总账-期末-结账4
已记账的凭证如何修改
已记账的凭证如何修改 记账就是把⼀个企事业单位或者个⼈家庭发⽣的所有经济业务运⽤⼀定的记账⽅法在账簿上记录。
那么凭证记账后要如何修改呢？以下是店铺为⼤家整理的已记账的凭证修改⽅法，希望你们喜欢。
已记账的凭证修改⽅法 1、取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后⼀个已结账⽉份—ctrl+shift+f6—取消(注：多同时按⼏次，有提⽰!) 2、a取消记账：以“帐套主管”登陆企业应⽤平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提⽰“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到⽉初状态”—“确定” 3、取消审核：以审核⼈⾝份进⼊“审核凭证”界⾯—点击“取消”。
4、修改凭证：点击填制凭证，然后查询—然后进⾏修改即可。
记账的主要规范要求1.登记账簿时，应按记账凭证⽇期、编号、经济业务内容摘要、⾦额等逐项记⼊账内。
应做到登记准确、及时、书写清楚。
2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使⽤，禁⽌涂改。
记账时，应使⽤钢笔和碳素墨⽔、蓝⿊墨⽔书写，不得使⽤铅笔或圆球笔(银⾏的复写账簿除外)。
3.账簿中书写的⽂字和数字，应紧靠⾏格的底线书写，约占全⾏格的2/3或1/2，数字排列要均匀，⼤⼩数要对正。
这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。
4.登记完毕后，要在记账凭证上签名或盖章，并注明已登记的符号“√”(表⽰已经登记⼊账)，以便检查记账有⽆遗漏或错误。
5.总账应根据记账凭证汇总表登记;⽇期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写，摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外，应填写凭证汇总的起⽌号。
明细账应根据记账凭证登记，⽇期填写⽉⽇，如果同⼀⽉份有多笔业务，除第⼀、⼆笔外，以下各笔可⽤点点代替，但换页的第⼀、⼆笔必须填写。
凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。
现⾦⽇记账应根据记账凭证逐笔登记。
银⾏存款⽇记账应根据⽀票存根或其他银⾏结算票据逐笔登记，“种类”项按银⾏结算种类填写，“号数”只填写⽀票的后四位数字。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
V11.0.1总账_期末结账
期末结账操作
期末结账: 期末结账: 结账时系统首先判断是否存在本期未过账凭证. 结账时系统首先判断是否存在本期未过账凭证. 若总账系统参数勾选了"结账要求损益类科目余额为零" 若总账系统参数勾选了"结账要求损益类科目余额为零",则系统 也要进行判断. 也要进行判断. 结账时系统提供了结账时检查凭证断号的选项. 结账时系统提供了结账时检查凭证断号的选项. 当子模块(现金,应收款管理,应付款管理,工资) 当子模块(现金,应收款管理,应付款管理,工资)系统参数中勾 选了参数选项"结账与总账期间同步" 则结账时系统会做出判断. 选了参数选项"结账与总账期间同步",则结账时系统会做出判断. 反结账: 反结账: 结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理,此时, 结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理,此时,可 以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间. 以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间. 反结账时,所有当期已过账凭证可以自动反过账. 反结账时,所有当期已过账凭证可以自动反过账.结Fra bibliotek前应完成的工作
本期所有凭证均需过账. 本期所有凭证均需过账. 对于账结法,损益类科目要进行余额结转,并登录入账. 对于账结法,损益类科目要进行余额结转,并登录入账.
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若其它子模块系统参数中设置为"与总账结账期间同步" 若其它子模块系统参数中设置为"与总账结账期间同步",则子模 块需先于总账模块进行期末结账. 块需先于总账模块进行期末结账.
结账的影响
期末结账后,右下角状态栏的总账会计期间会自动加 , 期末结账后,右下角状态栏的总账会计期间会自动加1,系统参数中 的当前会计期间也会自动加1. 的当前会计期间也会自动加 . 期末结账后对于原来期间的凭证不可以再进行修改. 期末结账后对于原来期间的凭证不可以再进行修改.
金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程
金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程期末结账为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。
结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。
若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。
用户可以根据当期业务完成情况，在期未进行结账。
结账的结果是当前期加1，业务发生转转到下一期。
1、期未调汇有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
以实例说明：田野公司港币期初汇率为1.07，到月底汇率为变1.068。
此业务则需要对港币进行期末调汇。
操作步骤：1、单击“期未处理”中的期调汇将弹出下图窗口：2、在港币“调整汇率”列输入1.068。
（美元汇率不变）3、单击“下一步”将弹出下图所示：窗口释译如下：要求用户选择汇兑损益科目的代码，需要说明的是期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收入凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证生成转账凭证的凭证日期，凭证字以及凭证摘要的内容，4、确定以上项目之后按完成按钮系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证。
因为系统要根据调汇结果来自动生成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科目。
在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。
系统在生成一张转账凭证的同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。
2、结转损益使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。
结转损益前注意以下内容：1、首先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科目代码。
2、系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。
只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。
3、结转前将所有损益类业务凭证必须先账。
4、在日常财务处理中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去。
会计期末结账年末扎账工作流程
会计期末结账是每个会计周期结束时进行的一项重要工作。
年末结账是指会计周期结束后的最后一次结账工作。
在进行年末结账工作时，需要按照一定的流程进行，以确保账务的准确性和完整性。
以下是一个典型的会计年末结账的工作流程，分为准备工作、调整分录制作、财务报表编制与审阅和最终结账审核四个主要环节。
一、准备工作1.复核日记账和总账：在年末结账之前，需要对本年度的日记账和总账进行仔细复核，确保账务记录的准确性。
2.清理未结账的科目余额：对于年末结账时仍存在余额的科目，需要进行核对并进行调整，确保所有科目的余额为零。
3.复核资产负债表和利润表：对本年度的资产负债表和利润表进行复核，确保准确无误。
4.备份原始凭证：在进行结账前，务必对所有原始凭证进行备份，以备查阅和核对使用。
二、调整分录制作1.分析和调整前期收支：通过对前期的收支进行分析和调整，确保将收益和费用正确归属到本年度。
2.计提和冲销各类预提费用：计提和冲销各类预提费用，如工资、福利费、折旧费用等。
同时，还需对不再存在的费用进行清理。
3.计提和冲销所得税：根据税务法规定，计提和冲销本年度应纳税的所得税。
4.处理坏账准备和存货跌价准备：根据企业实际情况，对可能产生的坏账和存货跌价进行准备。
5.调整账务，确保科目余额正确：对于发现的账务错误和不规范处理的科目进行调整，确保科目余额正确无误。
三、财务报表编制与审阅1.编制资产负债表：根据调整后的科目余额，编制资产负债表，并确保账目正确归类和计算。
2.编制利润表：根据调整后的科目余额和收支情况，编制利润表，并确保收益和费用正确计算。
3.编制现金流量表：根据调整后的科目余额和现金收支情况，编制现金流量表，并确保正确计算现金流入和流出。
4.审阅财务报表：对编制的资产负债表、利润表和现金流量表进行审阅，确保报表准确、完整无误。
四、最终结账审核1.进行内部核对：对编制好的财务报表及相关科目进行内部核对，确保科目余额和报表数据一致。
金蝶总账会计必备-金蝶总账流程及操作(财务操作指南)
总账工作检查单1.检查各模块生成的凭证，如有错误的将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；2.供应链系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；3.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；4.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；5.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；6.各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）7.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；8.生成财务报表。
9.对于会计科目存在错误或不明确的，提示或请示财务经理进行修改，并确保集团各公司会计科目一致。
Q 费用操作流程银行收款凭证、现金支付凭证收付款单录入收付款单银行承兑汇票应收票据登日记账会计确认生成会计审核期末对账期末结账1、一般费用报销，对出纳已付款的单据，通过现金管理模块银行日记账或现金日记账，按内容生成每月费用类凭证。
进入K3系统→现金管理→银行存款\现金→银行存款日记账\现金日记账选择银行存款日记账或现金日记账打开银行存款日记账，注意银行的选择。
选定业务可按单或汇总生成凭证2、收付款，每月对出纳录制的收款单和付款单，进行审核发送到应收款管理\应付款管理模块中的收款单\付款单：现金管理→往来结算→收款单序时簿\付款单序时簿双击收款单序时簿，设置过滤条件。
审核审批完毕后，点击发送至应收款管理模块\应付款管理模块中的收款单\付款单。
双击进去对收付款名称，金额，日期等要素与单据核对审核。
分别在应收款管理模块中的收款单和应付款管理模块中的付款单，进行确认。
点击确认，对现金管理系统发送过来的收款单\付款单进行确认。
月末主办会计审核收款单\付款单，生成凭证。
3、其他应收应付的往来或个人借支，录入其他应收单，由主办会计审核后生成凭证。
财务会计→应收款管理→其他应收单→其他应收单新增双击，进入其他应收单录入界面。
总账日常业务流程
总账日常业务流程
总账日常业务流程包括以下几个方面：
1. 填制凭证：根据审核无误的原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并按照规定的会计科目进行分类，用以确定会计分录的行为。
2. 审核凭证：对已完成填制的记账凭证，需要由审核权限的人员进行核对，检查其内容是否符合经济业务的实际情况，同时检查记账凭证的金额是否与原始凭证的金额相符，记账凭证的编制是否符合规定等。
3. 记账：将审核无误的记账凭证登记到相应的账簿中，确保每笔经济业务都有明确的账目记录。
4. 结账：在每个会计期末，对账簿进行结账处理，确保每个科目的余额都正确无误。
5. 编制财务报表：根据账簿记录和相关法规，编制财务报表，以反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
6. 纳税申报：根据企业的经营情况，计算并申报应缴纳的税款。
7. 日常维护：对总账系统进行日常维护，确保系统的正常运行和安全性。
以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询专业会计师。
用友总账操作手册
用友总账操作手册用友总账操作手册一、新建账户在用友系统中，可以通过点击左上角的“新建”按钮来新建账户。
在弹出的窗口中，输入账户名称、代码、助记码等信息，选择账户类型，并设置账户属性，如借方必有、贷方必有等。
二、录入期初余额在建立新账户后，需要录入期初余额。
选择“期初”菜单，在弹出的窗口中，选择要录入的账户和会计期间。
然后，在“期初余额”栏中输入借贷双方的金额，点击“平衡”按钮以确认输入无误。
三、日常业务处理1、凭证录入：选择“凭证”菜单，在弹出的窗口中选择“新增”选项。
在凭证头部分输入凭证类别、编号、日期、附件等基本信息。
然后，在凭证体部分输入借贷双方的科目、金额等信息。
完成后，点击“保存”按钮。
2、审核凭证：对于已经录入的凭证，可以选择“审核”菜单进行审核。
在弹出的窗口中，选择要审核的凭证，点击“审核”按钮。
如果审核无误，点击“通过”按钮。
如果有问题，可以在备注栏中进行标注，并点击“不通过”按钮。
3、过账：审核完成后，可以选择“过账”菜单进行过账。
在弹出的窗口中，选择要过账的凭证，点击“过账”按钮。
过账后，系统会自动将本期所有的凭证数据更新到总账模块中。
4、期末结账：在完成本期所有业务处理后，可以选择“期末结账”菜单进行结账。
在弹出的窗口中，选择本期结账的月份，点击“结账”按钮。
结账后，系统会自动将本期所有的数据结转到下期。
四、查询报表1、科目余额表：选择“科目余额表”菜单，在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和科目范围，点击“查询”按钮。
系统会列出所选期间的科目余额表，包括科目编码、科目名称、期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额和期末余额等信息。
2、财务报表：选择“财务报表”菜单，在弹出的窗口中选择要查询的会计期间和报表类型，点击“查询”按钮。
系统会列出所选期间的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
五、维护设置1、会计科目维护：选择“会计科目维护”菜单，在弹出的窗口中可以对会计科目进行新增、修改和删除等操作。
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第 4 章
目
录
4．1 ． 4． 4．2 4 ．3 4 ．4 总账概述 总账初始化 总账日常业务处理 总账期末处理
2
4.1.1功能概述
• • • • • 初始设置 凭证管理 账簿管理 辅助核算管理 月末处理
3
4.1.2总账管理系统与其他系统的 主要关系
工资管理 总账管理 固定资产
财务报表
作废、恢复及整理凭证
删除凭证
先作废（作废后，未整理前可删除） 再整理
25
菜单路径:总账→凭证→填制凭证
先将要删除的凭证作废
再将作废凭证从库中删除
26
4.3.1.1填制凭证 填制凭证
冲销凭证
对于已记账的凭证，发现有错误，可以制 作一张红字冲销凭证。 通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常 凭证进行保存管理。
51
菜单路径:总账→期末→结账
选择结账月份
单击， 单击，按提示进行
52
输入提示：只最末级科目输入余额
10
4.2.3期初余额
科目的余额方向
用友通管理系统中，上级科目与明细科目 的余额方向必须一致。 当期末余额与规定的余额方向不一致时， 输入“-”号表示。
11
菜单路径:总账→设置→期初余额
直接输入
12
菜单路径:总账→设置→期初余额
汇总显示
直接输入
13
菜单路径:总账→设置→期初余额
33
4.3.1.6记账 记账
自动进行 每月可多次 记账过程：
选择本次记账范围 记账报告 记账
34
菜单路径:总账→凭证→记账
选择记账范围
显示记账报告
正式记账
35
4.3.1.7常用摘要和常用凭证 常用摘要和常用凭证
常用摘要
将企业经常发生的业务摘要事先存储起来，制单时调用。 加快录入速度，提高规范性。
22
菜单路径:总账→凭证→填制凭证
“客户往来”辅助核算科目： 客户往来”辅助核算科目： 客户往来 输入客户相关信息
23
4.3.1.1填制凭证 填制凭证
修改凭证
已输入未审核凭证 修改方式：
非辅助信息：直接修改 辅 助信息 ：指 向辅 助信 息栏 ，鼠 标 指 针 呈 “铅笔”状，然后双击修改
24
4.3.1.1填制凭证 填制凭证
转账定义
自定义转账 对应结转设置 销售成本结转设置 汇兑损益结转设置 期间损益结转设置
生成转账凭证
转账生成必须按顺序进行 转账生成的凭证必须审核、记账
47
菜单路径:总账→期末→转账定义→自定义转账
单击， 单击，输入转账序 号及说明
输入自动转账分录 模板信息
48
菜单路径:总账→期末→转账生成
自动转账凭证生成 后仍需审核和记账 后仍需审核和记账
49
4.4.2对账
对账
对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正 确，以及账簿是否平衡。 它主要是通过核对总账与明细账、总账与辅助账 数据来完成账账核对。
试算平衡
算平衡就是将系统中设置的所有科目的期末余额 按会计平衡公式“借方余额=贷方余额”进行平 衡检验，并输出科目余额表及是否平衡信息。
50
4.4.3结账
余额调节表的查询输出
支票登记簿
40
菜单路径:现金→现金管理→日记账→现金日记账
思考： 思考：银行存款 日记账多哪一栏？ 日记账多哪一栏？
41
菜单路径:现金→设置→银行期初录入
未达项录入
42
菜单路径:现金→现金管理→银行账→银行对账
单击“对账” 单击“对账” 对上账的数据在两清 栏显示圆圈. 栏显示圆圈
个人往来辅助账、部门辅助账
37
菜单路径:总账→账簿查询→余额表
基本会计账簿查询
38
菜单路径:总账→辅助查询→部门收支分析
辅助账簿查询
39
4.3.3现金管理
日记账
现金日记账、银行日记账和资金日报表
银行对账
输入银行对账期初数据 输入银行对账单 银行对账
自动对账：“方向＋金额相同”是必选条件 手工对账
18
菜单路径:总账→凭证→填制凭证
增加 保存
输入
19
菜单路径:总账→凭证→填制凭证
银行科目
20
菜单路径:总账→凭证→填制凭证
外币科目： 外币科目： 输入外币金额， 输入外币金额，根据 汇率自动计算出人民 币金额
21
菜单路径:总账→凭证→填制凭证
数量科目： 数量科目： 输入数量和单价， 输入数量和单价，自 动计算金额
“账簿、会计日历、其他”页签
6
菜单路径:总账→设置→选项
选此参数， 选此参数，则收付款 凭证需出纳签字
7
4.2.2明细账权限
明细账科目权限设置 凭证审核权限设置 制单科目权限设置
8
菜单路径:总账→设置→选项
选择操作员 选择相应科目
单击
9
4.2.3期初余额
输入形式
白色单元格：末级科目，直接输入 黄色单元格：非末级科目，汇总显示 蓝色单元格：辅助核算科目，另行输入
自动完成 每月只进行一次 结账前检查
检查本月业务是否全部记账，有未记账凭证不能结账。 月末结转必须全部生成并记账，否则本月不能结账 检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能记账 核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子 系统数据是否已一致，不一致不能结账支票登记簿 损益类账户是否全部结转完毕，否则本月不能结账 若与其他子系统联合使用，其他子系统是否已结账，若没 有，则本月不能结账
财务分析
核算
4
总账系统 总账
4.1.3总账管理系统的业务流程
Y 复 月 重 账 账 总账 账 账 每 MEIY
N
账 下 月 业 务 账 账 账 账
5
4.2.1选项设置
“凭证”页签
制单序时控制 支票控制 资金及往来赤字控制 制单权限控制到科目 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经由出纳签字 凭证编号方式
辅助核算科目： 辅助核算科目： 另外窗口输入
14
4.2.3期初余额
期初试算平衡
期初余额试算不平衡，可以填制凭证，但 不能记账 已经记过账，则不能再输入、修改期初余 额，也不能执行“结转上年余额”功能
15
菜单路径:总账→设置→期初余额
期初平衡才能记账
16
4.3.1凭证管理
4.3.1.1 填制凭证 4.3.1.2 出纳签字 4.3.1.3 审核凭证 4.3.1.4 查询凭证 4.3.1.5 科目汇总 4.3.1.6 记账 4.3.1.7 常用摘要和常用凭证 提示： 提示：带下划线的操作是必须的
常用凭证
对于经常发生的业务，也可以设置凭证模板，预先把凭证 类别、摘要、科目等要素存储起来-称为常用凭证。 待业务发生时，直接调用常用凭证，补充输入其他内容， 如金额，可以提高业务处理的规范性和业务处理效率。
36
4.3.2账簿管理
基本会计核算账簿
总账、余额表、明细账、序时账、多栏账、 日记账
辅助核算账簿
审核人员签章
30
4.3.1.4查询凭证 查询凭证
灵活运用查询条件 查看当前科目的最新余额 查看外部系统制单信息 联查明细账、辅助明细及原始单据
31
菜单路径:总账→凭证→查询凭证
输入主查询条件
输入辅查询条件
32
4.3.1.5科目汇总 科目汇总
科目汇总是按条件对记账凭证进行汇 总并生成一张凭证汇总表。 进行汇总的凭证可以是已记账凭证， 也可以是未记账凭证。
27
4.3.1.2出纳签字 出纳签字
只有设置“出纳凭证必须经出纳审核 签字”参数后，才能执行此功能 出纳签字与审核凭证无先后顺序
28
4.3.1.3审核凭证 审核凭证
审核无误的凭证才可以记账 根据会计制度规定，审核与制单不能 为同一人 单张审核和成批审核
பைடு நூலகம்
29
菜单路径:总账→凭证→审核凭证
单击“审核” 单击“审核”
17
4.3.1.1填制凭证 填制凭证
增加凭证
凭证头
凭证类别：选择输入 凭证编号：自动生成（分类按月自动编号） 制单日期：大于等于系统启用日期，小于系统日期 附单据数：
凭证正文
摘要：简洁明了，不能为空 科目:末级科目；编码、名称、助记码、选择输入 辅助信息：数量、外币、客户往来等 金额：不能为零；红字金额以负数形式输入
43
4.3.4往来管理
往来账管理方式
手工：在应收或应付下设置明细 计算机：对应收或应付设置辅助核算
往来记录与核销 往来账簿查询
往来余额管理 往来明细账管理 往来管理
44
菜单路径:往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析
45
4.3.5项目管理
项目查询总账、明细账 项目统计
46
4.4.1自动转账 自动转账