“授渔亭”之做期货交易,要截断亏损,让利润奔跑
截断亏损,让利润奔跑
截断亏损，让利润奔跑翟海潮20世纪著名投机家伯纳德·巴鲁克，在华尔街为自己创造了数亿美元的财富，而且是几位总统信任的高参，他曾经说过：“一个投资者如果有一半的操作是正确的，那他就算很幸运了。
如果交易者做错时能够果断截断亏损，那么，就是十次只做对了三、四次，他依然有机会创造足够的财富。
”最初，当我看到这段话时很不理解，特别是对“十次交易只要做对三、四次依然有机会创造足够的财富”深表怀疑，但通过下面的简单计算我豁然开朗。
关于一定时期内股票交易的预期收益率，在忽略交易费时有一个简单的公式： 预期收益率 = 盈利概率 * 平均盈亏比 – 亏损概率式中，亏损概率 = 1–盈利概率公式中，盈利概率指的是一定时期内交易的准确率，平均盈亏比是一定时期内平均盈利与平均亏损的比率。
举例来说，在某一年中，如果你进行了100次交易，盈利60次亏损40次，那么你当年的交易准确率（盈利概率）为60%，亏损概率为40%。
这100次交易中，如果60次盈利总额为120万元（每次平均盈利为2万元），40次亏损总额为40万元（每次平均亏损为1万元），那么，这100次交易的平均盈亏比是2：1。
由公式可以看出，一定时期内交易的准确率越高，平均盈亏比越高，预期收益率就越高。
若用Y表示预期收益率，X表示交易的准确率，Z表示平均盈亏比，那么我们得到公式：Y = XZ - (1-X) = X（1+Z）- 1运用这个公式可以算出，当平均盈亏比Z为2:1时，交易的准确率X为33.33%时达到盈亏平衡（即Y=0）。
也就是说，当不考虑交易费用的情况下，当交易准确率X为33.33%时，只要平均盈亏比Z达到2:1以上，交易者就可以赢利（即Y＞0）。
下面我们再来计算一下，当交易准确率X为33.33%，平均盈亏比Z提高到3:1时的预期收益率： Y = 33.33% *（1+3 ）- 1 = 33.32%由此可见，如果把平均盈亏比Z提高到3:1，即使交易准确率X低至33.33%，你照样可以获得33.32%的预期收益率，这样的业绩要胜过沃伦·巴菲特和彼得·林奇所创造的成绩，这应该是对巴鲁克上述那段话的最好诠释。
“授渔亭”之期货交易机会如何把握
“授渔亭”之期货交易机会如何把握
作者：洪涛单位：盈利有道
交易大师“利弗莫尔”曾经说过：交易时机＋资金管理＋情绪控制，是投机者不可或缺的三个要素。
有些期友见到交易机会不敢操作，很犹豫，担心出现亏损。
其实把握交易机会也是一个心理历程。
人的情感很复杂：如果出现了一个交易机会，没有操作，会表现的很后悔；如果操作了，没有拿住单子，又觉得可惜；如果亏损了，又会悲伤。
究竟如何才能让我们满意呢？只有一个答案：把握住机会并且实现较大的盈利。
我过去做期货也被这个问题所困扰，直到遇见了“利弗莫尔”大师，他在80年前已经开始思考这个问题，“要不要去操作取决于潜在的利润有多少”，也就是盈亏比是否合理。
如果达到3：1以上，就可以去操作。
“宁可错过，不可做错”，是针对概率极低的交易信号而言的，有些把握的机会，一定不要轻意错过，有好机会就要抓住。
如果总是怕做错，而不敢操作，也是不行的。
期货新手把止损称为“亏损”，期货老手把止损称为“保本”。
所以我们要放开胆量，亏的时候亏小钱，赚的时候赚大钱。
一次盈利抵消数次亏损，只有这样，我们才能在大机会中不至于迷失自己。
“授渔亭”之做期货交易能盈利吗
“授渔亭”之做期货交易能盈利吗
作者：洪涛单位：盈利有道
做期货交易能盈利吗？这个问题每一个做期货的投资者都曾经想过，而且都在为这个目标努力的去实现。
社会中常讲“二八法则”，也就是20%的人会有成功，80%的人会碌碌无为，“期货交易”也是一个行业，360行，行行出状元，这个行业也有出成就的、盈利的；也有失败的、亏损的。
而且比例比“二八法则”还要悬殊，“1：99法则”比较贴切。
也就是说100个做期货的投资者中，大概有1个可以成功的。
高风险，意味着高回报，风险越高，回报越大，但付出的心血也要更多，您才有资格去拿这个高回报。
很多期货交易者“捶胸顿足”，说我为什么不能盈利呢？那要问自己是否付出了足够的时间和精力了，标准是什么呢？我也回答不上来，只能拿自己的情况做一个比对，我八年间盯盘时间超过8000个小时，做期货的过程中，研究了至少10套交易系统，后来不断的总结、淘汰，目前只用着一套系统，去掉了很多不良的习惯，很多优点集中到了这套系统上，我这样的精力，只能算是盲人摸象。
没有计划的期货交易，绝对不能稳定盈利，盈利的宝贵经验，是那些勤奋的投资者用“时间、精力、思考、资金”换来的。
“一笔交易，一单生意，以小博大，三思后行，面面俱到，方可成功”！。
“授渔亭”之期货交易加仓技巧
“授渔亭”之期货交易加仓技巧
作者：洪涛单位：盈利有道
期货交易中的加仓是指为了追求更大的利润，在原有交易头寸的基础上再增加一些头寸。
加仓是一把“两面刀”，善用则可利上加利，错用则会伤及自身，期货交易应该如何加仓呢？加仓有两种方法：一种是顺势加仓，一种是逆势加仓，首先我们讨论期货逆势加仓的危害，敲响警钟，再谈顺势加仓技巧，锦上添花。
逆势加仓是指逆势而为，比如说趋势向下，一笔做多的头寸出现了亏损，价格还有下跌之势，那么期货投资者会不顾之前的亏损，继续逢低买入，这样单子越做越多，如果价格再大跌，将越套越深，交易帐户就会出现极大的风险。
顺势加仓是指顺势而为，比如说趋势向上，一笔做多的头寸出现了盈利，那么期货投资者需要确认这个头寸已经完全没有风险，既便价格掉头也还会盈利一定的资金，此时期货走势图上又出现了可以做多的良机，则可以用第一张头寸盈利的资金去开第二张头寸，追求大利润。
顺势加仓只有在前一个期货头寸盈余的情况下，遇到了好机会才可以开第二张头寸，不能为了追求大利润，而冒着大风险去加仓，另外逆势加仓是错误的做法，坚决杜绝。
希望期货投资者慎用加仓手法，先把第一张头寸盈利的功夫做扎实了，再研究加仓的技巧。
“授渔亭”之期货入场点怎么把握
“授渔亭”之期货入场点怎么把握
作者：洪涛单位：盈利有道
期货交易入场点的把握很重要，入场早了，趋势可能还未形成，继续下跌，造成不必要的损失。
入场晚了，行情可能就错过了，失去了赢利的机会，期货入场点怎么样选择呢？
期货交易有超短线、短线、中线和长线的分别，其中超短线对于入场点的要求最为严格，分秒必争，耽误不得。
很多人认为超短线容易操作，但我认为超短线却是最难的。
比如看到期价上涨，想去做多，但又有点犹豫，就这个功夫，价格可能就涨上去了，很容易错过，接下来要么不敢再追价，要么追价就套住。
短线和中长线交易者对于入场点的选择上就轻松一些，有更多的时间去思考入场的点位。
我是做短线、中线和长线交易的，只要有合适的机会，都会操作。
在每一个周期，都是根据关键点来入场，一旦价格突破关键点，我就下单，也就是常说的突破交易。
但并不是所有的高点或者是低点突破时都会下单，如果这样做是不行的。
之所以定义为关键点，则表明这个高点或是低点非常关键，突破了就有可能马上大跌或是大涨。
如何判断关键点需要的篇幅较多，我给大家推荐两本书《股票大作手操盘术》和《世界上最伟大的交易商》，利弗莫尔的著作，里面有详细的介绍。
“不能提前，也不能滞后”，在恰当的心理时机和价位入场，这正是关键点的写照。
最后提示期货交易者在选择入场点时不能只看局部的交易信号，一定要兼顾趋势方向，综合分析，坚持“趋势定局部”的方针，而切莫“局部定趋势”。
“授渔亭”之外汇交易亏损后如何调整自己的心态
“授渔亭”之外汇交易亏损后如何调整自己的心态
作者：洪涛单位：盈利有道
做外汇交易的投资者都有过亏损的经历，亏损单不可避免，我们都是凡夫俗子，亏损后心情难免会有些低落，那么我们应该如何看待亏损呢？如何调整好自己的心态呢？
稳定盈利的外汇交易者也会出现亏损单，想要避免亏损单出现的想法不现实。
亏损后我们要以极积的心态面对，最好的办法就是亏损之后马上总结经验，“肯定是某些地方考虑的不到位所导致的亏损”找出原因后，想出改正的措施，下次不要再犯类似的错误，如果能这样长期做下去，慢慢的失误就会减少，成功的概率就会增加。
我们所要做的是“解决问题”，而不是“被问题所困”，有些外汇投资者亏损了会消极郁闷，然后去K歌或是旅游来放松心情，这样做只能是缓解一时的苦闷，将来做交易时还是要面对同样的问题，所以不是调整心态的好办法。
喝酒的方式更不可行，“喝酒消愁，愁更愁”。
把自己灌醉，实际上是在麻痹自己，醒来之后还是“一头雾水，不知路在何方”。
外汇交易亏损之后如果能马上解决问题，那么这次亏损相对于以后的交易来讲，就是在积累经验，“用钱买经验”，划得来，也说得过去。
将来有了经验，亏损的钱一样可以再赚回来。
找到了外汇亏损的原因，并有效的解决，才是调整心态最佳的方式，放眼望去，未来虽有坎坷，但不断的蹒跚前进，最终一定会走上坦途的。
祝福朋友们好运，加油！。
“授渔亭”之炒期货需要注意哪些问题
“授渔亭”之炒期货需要注意哪些问题
作者：洪涛单位：盈利有道
炒期货又称期货交易，但我更习惯称它为“期货生意”。
我把期货当成一门生意来打理，认真对待。
炒期货需要注意哪些问题？这是很严肃的话题，是决定我们能否盈利的关键。
下面我从交易技术、资金管理、心态三个方面向期友做个报告。
1、逆势交易，我见过的期货投资者中，多数都在进行逆势交易，不懂什么是顺势还是逆势的占一部分，明知道是逆势还要去操作的占另一部分，为什么明知道是逆势还要操作呢？因为他们想赚些“抢反弹，抢回调”的小钱。
其结果往往是小钱没赚到而错失赚大钱的机会，我这里说的大钱是指顺势交易。
2、重仓操作，这是个大问题，必须引起足够的重视，在期货交易中，我认为单笔交易最大亏损控制在总资金的2%比较合理，我经常看到投资者单笔最大亏损超过总资金的5%，这样很危险，尤其是对于未稳定盈利的期友。
为了计算下单手数的合理性，我专门研发了一款“仓位计算软件”，作为资金管理的有效工具。
3、恐惧心理，这是精神和情绪层面的问题，我在当初做交易时也有过恐惧，但随着交易经验的增加以及时间的磨练，已经变的相对稳重了。
交易前等待有把握的交易信号，哪些信号应该去交易，哪些信号应该放弃，我们要心中有数。
交易中严格执行止损、平价保护、移动止损三原则进行出场，交易后无论盈亏，都不骄不馁，虚心总结经验，用做下一次交易。
这三个问题至关重要，我们有一个交易口诀：“顺势轻仓不恐惧”，请在脑海中反复记忆这句话，对交易会有帮助的。
等我们的交易手法成熟了，再加大一点仓位，那个时候就可以了。
“授渔亭”之期货交易中要有五种心态
“授渔亭”之期货交易中要有五种心态
作者：洪涛单位：盈利有道
要想在期货市场中取得成功，不付出辛勤的汗水是不行的！下面我用“五种心态”来阐述一下如何做好期货交易。
1、您要对“期货”这个行业感兴趣，也就是“热心”。
这是一种原动力，首要条件，如果不热爱这个行业，则很难在这条路上一直走下去。
2、要有“决心”，认定自己一定会走出一条光明大道，做不好，不回头！
3、在期货交易过程中，要对自己的分析能力有“信心”，“信心”即是“底气”，底气不足，容易产生“怕”的心态。
4、“持仓”时一定要有“耐心”，小不忍则乱大谋，赚取大利润没有点耐心怎么行呢？
5、饭不是一口就可以吃饱的，期货交易不是一天就可以取得成功的。
需要您有一条“恒心”，坚持学习、不断总结，完善自我。
在多年的期货交易生涯中，我看的书垒起来有“一人高”，每天早晨7点之前开始制定交易计划，8点钟准时坐在电脑旁，观察行情变化。
每到周末就分析自己的交易记录，查找不足之处，认真学习，理清思路，总结经验，也是付出了极大的辛苦。
“我相信自己一定可以成功”，正是由于这样的信念不断鼓励我，才有了今天的成绩，在这里特别强调一下耐心，释迦牟尼佛说过：“知一切法无我，得成于忍”，就是说不论做什么事情，要想成功，一定要有忍耐心，期货交易亦复如是。
“授渔亭”之外汇交易格言
“授渔亭”之外汇交易格言
作者：洪涛单位：盈利有道
我整理了一些外汇交易格言，对我的交易起到了很大的提升作用，我愿意和外汇投资者一起分享，希望大家也尽快走上坦途，早日成功，我分成五个方面来阐述交易格言：
资金管理：在未成为顶尖的操盘手时，每次交易最大亏损不超过总资金的2%，成为顶尖的操盘手时，每次交易的最大亏损也不应该超过总资金的5%
入场时机：只在关键点上进行买卖，开仓与平仓也是如此。
利弗莫尔在关键点进入主要头寸，连续关键点再进一些。
止损设定：永远记住只能亏小钱，价格一旦穿越关键点，正常的运动是继续上升，如果又跌穿回头，表示运动已经不正常了，就应该先止损出来，找机会再入场。
持仓要决：愿意放手让利润愈滚愈大，是杰出交易人不同于平庸交易人的特质。
做趋势交易最好采取移动止损的方式出场，让利润奔跑。
趋势初期，止损不可跟的太近，给市场一个活动的空间。
趋势中后期，把止损跟紧，因为到了后期利润在减小，不值得再拿很大的浮动盈利去博弈，可以在市场反弹的高点或回调的低点设定止损位，最终获利出局。
出场方式：采取移动止损的方式，不要提前预测市场会以什么样的方式向哪个方向运行，跟在市场的后面，利润总是会保护自己。
希望我收录的这些外汇交易格言可以有益于汇友，在未来的交易中我们要戒骄戒躁，始终保持一颗奋发向上的心。
如果汇友有不同的交易理念或者是更好的交易格言，我们可以互相交流、探讨。
《教你炒期货基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感1000字
《教你炒期货基于概率思维与逻辑思维的交易系统》读后感1000字《教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统》是一本由Jerry Ma著作，工具书电子工业出版社出版的平装图书，本书定价：59.00元，页数：200，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有鼓励。
《教你炒期货：具体来说概率思维与交易系统逻辑思维的交易系统》精选点评：●知乎王依朦、Jerry Ma教会很多，脱盲启蒙，感谢感谢●逻辑清楚，文字并不复杂的准确诠释了很多许多期货交易和期货市场上的重要理论●一个简洁有效的分析基础架构●浅显易懂，注重实际操作，期货入门佳作●库存+基差、估值+驱动的框架是甚佳的，可惜的是，市场实际上经常出现极少出现这种教科书式的机会。
●可以参考一下●前面都很好，中间几章有点潦草了●说的很透彻，尤其是第一章，对我启发很大，我也期货交易所经常用做股票的思维来做期货，是大忌！●思维条理清晰●基本面分析方法的铺垫读物，简单明了《教你炒期货：基于概率独立思考思维与判断能力的交易系统》读后感(一)：开启你的套利法门这是我看的第一本书，因为我信奉基本面所研究，而且完全不懂技术分析。
春节过后买来这本书看，感觉随便翻翻几天就看完了，实际上，回过头来看看，这本书里面，除了供需这两块的偏科普稍有点啰嗦之外，前言都是字字珠玑，五年是作者十年的投资生涯的总结和回顾。
马老师写的这本书是开山之作，不落窠臼，处处读之必有收获。
这本书的每个章节都是经典，其实每个章节都是很强的浓缩，强烈建议大家每个章节之后寻找当更多的书进行扩展。
连资金管理部分，什么是反马丁格尔，什么是马丁格尔，这些大家都需要去大伙儿扩展背诵，进一步完善自己基础知识的较差。
这本书和国外那些和交易类的书相比，先进的地方：1、《走进我的交易室》、《走向财务自由之路》这类的书，都不会和你说期货交易所的套利，都不会说分形，宏观经济都不会说基本面研究和股指期货的结合，而这本书有2、和国内一堆介绍技术指标的垃圾书籍相比，这本书强调了技术指标不是一切，如果你是点位派，也许这本好书和你男单。
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“授渔亭”之做期货交易，要截断亏损，让利润奔跑
作者：洪涛单位：盈利有道
过去有些期友会问我：“老师，期货交易要想成功有什么秘诀吗？”这个问题我也是考虑了良久，得出了一个结论：成功的交易者都共同遵循一个什么样的法则呢？那么这条法则就是交易的秘诀了。
近期我看到一本书《成功交易》，上面有两段话，我认为讲的非常有道理，也非常契合我的交易方法。
“期货交易中90%的利润只是10%的交易获取的，也就是说其他多数交易要么是较小的亏损，要么就是打平。
”
“多数成功的投资者每年亏损的次数要高出盈利的次数，其成功的秘诀就在于赚足获利头寸，尽量减少亏损数额。
”
通过这两句话，如果细细的思维，可以得出很多结论。
首先说“亏损”对于交易者来讲，是不可能避免的，任何一套交易方法，都会存在亏损单，所以不要去憧憬理想化的交易。
其次是多数成功的交易者，交易的胜率（成功率）也不高，所以赚的时候多赚，亏的时候小亏，才是根本的交易理念。
最后就是劝交易者持仓要有耐心，敢于放长线钓大鱼，我们是在用经验赚钱，拿得理所应当。
而很多期友却是像偷钱一样，赚点就跑了，很是心虚。
虽然只是两段话，但还需要期货交易者长年累月的去实践才能成功，如果交易时，与这两段话不相应了，就要仔细想想，哪里出了问题。