集团公司项目融资项目计划书

ⅩⅩ集团公司项目融资计划书

一、集团简介

山东ⅩⅩ华德集团有限公司（其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司）成立于1995 年，注册资本 2 亿元人民币，总部现位于山东省济南市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。

于2012 年在山东省莱芜市投资90 亿元人民币，兴建“ⅩⅩ 科技园”。2014 年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队，打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年，集团与东营市政府达成战略合作协议，由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口

（二突堤）建设，项目规划近期投资20 亿人民币，远期投资

300 亿元。

二、项目资金需求

（一）山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务

公司成立于2014 年，注册资本6000 万元，本项目规划占地面积700 亩，总投资为30 亿元，其中固定资产投资28.95 亿元，铺

底流动资金 1.05 亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹12 亿元，另申请金融机构贷款18 亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作，该公司准备以技术或货

币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。

（二）山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程

公司成立于2014 年10 月，注册资金2 亿元，经营范围：码头及

其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资16.34 亿元，项目资金来源

暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%，约为5 亿元；剩余70%，约为11 亿元，寻求金融机构融资；该项目中含23 个码头。该项

目已列入“十三五”计划。

三、融资说明

（一）前期资金需求量：11.5 亿元

1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源装备制造

与工程技术服务，资金需求量 6 亿元；

2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量11 亿元/建设期2 年=5.5 亿元；

（二）融资用途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日

常支出；

四、股权融资方式

（一）股权融资

1、持股期间、比例：按照双方意愿协定

2、投资者权利、义务：

（1）不参与公司日常经营管理；

（2）不参与公司重大经营决策；

（3）按照持股比例，享有分红权利。

3、股权退出方式：

按照投资合同约定，在相应的会计期间溢价回购投资者股权。

（二）名股实债融资

1、持股期间、比例：按照双方意愿协定

2、投资者权利、义务：

（1）不参与公司日常经营管理；

（2）不参与公司重大经营决策；

（3）不享有分红权利及内部股东股权转让优先购买权；

（4）按照合同约定，定期支付借款利息；

（5）依据合同条款约定，投资方必须在约定期间内平价转让相应股份；

（6）依据合同条款约定，被投资方必须在约定期间内偿还股权投资本金。

（三）政府平台融资

1、借款主体：政府融资性平台作为借款人；

2、合作形式：参照上述第四条中的第（一）股权融资、第（二）名股实债融资方式；

3、政府平台融资作为股东对公司有利方面：

（1）融资平台资金到位后，自筹资金压力减小，利于项目贷款推进；

（2）政府融资性平台作为公司股东存在，利于提高我公司再融资能

力。

4、业务模式操作流程详见附图

五、平安银行城市建设基金

参照名股实债业务业务模式

六、还款来源

1、山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制

造与工程技术服务，待项目建成后，运营期年均销售收入为

45 亿元，年均利润总额为8.5 亿元。

2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，

财政补贴5 亿元，以及未来使用权获得的收益。

七、担保方式

1、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤及21

个码头工程

（1）建议政府平台出具融资性担保，或政府出具人大决议；

（2）未来使用权/收益权质押。

（3）

2、山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备

制造与工程技术服务

（1）建议政府平台出具融资性担保；

（2）大型地方企业担保，土地证抵押，后期地上建筑物完工

以及车间设备追加抵押。

政府平台融资—业务模式流程图：

app 创业计划书

一、项目摘要

1.1 市场背景

随着中国互联网用户群的日益庞大，互联网产业正扮演着市场经济的重要

角色。与此同时，信息时代的来临彻底改变了人们传统的通信手段。从寄信到

打电话，从打电话到通话手机，从通话手机到能获取大信息量的智能手机，人

们获取信息的主要手段发生了质的变化。人们不会仅仅满足手机只有通话与发

短信的功能，而更多是把手机当成接受讯息的工具，了解时事的工具，建立社

交网络的工具，便利生活的工具，游戏娱乐的工具。而大学生对于各种信息平

台的接受度和依赖度普遍非常强，但是市面上的生活服务类应用软件鱼龙混杂，

针对大学生的需求，以大学生的利益为基本出发点提供信息方便大学生的学习

生活的应用软件还少之又少。于是针对大学生群体的校园搜索APP 也孕育而生了。

1.2 产品简介

1、APP 简介

APP 板块：1、兼职2、一元购3、交流圈子4、活动专区

5、美食

6、娱乐

7、本地服务(一元速递以及学生生活需要的其它的产品

和服务) 8、跳蚤市场(以物易物、学生可以将自己的产品，在平台上开设店铺，能够给学生一种参与感，增加平台与学生之间的粘性)(后期的板块可以大家一起

商议)

APP 宗旨：为学生省钱，让学生挣钱，让学习生活更方便!!!

1)生活指南

周边饮食：学校食堂的特有招牌菜，供应窗口，供应时间段，价格、学校

周边餐馆的招牌菜，特色菜，新款菜系，人均消费，点菜攻略，学长学姐推荐

指数，餐馆优惠券，校内外外卖店电话，菜单，餐点饮料搭配套餐;

休闲购物：周边商圈不同档次商场，超市，书店，酒吧，咖啡馆，美术馆

等的分布，交通路线、商场的特色品牌，换季折扣信息，同城活动、特色餐馆，

特色酒店，团购信息;

二手物品转让：二手书，二手衣物，二手电子产品，二手自行车等;

兼职：校内，校外兼职信息;