劳务公司财务管理制度
劳务公司财务管理制度
劳务公司财务管理制度一．库存现金管理1 ) 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2) 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3) 不许用“白条”入帐。
4) 不许私人挪用、占用和借用公款现金。
5) 到公司以外金融机构提取或者送存现金(限额 5 万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6) 现金出纳员必须严格和妥善保管账户密码和财务部钥匙。
7) 现金出纳员要妥善保管财务部内存放的现金和有效票据；私人财物不得存放入内。
8) 现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9) 出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二．银行存款管理1 ) 公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2) 公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3) 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4) 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5) 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6) 公司应按每一个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7) 出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对浮现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐目不一致，应尽快解决。
8) 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三．往来帐款的管理1 ) 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
劳务公司财务管理制度模板
第一章总则第一条为加强劳务公司财务管理，规范财务行为，确保财务工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于劳务公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理、财务报表编制等工作。
第三条劳务公司财务管理制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性、准确性和节约性的原则。
第二章资金管理第四条资金管理遵循“统一管理、分级负责、专款专用、收支平衡”的原则。
第五条资金收支实行预算管理，预算编制应科学合理，确保资金使用效益。
第六条资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁使用非公司账户进行资金往来。
第七条资金支付需经审批，审批流程如下：1. 填写《资金支付申请单》，由相关部门负责人签字；2. 财务部门审核；3. 财务负责人审批；4. 经审批后，由出纳办理支付手续。
第三章成本核算第八条成本核算应遵循权责发生制原则，真实反映公司的成本状况。
第九条成本核算范围包括直接成本、间接成本和期间费用。
第十条直接成本包括劳务人员工资、福利、社会保险等。
第十一条间接成本包括办公费用、差旅费用、租赁费用、水电费等。
第十二条期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用等。
第十三条成本核算应定期进行，财务部门应按月编制成本报表，报公司领导审批。
第四章费用报销第十四条费用报销必须遵守国家有关法律法规和公司财务制度。
第十五条费用报销需提供合法、有效、真实的原始凭证。
第十六条费用报销审批流程如下：1. 填写《费用报销单》，由部门负责人签字；2. 财务部门审核；3. 财务负责人审批；4. 经审批后，由出纳办理报销手续。
第五章税务处理第十七条劳务公司依法缴纳各项税费，税务处理应遵守国家税法规定。
第十八条财务部门负责公司税务筹划，确保公司合法合规享受税收优惠政策。
第十九条财务部门定期与税务机关沟通，及时了解税收政策变化，确保公司税务处理的准确性。
第六章财务报表编制第二十条财务报表编制应遵循真实性、完整性、及时性和准确性原则。
劳务公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强劳务公司的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、各部门负责人及员工。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动合法合规。
（二）真实性：确保财务数据真实、准确、完整。
（三）完整性：对公司的财务活动进行全面、系统的管理。
（四）及时性：及时反映公司财务状况，为公司决策提供依据。
第二章财务部门职责第四条财务部门负责公司财务管理的全面工作，具体职责如下：（一）建立健全财务管理制度，制定和实施财务预算、财务计划。
（二）负责公司会计核算、会计报表编制、财务分析等工作。
（三）管理公司资金，确保资金安全、合理使用。
（四）负责公司税务申报、税务筹划等工作。
（五）负责公司资产、负债、所有者权益的管理。
第三章财务核算第五条财务核算应遵循以下规定：（一）会计核算应以权责发生制为基础，实行借贷记账法。
（二）会计凭证应真实、合法、完整，不得伪造、变造、隐匿、篡改。
（三）会计账簿应按月、按季、按年进行清理、核对、调整。
（四）财务报表应按月、按季、按年编制，真实、准确、完整地反映公司财务状况。
第四章资金管理第六条资金管理应遵循以下规定：（一）资金收支应严格按照国家法律法规和公司财务制度执行。
（二）资金收支应实行授权审批制度，明确审批权限和程序。
（三）资金收支应实行日清月结制度，确保资金安全。
（四）资金使用应遵循节约、合理、高效的原则。
第五章资产管理第七条资产管理应遵循以下规定：（一）固定资产的购置、报废、处置应按规定程序进行审批。
（二）无形资产、长期投资等应按国家法律法规和公司财务制度进行管理。
（三）对外投资应进行风险评估，确保投资安全。
（四）资产应定期进行盘点、核对，确保账实相符。
关于劳务公司财务管理制度
一、总则为规范劳务公司的财务管理工作，确保公司财务活动合法合规，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、财务管理部门及职责1. 财务管理部门是公司财务管理的职能部门，负责公司财务活动的组织、实施、监督和协调。
2. 财务管理部门的主要职责：（1）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和政策，制定公司财务管理制度。
（2）建立健全公司财务核算体系，规范会计核算，确保财务信息的真实、准确、完整。
（3）负责编制公司财务报表，为公司经营决策提供依据。
（4）负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用。
（5）负责公司成本费用控制，提高经济效益。
（6）负责公司税务筹划，确保税务合规。
（7）负责公司财务审计和内部控制。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）公司资金收支实行集中管理，严禁各部门擅自设立银行账户。
（2）公司资金收支必须遵循合法、合规、安全、高效的原则。
（3）公司资金支出应严格按照预算执行，预算外支出需经总经理审批。
2. 会计核算（1）公司会计核算应遵循权责发生制原则，及时、准确、完整地反映公司财务状况。
（2）公司会计凭证、账簿、报表等会计资料应真实、合法、完整。
（3）公司财务报表应按月编制，按季、年度进行汇总。
3. 成本费用控制（1）公司成本费用应按照预算执行，预算外支出需经总经理审批。
（2）公司应加强成本费用分析，不断提高成本费用控制水平。
4. 税务筹划（1）公司应按照国家税收法律法规，合理进行税务筹划。
（2）公司应建立健全税务管理体系，确保税务合规。
5. 内部控制（1）公司应建立健全内部控制制度，防范财务风险。
（2）公司应定期对内部控制制度进行评估，及时改进和完善。
四、财务人员管理1. 财务人员应具备相应的财务专业知识，熟悉国家财务法律法规。
2. 财务人员应严格执行财务管理制度，廉洁自律，保守公司秘密。
3. 财务人员应定期参加培训，提高业务水平。
劳务公司财务制度完整版
劳务公司财务制度完整版第一章总则第一条为了规范劳务公司财务管理行为，保障公司财务稳健和合法运作，制定本制度。
第二条本制度适用于劳务公司所有的财务管理和相关操作。
第三条劳务公司财务管理应坚持“依法、诚实、谨慎、高效”的原则。
第四条劳务公司财务管理需加强信息公开，保证财务数据的真实性和准确性。
第五条劳务公司财务管理人员应具备财务相关的专业知识和素质，遵守相关法律法规和公司规章制度。
第六条劳务公司应建立健全财务管理体系，建立起科学、规范、完善的财务流程和内控措施。
第七条劳务公司应加强财务监督和内部审计，及时发现和解决财务管理中的问题。
第八条劳务公司应加强人员培训，提高员工的财务管理水平和意识。
第二章财务管理组织第九条劳务公司应设立财务部门，负责公司的财务管理和监督工作。
第十条财务部门应设置财务主管，统筹协调公司的财务工作。
第十一条财务部门应按照公司的需求，设立资金管理、会计核算、财务报表分析等各个财务职能。
第十二条财务部门应定期向公司领导汇报财务情况，并配合内部审计工作。
第三章财务管理制度第十三条劳务公司应建立完善的财务管理制度，明确财务管理的责任和义务。
第十四条财务管理制度包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报表等各个环节。
第十五条财务管理制度应根据公司的实际情况进行具体明确的规定。
第十六条财务管理制度应符合国家相关法律法规，严格执行。
第十七条财务管理制度应公开透明，员工对制度内容应有充分了解。
第四章资金管理第十八条劳务公司应建立规范的资金管理制度，保证公司资金的安全和有效利用。
第十九条资金管理应依法合规，不得私自挪用公款。
第二十条资金管理部门应及时跟踪公司资金动向，并根据需要进行合理配置。
第二十一条资金管理部门应建立健全资金监测和预警机制，及时发现和解决资金管理中的问题。
第五章会计核算第二十二条劳务公司应按照国家相关会计准则进行会计核算，制定会计政策和会计确认规定。
第二十三条会计核算应真实、准确、全面，不得虚构、隐瞒重要信息。
建筑劳务公司财务管理制度及流程
建筑劳务公司的财务管理制度及流程包括以下内容：
一、财务管理制度
1.建立健全财务部门，明确职责分工。
2.建立岗位责任制，明确财务工作人员的职责、权限和工作程序。
3.建立内部监督机制，加强对财务活动的监督，预防财务风险。
4.建立内部审计制度，定期对财务活动进行审计，确保财务活动的合法合规。
5.建立财务风险预警机制，及时发现和解决财务风险。
二、财务管理流程
1.资金收入管理：建筑劳务公司应按照合同约定及时收取工程款，并确保收入合法合
规。
同时，应定期与客户进行对账，确保双方对账目的一致性。
2.资金支出管理：建筑劳务公司应建立健全的支出审批制度，规范审批流程，确保支
出的合理性和合法性。
同时，应加强对外支付的管理，确保支付符合相关规定。
3.成本核算管理：建筑劳务公司应建立健全的成本核算制度，明确成本核算对象和核
算方法。
同时，应定期进行成本分析，找出成本超支的原因，提出改进措施。
4.财务报告编制：建筑劳务公司应按照相关规定编制财务报告，及时反映公司的财务
状况和经营成果。
同时，应保证财务报告的真实性、完整性和准确性。
5.财务风险管理：建筑劳务公司应建立健全的财务风险管理机制，及时发现和解决财
务风险。
同时，应加强内部控制，降低财务风险的发生概率。
总之，建筑劳务公司的财务管理制度和流程是保障公司正常运营的重要手段。
通过建立完善的财务管理制度和流程，可以提高公司的财务管理水平，降低财务风险，促进公司的可持续发展。
劳务_财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司劳务管理，规范劳务财务行为，提高财务管理水平，确保公司劳务项目的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有劳务项目及涉及劳务的财务活动。
第三条本制度遵循国家有关法律法规，遵循公平、公正、公开的原则，确保财务管理的合规性和有效性。
第二章劳务合同管理第四条劳务合同是劳务管理的基础，应严格按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规签订。
第五条劳务合同应明确劳务内容、劳务期限、劳务报酬、支付方式、违约责任等条款。
第六条劳务合同签订前，财务部门应审核合同条款的合规性，确保公司利益不受损害。
第七条劳务合同签订后，财务部门应及时进行合同登记，建立合同台账，方便查询和管理。
第三章劳务报酬管理第八条劳务报酬的支付应遵循按劳分配、同工同酬的原则。
第九条劳务报酬的支付方式分为一次性支付、分期支付和按工作量支付。
第十条一次性支付劳务报酬的，应在合同约定的日期支付；分期支付的，应按合同约定分期支付；按工作量支付的，应在完成工作后支付。
第十一条劳务报酬支付前，财务部门应核对劳务人员的工作量和实际完成情况，确保支付金额的准确性。
第四章财务核算与报销第十二条劳务财务核算应遵循权责发生制原则，真实、准确地反映劳务项目的成本和收益。
第十三条劳务项目的收入、支出应按照规定的科目进行核算，不得随意调整。
第十四条劳务人员报销应提供合法有效的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同等。
第十五条劳务人员报销流程如下：1. 劳务人员填写报销单，附上相关原始凭证；2. 财务部门审核报销单及凭证；3. 经批准后，财务部门办理报销手续；4. 报销款项支付至劳务人员账户。
第五章财务监督与审计第十六条公司应建立健全财务监督制度，对劳务项目的财务活动进行全过程监督。
第十七条财务部门应定期对劳务项目的财务报表进行审核，确保财务数据的真实性和准确性。
第十八条公司应定期聘请会计师事务所对劳务项目进行审计，发现问题及时整改。
第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。
劳务工程公司财务管理制度
第一章总则第一条为了加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有财务活动，包括资金管理、成本核算、财务报表编制、财务审计等方面。
第三条我公司财务管理遵循以下原则：1. 法规遵从原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 安全原则：确保公司财务安全，防止财务风险；3. 实际原则：根据公司实际情况，合理制定财务管理制度；4. 透明原则：财务信息真实、准确、完整，便于内部和外部监督；5. 效率原则：提高财务管理效率，降低管理成本。
第二章资金管理第四条资金管理实行统一管理、分级负责的原则。
第五条公司设立资金管理部门，负责公司资金的筹措、使用和监督。
第六条公司资金来源包括：1. 公司自有资金；2. 银行贷款；3. 投资收益；4. 其他合法收入。
第七条公司资金使用应遵循以下原则：1. 依法合规：资金使用必须符合国家法律法规和公司财务制度；2. 优化配置：合理分配资金，提高资金使用效率；3. 严格审批：资金使用必须经过相关部门审批；4. 明确责任：明确资金使用责任，确保资金安全。
第八条公司设立资金审批制度，资金使用需按照审批权限进行。
第三章成本核算第九条成本核算应遵循以下原则：1. 实际成本原则：以实际发生的成本为基础进行核算；2. 分摊原则：合理分摊各项费用；3. 税法遵从原则：符合国家税法规定；4. 精细化原则：细化成本核算，提高成本管理水平。
第十条公司设立成本核算部门，负责公司成本核算工作。
第十一条成本核算内容：1. 直接成本：人工费、材料费、机械使用费等；2. 间接成本：管理费、销售费、财务费等；3. 费用分摊：按照成本效益原则，合理分摊各项费用。
第四章财务报表编制第十二条财务报表编制应遵循以下原则：1. 实际性原则：以实际发生的经济业务为基础编制；2. 完整性原则：全面反映公司财务状况；3. 真实性原则：真实反映公司财务状况；4. 时效性原则：及时编制财务报表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
劳务公司财务管理制度
一．库存现金管理
1）公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2）严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3）不准用“白条”入帐。
4）不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5）到公司以外金融机构提取或送存现金（限额5万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6）现金出纳员必须严格和妥善保管账户密码和财务部钥匙。
7）现金出纳员要妥善保管财务部内存放的现金和有效票据；私人财物不得存放入内。
8）现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9）出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二．银行存款管理
1）公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2）公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3）作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4）银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5）从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6）公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7）出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐目不一致，应尽快解决。
8）空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三．往来帐款的管理
1）应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2）其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。
各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3）应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四. 内部牵制：
1）公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2）非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3）现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。