息。
应付账款查询
查询应付账款明细，了解欠款情况。
应付账款支付
制定支付计划，及时支付应付账款，避免逾期。
发票管理
发票查询
查询发票明细，方便财务对账。
01
收集和整理应付款相关的数据，包括供应商信息、发票信息、
付款信息等。
数据校验与清洗
02
对数据进行校验和清洗，确保数据的准确性和完整性。
数据导入与初始化
03
将整理好的数据导入应付款管理系统，进行初始化和基础设置
，包括账套设置、会计科目设置等。
系统测试与调试
功能测试
对应付款管理系统的各个功 能模块进行测试，确保功能 正常、符合需求。
供应商信息管理
供应商信息录入
01
准确录入供应商信息，包括名称、地址、联系方式、
银行账户等。
供应商信息查询
02 根据关键词搜索供应商信息，方便快捷地找到所需信
息。
供应商信息修改
03
当供应商信息发生变化时，及时进行修改，确保信息
应付款管理系统实训报告
一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。
二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。
2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。
3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。
（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。
（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。
2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。
3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。
（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。
2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。
3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。
（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。
2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。
3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。
（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。
2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。
3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。
五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。
应付款管理系统业务处理流程
应付款管理系统业务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!应付款管理系统是企业财务管理中的一个重要组成部分，它主要用于管理企业与供应商之间的应付账款。
应付账款管理系统
若不选择登记支票登记簿，则用户也可以通过 付款单上的登记按钮，进行手工填置支票登记 簿。
需要在总账系统选项中选择进行支票控制。 该选项可以随时修改。
8.权限与预警定义
8.2 应付账款管理系统初始化
是否启用供应商权限 选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关 供应商数据权限进行限制。 选择不启用：则在所有的处理、查询中均不需要根据该用户的 相关供应商数据权限进行限制。 系统缺省不需要进行数据权限控制，该选项可以随时修改。 启用供应商数据权限，且在应付款管理系统中查询包括对应客 户数据时可以不考虑该用户是否对对应客户是否有权限，即只要 该用户对供应商有权限就可以查询包含其对应客户的数据。
二、基础信息设置
8.2 应付账款管理系统初始化
如果企业的应付业务类型较固定，生成的 凭
证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作， 可
以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设 置
好。根据整理的会计资料进行初始设置为例介绍 其
1.基本科目设置
8.2 应付账款管理系统初始化
用户可以在此定义应付系统凭证制单所需 要的基 本科目。应付科目、预付科目、采购科目、税金 科目 等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设 置与 产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制 单依
8.2 应付账款管理系统初始化
2.选择单据审核日期的依据
系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据 日期和业务日期。 如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据 审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为 该单据的单据日期。 如果您选择业务日期，则在单据处理功能中进行单 据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记 为当前业务日期（即登录日期）。
应付款管理系统的初始化设置
六、 录入期初余额
用户在正式启用应付款管理系统子账套前应将所有应付业务数据录入系 统中，作为期初建账的数据，以对其进行管理。这样既保证了数据的连 续性，又保证了数据的完整性。 资料 录入北京海源科技股份有限公司应付款管理系统的应付账款期初余额。其应 付账款期初余额为采购配件A与配件A01的货款，相关资料如表8-5所示。
表8-5 采购专用发票信息
操作过程解析
六、 录入期初余额
（1） 在应付款管理系统中，执行“设置”→“期初余额”命令，弹出“期 初余额—查询”对话框，如图8-12所示。 （2） 单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。
图8-12 “期初余额—查询”对话框
六、 录入期初余额
操作过程解析 （3） 单击“增加”按钮，弹出“单据类别”对话框;选择单据名称为“采购 发票”，单据类型为“采购专用发票”，方向为“正向”，如图8-13所示。
图8-7 基本科目设置
操作过程解析
二、 会计科目设置
（3） 单击“结算方式科目设置”选项，根据资料设置结算方式、币种 、科目等，如图8-8所示。
图8-8 结算方式科目设置 （4）关闭“初始设置”窗口返回
二、 会计科目设置
要点提示 ① 设置的基础科目与结算方式科目应为末级科目。 ② 只有设置了银行承兑科目和商业承兑科目，才能使用票据登记簿以 及在期初余额中录入期初应付票据余额。 ③ 结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目 ，即在付款时，只要输入系统结算时所使用的结算方式就可以由系统自 动生成该种结算方式所使用的会计科目。 ④ 如果不在此处设置结算方式科目，则可在进行付款业务处理时手工 输入不同结算方式对应的会计科目。
应付款管理系统
应付款管理系统简介应付款管理系统是一种用于管理和追踪应付款项的软件系统。
该系统可以帮助组织有效地管理供应商付款、账户结算和付款跟踪等活动，从而提高财务流程的效率。
功能1. 供应商管理：系统允许用户管理供应商信息，包括供应商名称、联系人信息、付款条款等。
用户可以方便地查看和更新供应商信息。
供应商管理：系统允许用户管理供应商信息，包括供应商名称、联系人信息、付款条款等。
用户可以方便地查看和更新供应商信息。
2. 付款管理：用户可以通过系统进行付款申请和批准。
系统将自动跟踪和记录付款金额、付款日期和相关的付款凭证。
付款管理：用户可以通过系统进行付款申请和批准。
系统将自动跟踪和记录付款金额、付款日期和相关的付款凭证。
3. 账户结算：系统可以帮助用户进行账户结算，并提供实时的结算情况。
用户可以方便地查看和导出账户结算报表。
账户结算：系统可以帮助用户进行账户结算，并提供实时的结算情况。
用户可以方便地查看和导出账户结算报表。
4. 付款跟踪：用户可以通过系统追踪特定供应商的付款情况。
系统将提供付款历史记录和付款状态的跟踪。
付款跟踪：用户可以通过系统追踪特定供应商的付款情况。
系统将提供付款历史记录和付款状态的跟踪。
5. 权限管理：系统具有严格的权限控制功能，可以确保只有授权人员能够访问和操作敏感信息。
权限管理：系统具有严格的权限控制功能，可以确保只有授权人员能够访问和操作敏感信息。
6. 报表生成：系统可以根据用户的需求生成各种付款相关的报表，如供应商付款报表、付款统计报表等。
报表生成：系统可以根据用户的需求生成各种付款相关的报表，如供应商付款报表、付款统计报表等。
优势1. 高效性：应付款管理系统通过自动化和集成化的功能，提升了财务流程的效率，减少了手动处理的工作量。
高效性：应付款管理系统通过自动化和集成化的功能，大大提升了财务流程的效率，减少了手动处理的工作量。
2. 准确性：系统可以实时记录和跟踪付款信息，减少了人为错误的发生，提高了数据的准确性和可靠性。
应付款管理系统认知
三、 应付款管理系统的业务处理流程
应付款管理系统的业务处理流程如图8-2所示。
图8-2 应付
会计电 算化
一、 应付款管理系统的基本功能
应付款管理系统主要用于核算和管 理供应商往来款项。该系统以发票、 其他应付单、付款单等原始单据为 依据，记录采购业务及其他业务所 形成的往来款项，处理应付款项支 付、转账等情况，提供票据处理和 统计分析的功能。
一、 应付款管理系统的基本功能
应付款管理系统的操作主要包括以下几个方面： （1） 系统初始化设置。系统初始化设置包括系统参数设置、单据类 型设置、账龄区间设置及期初余额录入等。 （2） 日常业务处理。日常业务处理包括应付单据和付款单据的录入、 审核，以及进行核销、转账、汇兑损益、制单处理等。 （3） 单据查询。单据查询包括单据、详细核销信息、报警信息、凭 证等的查询。 （4） 账表管理。账表管理包括总账、明细账、余额表等账表查询功 能，以及应付账款分析、付款账龄分析、欠款分析等统计、分析功能。 （5） 其他处理。其他处理包括对核销、转账等处理进行恢复的功能。 （6） 期末处理。期末处理包括月末结账和取消月结等功能。
（1） 详细核算。如果企业的采购业务与应付账款业务比较多，或者需要追踪每一笔业 务的应付款及付款等情况，或者需要将应付款核算到产品一级，那么可以选择此方案。 在此方案中，应付款管理系统与其他子系统的数据传递关系如图8-1所示。 （2） 简单核算。如果企业的采购业务与应付账款核算业务不是十分复杂，或者现结业 务很多，可以选择此方案。
二、 应付款管理系统的应用方案
应付款管理系统可以对企业的往来账款进行综合管理，及时、 准确地提供供应商往来账款余额资料和各种分析报表，从而帮 助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。根据对 供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了详细核算 和简单核算两种应用方案供用户选择。
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实验报告
课程名称：ERP财务管理系统实验教程实验项目：应付款管理系统
实验类型：综合性□设计性□验证性□专业班别：10本会2班
*名：***
学号：*********
实验课室：厚A501
****：***
实验日期：2012年月日
广东商学院华商学院教务处制
一、实验项目训练方案
实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：实验数据分析、实验结果：
设置采购发票
查看应付单据列表
单据核销
在实验中遇到的问题：
实验一
1、在设置基本科目时，首先应该对科目进行受控。
2、制作期初余额时，容易忘记修改票号和科目编码，以及开票日期，还有各种系数容易输入错误。