企业现金流管理重要性和现金流的管理对策初探
企业现金流量管理重要性及改善措施
企业现金流量管理重要性及改善措施一、企业现金流量管理的重要性现金流量是企业运营中最直观、最重要的财务指标之一，对企业的生存与发展起着至关重要的作用。
以下是企业现金流量管理的重要性：1. 资金周转能力：企业经营活动需要资金的支持，现金流量管理能够确保企业资金的周转，避免因资金短缺而导致的经营问题。
2. 减少风险：现金流量管理能够及时发现和解决企业的资金困难问题，避免企业出现资金链断裂的风险。
3. 提高盈利能力：良好的现金流量管理可以确保企业在经营活动中收入和支出的平衡，从而提高企业的盈利能力。
4. 保证经营稳定性：现金流量管理能够确保企业在经营活动中能够及时、稳定地支付各项费用和债务，保持经营的稳定性。
5. 提高企业信用度：良好的现金流量管理能够提高企业的信用度，增加与供应商、金融机构之间的合作机会和优质合作资源。
二、企业现金流量管理的改善措施企业现金流量管理的改善需要从多个方面进行考虑和实施，以下是几个常见的改善措施：1. 预测和规划现金流量：企业应该建立有效的现金流量预测和规划机制，以便及时了解企业的收入和支出情况，及早采取措施应对可能出现的问题。
2. 优化应收账款管理：加强对应收账款的管理和催收工作，提高回款速度，减少坏账风险，增加企业的现金流入。
3. 控制存货水平：合理安排存货的进货和销售计划，避免过高或过低的存货积压，确保存货周转速度，减少企业的库存成本。
4. 管理固定资产投资：合理安排固定资产投资计划，根据企业的经营情况和市场需求进行投资，避免不必要的浪费和盲目投资，确保固定资产的有效利用和回报。
5. 加强资金筹措工作：积极开展资金筹措工作，包括采取多元化的资金来源、合理利用贷款、发行债券等方式，确保企业有足够的资金支持经营活动。
6. 关注经营效益和盈利能力：通过优化生产和经营流程，提高产品质量和服务水平，降低生产和经营成本，改善企业的经营效益和盈利能力，增加现金流入。
7. 健全内部管理制度：建立健全的内部控制制度，加强对各项财务流程和资金管理的监督和管理，防范和减少财务风险，确保企业现金流量的健康和稳定。
企业现金流量管理重要性及改善措施
企业现金流量管理重要性及改善措施企业现金流量管理是企业财务管理的重要组成部分，对企业的经营和发展具有关键影响。
现金流量管理的重要性在于确保企业能够及时、持续地获得足够的现金流量来满足经营活动的需要，同时通过合理管理现金流量，提高企业的盈利能力和财务稳定性。
本文将探讨企业现金流量管理的重要性以及改善措施。
首先，企业现金流量管理的重要性体现在以下几个方面：1.保证日常经营活动的顺利进行：现金流量是经营活动不可或缺的资源，能够支持企业购买原材料、支付员工工资以及其他日常支出。
良好的现金流量管理可以确保企业有足够的现金储备来应对突发事件，并确保日常运营能够顺利进行。
2.提高企业的融资能力：现金流量状况是衡量企业财务健康状况的重要指标。
如果企业现金流量管理良好，能够展现出健康的财务状况，从而提高企业在融资市场上的信誉和能力，获取更多的融资渠道，为企业的发展提供更多的机会。
3.降低经营风险：有稳定的现金流量管理可以降低经营风险并应对不确定的市场环境。
企业能够更好地掌握经营情况，及时采取措施来降低风险，避免因现金流问题而导致的经营困难。
接下来，我们将讨论如何改善企业的现金流量管理：2.提高应收账款和应付账款的管理效率：增加现金收入的一个方法是通过提高应收账款的管理效率，减少坏账损失。
同时，优化供应链和采购流程，优化应付账款的管理，确保及时付款以避免罚款和滞纳金。
3.管理存货水平：存货是现金流量管理的重要组成部分，过高的存货水平将导致过多的现金占用。
因此，企业应该优化库存管理，控制存货水平，确保库存周转率处于合理范围。
5.加强对资金流动的监控和控制：企业应建立健全的财务管理制度和内部控制体系，加强对资金流动的监控和控制，防止资金流失和滥用。
6.清晰的现金流量报告和分析：企业应及时、准确地进行现金流量报告和分析，通过对现金流量的监控和分析，及时发现问题并采取相应的改善措施。
综上所述，企业现金流量管理对于企业的经营和发展至关重要。
企业现金流量管理重要性及改善措施
企业现金流量管理重要性及改善措施1. 引言1.1 企业现金流量管理的重要性企业现金流量管理是企业经营管理中的一个重要的组成部分，它对企业的生存与发展起着至关重要的作用。
现金流量管理是指企业对现金流入和流出进行有效监控和管理的过程，确保企业在经营活动中能够保持良好的现金流动性，及时支付债务和开支，避免资金短缺和危机的发生。
现金流量是企业生存的基础。
缺乏良好的现金流量，企业很难维持正常的经营活动，甚至可能面临破产倒闭的风险。
现金流量管理直接影响企业的经营效益。
通过有效管理现金流量，企业可以确保资金的充分利用，提高资金的使用效率，从而增强企业的竞争力和盈利能力。
企业现金流量管理还对企业的信誉和声誉产生重要影响。
及时支付员工工资和供应商款项，能够增加企业在市场上的信誉，保持良好的合作关系。
企业现金流量管理不仅关乎企业的生存发展，还直接影响企业的经营效益和声誉。
加强企业现金流量管理，对于企业的持续健康发展至关重要。
企业应该重视现金流量管理，积极采取措施，确保现金流量的稳定和流动。
2. 正文2.1 现金流量管理的定义现金流量管理是指企业对现金的收入和支出进行有效的监控、计划和控制的过程。
这包括对现金的流入和流出进行预测、分析，并采取相应的措施来确保企业能够随时满足其业务活动的现金需求。
现金流量管理的核心目标是确保企业拥有足够的现金流动性，以便应对突发的资金需求，避免出现资金周转困难的情况。
现金流量管理也可以帮助企业优化资金利用效率，减少资金闲置和浪费，提高资金的使用效率。
现金流量管理的定义可以简单概括为对企业现金的有效管理和运用，以实现财务稳健和持续发展的目标。
通过科学、合理地规划和控制现金流动情况，企业可以提高自身的抗风险能力，增强竞争力，从而实现可持续发展。
现金流量管理在企业经营管理中扮演着至关重要的角色。
2.2 现金流量管理的意义现金流量管理的意义在于确保企业能够及时、有效地管理和运用现金资金，保持企业的资金稳定，以支持企业的持续运营和发展。
企业现金流管理研究
企业现金流管理研究概述：企业现金流管理是指企业通过合理的策略和方法对现金流进行规划、控制和管理，以确保企业能够有效地运营和发展。
现金流对企业的生存和发展至关重要，良好的现金流管理能够提高企业的偿债能力、经营风险抵御能力和投资价值，对于企业的稳健运营和发展具有重要意义。
本文将围绕企业现金流管理展开探讨，探究其重要性、方法和策略等方面的研究。
一、企业现金流管理的重要性1.1 现金流对企业的重要性现金流是企业短期偿债能力的重要指标，也是企业生存和发展的基础。
良好的现金流能够保障企业日常经营的正常运转，保证企业能够按时偿还债务和支付应付款项。
缺乏良好的现金流管理将导致企业面临资金链断裂、偿债能力下降、甚至倒闭的风险。
1.2 现金流管理对企业的重要性现金流管理是企业财务管理的核心内容之一，对于企业的经营发展有重要的影响。
良好的现金流管理可以提高企业的盈利能力、降低经营风险、促进投资和融资能力的提升，从而为企业的发展提供有力支持。
二、企业现金流管理的方法和策略2.1 现金流管理的方法现金流管理的方法主要包括：预测与规划、控制与监督、优化与调整。
预测与规划是指通过对企业未来现金流的预测和规划，确定企业现金流的构成和变动规律，为企业提供合理的现金流指导。
控制与监督是指通过建立完善的内部控制体系和监督机制，对现金流进行有效的控制和监督。
优化与调整是指通过合理的资金调度和现金管理，优化企业的资金流动和利用效率，确保企业的现金流得到最大化的利用。
2.2 现金流管理的策略现金流管理的策略包括：加强经营计划、优化资金结构、控制资金成本、提高资金使用效率。
加强经营计划是指通过合理的经营计划和预算编制，为企业提供充足的现金流支持。
优化资金结构是指通过合理的负债与权益的比例，提高企业的资金使用效率。
控制资金成本是指通过合理的融资结构和资金管理，降低企业的融资成本。
提高资金使用效率是指通过合理的资金调度和资金管理，提高企业的资金使用效率。
现金流管理的重要性及方法
现金流管理的重要性及方法在企业管理中，现金流管理是一个至关重要的环节。
良好的现金流管理可以帮助企业实现资金的合理运用，提高运营效益，确保企业的正常经营和稳步发展。
本文将就现金流管理的重要性及方法进行论述。
一、现金流管理的重要性1.保证企业运营的顺利进行。
现金流是企业正常运营所必需的资金来源，只有保持良好的现金流，企业才能及时支付各项成本和费用，保证生产经营的连贯性，避免因资金周转不畅而导致的生产停滞和运营困难。
2.妥善应对突发事态。
良好的现金流管理可以为企业留有一定的备用资金，以应对突发情况，如市场萎缩、经济波动、自然灾害等，有利于企业安全度过困难时期，避免出现经营风险。
3.提高企业竞争力。
现金流管理可以优化企业的财务结构，提高企业的资金使用效益。
合理运用现金流，可以降低负债风险，减少利息支出，提高企业自有资金的利用效率，增强企业的盈利能力和市场竞争力。
二、现金流管理的方法1.预测和计划现金流。
企业应根据过去的财务数据和市场走势，进行现金流的预测和计划，制定合理的资金使用计划。
同时，要关注外部环境的变化，及时调整现金流的计划，以保持灵活性和应变能力。
2.控制和分析现金流。
企业需要建立起科学的财务管理体系，通过对现金流的控制和分析，及时发现并解决现金流问题。
可以采用现金流表、资金汇总表等工具，对现金流的收支情况进行记录和汇总，以便及时对现金流进行监控和分析。
3.优化财务结构。
企业可以通过调整资金的来源和运用方式，优化财务结构，提高现金流的使用效率。
例如，可以加大应收账款的催收力度，提高应收账款的回收速度；合理安排采购和生产计划，减少存货占用现金的时间和成本。
4.控制成本和费用。
企业需要对各项成本和费用进行严格控制，防止因不必要的支出导致现金流的紧张。
可以通过制定预算、优化采购、降低固定成本等方式，控制和降低企业的经营成本，提高现金流的充裕程度。
5.合理运用融资手段。
企业可以通过融资手段来缓解现金流压力。
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析随着市场竞争的日益激烈，企业经营的风险不断加大，如何有效地管理企业现金流已经成为企业发展中的关键环节之一。
一个企业能否获得可持续的发展，现金流管理的好坏起到极为重要的作用。
一、企业现金流管理的重要性现金流是企业生存和发展的基础。
现金流管理是指企业通过对现金入流和出流的计划、控制和运营，保证企业现金的稳定流动，从而实现企业经济效益最大化的一种管理方式。
从以下几个方面来解释企业现金流管理的重要性。
1.维持日常运作现金流是企业运作的基础，没有现金流，企业短期内就无法维持运行。
财务部门应根据企业运营的情况，对企业现金流进行分析和预测，并且需要对企业的现金流进行跟踪和掌握。
只有该企业的现金流稳定，日常运作才能够保证。
2.投资和资本支出企业需要通过投资获取更多的资金和存储物资、拓宽市场。
当企业现金不足时，面对一些机会时，企业可能会失去投资机会。
如果财务部门能够做好现金流的管理，企业便可以避免这种情况的发生，合理安排资本支出，使得投资的效益最大化。
3.负债支付和信用评价企业如果不能及时还款，就会面临现金流的问题。
如果现金流的管理出现问题，企业可能会延误还债日期，从而降低商誉。
而这将对企业的信用评价造成很大的影响。
在这样的背景下，企业现金流管理的重要性就显而易见了，因为现金流不仅是企业对外支付能力的体现，也是企业内部各个部门之间配合运作的基础。
二、现金流的管理对策分析现金流管理对策的制定是企业财务部门应该非常重视的工作。
通常，企业现金流的管理对策包括了以下几个方面。
1.建立健全的预算体系企业预算的编制是现金流管理的基础。
首先，企业财务部门需要对企业的各种预算进行详细的分析和对比。
在此基础上，设定现金预算。
只有设置了合理的现金预算，企业才可以及时调整运营中的各种费用，预防现金流不足的情况。
财务部门应建立完善的预算体系来帮助企业实现长期的营收目标。
2.严格的账务控制通过对流入、流出现金的跟踪和监控，可以实现企业的流动资金管理和控制。
企业现金流管理的重要性和管理对策研究
企业现金流管理的重要性和管理对策研究随着时代的发展，企业现金流管理已经成为企业管理的核心问题之一。
企业现金流管理对企业的经营和发展具有极其重要的作用，因此，企业必须制定有效的管理策略来确保现金流的稳定和顺畅。
一、企业现金流管理的重要性企业现金流管理即是指企业在经营活动中所涉及到的现金流动情况。
一般而言，现金流是指企业在经营活动中使用和获得的现金，包括现金入账、现金收入和现金支出等。
企业现金流管理需要认真建立一个系统化、科学化的现金流管理体系，以确保现金流动性的合理性。
企业现金流管理的重要性主要包括以下几点：1.帮助企业把握经营情况现金流管理有助于企业把握企业的经营状况。
通过对现金流的监测，企业可以得知企业的经营是否正常、经营质量是否健康，进而做出调整和优化。
显然，对于企业来说，这样的信息非常宝贵。
2.防范经营风险现金流管理还可以帮助企业防范其所面临的经营风险。
如果企业能够实现现金流的准确监测和分析，就可以及时发现经营中存在的问题，避免出现财务上的困难，提高企业的经营能力和竞争能力。
3.提升企业的资本运作效率企业的资本是靠一定周期的运作来实现增值的，如果企业可以合理地规划其现金流，就可以提高企业的资本运作效率。
相反，如果企业现金流无序把握，将会降低企业的资本运作效率，导致企业的利润降低。
二、企业现金流管理对策研究针对企业现金流管理，应当考虑制定相应的管理对策，以确保现金流的稳定和顺畅。
1.协调财务和业务部门首先，企业应当加强财务、业务和管理层之间的沟通和协调。
财务部门应当全面了解企业的现金流状况和需求，业务部门应当在每个生产和销售环节时及时汇报资金状况，以便财务部门能够把握公司的现金流动情况。
2.开展预算管理企业应当开展预算管理，确保在业务拓展过程中可以避免资金危机。
如果企业能够预先规划、控制和管理企业的资金流动性，就可以降低在经营流程中资金短缺导致的影响。
3.防止坏账和欠款企业应该严格管理货款周期，并及时与客户联系。
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析1. 引言1.1 现金流管理的背景现金流管理是企业财务管理中非常重要的一环，它主要指企业通过对资金流入和流出的监控和调控，实现资金的合理运用和有效管理，以达到提高企业经营效率、增强企业竞争力的目的。
现金流管理的发展背景可以追溯到20世纪60年代，随着金融市场的不断发展和企业业务规模的不断扩大，企业管理者们对于如何更好地管理企业资金流动提出了更高的要求。
现金流管理的背景之一是资金流动性风险的日益突出。
随着市场环境的变化和竞争的加剧，企业所面临的资金流动性风险也在不断增加。
如果企业的现金流不稳定，就容易导致资金链断裂，甚至面临破产风险。
加强现金流管理，确保资金链的畅通和稳定变得尤为重要。
现金流管理的背景还在于企业经营环境的不确定性增加。
市场竞争激烈、政策法规频繁变化等因素都会对企业的经营带来不确定性，给企业的现金流管理带来挑战。
在这种情况下，企业需要更加专业化和精细化地管理现金流，以降低经营风险，提高企业的灵活性和应对能力。
现金流管理的背景是企业面临的外部和内部环境不断变化，对企业财务管理提出了更高的要求。
只有加强现金流管理，提高企业的资金运作效率，才能更好地应对市场竞争和风险挑战，实现企业的可持续发展。
1.2 现金流管理的意义现金流管理的意义在企业经营管理中具有重要的作用。
现金流是企业运营活动中最为直接和重要的体现，它反映了企业在特定时期内所获得的现金和现金等价物。
良好的现金流管理可以保障企业的经营稳定和持续发展。
具体来说，现金流管理的意义主要表现在以下几个方面：良好的现金流管理可以提高企业的偿债能力和抗风险能力。
现金流管理对于企业的生存和发展至关重要。
只有保持良好的现金流水平，企业才能及时偿还债务、应对突发事件，并保持运营的稳定性。
现金流管理可以提高企业的投资决策的准确性。
通过对现金流进行科学分析和预测，企业能够更准确地评估投资项目的回报和风险，避免投资决策中的盲目性和冲动性，从而提高企业的投资收益率和降低投资风险。
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析现金流是企业最基础的运营资金，直接关系到企业的生存和发展。
良好的现金流管理对于企业来说至关重要。
企业现金流管理的重要性体现在以下几个方面：1. 现金流是企业的血液。
现金流是企业运营的生命线，影响企业的正常运作、拓展业务以及偿还债务。
拥有充足的现金流可以使企业在运营过程中应对各种风险和挑战。
2. 现金流是企业发展的基础。
良好的现金流管理可以保证企业有足够的资金进行投资和扩大规模。
通过合理的资金运作，企业可以更好地应对市场变化，并抓住有利的商机。
3. 现金流是企业管理绩效的重要指标。
良好的现金流管理可以通过有效的成本控制、资源配置和资金回笼提高企业的盈利能力、效率和竞争力。
1. 提前做好预测和计划。
企业应通过科学的数据分析和市场研究，提前对未来的现金流进行预测和规划，合理安排收入和支出的时间和金额，避免出现资金短缺的情况。
2. 加强资金的统筹和调配。
企业应根据不同阶段的发展需求，合理安排资金的使用，例如在扩大生产能力时适当增加投资，收回过期存货或实施资产处置等。
3. 提高现金流的回笼速度。
企业应积极采取措施加快资金的回笼速度，例如加强对销售账期的管理，与供应商谈判优惠的支付条件，主动与客户沟通加快付款进程等。
4. 规避风险和降低成本。
企业应通过降低固定成本、减少存货和应收账款的占用以及合理选择供应商等方式，降低运营风险和成本，以保证现金流的稳定和充裕。
5. 建立良好的信用体系。
企业应保持与供应商和客户的良好合作关系，提高信用度，以获得更多的信任和支持，从而为企业的现金流管理提供保障。
企业现金流管理是企业经营过程中不可忽视的重要环节。
良好的现金流管理可以提高企业的运营效率、保证资金的稳定和充足，从而为企业的发展提供保障。
企业应根据自身情况制定适合的现金流管理对策，并不断优化改进，以提高现金流管理的效果。
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析
企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析企业现金流管理指企业通过有效的管理控制现金流量，使企业在经济周期波动和市场竞争中保持良好的资金流动性和健康的盈利状况。
现金流是企业运作的生命线，对企业健康发展至关重要，无论企业规模大小，都需要高度重视现金流管理。
现金流管理的重要性1. 帮助控制债务风险：现金流管理可通过控制资金流量，控制企业债务，防止企业陷入不良的债务风险。
2. 提高资金利用效率：现金流管理可以合理配置资金，提高企业资金利用效率，更好地实现企业价值最大化。
3. 改进企业融资能力：现金流管理使企业获得更好的资金融资能力，适应经济变化和市场竞争需求，获得更好的资金来源和融资渠道。
4. 确保企业偿债能力：现金流管理可帮助企业更好地规划资金，确保企业能够按时偿还债务，维护企业声誉和信誉。
1. 加强管理：企业需要制定现金流预算，制定全面的现金流管理计划，更新现金流分析报告，强化现金管理，减少现金流波动和风险。
2. 加强资金储备：企业应建立充分的现金和流动性储备，提高抗风险能力，避免资金短缺和经营不稳定。
3. 加强收款管理：企业应强化对账，定期对客户账户进行清算，加强收款管理，催收欠款，减少经营不良账款和坏账损失。
4. 加强成本管理：企业应根据经营状况调整经营成本，优化经营结构，提高盈利水平，确保现金流的稳定。
5. 提高经营效率：企业应加强对库存和固定资产的管理，降低库存水平和资产占用，提高经营效率，释放流动性资金。
总之，企业现金流管理是企业经营管理中的重要环节，有助于提高企业资金利用效率，改善企业融资能力，确保企业偿债能力，确保企业可持续发展。
加强现金流管理，提高企业现金流稳定性和流动性，是企业经营成功的关键之一。
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企业现金流管理重要性和现金流的管理对策初探
作者：卢佳慧蔡琰
来源：《财讯》2018年第06期
现金流就是现代企业赖以生存的主要营养源，既关系着企业市场创新能力的发展，也影响着企业资金的实际流入与流出，关系着企业社会价值的实现。
基于此理论背景，本文先是分析了企业现金流管理工作在经营活动中的重要性，接着便根据企业面临的市场竞争情况，探究了企业在当前进行现金流管理的主要对策，希望能够为企业的经营管理人士提供理论借鉴，借以促进经营水平的提高。
企业现金流
现金流管理现金流动态管理系统
随着我国社会经济的蓬勃发展，企业在市场竞争中面临的压力同样与日俱增，使得当前我国中小企业在发展的过程中越来越看重现金流的管理工作。
现金流的管理工作是现代企业市足于市场的重要支撑，能够为企业的生产经营活动提供重要的信息参考，还有助于企业的管理层及时发展经营模式存在的不足之处，由此，本文以现金流管理作为主要论题，具有较强的现实性意义。
浅析企业现金流管理工作的重要性
现代企业在市场中参与竞争，必然不断产生资金的支出与收入往来，可以说，现金流动的情况反映着企业实际的经营状况，只有保障现金流的畅通才能满足企业生产经营活动的正常开展。
现金流的主要作用就是能够为企业的战略决策提供信息参考，因为目前我国采用收付实现制来完成现金流的核算工作，这样一来便可以保证企业的资金周转能力、偿还债务能力以及资金支付能力，能够商观的体现在企业的现金流中，为国家相关部门的审核以及企业经营战略目标的提供保障。
其次，现金流既然反映了企业的经营状况，便也能够体现出企业财务的工作状况，这样有利于实现财务结构的调整与升级，能够有效缓解企业在经营活动中面临的负债压力，利于企业资源实现合理的配置。
浅析企业现金流管理工作的主要对策
（1）实现现金预算的科学监督
企业开展现金流管理工作的基础就是现金预算，有效的预算工作利于调控企业在市场中的经营活动，实现企业现金的统筹安排，保障企业的现金流始终处于可持续发展的状态。
例如，A企业经过多年的发展，已经有了一定的利润空间，但是，由于企业内部的现金预算工作缺乏科学性，使得企业面临着潜在的风险损失情况。
表1是A企业在分析现金流流速情况后得出的数据统计结果，其中的应收款DSO是由企业应得收入总账与企业每天平均销售额的比值，从数据结果上来看，虽然A企业的应收款DSO数值总体呈现增长趋势，但是企业现金流的流速却在剧烈下降。
针对A企业现金流速缓慢的情况，就应当加强先进预算执行的控制力度。
首先，企业应督促现金流管理人员，及时催缴销售货物应获益的现金，并将其归流人企业，并且确保现金的流出与流入符合我国法律的规定。
（2）严格建立现金流管理流程
S公司是一家IT企业，创建已经有十余年，整体销售状况一直保持良好，但是近些年来，随着企业业务范围扩大，在签订合同的时候，出现了未结合考虑企业实际经营状况以及风险防范能力，预先垫付大量资金的情况，使得企业的流动资金严重流失。
财会人员通过数据分析，便可以看出来S公司现金缺口正逐年增大，甚至可以说，如果公司在未来一段时间内要想实现正常运转，很可能需要贷款提供资金支持，正面临着很大的破产危机。
针对此情况，S公司应当尽快在内部创建应收款项的审批制度，加强对公司现金流入流出的监管力度，通过管理层审批过后，再按照应收账款登记入账。
其次，S公司还应当定期向业务部门、财务部门，以及项目负责人员下发应收款项的动态信息，使其能够尽快落实职责催缴应收款项，促使现金尽快回流到公司。
公司应重点监督销售人员的回款工作，促使销售人员尽快回收销售商品应得收益，坚决打击一味追求销售业绩，不顾大量坏账的不良现象。
（3）引进现金流动态管理系统
实现现金流管理的信息化，要坚决引进现金流动态管理系统，从而借助信息化手段实现现金流动情况的实时追踪与监控。
企业建立的现金流动态管理系统应当具备最基础的现金流管理功能，比如，采集现金流数据信息，建立现金流比数据表的功能，这一功能可以完成对于企业大量现金流数据信息的快速收集与整合。
综上所述，随着企业内部控制体系的规范与完善，现金流管理工作成为了企业参与市场竞争的保障性因素。
在这种发展形势下，现代企业必须要随着时代的发展，不断完善与企业实际经营状况相适应的现金流管理模式，积极建立具有信息化特征的现金流动态管理系统，提高现金流管理人才现金预算、现金支出与现金流管理等业务的操作水准，逐步构建能够及时反映企业现金流向的科学管理体系。
[1]邓建军.企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析[J].经济管理：文摘版，2015（9）：00236-00236.
[2]雷晓华.企业现金流管理的重要性和现金流的管理对策的分析[J].财会学习，2017（24）：108-108.。