JDE培训资料-JDE 总账模块第一部分
JDE 总账管理 概要介绍
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主要特性/功能
全球财务基础 内置的系统互操作性 灵活的会计结构 多语言、多货币支持 系统强制执行的内部控制 整合 灵活的本地化功能 多种全球税务结构 多种汇率和兑换类型 多种报表重编方法 可重复的月度和年度结算 总账完整性报告 多种报表重编方法 可从余额深入到细节 自动的经常性日记账分录管理
解决方案集成
对变化快速作出响 应 简化财务运营 提高财务准确性和 加强财务责任
解决方案：灵活、集成的总账管理
Oracle JD Edwards EnterpriseOne 总账管理系统可协助企 业快速响应不断变化的环境、 简化企业的财务运营并提高编制 财务报表的准确性和效率。它整合了整个企业的财务信息，帮 助企业实时监控机构的财务状况，加强一致性，从而强化责任 和提高响应速度。
利用单一信息源管理全球计划
EnterpriseOne 为企业在多个国家、 以多种语言和货币开展 业务提供了灵活性， 同时通过准确而且一致的总账确保业务视 图完整。多国功能使你能够：
A2-JDE 收货部培训教材
JDE收货培训教程1.综述：本地400系统：在IBM AS/400平台上运行的基于JDE标准业态、经客户化开发的集成化软件系统。
1) 系统功能：分销：Purchase、Sales、Inventory财务：决策支持系统- CognosGL、AR、AP * Data Report* Data Analysis and Mining 前台销售系统：本地系统启用GL 、AR模块AAIs:Automatic accounting instruction3)2.收货1）菜单：2）订单管理** 订单处理过程：（1）OP、OJ 220- Enter Purchase Order230-Approval Process280-Print PO380-Print Purchase receiver400-Record Purchase Receipt999-Complete(2) OM 220 Enter Purchase Order280 Print Purchase Order380 Print Purchase Receiver400 Record Purchase Receipt999 -Complete说明：a. 无审批过程。
注： a.订单一经审批，将无法修改。
b.由于订单号是由系统自动生成的，所以美国系统与本地系统的订单号不一致。
因此所有按照美国系统订单在本地系统制作的订单，都须在美国系统与本地系统订单号对照表（EXCEL）中进行登记。
登记内容包括：美国系统订单号和本地系统订单号。
此表应于每日传至收货部和结算。
3) 收货(1)打印收货单(2)录入收货量：注 *按EA收货*- 除OM大订单外，其它类型的订单. 收货时无论收货量是否等于订购量，都在录入实际收货数量后，已收商品用7-Close关闭订单，未收商品用9-Cancel。
- 对OM，如果实际收货量<订购量，在录入实际收货数量后，按1-Receive收货；直到订购量全部收完时，用7-Close关闭订单。
《EAS财务培训总账》PPT课件
允许下级公司增 加明细科目
不允许下级公司 增加明细科目 不能增加下级明
细科目
P12
目录
➢课程介绍 ➢课程目标 ➢基础资料介绍 ➢总账业务操作 ➢课后练习
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P13
总账总体结构
总账 FIGL
基础设置 FIGL01
初始化 FIGL02
凭证处理 FIGL03
监控预警
到期预警 预算超标 条件预警
系统设置
系统参数 初始状态 系统联用 权限管理
系统设置
系统参数 初始状态 系统联用
基础管理 与工具
用户管理 基础数据
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流程管理 预警平台 消息平台 系统设置
二次开发 第三方接口 P7
EAS基础数据-基础资料管理策略
科目表
集团 F
控制一级科目
5600 工资
科目表
控制二级科目 子集团A F
5600.01 直接工资 5600.02 间接工资
公司B F
允许下级公司增 加明细科目
科目表
三级科目 北京分公司 F
5600.01.01 直接人工工资 5600.01.02 福利 5600.02 间接工资
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P24
其他业务系统生成凭证
凭证除了可以直接新增和外部导入之外，还可以从其他业务 系统生成，但是从其他业务系统生成凭证，必须满足如下条件：
业务系统与总账系统联用 配置的相应的DAP规则
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P25
期末调汇
期末调汇的前提条件： 科目支持外币核算且涉及外币业务； 科目设置了期末调汇属性； 期间汇率发生变动； 凭证均已过账。
JDE CNC管理员手册1
第一章概述1.1 Configurable Network Computing 概述可配置网络计算技术是一种应用架构，能够使交互式程序和批程序在不同的平台和数据库中运行。
这种应用包括可重复利用的业务功能和相关的数据，能够在动态网络中进行配置的。
整个的业务目的是为了提供一种永不过时的环境，使你自己可以根据需要改变组织结构、业务流程和技术，而且相互之间是相对独立。
1.2 Configurable Network Computing的安装启用JDE在安装上是一个标准和自动话的软件，所有的步骤对用户来说都是透明的。
为了迎合许多JDE用户的需求，技术上的设置都是预先设置好的。
另外JDE的产品都是可以预先调整的，而且公用一个相同的数据库。
这样缩短了安装过程，使实施者的操作最少化，而且客户根据需要可以灵活的增加一个新的应用程序、模块和工具。
第二章角色规划2.1 Implementation TeamsJDE系统的实现中定义了几种特殊的角色包括ERP的设计、安装、配置这些角色基本分为以下四类：1. CNC顾问和CNC管理员：安装和升级、系统管理、安全2. 开发顾问：数据交换、接口、定制修改3. 业务顾问:业务流程、应用配置、集成和测试、最终用户培训4. 系统集成：数据中心设计、硬件支持、网络基础设置、第三方软件第三章CNC基础3.1 CNC Foundation Overview可配置网络技术允许高度的可配置、分布式应用，能够在不同的平台和数据库中运行。
CNC可以把业务解决方案跟底层的技术分开。
JDE的能够发展和采纳新的技术，而不需要重写程序。
JDE包含以下的软件构件设计工具设计工具提供一种统一的全套工具去创建所有的交互式程序、批程序和报表；ApplicationsApplications提供交互式程序和批程序去执行你的业务需求；比如采购订单的输入和总账日记账录入；软件基础代码Software Foundation Code提供潜在的核心处理程式去处理P（交互式）程序和R（批）程序软件中间件Software Middleware提供一种中间件把应用Applications和底层的数据库、操作系统、硬件、消息系统和通信协议隔离开来。
JDE培训资料-JDE 总账模块第一部分
Detail Method
60.1410 Inventory 1000 200.1400 Inventory 1500 20.1400 Inventory 2,500
THE “HUB”
60.1291 Intercompany The 2,500 1,500 00020 00200 Subledger 200.1291 20.1291 Intercompany Intercompany System Creates 1,500 2,500 00060 Subledger 00060 Subledger
Post Journal Entries
Updates status to D (posted) Posts records to Account Balances Updates status of detail records to P (posted) Batch Control (F0011) Account Balances (F0902)
Detail Method
200.1410 Inventory 2,500 60.1400 Inventory 2,500
200.1291 60.1291 Intercompany Intercompany The 2,500 System Creates 2,500
Automatic Entries (AE)
Journal Entry MBF (P0900049) used by: ♦ Journal Entry ♦ Journal Entry for Budgets
Journal Entry Post Process
Selects Unposted, Approved, “G” Type Batches
用友总账培训手册共10页word资料
第一章总账系统初始建账l、增加操作员：开始→程序→用友软件→系统服务→系统管理→系统(S)→注册（以系统管理员admin注册进入，初始密码为空）→确认→权限(0)→操作员(u)→打开操作员管理窗口→[增加]→录入操作员编号、姓名、密码等信息→[增加]（所有操作员增加完毕后退出操作员增加窗口）→浏览所增的操作员（正确无误后退出操作员管理窗口）2、建帐：系统管理→帐套（A)→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→口按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→口存货是否分类→口客户是否分类→口供应商是否分类→口有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功3、操作员授权：系统管理→权限(O)→权限(J)→打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动总账：1、方法：A、开始→程序→用友软件→系统控制台→选择用户名→录入密码→选择账套→选择会计年度→修改操作日期→确认→总账B、双击桌面上所创建的[总账快捷图标]按照A方法操作。
2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→选择更改密码→确定→录入新密码→确认新密码二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账→基础设置→财务→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→设置账页格式→选择辅助核算→确定→增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法选择需修改科目→单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口（修改激活）→修改内容→进行修改→确定→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目→删除(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口→编辑(E)→指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击→[>]送至已选科目栏→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→现金流量科目→待选科目栏中选1001现金、1002银行存款→点击→[>]送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：基础设置→往来单位→客户/供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：基础设置→往来单位→客户/供应商档案→选择客户/供应商所在的末级类别→[增加]一录入客户/供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案:设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：总账→设置→期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡。
JDE仓库管理模块练习
2
（2）打印循环盘点表
（3）盘点输入（对仓库 实物进行盘点后进行）
（4）打印盘点差异表
5. 库存查询
3）选中数据选择（此时其前面的方框内会出现一小勾），点击 “提” 4）输入相应的分部（要盘点库位属于哪个分部则输入哪个分部）和 要盘点的库位。 5）点击“OK” 6）点击“确定” 7）点击“屏幕”下“提交的作业” 8）点击菜单栏的“查”以查看刚刚运行的报表的状态。“S”=排队 “W ”＝等待；“P”＝处理；“D”＝完成。 9）当报表状态为“D”（完成）时，选中此行（选中的行为黑 色），然后点击左边“退出面版”“行”下面的“查看 PDF” 9）此时可在报表表头左上角看见生成的盘点号。记下此盘点号。 1）路径：Marketing Department 库存管理定期处理库存盘点 采购单号： 各种方法打印循环盘点表 2）选择一个版本，然后双击 3）选中“数据选择”（此时其前面的方框中出现一小勾），点击 “提” 4）在数据筛选画面输入“盘点号”，点击“OK” 5）点击“确定” 6）点击“确定” 7）点击“屏幕”下“提交的作业” 8）点击菜单栏的“查”以查看刚刚运行的报表的状态。“S”=排队 “W ”＝等待；“P”＝处理；“D”＝完成。 9）当报表状态为“D”（完成）时，选中此行（选中的行为黑 色），然后点击左边“退出面版”“行”下面的“查看 PDF” 10）此时可将此盘点表打印出来。 1）路径：Marketing Department 库存管理定期处理库存盘 点各种方法循环盘点输入 2）在循环盘点号一栏中输入“盘点号码”，点击“查” 3）选中查到的信息，点击左边退出面版“行”下面的“输入循环 盘点” 4）在“数量”一栏输入实际盘得的数量，然后点击“确定” 5）点击“查”，此时状态为“30”（表示已输入循环盘点） 1）路径：Marketing Department 库存管理定期处理库存盘 点各种方法Print Variance Detail (打印盘点差异明细) 2）选择一个版本，双击。 3）选中“数据选择”（勾上前面的小勾），点击“提”。 4）在数据筛选画面的“循环盘点号数”一栏最后一格中输入盘点 号，然后点击“OK” 5）点击“确定”，“确定” 6）点击“屏幕”下“提交的作业” 7）点击菜单栏的“查”以查看刚刚运行的报表的状态。“S”=排 队“W ”＝等待；“P”＝处理；“D”＝完成。 8）当报表状态为“D”（完成）时，选中此行（选中的行为黑 色），然后点击左边“退出面版”“行”下面的“查看 PDF” 9）此时可将此盘点差异表打印出来，给财务部查阅和更新。 1）路径：Marketing Department A&E Public EquiryInventory Inquiries明细可供量 2）在“项目号”处输入要查询的物品编码，如 YPC060RWHITE000，点击“查”。若只需汇总信息，则在“仅汇 总”前打勾；若要忽略零数量则在“忽略零数量”前打勾。 3）此时可看到现有量、承诺量、可供量、入库中等详细信息。
总账模块培训课件
总账模块培训课件
目录
contents
总账模块概述 总账模块操作流程 总账模块常见问题及解决方案 总账模块优化建议 总账模块发展趋势和未来展望
01
总账模块概述
= the = the番-411 tear listeners of d1 the Pux of the store mart this whole厄 opt the打到 name the take2 opposite问 others//*握手 = course- startedohist壳 of course tears the man.一丝匠.ohist the tear念 = ACT悟 tour d你那 by the robot Q昧' might臭象 E is the象 C一层 prop is bytw患者的同款 Q =E象-象膊贯彻取草cha摊
详细描述
凭证审核人员需要对录入的凭证进行逐一审核，检查凭证的科目、金额、摘要等信息是否准确无误，以及是否符合公司的财务制度和会计准则。对于有问题的凭证，审核人员需要及时指出并要求录入人员修改，以确保总账数据的真实性和准确性。
凭证审核
VS
凭证过账是将凭证数据记录到相应的账簿中的过程。
详细描述
凭证过账前需要先确认凭证的准确性和完整性，然后根据凭证的内容将其记录到相应的明细账或总账中。过账时要特别注意科目的对应关系和金额的准确性，以确保账簿数据的正确性。同时，还需要对过账的数据进行核对和校验，以确保数据的完整性和准确性。
凭证过账是将凭证记入相应的账簿中，常见问题包括过账错误、过账不及时等。
在凭证过账过程中，经常出现过账错误、过账不及时等问题。解决方案是建立严格的过账制度和流程，加强过账前的审核工作。同时，建议使用自动化工具进行凭证过账，以提高过账效率和准确性。
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Company 00001 Financial/Distribution Company
Three Branch Offices:
Central Southern Western
Business Unit 3 Business Unit 4 Business Unit 5
Yes
No
Set intercompany constants to N
If Yes, Which Method Should You Use?
Will you allow transactions that contain two Yes companies? Do you want the system to create the Balancing Yes Entries? Do you want a detailed Due To / Due From audit record for each transaction or will you have multi-currency JE’s? No Set intercompany constants to N Set intercompany No constant to *
ICCC
ICCC
Company 200
Company 60
Detail Method
ICCC
Company 1
ICCC
ICCC
Company 200
Company 60
What Intercompany Method Should You Use?
Does your organization have intercompany transactions?
In the normal course of business, an organization will transfer goods and services between its companies
Intercompany Transactions
COMPANY 00200 COMPANY 00060
Detail Method
200.1410 Inventory 2,500 60.1400 Inventory 2,500
200.1291 60.1291 Intercompany Intercompany The 2,500 System Creates 2,500
Automatic Entries (AE)
Account Ledger F0911 Yes
No
Valid Data and In Balance? G/L Post Report
Account Balance F0902
Account Ledger F0911 “P”
Batch Control F0011 “D”
Journal Entry Post Process
Post Journal Entries
Updates status to D (posted) Posts records to Account Balances Updates status of detail records to P (posted) Batch Control (F0011) Account Balances (F0902)
LET’S TRANSFER INVENTORY BETWEEN TWO COMPANIES WITHIN OUR ORGANIZATION
Intercompany Journal Entries
We are transferring 2,500 in Inventory from Company 60 to Company 200.
Corporate Administration is Business Unit 9 The current fiscal year is 2005; period 6
Important General Ledger Tables
F0010 Company Constant s
F0909 Chart of Account s
AA - Actual Amounts AU - Actual Units BA - Budget Amounts BU - Budget Units CA - Foreign Currency Amounts
Three Tier Processing
1 Enter Journal Entries 2 Review and Approve Journal Entries 3 Post Journal Entries to G/L
Enter and Approve Journal Entries
Enter
Creates Unposted Records Updates Account Ledger Batch Control (F0011)
Account Ledger (F0911)
Approve
Updates and approves records for posting Batch Control (F0011)
Automatic Entries (AE)
Transfer of Inventory
200.1410 Inventory 60.1400 Inventory 200.1410 Inventory 2,500 2,500 2,500 60.1400 Inventory 2,500
DETAIL METHOD (METHOD 2)
Automatic Entries (AE)
Intercompany Transactions
How does the system know what entries to create?
BUSINESS ACTIVATORS
Hub Method
Hub ICH ICCC Company 00000/ Company 1
200.1410 Inventory 60.1400 Inventory 200.1410 Inventory 2,500 2,500 2,500 60.1400 Inventory 2,500
HUB METHOD (METHOD 1)
Hub Method
200.1410 Inventory 2,500 60.1400 Inventory 2,500
Account Ledger (F0911)
General Accounting Constants
Expected vs. Actual Documents and Amounts Approved vs.Pending Batch Status Allow entries to be made to a prior period Allow invalid account in JE, if account is preceeded by #
General Accounting Constants
*00000108 __1.1110.BEAR /Free Form Account . .
1 1110 BEAR
General Accounting Constants
InterCompany Methods 1 - Hub Method 2 - Detail Method * - Do not create entries. Allow Post N - Do not create entries. Do not allow Post Multi-Currency Conversion Method N - Do not use Multi-currency Z- Use the Divisor Y- Use the Multiplier Allow Multi-Currency Intercompany Entries
Are the Individual Companies in Balance?
Hub Method
HubCompany 1来自Company 200
Company 60
Detail Method
Company 1
Company 200
Company 60
Transfer of Inventory
Intercompany Journal Entries
Is the Entry in Balance?
Intercompany Journal Entries
200.1410 Inventory 60.1400 Inventory 200.1410 Inventory 2,500 2,500 2,500 60.1400 Inventory 2,500
00060 Subledger 00200 Subledger
Detail Method
COMPANY 00200
COMPANY 00060
COMPANY 00020
What happens when more than two companies are reflected in the transaction?
Journal Entry MBF (P0900049) used by: ♦ Journal Entry ♦ Journal Entry for Budgets
Journal Entry Post Process
Selects Unposted, Approved, “G” Type Batches
Detail Method
60.1410 Inventory 1000 200.1400 Inventory 1500 20.1400 Inventory 2,500
THE “HUB”