餐饮费用报销单制度
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
公司宴请费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司宴请费用报销行为，确保费用支出的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外宴请的费用报销管理。
第三条公司宴请费用报销应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下情况：1. 公司内部举办的各种会议、庆典、年会等活动的宴请费用；2. 公司对外接待合作伙伴、客户、供应商等单位的宴请费用；3. 公司因工作需要，经公司领导批准的其它宴请费用。
第三章报销流程第五条宴请费用报销应按照以下流程进行：1. 提出申请：由宴请活动的组织者向部门负责人提出宴请申请，并详细说明宴请事由、时间、地点、预计人数及预算金额。
2. 部门负责人审核：部门负责人对宴请申请进行审核，确认宴请的必要性和合理性，并签署意见。
3. 领导审批：将审核后的宴请申请报公司领导审批，领导根据实际情况进行审批。
4. 办理宴请：经领导批准后，组织者按照审批意见办理宴请事宜。
5. 费用报销：宴请结束后，组织者需及时收集相关费用凭证，填写《宴请费用报销单》，附上费用凭证，报送财务部门。
6. 财务审核：财务部门对报销单及费用凭证进行审核，确认费用支出的合规性和合理性。
7. 领导审批：财务审核通过后，报销单需报送公司领导审批。
8. 出纳支付：领导审批通过后，财务部门办理支付手续。
第四章费用标准第九条公司宴请费用标准如下：1. 宴请地点：优先选择公司内部餐厅或符合公司形象的餐厅。
2. 餐饮标准：根据宴请事由及参加人员身份，合理确定餐饮标准。
3. 茶水饮料：宴请期间提供适量茶水饮料。
4. 酒水：根据宴请事由及参加人员身份，合理控制酒水消费。
第五章监督与考核第十条公司设立专门的监督小组，负责对公司宴请费用报销进行监督。
第十一条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，将依法追究相关责任。
第六章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第七章修订第十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导根据实际情况予以修订。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
员工外出餐费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出就餐费用的报销流程，加强财务管理的规范性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要外出就餐的员工。
第三条员工外出就餐费用报销应遵循节约、合理、合规的原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 因工作需要外出参加商务会议、洽谈、培训、考察等活动；2. 因工作需要外出办理公务、出差等；3. 因工作需要外出接待客户、合作伙伴等。
第五条报销标准：1. 正餐费用：根据出差地点、工作性质和实际情况，参照国家及地方相关标准执行；2. 茶歇费用：按实际情况合理报销，原则上不超过每人每次50元；3. 住宿期间早餐费用：如需报销，参照住宿标准执行。
第三章报销流程第六条员工外出就餐后，应保留相关票据，包括餐饮发票、发票复印件、行程单等。
第七条员工在报销前，应填写《员工外出就餐费用报销单》，并附上相关票据。
第八条报销单经部门负责人审核后，报财务部门审批。
第九条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销款打入员工工资卡。
第四章管理与监督第十条各部门负责人应对本部门员工的报销情况进行监督，确保报销的真实性、合规性。
第十一条财务部门对报销工作进行定期检查，发现违规行为，及时制止并上报公司领导。
第十二条对违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第六章特别说明第十五条员工在外出就餐过程中，应注重节约，避免浪费，提倡低碳环保。
第十六条员工在外出就餐时，应选择正规、卫生的餐饮场所，确保饮食安全。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行通知。
通过以上制度，我们旨在规范员工外出就餐费用的报销流程，确保报销工作的合规性，同时提高员工工作效率，为公司创造更大的价值。
希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司良好的财务秩序。
餐饮行业运营手册 规范管理 费用报销单管理规定
餐饮行业运营手册规范管理费用报销单管理规定一、目的为加强公司内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，特制定此规范，本规范根据公司实际情况，说明各项支出的财务规范和操作流程二、原则：计划管理、分级负责、层层把关。
1.各部门负责人负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。
2.财务主管或经理根据财务管理制度对支付款项从单据和数量上核准，对报销票据的合法性进行二级审查。
3.出纳为最终审批权限的人员，有权直接退还经办人。
三、票据要求：1.报销人必须取得合法有效的报销单据（发票），费用报销必须真实合法，严谨使用白条和其他不合法票据；2.一些特殊情况需要使用其他票据替代的，必须由部门经理、总经理和财务主管共同认可，同时做到财务记账合理合法。
四、费用报销基本规范及操作流程1.费用报销单必须用黑色碳素笔或黑色钢笔填写，填写应力求整洁，美观，不得随意涂改。
2.费用报销单封面和封面后拖纸要大小一致，票据不得突出封面及拖纸之外，票据过大应折叠好。
3.报销单据在粘贴时，要确保审核人清楚完整审阅，单据的内容及金额。
4.报销单封皮填写内容要严谨，报销金额与票据金额一致，内置粘贴拖纸内容填写完整（张数、金额、日期、备注报销事项说明等）5.报销车票、过路费等，需要按时间和出入口顺序粘贴，写清楚是办什么事花费的出租车报销时，要注明业务发生时间、起始地点、人物事件等）6.有食物的报销单据，必须由验收人验收后，在发票北面签名确认，食物入库的食物单据要附入库单报销。
7.分类粘贴：不同的费用，要分开报销，（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、原料、小商品、健康证等，分类粘贴，便于归类计算和整理。
8.费用报销，要遵循公司要求及制度，特殊情况要提前报备，费用报销单里的单据必须盖章，没有盖章，不能报销；9.单据整理：经报人需要对报销单据进行整理、汇总，避免单据丢失和报销差异；五、报销时间1.运营门店每月10日、20日、30日报销3次。
餐饮公司采购报销管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司采购报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购费用报销行为。
第三条采购报销应遵循合法、合规、合理、高效的原则。
第二章采购审批第四条采购申请需经部门负责人审核批准，对于大额采购需经总经理或其授权人审批。
第五条采购申请应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、数量；2. 采购预算；3. 采购原因；4. 供应商信息；5. 付款方式。
第三章采购合同第六条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等条款。
第七条采购合同需经采购部门负责人、财务部门负责人、总经理或其授权人审核签字后生效。
第四章采购验收第八条采购物品到货后，由采购部门负责人组织验收，确保物品质量符合合同要求。
第九条验收合格后，采购部门填写《采购验收报告》，并由部门负责人签字确认。
第五章费用报销第十条采购费用报销需提供以下资料：1. 采购合同；2. 采购发票；3. 《采购验收报告》；4. 《费用报销单》；5. 其他相关证明材料。
第十一条《费用报销单》应包括以下内容：1. 采购部门、经办人；2. 采购物品名称、规格、数量、单价、金额；3. 采购日期；4. 报销金额；5. 部门负责人、财务部门负责人、总经理或其授权人签字。
第十二条费用报销流程：1. 经办人将报销资料提交给部门负责人审核；2. 部门负责人审核无误后，将报销资料提交给财务部门；3. 财务部门审核无误后，将报销资料提交给总经理或其授权人审批；4. 总经理或其授权人审批后，由财务部门办理报销手续。
第十三条费用报销金额不得超过批准的采购预算。
第六章监督与责任第十四条公司财务部门负责监督采购报销制度的执行情况，对违规行为进行查处。
第十五条采购部门、经办人、财务部门等相关人员应严格遵守本制度，对违规行为承担相应责任。
第十六条本制度由公司财务部门负责解释，自发布之日起实施。
第七章附则第十七条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况进行补充和修改。
2024年公司费用报销管理制度范文（二篇）
2024年公司费用报销管理制度范文一、差旅费用管理1. 车票报销及伙食补助1.1 报销车票时，不享受伙食补助，但可依据公司既定的午餐标准（____元/日）领取相应补助。
1.2 出差人员参与各类会议（培训）时，若会议（培训）费用已包含食宿，则不再另行报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。
1.3 出差期间如有招待活动，每发生一次招待，将扣减半天的伙食补助，且招待费用需与差旅费一并报销。
1.4 无特殊理由，不得单独申请报销异地招待费用。
1.5 非出差期间，若相关人员中午有招待需求，则不再享受午餐补助（____元/日）。
1.6 出差人员连续乘坐火车超过____小时，或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘坐火车超过____小时且未选择卧铺者，将给予____元补助，同时不再享受伙食补助。
1.7 员工若在10:00后出差或16:00前返回，当日补助按半日计算。
1.8 已享受出差伙食补助的人员，不再重复享受公司午餐补助。
2. 交通补助2.1 出差人员如自驾出差，报销时不再计算市内交通费。
2.2 出差期间产生的交通费，需依据《差旅费报销标准》中的交通补贴额度进行据实报销，超出标准部分不予报销；若未发生交通费，则不享受交通补贴。
2.3 原则上，出租车费用不予报销；特殊情况下需报销的，需在单据后附经单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
二、业务招待费与外联费1. 业务招待费定义：指各单位为满足经营或管理需要而产生的业务招待支出。
2. 招待费开支标准2.1 渠道客户招待，仅提供工作餐，标准控制在____元/人；上游供应商招待，一般按____元/人标准控制，重要客户则按____元/人标准控制。
2.2 所有招待及外联费用，均需事先以书面或短信形式向总经理申请并获得同意，严禁擅自决定。
2.3 招待前自购的烟、酒、茶叶，未经总经理批准，不得在酒店内消费。
2.4 招待金额超过____元的，需提供酒店菜单作为报销依据。
3. 单据审核3.1 招待费报销需取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需为公司全称）；若就餐地点无法提供有效发票，则需提供收款收据，并附就餐说明，以其他合格的正规招待发票抵顶。
餐饮接待报销制度范本简单
餐饮接待报销制度范本一、目的和原则为了规范公司餐饮接待费用报销管理，提高接待工作效能，节约成本，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度本着合理、节约、透明、高效的原则，对餐饮接待费用进行管理。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在执行公务过程中发生的餐饮接待费用报销。
三、接待标准1. 接待对象为公司业务合作伙伴、上级主管部门、来访客人等因公来访人员。
2. 接待用餐应选择具备合法经营资质的餐饮场所，不得安排高档餐饮消费。
3. 接待人数原则上不得超过10人，特殊情况需提前报批。
4. 接待菜品应注重实惠、卫生，不得安排高档酒水、香烟等。
四、报销流程1. 接待前，申请人需填写《餐饮接待申请表》，明确接待对象、人数、时间、地点等信息，并经部门负责人审批。
2. 接待过程中，申请人应严格遵守接待标准，确保费用控制在预算范围内。
3. 接待结束后，申请人需在2个工作日内提交《餐饮接待费用报销单》，附上消费发票、接待名单等相关资料，经部门负责人审核后报财务部门。
4. 财务部门对报销资料进行审核，符合报销条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
五、监督管理1. 各部门应加强对餐饮接待费用的日常管理，确保报销事项符合国家法律法规和公司相关规定。
2. 财务部门定期对餐饮接待费用报销情况进行汇总分析，异常情况及时报告公司领导。
3. 公司审计部门定期对餐饮接待费用报销进行审计，确保报销流程的合规性。
六、违规处理1. 违反本制度规定的，一经查实，将按照公司内部管理规定对相关人员进行问责。
2. 涉及违法乱纪的，将依法移交有关部门处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
注：本制度仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
酒店报销费用管理制度
第一章总则第一条为规范酒店费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，确保酒店利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于客房、餐饮、前厅、人事、财务等部门。
第二章报销范围第三条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
2. 办公用品购置费：包括办公设备、耗材、办公用品等。
3. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等。
4. 广告宣传费：包括广告制作、发布等费用。
5. 其他经酒店管理层批准的费用。
第三章报销流程第四条一般报销流程：1. 经办人填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、用途等。
2. 经办人将《费用报销单》提交给所在部门主管审核。
3. 部门主管审核无误后，将《费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用合规、准确。
5. 财务经理核准后，提交总经理或总经理授权人审批。
6. 审批通过后，出纳支付费用，财务专人入账。
第五条特殊报销流程：1. 对于预算之外或没有经审批的费用，原则上不予报销。
2. 如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《特殊费用报销申请单》，列明费用报销的理由，提交总经理特批。
3. 经总经理特批后，经办人填写《费用报销单》，按一般报销流程进行报销。
第四章费用审批原则第六条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
第七条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批。
第八条不得未经财务人员审核，直接提交公司总经理审批。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十一条酒店设立费用报销监督小组，负责对费用报销制度的执行情况进行监督。
第十二条对违反本制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第十三条定期对费用报销工作进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。
通过以上制度，旨在规范酒店费用报销管理，确保酒店财务健康，提高资金使用效率，同时保障员工的合理报销权益。
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餐饮费用报销单制度
背景
为了有效管理和节约公司餐饮费用，制定本餐饮费用报销单制度。
适用范围
本制度适用于公司全体员工。
报销政策
费用限额
公司对每位员工一天内在公司餐厅内就餐的费用做如下限额规定：
•早餐费用不超过人民币20元；
•午餐费用不超过人民币40元；
•晚餐费用不超过人民币60元。
员工在外出公干、出差期间就餐的费用，须按公司规定的标准计算并提交相应的报销单据。
费用报销
员工应于报销日起7天内，填写餐饮费用报销单，按照实际发生的费用进行报销。
报销单据应包含以下必要内容：
•餐厅名称及地址；
•就餐日期和时间；
•就餐人数和人均费用；
•收据原件；
•员工签字以及审核人签字。
善后部门应在1个工作日内处理，并在3个工作日内完成报销。
合理性审核
公司财务部门将对餐饮费用报销单据进行审核，如发现异常情况会进行进一步调查。
如报销单据存在擅自夸大人数、超负荷就餐等情况，餐饮费用报销单据将被驳回，并按照公司相关规定处理。
管理要求
监管
公司要求财务部门监管全面，发现违反本制度的情况及时发现、纠正和处理。
宣传
公司应该多次通过公司内部会议、电子邮件等形式向员工宣传本制度的含义、操作流程和重要性。
督导
公司领导应该主持定期会议，对本制度的执行情况进行检查和评估，对问题进行研究和解决。
结论
通过本制度，公司对员工餐饮费用进行了明确的限额管理，并加强了财务部门的监管，实现了费用的合理支出和最大限度的节省。
但是员工也应根据公司制度，自觉遵守规定，利用公司提供的餐饮服务，避免大量超支造成不必要的财务浪费。