财务管理模块主数据
财务流程综述及主数据
财务流程综述及主数据在企业的日常运营中，财务流程是至关重要的一环。
它涵盖了从财务规划、预算编制到账务处理、报表分析等一系列环节。
而财务流程中的主数据则扮演着重要的角色，它是支持财务流程的基础数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息等。
本文将对财务流程和主数据进行综述，探讨其重要性和应用。
一、财务流程综述财务流程是企业内部财务管理的核心，它涵盖了许多环节，如财务规划、预算编制、资金管理、成本控制、账务处理、报表分析等。
这些环节相互关联，共同构成了一个完整的财务体系。
1. 财务规划和预算编制财务规划是企业财务管理的基础，它通过对企业未来一段时间内的收入、支出、投资等进行合理的预测和规划，为企业决策提供依据。
而预算编制则是在财务规划的基础上，将规划的目标转化为具体的预算数，包括收入预算、支出预算、投资预算等。
2. 资金管理资金管理是企业财务流程中的重要环节，它包括资金筹集、资金运营和资金监控等。
资金筹集是指企业通过各种方式获取资金，如借款、发行股票等；资金运营则是指企业对已有资金进行合理配置和运作，以实现最大化的效益；资金监控则是指对企业资金的流动和使用情况进行监督和管理。
3. 成本控制成本控制是企业财务管理中的重要环节，它涉及到企业生产经营中的各个环节，包括采购、生产、销售等。
通过对成本的控制，企业可以提高盈利能力，降低经营风险。
成本控制的手段包括成本核算、成本分析和成本预测等。
4. 账务处理账务处理是财务流程中的核心环节，它包括对企业的日常业务进行记录、分类和汇总。
这些业务包括销售收入、采购支出、资产购置等。
通过对这些业务进行准确的记录和处理，可以确保企业财务数据的准确性和可靠性。
5. 报表分析报表分析是财务流程中的重要环节，它通过对企业财务数据进行统计和分析，帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。
常见的报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
通过对这些报表的分析，企业可以及时发现问题，采取相应的措施。
财务管理主数据编码规范
佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程文档项目管理财务部分文档内容：财务管理主数据编码规范2004年 7月 1日定稿2004年 7月 1日打印确认：1.1.成本中心定义及说明：成本中心组：是一组成本中心的集合，用于做不同层面的费用分析。
成本中心：是费用核算的基本单元。
成本中心各个层次的编码原则：佛塑集团成本中心标准层次图编码规范第一层：佛塑集团FSPG第二层：公司代码层佛塑股份-1000 华洋-2000 佛塑工贸-3000第三层：分公司编码规则：F X XX流水号表示佛塑公司代码第一位实际组织：佛塑股份编码范围 F101 – F199佛塑华洋编码范围 F201 – F299 佛塑工贸编码范围 F301 – F399工程技术中心 GCZX 第四层：各个分公司下设的部 编码规则：FXXX XX流水号分公司代码实际组织： 佛塑股份：综合管理下设的编码范围：F10001-F10099 本部下设的部的编码范围：F10101-F10199 特发部下设部的编码范围：F10201-F10299双龙分公司下设部的编码范围：F10301 – F10399 经纬分公司下设部的编码范围：F10401 – F10499 华洋：分公司1下设部的编码范围：F20101 – F20199 分公司2下设部的编码范围：F20201 – F20299 分公司3下设部的编码范围：F20201 – F20299佛塑工贸：分公司1下设部的编码范围：F30101 – F30199 分公司2下设部的编码范围：F30201 – F30299 分公司3下设部的编码范围：F30201 – F30299虚拟组织：项目一部 G001 项目二部 G002 项目三部 G003 项目四部 G004 第五层：各个部下设的科室（包括虚拟科室） 共10位 编码规则：XXXX XX XXXX流水号公司代码分公司代码备注：顺序码范围 0001 --- 9999分公司代码 00-综合管理 01-本体 02-特发部 03-双龙分公司 04-经纬分公司 05-临汾经纬分公司 06-南宁经纬分公司 07-来保利分公司 08-三水顺通分公司举例：本体质检科—1000010001 虚拟科室 共10位 编码规则：XXXX X X XXXX流水号公司代码特征码预留举例：工程中心项目四部辐照中心—1000G000011.2. 会计科目 定义及说明：未来佛塑集团各公司代码下使用统一的会计科目表FSPG 。
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
SAP供应商主数据
供应商主数据1.供应商主数据的概念供应商主数据用于物料管理MM和财务管理FI模块，主要用于采购、发票确认以及付款等业务中，集中存储并可以在相应组织级别上维护和使用。
2.供应商主数据的结构3.供应商主数据屏幕字段的属性控制3.1. 属性值级优先顺序隐藏>显示>必输>可选3.2. 影响因素（1）供应商账户组（2）事务代码（3）采购组织4.供应商主数据的关键字段4.1. 科目组（1）号码范围（2）是否一次性供应商（3）供应商屏幕字段属性（4）业务合作伙伴方案4.2. 贸易伙伴贸易伙伴中的值为公司，出具合并报表。
4.3. 总部4.4. 客户及结算客户实际业务中，某外部公司既是本公司的客户，又是本公司供应商，往来账需要将此外部公司应收和应付对冲（SAP中的清账）。
如果没有启用既是客户又是供应商功能，就需要在FI中做转账凭证；如果启用此功能，F-44或F-32清账时，应收和应付就可以直接对请，此时需要分别在供应商和客户主数据中进行以下维护：1.供应商主数据（1）客户字段维护客户主数据（2）勾选结算客户2.客户主数据（1）供应商字段维护供应商主数据（2）勾选结算供应商4.5. 检查双重发票勾选勾选供应商公司代码层数据中的检查双重发票，在发票校验时，系统会检查以下6个项目，若都相同时系统消息提示有相同发票。
消息号：M8 462请检查是否发票已按后勤发票凭证编号&输入，该消息号属性可配置。
（1）供应商（2）货币（3）公司代码（4）发票总金额（5）发票日期（6）参考凭证4.6. 工厂STO业务中供应商对应的发货工厂。
5. 一次性供应商6. 供应商的业务合作伙伴6.1. 供应商的业务合作伙伴（1）定义供应商合作伙伴方案（2）将合作伙伴分配给合作伙伴方案（3）将合作伙伴方案分配给账户组6.2. 采购订单的业务合作伙伴（1）定义采购订单合作伙伴方案（2）将合作伙伴分配给合作伙伴方案（3）将合作伙伴方案分配给采购订单类型7. 供应商主数据的透视表8. 供应商主数据的维护袁江吕2017年8月23日。
财务管理主数据编码规范
佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程文档项目管理财务部分文档内容：财务管理主数据编码规范2004年 7月 1日定稿2004年 7月 1日打印确认：1.1.成本中心定义及说明：成本中心组：是一组成本中心的集合，用于做不同层面的费用分析。
成本中心：是费用核算的基本单元。
成本中心各个层次的编码原则：佛塑集团成本中心标准层次图编码规范第一层：佛塑集团FSPG第二层：公司代码层佛塑股份-1000 华洋-2000 佛塑工贸-3000第三层：分公司编码规则：F X XX流水号表示佛塑公司代码第一位实际组织：佛塑股份编码范围 F101 – F199佛塑华洋编码范围 F201 – F299 佛塑工贸编码范围 F301 – F399工程技术中心 GCZX 第四层：各个分公司下设的部 编码规则：FXXX XX流水号分公司代码实际组织： 佛塑股份：综合管理下设的编码范围：F10001-F10099 本部下设的部的编码范围：F10101-F10199 特发部下设部的编码范围：F10201-F10299双龙分公司下设部的编码范围：F10301 – F10399 经纬分公司下设部的编码范围：F10401 – F10499 华洋：分公司1下设部的编码范围：F20101 – F20199 分公司2下设部的编码范围：F20201 – F20299 分公司3下设部的编码范围：F20201 – F20299佛塑工贸：分公司1下设部的编码范围：F30101 – F30199 分公司2下设部的编码范围：F30201 – F30299 分公司3下设部的编码范围：F30201 – F30299 虚拟组织：项目一部 G001 项目二部 G002 项目三部 G003 项目四部 G004 第五层：各个部下设的科室（包括虚拟科室） 共10位 编码规则：XXXX XX XXXX流水号公司代码分公司代码备注：顺序码范围 0001 --- 9999分公司代码 00-综合管理 01-本体 02-特发部 03-双龙分公司 04-经纬分公司 05-临汾经纬分公司 06-南宁经纬分公司 07-来保利分公司 08-三水顺通分公司举例：本体质检科—1000010001 虚拟科室 共10位 编码规则：XXXX X X XXXX流水号公司代码特征码预留举例：工程中心项目四部辐照中心—1000G000011.2. 会计科目 定义及说明：未来佛塑集团各公司代码下使用统一的会计科目表FSPG 。
财务各部门数据分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着企业信息化水平的不断提高，数据分析在财务管理中的重要性日益凸显。
为了更好地了解公司财务状况，提高财务管理的效率和准确性，本报告对财务各部门的数据进行了全面分析。
报告内容包括财务部、成本会计部、资金管理部、税务部等部门的财务数据，旨在为公司决策提供有力支持。
二、财务部数据分析1. 资产状况分析（1）流动资产：分析公司流动资产的结构，如货币资金、应收账款、存货等，评估其周转速度和风险程度。
（2）非流动资产：分析公司非流动资产，如固定资产、无形资产等，评估其使用效率和价值。
2. 负债状况分析（1）流动负债：分析公司流动负债，如短期借款、应付账款等，评估其偿还能力和风险。
（2）非流动负债：分析公司非流动负债，如长期借款、应付债券等，评估其偿还期限和风险。
3. 所有者权益分析分析公司所有者权益的结构，如实收资本、资本公积、盈余公积等，评估其稳定性和增长潜力。
4. 盈利能力分析（1）毛利率：分析公司产品或服务的毛利率，评估其盈利能力。
（2）净利率：分析公司净利润与营业收入的比例，评估其盈利水平。
（3）净资产收益率：分析公司净利润与净资产的比率，评估其盈利能力。
5. 偿债能力分析（1）流动比率：分析公司流动资产与流动负债的比率，评估其短期偿债能力。
（2）速动比率：分析公司速动资产与流动负债的比率，评估其短期偿债能力。
（3）资产负债率：分析公司负债总额与资产总额的比率，评估其长期偿债能力。
三、成本会计部数据分析1. 直接成本分析分析公司直接成本，如原材料、人工等，评估其合理性和控制效果。
2. 间接成本分析分析公司间接成本，如制造费用、管理费用等，评估其合理性和控制效果。
3. 成本结构分析分析公司成本结构，如直接成本与间接成本的比率，评估其成本控制策略。
四、资金管理部数据分析1. 资金筹集分析分析公司资金筹集渠道，如银行贷款、股权融资等，评估其合理性和风险。
2. 资金运用分析分析公司资金运用情况，如投资、经营、偿还债务等，评估其效率和风险。
SAP财务管理大全
SAP财务管理大全目录回到顶部↑第1章财务管理模块总览1. 1 erp系统两个主要的特点1. 2 自动记账和平行账1. 3 财务管理模块结构一览第2章集成的财务会计系统2．1 销售开票2．2 销售发货2．3 采购收货2．4 发票校验2．5 其他收发货2．6 盘点2．7 估价2．8 集成的意义第3章总账3．1 组织结构3．2 会计科目表3．3 会计凭证3．4 会计期间和多币种处理功能3．5 周期处理3．6 信息查询↓展开全部内容前言回到顶部↑翻开本书的读者想必对SAP并不陌生。
SAP公司是全球最大的企业管理软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。
财富500强80％以上的企业使用了SAP的管理方案，因此SAP又被称作"500强背后的管理大师"。
mySAP BusinessSuite(商务套件)是以ERP(企业资源计划)为基础，包含了扩展分析(集团战略管理、财务分析、运营分析和劳动力分析)、扩展财务(财务供应链管理和公司治理)、人力资本管理(员工雇佣周期管理和能力提升等)、扩展物流(销售定单管理等)、SCM(供应链管理)、CRM(客户关系管理)、SRM(供应商关系管理)、PLM(产品生命周期管理)、NetWeaver集成平台等一系列跨行业软件方案，以及在这之上的23种行业解决方案。
SAP秉承严谨务实的工程师文化，在企业管理软件累计投入了近100亿美元的研发费用，构筑起管理软件领域绝对的技术高地，在普遍浮躁的市场环境中可谓一枝独秀。
早在1992年，SAP就开始同中国国营企业进行项目合作，并取得了成功的经验，至今已经有13个年头。
在这13年中，通过不断的本地化、"种子计划"和"灯塔计划"，已经为各行业超过600家优秀的中国企业提供了企业信息化管理方案，并以每年50％以上的速度向上增长。
与此同时，SAP作为众多跨国公司的管理主干平台，更以推广项目(Roll-out)的形式和外资企业一起落户中国。
SAP_财务模块后台功能配置
财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)1.6更改消息控制 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义字段状态变式及字段状态组 (8)3.2向字段状态变式分配公司代码 (10)3.3维护会计年度变式 (11)3.4向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.5定义记账期间变式 (11)3.6为公司代码分配记账期间变式 (12)3.7定义凭证类型 (12)3.8为公司代码分配记账期间变式 (13)3.9把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.10把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.11定义总账科目的容差组 (15)3.12定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.13定义缺省的会计年度 (16)3.14定义国家的计税程序 (16)3.15定义销售/采购的税码******前台 (17)3.16定义税务科目 (17)3.17为非征税事务分配税务代码 (18)3.18定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.19准备外币评估的自动过帐 (19)3.20自动清账的规则 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。
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如同之前的介绍，这三大功能共同支撑了SAP系统的核心财务管理。
事实上，它们各自经常会与其他模块，例如采购管理、项目管理、销售管理等模块发生数据交互。
且它们的底层主数据又是可以共享的，由此可以回应SAP系统的核心思想：高度集成、数据共享。
5.3 财务管理模块主数据
财务管理模块的主数据是描述那些运用在会计、成本、物料、供应商、客户等业务过程中的行为体。
它在一段期间内，基本信息往往保持不变，并且具备单一的名称或者编号。
它与业务数
据的主要区别有以下两点。
●主数据包含的数据信息可控制记账和处理业务数据，主数据在系统中可保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间则较短。
●业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。
为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。
而主数据是在系统上线之初就明确的能够对某项操作或者任务进行区分的数据类型。
5.3.1 财务会计主数据管理
在SAP系统中，财务会计涉及的主数据主要包括会计科目、会计科目表、客户、供应商等。
会计科目被划分为资金、一般总账、利润表、往来、资产等5类进行管理。
●资金类科目对应原现金、银行、其他货币资金类科目。
●一艘总账类科目对应除资金类、资产类、往来类的其他非损益类科目。
●利润表类科目对应原成本、费用、收入等全部损益类科目。
●往来类科目对应原涉及应收应付类业务的所有往来类科目。
●资产类科目包括原固定资产、累计折旧、在建工程、无形资产、长期待摊等科目。
利润表类中的成本费用类科目不再体现费用类别，而是借助功能范围进行归集。
收入类科目在科目表中仅设置一种，不再设置明细科目，所有的明细类科目在C0获利分析段中进行管理。
客户/供应商主记录，又称为客户/供应商档案。
在SAP系统的客户/供应商主记录中，记录了所有在客户/供应商管理中需知的信息。
这些数据既要为开发票、收款、催款等业务处理服务，同时也要为会计部门和销售部门提供信息。
1.会计科目主数据维护
维护会计科目主数据，是针对会计科目表不能完全满足业务处理的需求，而对会计科目进行维护的一系列会计科目主记录处理过程。
每一个会计科目主数据包含两部分数据，一部
分是会计科目表层次(集团层次)，如账户组、描述;另一部分是公司代码层次，如科目货币、排序码、字段状态组等。
与客户和供应商有往来关系的总账明细科目在应付/应收模块中进行管理。
应收/应付账的总账科目只采用适量的统取科目来归集。
固定资产、待摊费用、无形资产、递延资产、在建工程和低值易耗品等在总账中设置总账科目，固定资产的明细管理和折旧计算将在新逸资产管理模块中进行管理，通过接口程序导人SAP系统。
(1)创建新的会计科目。
会计科目的创建应依据经批准的会计科目维护申请表进行。
会计科目的创建既可以在。