报账流程1
创新创业行动基金项目报销流程
第一步：答辩结束后，根据评阅老师和答辩老师提出的问题进行修改，修改好后再拿给指导老师检查，检查过关的把材料拿去复印室装订（一式两份，评阅老师评阅那页附在一份材料最后一页进行装订）。
第二步：装订好材料后开始贴发票，发票的模板及贴法上云南农业大学学校网站→财务处→办事指南（右下角）→“报销凭证规范粘贴示范说明”和“远程报账系统使用指南”，看详细贴发票说明，图示如下：
第三步：贴好发票后找指导老师开具报账单，指导老师有一个自己的报账账号，可以帮你们开报账单，报账单上换成项目负责人（学生）的名字，卡号换成学生的卡号。
经费代码校立项的填A2001050，校立项学院自筹的是A1000113.
第四步：报账单发票贴好以后，带上两份装订好的材料、报账单、发票到学院检查签字。
第五步：学院检查签字完毕的，校立项的去校团委一楼正对面那间找王元元老师签字，签完字后去财务处报账，校立项学院自筹的直接来团委签字并交到团委，报账时间学院会通知。
会计核算中心业务流程一
会计核算中心业务流程一会计核算中心报帐有关流程一、报账工作程序 1、填制往来报销单整理并归类好原始凭证按照会计核算中心印制的“往来报销单”的要求汇总、分类认真填写并交会计核算中心审核。
（1）会计核算中心应对原始凭证进行审核其审核内容包括：①凭证的真实性、准确性、完整性和合法性。
②检查经办人、审批人签字是否完备。
（2）会计核算中心经审核无误后在“往来报销单”上签字按照审批权限审批后对其出具的支票加盖核算中心负责人印鉴。
（3）会计核算中心对审核不合规、不合法的凭证给予退回要求其及时补充或更正补充或更正后再报账。
（4）机构开具的转账支付的款项要求提供原始凭证及收款对象的开户银行、账号等情况交会计核算中心审核。
（5）原始票据报帐后各机构自行做账、保管。
（6）会计核算中心要对各机构每月支付金额按其服务量及服务质量进行监控。
2、机构报销时间安排新村、太白园、通津桥、铁路、陶雨（每月20号）周路口、__、桂花弄、瓷器街、庆安路、景华（每月21号）新厂、__埠、浚__井、莲花塘、602所（每月22号）昌河、里村、百眼井、御窑、西路洪家山、__园（每月23号）如遇国家规定的休息日日期则往后顺延。
二、备用金管理规定 1、备用金的金额核定。
会计核算中心根据各机构上年基本公共卫生服务总金额核定备用金总金额在30万以上定额10000元20-30万定额8000元10-20万定额6000元5-10万定额4000元5万以下定额2000元。
2、备用金的结算规则。
各机构年初按照核定的备用金标准提取每次填制报销单金额应与所开具的支票金额相等年初所取备用金须在年底进行结算。
3、如该机构上年基本公共卫生服务金额低于备用金限额则相应降低备用金标准。
财务报账简易流程
财务结算、报账流程1.差旅费报账流程（出差返回后30
2.购买办公用品、其他物品报账流程（按照发票日期，10个工作日内结清）
3. 举办专项活动（活动结束后30个工作日内结清）
4、借款手续流程
▲特别强调：借款人应在半个月内结清借款，若员工借款在发放工资之前仍未报销，账务部有权在当月工资中扣除，工程费借款可在工程竣工后一同结算。
▲建议：公司需把借支单和有关收据换成三联式的，以便于原始单据的保管。
（现公司的单据为一联式借支单作为原始凭证了，且没有存根，不方便以后的结算。
）
5.薪资发放流程（每月15日发放员工工资）
6.业务提成发放流程（每月25日发放业务提成）
7.供应商货款结算流程 ①对账期间
每月18至24日
②付款期间 每月25至30日 节假日向后顺延
按协议签约款的50% OK
填写业务提成申请单 领导审批签字
审核
财务部领款
协议竣工
协议签约
采购员
25-30日 18-22日
核对货实是否相符
相符
不符
入库
与供应
付商品
退货、换货、补货
领导审收货 24日
8.工程项目结算流程
项目经理承包制
班长制
OK
工程完毕，付款80%。
学校财务报账流程及要求
学校财务报账流程及要求标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]重庆XXX学校财务报账流程及要求财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《中小学校财务制度》分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规范学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定《重庆XXX学校财务报账流程及要求》，2013年11月1日起实施。
一、报账时间1．每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。
如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。
2．每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。
3．每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。
二、项目报账说明（一）差旅费报销流程及要求原则上出差返回后15个工作日内完清手续。
2．（二）班费报销流程及要求原则上每学期第一个月报销。
1．德育处审核票据支出的真实性，并收齐各班的费用报销单后统一审票并报销。
2．原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。
【附件】(1)原始凭证是学习文具类：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；②在商场及超市采购的学习文具，需附上电脑小票；(2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票；(3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素的，应附上相关要素并签字；(4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。
（三）教研组费用报销流程及要求原则上每学期第二个月报销。
1．分语文、数学、综合学科三个大教研组，由三个大教研组组长分别收齐所有小教研组的费用报销单后统一审票。
2．原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。
【附件】(1)原始凭证是办公用品：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单；②原始凭证是办公耗材的，应附上领用耗材的记录表；③在商场及超市采购的办公用品，需附上电脑小票。
精品：一套完整的财务做账流程
6、树立良好的窗口形象。二、销售费用岗工作流程（一）部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确-—→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠-—→审核审批手续是否完备--→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证借:营业费用-相关明细科目（部门专项)贷：现金/银行存款/其他应收款-—→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：（1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范,大小写一致，无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉.（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。(5）报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。（二）办事处费用
5、途损审核途损合法依据、途损报告—-→审核签字手续完整--→编制记账凭证借：营业费用——途损（专项）贷：应收账款注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。(2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。(3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金"科目过渡.
1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起—-→在微机中编制回款登记表并共享-→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票-—→填写进账单——→进账—-→回单——→登记票据传递登记本-—→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本-—→传管理费用岗位
企业报账流程
企业报账流程报账是企业中常见的一项重要工作，它涉及到企业的资金流动和财务管理。
良好的报账流程可以提高企业的财务效率，减少财务风险。
下面将介绍一个典型的企业报账流程，以帮助企业更好地进行财务管理。
首先，报账流程的第一步是准备报账申请单。
每一个报账申请单都需要有明确的报账事项和金额，并在申请单上附上相应的凭证。
一般来说，报账申请单需要由报账人员填写，并经过主管的审核才能继续进行下一步。
第二步是核对报账申请单的凭证。
核对凭证是控制企业财务安全的一项重要措施。
负责核对凭证的人员需要与报账申请单上的凭证进行比对，确保凭证的真实性和合法性。
接下来是编制报账复审表。
报账复审表是对报账申请的再次复核和确认。
在编制报账复审表时，需要将每一个报账申请的事项和金额进行记录，并对凭证进行检查。
第四步是提交报账申请。
报账申请一般需要提交给财务部门进行处理。
财务部门会对报账申请进行进一步的审核，包括凭证的真实性、合法性和报账事项的准确性等。
第五步是经理审批。
报账申请经过财务部门审核后，需要经过企业的主管或经理进行审批。
审批的目的是确保报账事项与企业的经营活动相符，并防止虚假报账或滥用资金的行为。
最后一步是财务结算。
报账事项经过财务部门和经理的审核后，财务部门会按照报账申请的金额进行财务结算。
财务结算包括将报账金额划拨到相应的账户或核算单元，并记录到企业的财务系统中。
在整个报账流程中，信息的准确性和及时性非常重要。
报账人员需要及时准确地填写报账内容，并附上真实的凭证。
财务部门的审核和结算也需要高效地进行，确保报账事项能够及时得到处理并被妥善结算。
另外，报账流程中还需要有完善的内部控制措施，以防止财务风险和违规行为的发生。
比如，设置报账申请人与核对凭证人员的分离，并进行定期的内部审计和风险评估。
以上就是一个典型的企业报账流程。
通过合理规范的流程和严密的操作，可以提高企业的财务效率和风险控制能力。
企业应该根据自身的实际情况对报账流程进行适当调整，以满足企业的需要并提高财务管理水平。
社区工作中的经费管理与报账流程
社区工作中的经费管理与报账流程社区工作是社会发展的重要组成部分，它涉及到居民的生活、安全和福利等方方面面。
为了保障社区工作的顺利开展，经费管理与报账流程显得尤为重要。
本文将从经费管理和报账流程两个方面进行探讨。
一、经费管理经费管理是社区工作中不可或缺的一环。
一个良好的经费管理系统能够确保经费的合理使用，提高工作效率，并防止经费的浪费和滥用。
首先，社区应建立健全的经费管理制度。
这一制度应包括经费使用范围、使用标准、报销流程等内容。
制度的建立需要充分考虑社区的实际情况和需求，确保其合理性和可操作性。
其次，社区应设立专门的经费管理部门或岗位。
这些部门或岗位负责经费的申请、审批、核算和监督等工作。
他们需要具备一定的财务知识和管理能力，以确保经费的合理分配和使用。
另外，社区还应建立严格的经费监督机制。
这一机制可以包括定期对经费使用情况进行审计，以及建立举报渠道，接受居民对经费使用的监督和投诉。
通过这些措施，社区能够及时发现和纠正经费管理中的问题，保证经费的有效利用。
二、报账流程报账流程是经费管理的重要环节，它直接关系到经费使用的规范性和透明度。
一个良好的报账流程能够确保经费的合理开支和及时报销。
首先，社区应明确报账的时间节点和要求。
在经费使用完成后，相关人员应及时进行报账，以免造成经费的滞留和浪费。
同时，社区还应规定报账所需的材料和格式，以确保报账的准确性和规范性。
其次，社区应建立报账审核制度。
在报账过程中，需要设立专门的审核岗位或部门，对报账材料进行审核和核对。
这一制度能够有效防止虚假报账和经费的滥用。
另外，社区还应加强对报账流程的培训和指导。
相关人员需要了解报账的流程和要求，熟悉报账所需的材料和格式。
通过培训和指导，能够提高报账的准确性和效率。
最后，社区应建立健全的报账记录和归档制度。
这一制度能够确保报账记录的完整性和可追溯性，方便经费的查询和审计。
同时，社区还应建立合理的报账归档方式，以便于日后的查阅和分析。
一套完整详细的公司财务流程
一套完整详细的公司财务流程一、出纳岗工作流程(一)现金收付1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项) 管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现(1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付1、银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付(1)日常性业务款项根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
工程施工报账制度
工程施工报账制度
一、总则
1. 为了加强工程财务管理，规范报账流程，提高资金使用效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人。
3. 报账工作应坚持真实、准确、合规的原则，确保每一笔费用的合理性和合法性。
二、报账范围与条件
1. 报账范围包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等直接或间接与工程建设相关的费用。
2. 报账条件要求所有费用必须有合法有效的原始凭证支持，且符合合同约定和国家相关法律法规的规定。
三、报账流程
1. 报账申请：施工单位和个人应根据实际发生的费用，填写报账单，并附上相应的原始凭证。
2. 审核确认：项目负责人或财务部门应对报账单进行审核，确认费用的真实性和合规性。
3. 资金划拨：审核通过后，财务部门应在规定时间内完成资金的划拨工作。
4. 归档管理：所有报账资料应妥善保管，以备日后查询和审计使用。
四、责任与义务
1. 施工单位应确保报账资料的完整性和真实性，不得有虚报、冒领等行为。
2. 财务部门应严格执行审核职责，确保资金使用的合法性和效率。
3. 项目管理方应对整个报账流程进行监督，确保制度的执行和落实。
五、违规处理
1. 对于违反报账制度的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他法律责任追究。
2. 对于严重违规行为，可暂停或终止其报账资格，并上报相关管理部门处理。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
(1)销售应收报账业务基本流程
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小工程报账制度及流程
小工程报账制度及流程一、报账制度1. 制定预算每个小工程项目在启动前必须制定详细的预算计划，包括材料费用、人工成本、机械使用费等所有预计支出。
预算需由项目负责人编制，并提交给财务部门审核。
2. 审批权限根据项目资金的不同额度，设立相应的审批权限。
例如，5万元以下的支出由项目经理审批；5万元以上需上报至公司高层管理人员审批。
3. 正规发票所有费用支出必须有正规的税务发票为凭证，特殊情况下无法提供发票的，需书面说明原因并经过审批。
4. 定期报账项目进行期间，应定期（如每周或每月）向财务部门报账，以便及时了解资金使用情况。
5. 结项审计项目完成后，应对整个项目的财务状况进行审计，确保所有费用的合理性与合规性。
二、报账流程1. 收集凭证项目团队成员在发生费用后，应及时收集和整理相关凭证，如发票、收据等。
2. 填写报账单根据公司提供的报账单模板，准确填写费用明细，包括日期、金额、用途等，并由负责人签字确认。
3. 提交审批将填好的报账单连同相关凭证一起提交给审批人员。
审批人员需核对费用的真实性和合规性，并进行签字。
4. 财务审核财务部门收到审批后的报账单和凭证后，进行复核，确保无误后进行费用的报销或划拨。
5. 归档记录报账完成后，将所有文档进行归档，保留必要的记录，以备未来查询或审计时使用。
三、注意事项- 确保所有参与报账的人员对制度和流程有清晰的认识，避免因不了解规定而造成延误或错误。
- 凭证的保管非常重要，一旦丢失可能会影响报账进度，因此要妥善保存。
- 报账过程中若发现不符合规定的费用，应及时提出并要求更正。
- 对于频繁发生小额费用的项目，可以考虑设置一定的备用金制度，简化报账流程。