会计综合实训实验报告
综合实训实验报告会计
一、实验目的会计综合实训课程旨在通过模拟实际工作环境，提高学生的实际操作能力，加深对会计理论知识的理解。
通过本实验，学生能够系统地掌握企业会计核算的基本程序和方法，锻炼实际动手能力，提高会计工作的准确性和效率。
此外，实验还有助于培养学生的职业素养和团队协作精神。
二、实验内容（一）实验背景本次实验以某企业12月份的经济业务为例，模拟企业会计核算的整个过程。
实验内容包括设置账簿、填制会计凭证、登记账簿、编制财务报表等。
（二）实验步骤1. 设置账簿- 按照企业会计制度要求，建立总账、现金日记账、银行存款日记账、资产类、负债类、所有者权益类以及损益类等明细账。
- 根据企业会计制度，对各类账户进行期初建账。
2. 填制会计凭证- 仔细阅读企业经济业务资料，了解业务性质和涉及账户。
- 根据业务资料，填写记账凭证，包括日期、凭证编号、摘要、借贷方向、金额等。
- 核对记账凭证，确保准确无误。
3. 登记账簿- 根据记账凭证，登记总账、明细账。
- 定期进行账簿核对，确保账簿记录与凭证一致。
4. 编制财务报表- 根据账簿记录，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
- 对报表进行审核，确保报表准确无误。
（三）实验结果通过本次实验，学生掌握了以下技能：1. 能够根据企业会计制度设置账簿。
2. 能够熟练填制记账凭证，确保凭证准确无误。
3. 能够根据记账凭证登记账簿，确保账簿记录与凭证一致。
4. 能够编制财务报表，对报表进行审核。
三、实验体会1. 理论联系实际通过本次实验，我对会计理论知识有了更深刻的理解。
在实验过程中，我学会了如何将理论知识应用于实际工作中，提高了自己的实际操作能力。
2. 提高团队协作能力在实验过程中，我与同学们分工合作，共同完成实验任务。
这使我认识到团队协作的重要性，提高了自己的团队协作能力。
3. 培养职业素养会计工作要求严谨、细致、负责。
在实验过程中，我时刻保持认真负责的态度，培养了自己的职业素养。
综合会计实验报告
一、实验目的本次综合会计实验旨在通过模拟企业的实际会计业务操作，使学生全面掌握会计核算的基本程序和方法，提高实际操作能力，培养会计专业技能。
通过实验，学生能够熟悉会计凭证的填制、审核、记账、结账等环节，理解会计政策、会计估计变更、会计差错更正等理论，并能够综合运用所学知识解决实际问题。
二、实验内容1. 实验背景本次实验选取一家虚构的制造业企业，进行为期一个月的会计核算。
企业主要业务包括生产、销售、采购、库存管理、工资发放等。
2. 实验步骤（1）设置账簿根据企业会计制度要求，设置总账、现金日记账、银行存款日记账、资产类、负债和所有者权益类以及损益类等明细账。
（2）填制会计凭证根据实验资料，按照业务发生的时间顺序，分别填制原始凭证和记账凭证。
（3）审核会计凭证对填制的会计凭证进行审核，确保凭证的真实性、合法性和完整性。
（4）登记账簿根据审核后的记账凭证，登记总账、日记账和明细账。
（5）期末结账在期末，进行结账操作，包括调整损益类账户、结转利润、编制资产负债表和利润表。
（6）编制财务报表根据期末结账后的账簿数据，编制资产负债表和利润表。
3. 实验重点（1）会计凭证的填制与审核掌握会计凭证的种类、格式和填写方法，了解会计凭证的审核内容。
（2）会计账簿的登记与结账熟悉各类账簿的登记方法，掌握结账的程序和注意事项。
（3）会计政策、会计估计变更及差错更正理解会计政策、会计估计变更的概念，掌握变更的会计处理方法；了解会计差错的概念，掌握差错更正的会计处理方法。
（4）财务报表的编制熟悉资产负债表和利润表的编制方法，掌握报表数据的来源和计算方法。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了会计核算的基本程序和方法，熟悉了会计凭证的填制、审核、记账、结账等环节，能够独立完成会计核算工作。
2. 实验分析（1）实验过程中，学生能够严格按照会计准则进行操作，确保会计信息的真实性和合法性。
（2）在实验过程中，学生遇到了一些问题，如会计凭证的审核、账簿的登记等，通过查阅资料、请教教师和同学，最终解决了问题。
会计综合实训实验报告会计综合实训实验报告总结(八篇)
会计综合实训实验报告会计综合实训实验报告总结(八篇)会计综合实训试验报告(精)一1、公司相关制度的学习；错漏的驳回供给处与设备保全处进展相应的处理。
发票无误凭证手续齐全的材料业务在nc系统上进展相应的收付款结算单的编制。
编制好的收付款结算单由现金出纳和处进步行相应的处理。
4、日常材料业务的账务处理，编制相应的记账凭证；经处长审核无误的收付款结算单通过现金出纳做出相应的收付款处理后，依据所收材料发票和凭证进展相应的账务处理，编制和打印相关的记账凭证。
5、对库存材料进展实地的盘点，做到帐实全都；作为材料核算会计，本职工作兼具核算和监视的职能，每旬对大宗原燃材料进展库存盘点，月初月末对仓库帮助材料进展库存盘点。
6、对库存的火工材料进展安全检查工作，确保材料及生产安全；由于公司生产经营水泥的特别性，需要进展爆破采矿作业，为确保生产安全，以及库存的真实性，需要本岗位协作其他部门对库存火工材料进展定期的安全检查以及盘点工作。
7、参加公司的招投标工作，负责接收供给商投标标书以及与相关部门行进开标工作；由于上半年公司进展了水泥窑检修工作，产生了大量的废旧物资需要出售，公司相关部门便开展了废旧物资外售的招标工作，邀请了区内三家比拟有实力的客商进展竞标。
作为分管材料的本岗位，我负责做好投标商的标书接收工作，确保标书的完好无误，并在开标会上与其他部门人员一起进展开标工作，通过比值比价，最终确定中标的客商，与中标商进展接下来的售买工作。
8、学习月末材料消耗的安排工作；月末相关的材料业务入账完毕后，进展对材料消耗的相关的本钱费用安排工作，依据材料领用消耗的属性，分别安排到不同的科目，编制记账凭证，汇总到总账。
9、凭证的整理装订；月初对上月账务结账完成后，对上月各岗位的记账凭证进展整理装订成册，经处长盖财务专用章后入财务档案室收存。
10、月初编制供给商对账函；依据账上的预付账款明细状况，编制供给商对账函，确认并与相关部门做好交接工作。
会计实验报告心得总结(3篇)
第1篇一、前言作为一名会计专业的学生，我有幸参加了本学期的会计实验课程。
通过这一学期的实验，我对会计理论知识有了更深入的理解，对会计实务操作有了更熟练的掌握。
以下是我对本次会计实验的心得总结。
二、实验内容与过程本次会计实验主要包括以下内容：1. 填制和审核原始凭证：学习了原始凭证的种类、填制要求和审核要点，了解了原始凭证在会计核算中的重要作用。
2. 记账凭证的编制：掌握了记账凭证的编制方法，学会了根据原始凭证编制记账凭证，并熟悉了借贷记账法。
3. 账簿的登记：了解了账簿的种类、格式和登记方法，学会了根据记账凭证登记各类账簿，如总账、明细账、日记账等。
4. 财务报表的编制：掌握了资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制方法，学会了根据账簿数据编制财务报表。
5. 财务分析：学习了财务比率分析、趋势分析等方法，对企业的财务状况进行了分析。
6. 会计电算化：了解了会计电算化的基本概念，掌握了用财务软件进行会计核算的方法。
在实验过程中，我遵循以下步骤：1. 仔细阅读实验指导书，明确实验目的、要求和步骤。
2. 按照实验指导书的要求，进行实验操作。
3. 记录实验过程中的关键数据和操作步骤。
4. 分析实验结果，与理论相结合，总结经验教训。
三、实验收获1. 理论知识与实践相结合：通过实验，我对会计理论知识有了更深入的理解，掌握了会计实务操作技能，为今后的工作打下了坚实的基础。
2. 培养了严谨的工作态度：在实验过程中，我学会了认真对待每一个细节，注重数据的准确性，培养了严谨的工作态度。
3. 增强了团队协作能力：实验过程中，我与同学们相互帮助、共同进步，增强了团队协作能力。
4. 提高了分析问题、解决问题的能力：在实验过程中，我学会了运用财务分析方法对企业的财务状况进行评估，提高了分析问题、解决问题的能力。
四、实验反思1. 理论知识掌握不够扎实：在实验过程中，我发现自己在某些理论知识方面掌握不够扎实，需要加强学习。
财务会计实训报告通用7篇
财务会计实训报告通用7篇篇一：财务会计实训报告篇一课程：会计实训专业：会计班级：学号：姓名：指导老师：20xx —20xx年上学期实验一：会计手工模拟实验报告一、实验时间：20xx年9月二、实验地点：实C405三、指导老师：张希四、实验目的：熟悉会计手工帐流程五、实验要求：完成手工账簿的所有流程六、实验内容及实验步骤的程序（一）实验内容：会计手工模拟做账（二）实验步骤的程序：1.根据模拟了解企业背景及其会计核算方法；2.建账：根据模拟企业账户的期初余额及有关资料开设总分类账，明细分类账及日记账。
3.填制制原始凭证：在会计实务中，原始凭证的种类繁多，格式各异，反映的具体内容也各种各样。
但是每一原始凭证一般都应具备以下基本要素：（1）原始凭证的名称。
（2）原始凭证的填制日期和编号。
（3）填制和接受凭证的单位名称。
（4）经济业务的内容及实物规格、单位、数量和金额。
（5）填制凭证的单位及有关人员签章。
在会计实务原始凭证的填制要求做到记录真实、内容完整、书写清楚、填制及时。
原始凭证的审核是一项严肃、细致的工作，必须认真执行。
4.编制记账凭证：原始凭证编制完后，根据所提供的模拟企业资料发生的经济业务及原始凭证填制“记账凭证”。
记帐凭证分为收款凭证、付款凭证、转账凭证三种。
记帐凭证的填写要求是要注意记帐凭证的名称、编号，日期、经济业务摘要、有关账户的名称（包括总帐、明细分类账）方向和金额、原始凭证张数和有关人员的签名盖章。
5.根据所提供的模拟企业的资料开设成本计算单，进行成本核算；6.根据记账凭证及有关原始凭证定期编制科目汇总表，逐笔顺序登记日记账、明细分类账和总分类账。
结出现金日记账、银行存款日记账、各种明细分类账和总分类账的发生额和余额，并将总分类账的余额与日记账的余额、明细账的7.编制报表：根据总分类账和明细分类账的余额编制资产负债表，根据有关账户的发生额编制利润及利润分配表，现金流量表及其他附表。
总的来说，会计工作是一环紧扣一环，环环相扣的，原始凭证的审核直接影响到记帐凭证登记工作的完成，记帐凭证的登记直接影响到登记账簿工作的完成，而总帐的登记直接影响到编制会计报表，会计工作的任何环节出现了问题都会影响到会计工作的顺利完成。
会计实验报告及分析(3篇)
第1篇一、实验目的通过本次会计实验，使学生掌握会计核算的基本方法，提高学生的实际操作能力，培养学生的会计职业素养，为将来从事会计工作打下坚实的基础。
二、实验内容1. 建立会计科目体系2. 编制会计凭证3. 登记会计账簿4. 编制财务报表三、实验步骤1. 建立会计科目体系首先，根据企业实际情况，确定会计科目体系。
本次实验以某企业为例，建立了以下会计科目体系：（1）资产类科目：现金、银行存款、应收账款、存货、固定资产等；（2）负债类科目：短期借款、应付账款、预收账款、应交税费等；（3）所有者权益类科目：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等；（4）损益类科目：主营业务收入、主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出等。
2. 编制会计凭证根据企业经济业务，编制会计凭证。
以下为某企业一个月内的部分经济业务及相应的会计凭证：（1）1日，企业从银行提取现金10000元，用于日常开支。
借：库存现金 10000贷：银行存款 10000（2）5日，企业购买原材料一批，价值50000元，增值税进项税额8500元，款项已支付。
借：原材料 50000应交税费——应交增值税（进项税额） 8500贷：银行存款 58500（3）10日，企业销售产品一批，收入100000元，增值税销项税额17000元，款项已收到。
借：银行存款 117000贷：主营业务收入 100000应交税费——应交增值税（销项税额） 170003. 登记会计账簿根据会计凭证，登记相应的会计账簿。
以下为部分会计账簿的登记示例：（1）库存现金日记账日期 | 金额（借方） | 金额（贷方） | 余额-------------------------------------------------1日 | 10000 | | 100005日 | | 58500 | 6850010日 | | 117000 | 185500（2）原材料明细账日期 | 金额（借方） | 金额（贷方） | 余额-------------------------------------------------5日 | 50000 | | 500004. 编制财务报表根据会计账簿，编制财务报表。
会计实验报告总结通用(3篇)
第1篇一、实验目的本次会计实验旨在通过模拟实际会计工作，提高学生对会计基本理论、基本方法和基本技能的掌握，培养学生的实际操作能力、分析问题和解决问题的能力，为今后从事会计工作打下坚实的基础。
二、实验内容本次实验主要内容包括：1. 建立会计科目体系，熟悉会计凭证、账簿和报表的编制方法。
2. 掌握会计分录的编制技巧，熟练运用借贷记账法进行会计核算。
3. 熟悉会计核算程序，了解企业会计制度的基本要求。
4. 分析和解决会计核算过程中遇到的实际问题。
5. 通过实验，提高学生的会计实际操作能力、分析问题和解决问题的能力。
三、实验过程1. 实验准备阶段：学生根据实验指导书的要求，准备好实验所需的资料，包括会计科目、会计凭证、账簿和报表等。
2. 实验实施阶段：学生按照实验指导书的要求，依次完成以下任务：（1）建立会计科目体系，熟悉会计凭证、账簿和报表的编制方法。
（2）掌握会计分录的编制技巧，熟练运用借贷记账法进行会计核算。
（3）熟悉会计核算程序，了解企业会计制度的基本要求。
（4）分析并解决会计核算过程中遇到的实际问题。
3. 实验总结阶段：学生总结实验过程中遇到的问题和解决方法，撰写实验报告。
四、实验结果与分析1. 实验结果：通过本次实验，学生掌握了会计基本理论、基本方法和基本技能，提高了实际操作能力、分析问题和解决问题的能力。
2. 实验分析：（1）学生在实验过程中，对会计基本理论、基本方法和基本技能有了更深入的理解。
（2）学生通过实验，熟练掌握了会计分录的编制技巧，能够运用借贷记账法进行会计核算。
（3）学生在实验过程中，学会了分析并解决会计核算过程中遇到的实际问题。
（4）学生通过实验，提高了自己的会计实际操作能力、分析问题和解决问题的能力。
五、实验体会1. 实验使我深刻认识到会计工作的重要性，明确了会计工作在企业管理中的作用。
2. 实验使我明白了理论知识与实际操作相结合的重要性，提高了自己的实际操作能力。
3. 实验使我学会了分析问题和解决问题的方法，提高了自己的综合素质。
会计手工帐实训报告【7篇】
报告一：《会计模拟实习》实验报告授课实验室：会计实验室授课地点：授课单位：会计系指导老师：报告二：模拟会计实训报告一模拟会计目的会计是企业最主要，最基本的一种工具，是一种最主要，最普及的商业语言。
是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。
我们在学校只是学到会计的基础理论知识，缺乏会计理论在企业实践的经验。
学校开展的模拟实训课，对我们即将毕业的学生来说极其重要。
同其他理论一样，会计理论来自实践，同时又能够对实践进行指导。
学生通过对企业模拟实训，加强对所学的会计理论知识的理解与认识，完成论与实践是密相连的，只有把书本上学到的理论知理论到实践的认知过程。
理．识应用到实际的会计实务操作真正掌握这门知识。
学校实训的目的就是提高我们的能力和加强我们的职业道德精神。
二模拟会计实训的主要内容手工账的主要内容有：填制原始凭证，设置账户，编制会计分录，填制记账凭证，编制记账凭证科目汇总表、总分类账、明细分类账、数量账，账项调整，对账，结账，编制会计报表。
电子账的主要内容有：1、建立账套，增加用户，设置权限，设置基础档案，填制记账凭证，填制报表，审核凭证，自动转账定义。
2、建立工资账套，定义计算公式，工资分摊。
3、建立固定资产系统，控制参数，录入固定资产原始卡片。
三模拟实训要求（一）手工账实训要求1根据2006年12月份的实际经济业务填制原始凭证。
2根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
3将记账凭证所记载的有关账户金额登记到相应的日记账，明细账。
4根据12月份的全部记账凭证编制记账凭证科目汇总表。
5根据记账凭证科目汇总表登记总分类账薄。
6根据总分类账期末余额填制资产负债表，并试算平衡。
7结算本年利润，填制利润分配表。
（二）电子账实训要求1、根据企业信息建立账套。
2、根据操作员的岗位设置权限，进行账务分工。
3、根据规定2002年12月份的实际经济业务，填制原始凭证。
4、进行银行对账5、根据基础信息建立工资账套。
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专业综合训练报告姓名：学号：班级：专业综合训练任务书专业综合训练一、专业综合训练整体目标会计专业综合训练的目的，主要是通过模拟实训，系统、全面地掌握企业会计制度和企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对会计基本理论的理解、对会计基本方法的运用和对会计基本技能的训练，将会计专业知识和会计实务有机的结合在一起，真正掌握会计实务处理方法。
同时，在通过与岗位要求完全相同的实验操作中，培养职业意识，提高职业素质，形成工作能力，为即将从事的会计工作打下坚实的基础，成为理论与实际相结合的会计专业人才。
二、专业综合训练具体内容（一）实验一系统管理和基础管理1．启动系统管理：开始→程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理。
2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统→注册→出现登录对话框，输入“admin”，确定，如图1-1.图1-13．增加操作员：权限→用户→进入“用户管理”→增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料内容如图1-2.图1-24．建立账套：账套→建立，打开“创建账套”对话框→输入账套信息→输入单位信息→输入核算类型→确定基础信息→确定编码方案→数据精度定义→退出如图1-3.图1-35．财务分工：权限→权限，进入“操作员权限”窗口→选账套，选年度，选用户→修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框→按资料设置各用户权限→退出6．系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台，打开登录对话框→以账套主管身份登录。
(2)系统启用：基础设置→基本信息→系统启用→启用总账，启用日期2013年4月1日。
注意：若建账套时已完成启用，则略过此步骤。
(3)进行基础设置：基础设置→基础档案→选择录入项目→录入资料所给内容如图1-4-1.图1-4-1人员类别本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员如图1-4-2.图1-4-2人员档案如图1-6.图1-4-3（4）地区分类该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区如图1-7.图1-4-4（5）供应商分类该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商如图1-8图1-4-5客户分类该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜如图1-4-6图1-4-6（7）客户档案如图1-4-7图1-4-7（8）供应商档案如图1-4-8图1-4-8（二）实验二总账管理系统设置总账控制参数：业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定如图2-1图2-1-1图2-1-2设置基础数据：基础设置→基本档案→财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率如图2-2-1图2-2-1会计科目及期初余额录入(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目如图2-2图2-2-2图2-2-3(4)设置凭证类别如图2-2-4图2-2-4(5)设置结算方式：基础设置→基本档案→收付结算→结算方式如图2-2-5图2-2-5（6)项目管理：定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目如图2-2-6如图2-2-64．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡（试算平衡结果借、贷方合计都是4 438 379.69）如图2-3图2-3（三）实验三总账系统日常业务处理(1)填制凭证：以“03马方”的身份注册进入企业应用平台。
增加凭证: 业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证，进入“填制凭证”窗口→增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。
查询凭证：凭证→填制凭证，打开“查询凭证”对话框→输入查询条件→确认→进入“查询凭证”窗口→双击某一凭证行，可现实此凭证。
修改凭证：在填制凭证窗口进行。
但只能修改本系统制单且未审核的凭证。
冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单→冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框→输入条件：月份、凭证类别、凭证号→确定，自动生成一张红字冲销凭证。
删除凭证：在“填制凭证”窗口→查询到要删除的凭证，制单→作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单→整理凭证，按软件提示进行操作。
如图3-1图3-1-2图3-1-3（2)出纳签字：重注册→以“02王晶”身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口→签字(或成批签字)如图3-2图3-2(3)主管审核凭证：重注册→以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口→审核如图3-3(4)凭证记账：重注册→以账套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→选择记账范围→下一步→记账。
注意：若需取消记账，在总账→期末→对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单如图3-4图3-42.出纳管理：以“02王晶”身份注册进入企业应用平台。
(1)查询现金日记账：出纳→现金日记账→输入查询条件，确认→进入“现金日记账”窗口→光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
如图3-5-1图3-5-1(2)查询银行存款日记账：出纳→银行存款日记账→输入查询条件，确认→进入“银行存款日记账”窗口→光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
如图3-5-2图3-5-2(3)查询资金日报表：出纳→资金日报→输入查询条件，确认→进入“资金日报表”窗口。
(4)进行支票登记：出纳→支票登记簿→打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目，确认→进入“支票登记簿”窗口→增加→输入资内容如图3-5-3图3-5-33.账簿管理：以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台。
业务工作→财务会计→总账→账表如图3-6(1)查询基本会计核算账簿：科目账图3-6-1查询部门账图3-6-2（四）实验四总账系统管理期末处理1.银行对账：以“02王晶”的身份注册进入企业应用平台。
(1)输入银行对账期初数据：出纳→银行对账→银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目，确定→银行对账期初→确定启用日期→输入单位、银行调整前余额→对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口→增加→输入资料内容。
如图4-1-1图4-1-1(2)录入银行对账单：出纳→银行对账→银行对账单，打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目、月份，确定→进入“银行对账单”窗口→增加→输入资料内容→保存。
如图4-1-2图4-1-2(3)银行对账：出纳→银行对账→银行对账，打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目、月份，确定→进入“银行对账”窗口→对账，打开“自动对账”条件对话框→选择条件，确定。
自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入如图4-1-3图4-1-3(4)输出余额调节表：出纳→银行对账→余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框→选择银行科目→查看。
如图4-1-4图4-1-42.自动转账:以“03马方”的身份注册进入企业应用平台。
自定义结转设置：业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口→增加，打开“转账目录”对话框→转账序号：0001，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证→确定，增行，→按资料继续定义转账凭证分录信如图4-2-1图4-2-1期间损益结转设置：业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口→选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。
如图4-2-2图4-2-2(2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。
若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。
生成的转账凭证，仍需审核才能记账。
业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成，进入“转账生成”窗口自定义转账生成：选择自定义转账→全选→保存，凭证左上角出现“已生成”字样。
凭证生成后应以“01刘明”身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。
此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。
图4-3-1审核图4-3-2期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成，进入“转账生成”窗口→选择“期间损益结转”按钮→全选→确定，生成转账凭证→保存→以“01刘明”注册后审核、记账。
3.对账：以账套主管“01刘明”身份重新注册进入企业应用平台。
期末→对账，进入“对账”窗口→光标置于对账月份：2013-04，选择→对账，开始自动对账，并显示对账结果。
→试算，可对各科目类别余额进行试算平衡→确认如图4-4图4-44.结账：以账套主管“01刘明”身份重新注册进入企业应用平台(1)进行结账：期末→结账，进入“结账”窗口→选择结账月份：2013-04，确认→下一步，系统显示2013年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明→下一步→结账。
如图4-5图4-5（五）实验五 UFO报表管理1.启用UFO报表系统以账套主管“01刘明”身份注册进入企业应用平台→业务工作→财务会计→UFO报表，启动报表管理系统文件→新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件2.自定义一张货币资金表(1)报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。
报表格式定义设置报表格式：格式→表尺寸，打开“表尺寸”对话框→行：7，列：4→确认定义组合单元：选择A1:D1(同理定义A2:D2)→格式→组合单元，打开“组合单元”对话框→选择组合方式→确定画表格线：选中要画线的区域A3:D6→格式→区域画线，打开“区域画线”对话框→选画线类型→确认输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)：选中要输入内容的单元→输入相关文字定义行高和列宽：选择要调整的单元→格式→行高(或列宽)→输入数字→确定选择单元风格：选择要设置的单元→格式→单元属性，打开“单元属性”对话框→选“字体图案”卡→进行相应设置→确认定义单元属性(表样、字符、数字)：选择要设置的单元→格式→单元属性，打开“单元属性”对话框→选“单元类型”卡→进行相应设置→确认设置关键字：选择要设置的单元→数据→关键字→设置，打开“关键字设置”对话框→进行相应设置→确认调整关键字位置：数据→关键字→偏移，打开“定义关键字偏移”对话框→在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)→确认图5-1报表公式定义定义单元公式：选择要定义公式的单元→数据→编辑公式→单元公式，打开“定义公式”对话框→直接输入或引导输入相应公式→确认图5-2定义审核公式：数据→编辑公式→审核公式，打开“审核公式”对话框→定义相应公式→确认定义舍位平衡公式：数据→编辑公式→舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框→确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式→确认保存报表格式：文件→保存→输入文件名，文件类型*.rep→保存(2)报表数据处理打开报表：打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。