用友NC供应链上册-内部交易
用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]
![用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]](https://img.taocdn.com/s3/m/a28c473bf46527d3240ce0aa.png)
WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运
![[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运](https://img.taocdn.com/s3/m/7be0e31a6fdb6f1aff00bed5b9f3f90f76c64d8b.png)
[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链］NC_SCM_DM_V31发运NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。
发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。
在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。
系统不适用短途配送业务与多式联运业务。
产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。
主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期. 发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。
主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票. 发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。
产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。
2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。
3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）
NC6供应链——销售管理操作手册（5篇材料）第一篇：NC6供应链——销售管理操作手册供应链——销售管理操作手册一、应用准备——企业建模（一）组织管理1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能2、部门：给各业务单元设置相关部门3、销售业务委托关系定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财务组织。
4、物流业务委托关系定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。
5、信用控制域原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为了控制应收款。
（二）基础数据1、参数设置（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）（3）其他参数要根据实际情况进行设置2、人员需要设置相关人员进行销售管理3、客户档案销售需要客户维护，设置好内外客户4、物料档案销售需要产品，需要对物料进行维护（三）流程管理1、交易类型管理新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）2、单据接口定义定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置3、流程配置（1）先货后票（有发货）发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（3）票货同行发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）4、物料关系定义流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）5、买赠设置供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品6、内部结算规则流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统有默认不用新增）——设置结算规则7、退货基础设置流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）根据企业实际情况设置退货原因（2）退货条件设置（集团）根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配二、产品解决方案——业务场景（一）先货后票（无发货）1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。
用友软件-NC63全产品培训课件-内部交易
TO03
0
应用准备—参数
参数编 码
TO05
参数名 称
取值范围 默认值 或可选项
控制
所属组织
公司、库存组 织 默认库存组织 修改原“是否 允许超订单出 库”
业务规则
用于控制调拨订单—调拨出库单， 可以选择控制、不控制、提示，默 认为控制。 参数选择控制，则根据调拨订 单生成调拨出库单时，按物料 档案中定义的“出库容差”进 行容差控制，当累计出库主数 量>调拨订单主数量*（1+出库 容差）时，调拨出库单不能保 存； 参数选择不控制，则根据调拨 订单生成调拨出库单时，不进 行容差控制； 参数选择提示，则根据调拨订 单生成调拨出库单时，当累计 出库主数量>调拨订单主数量* （1+出库容差）时，提示用户 并由用户确定是否保存，用户 选择“是”则保存调拨出库单， 否则不保存调拨出库单；
完工入库
跨组织 消耗汇总
消耗汇总
内部交易待结算清单 内部交易结算平台
销售订单、调 拨订单引入内 部交易商务信 息，规定价格 /结算路径/反 向结算
内部交易暂估
内部交易结算
财务系统
内部交易费用结算
订单、暂估、 结算，支持 多种模式自 动取价
暂估入库 费用暂估 出库传存货核算
暂估应付 暂估应收 发出商品
应收单 存货核算调出
应付单 存货核算调入
会计平台
总账
产品架构及功能概述
目录
课程目标与要求 产品架构及功能概述
产品解决方案
V6.3新增功能及重点改进
练习与思考题
yonyou software Co., Ltd.
目录
产品解决方案
应用准备
库存调拨
NC-ERP信息化管理软件-供应链部分操作说明
用友NC-ERP信息化管理软件供应链部分操作说明（包含采购、质检、库存、存货、领料出库业务）（2009-02-09版）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------内部资料注意保密用友NC软件使用说明1、NC软件登录地址：http://192.168.8.2包含三个独立帐套（鲁西化工集团账套、鲁西实业账套、测试账套）如果一个用户需要在多个账套中建立用户名，用户名应设为相同，多账套密码不一致时进入不同账套。
2、学习资料下载：http://192.168.8.217:90/3、NC在线学习平台：http://192.168.8.217:8080/lms/index.lms用户名：lxhg 密码：1234564、用友实施人员内部专线: 1196 1787邮件：yydq@ 董迁（项目经理）yydjw@ 狄加伟（供应链实施顾问）yywhp@ 王恒坡（人力资实施顾问）yyyxj@ 杨学军 (资金管理实施顾问)5、软件服务科电话: 4397 国亮 3981 郑元山邮件：guoliang@ zhengyuanshan@6、NC软件用户名和密码、权限问题：请咨询各企业财务科长或相应的系统管理员。
财务系统：李继忠 1020 销售公司：苏立 1075化工销售：杨子军 1326 采购系统：王兴林 13377、《用友NC软件常见问题解答汇总》请点NC软件内帮助栏目。
8、客商信息基础资料由财务处统一增加，备品备件信息基础资料由物资管理处统一增加。
产品信息基础资料由销售分系统管理员增加。
9、微机IP地址查看方法第一种方法：把鼠标放在桌面右下方图标上，显示的“192.168.X.X”即为本机IP地址。
第二种方法：开始菜单——运行，输入cmd回车，输入ipconfig回车，如下图方框内为本机IP地址。
UFIDA NC供应链操作手册
UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1。
2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务（VMI) (21)2。
1流程图 (21)2。
2具体操作流程 (21)3销售业务 (44)3。
1流程图 (44)3。
2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1。
先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】—【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人.存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2。
双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购;若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求.则关闭此节点，进行下一步操作.4。
双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据,点击汇总，库存平衡,确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成.则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作.5.点击【供应链】—【采购管理】—【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询,进入查询条件输入,输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核,则可关闭维护请购单界面.查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】—【订单处理】—【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
NC6内部交易操作手册
内部交易操作手册一、参数设置检查相关参数是否配置二、内部客户档案内部交易业务，需要将调入财务组织设置为调出财务组织的内部客户，客户类型设置为内部单位；将调出财务组织设置为调入财务组织的内部供应商，供应商类型设置为内部单位。
三、交易类型1、在“交易类型管理”中新增“调入申请”单2、新增“调拨订单”四、流程配置1、在“业务流”中新增调拨业务流，推式生单。
2、第一个“驱动”设置，“审批”——调拨出库——推式保存（实发）；调拨出库——签字。
3、第二个“驱动”设置：“签字”——调拨入库——推式保存（实收）；调拨入库——签字。
4、保存然后启用五、预警1、支持调入申请行超时预警，调入申请行超过设定的预警小时数仍未处理，则产生预警。
需要在企业建模平台/系统平台/预警平台/预警条目配置界面进行设置。
2、支持调拨订单自动作废，需要在企业建模平台/系统平台/后台任务中心/后台任务部署界面设置作废日数，根据调拨订单单据日期计算，超过该天数则自动作废。
六、 内部结算规则新增“库存调拨”内部结算规则七、内部结算路径设置内部结算路径：无锡宏远工厂调拨至无锡兴达工厂，结算经过后勤服务中心八、库存调拨——财务组织间调拨（一）业务流程：要货月计划维护——调入申请维护——调入申请安排——调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护1、要货月计划维护，注意“单据日期”的时间至少要比“计划月份”要早一个月，保存后审批。
2、调入申请维护，参照“要月计划维护”生成查找时一定要选择正确的“单据日起”和“调入库存组织”3、调入申请安排，查询——勾选——安排——选择交易类型——生成订单4、调拨订单维护，添加单价——审批5、调拨出库，参照“调拨订单”生成——自动取数——审批6、调拨入库，参照“调拨出库单”生成——自动取数——审批7、内部结算清单维护，结算——选择正确的出库组织——确定——勾选对应的单据——结算——审批——转财务8、财务组织间调拨完成（二）退回1、业务流程：调拨订单维护——调拨出库——退回——内部结算清单维护2、调拨订单维护，保存——审批3、调拨出库，参照“调拨订单”生成——自动取数——保存——审批4、选择定物料——辅助功能——退回5、填写退回数量（负数）——保存——签字6、完成退回，联查（三）退货1、业务流程：调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——调拨订单维护——辅助功能——退货——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护2、从调拨订单到调拨出库和退回一样，不再表述，由于已经退回10吨，所以入库只有90吨，直接从调拨入库开始，调拨入库参照“调拨出库单”生成——自动取数——保存——审批3、在原调拨订单中退货，辅助功能——退货4、修改数量（负数）——保存——审批5、继续调拨出库，参照“调拨订单”生成，选择负数的订单，自动取数——保存——审批6、继续调拨入库，参照“调拨出库单”生成，选择负数的出库单，自动取数——保存——审批7、内部结算清单维护，结算——选择退货的入库单和正常的入库单（一负一正）——审批——转财务8、完成退货，联查（四）发出商品处理1、企业商品出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移，财务上要求体现该部分商品。
用友NC财务供应链功能介绍
经销商管理 预收款及额度管理 经销任务与返利管理 销售退货管理
价格及信用管理 价格审批与调价 客户信用与控制
工厂销发执行 提单执行 客户进厂排号及 IC卡管理 地磅计量采集
物流运输管理 物流指令与调度 运输管理 物流跟踪与追溯
内部业务结算管理 内部交易价格管理 内部虚拟物流 结算与确认
企业业务单元对应的企业实际组织以及与企业管理模式的关系
核算类型 公司
二级核算财务组织 二级经营利润中心
利润中心
对应的企业组织单元 公司，子公司
工厂/分公司/办事处 工厂/分公司/办事处 事业部/产品线/区域
关联经营模式 公司
二级核算 二级核算 利润中心
NC解决方案 财务会计 财务会计 管理会计 管理会计
通过数据 来源追踪 ，可查看 总账数据
从总账到明细账
8
集团管控下的财务管理价值
集团财务会计
构建多集团、多组织的集团财务会计平台 构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系 实时透视下属单位的财务状况和经营成果 建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析 财务业务一体化，实现实时财务控制 内部交易协同，解决合并报表的编制难题 构建面向不同报告要求的财务核算账簿 基于集成、集中核算的集团企业财务合并
• 成长性：企业转型 、升级、并购、管理 模式变化等较多
内控与风险管理
全面预算管理
预算体系建设
预算预警
预算编制
预算控制
预算审批
预算分析考核
财务核算
总账 应收管理 应付管理 费用报销 差旅管理 存货核算
资金管理
现金管理 资金结算 存款管理 资金监控 内部存款 资金调度 内部贷款 信贷管理 票据管理 网上银行
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部交易
实物调拨
跨组织销售
跨组织采购
跨组织领料
跨组织完工入库
补充：单组织录入产成品入库单，跨组织也录入产成品入库单，在产成品入库单，将生产库存组织带出字段（通过客户化配置-模板-集团设置）
跨组织消耗汇总
一．应用准备：
参数
内部客户档案：区分标准，客户-集团（根据客户类型来区分）通过业务单元生成客商档案，一般客户类型不会错，手工录入可能存在错误
内部供应商档案
交易类型
业务流定义：调拨订单-调拨入库-调拨出库
内部结算规则
内部结算路径
参数设置方面
动态建模-基础数据-业务参数设置-组织（以销售总公司为例子）
二．库存调拨
2.1财务组织内调拨和转库之间的区别
转库单：（一个单据完成）不支持要货。
无法体现物流发货和运输过程
调拨单：（针对仓库不在同个区域，且有一定距离，运输存在一定时间差）支持要货功能，支持安排物流发货和运输，可以跟踪到位
2.2财务组织间调拨
A工厂和销售之间调拨
B工厂之间的调拨
C总公司和分公司的调拨
D集中采购调拨
E销售补货调拨
三．财务组织间调拨（要货月计划）
要货月：一个月做一次
A内部交易-基础设置-要货月计划维护单（调整日期为8月,调入方做单）
追加计划：要货月计划维护（新增-勾选追加计划）
B调入申请单维护（调入方写申请--参照要货月计划生成）-调拨订单（参照调入申请单，由调出组织做单-选择订单类型：普通）-库存管理-调拨出库单（参照调拨单）-调拨入库单（参照调拨出库单）
C内部结算清单维护（由调出方来做单，选择对应的调出方）-结算-审批-转财务-回到调拨订单维护（单据联查）
四．库存组织间-发出商品处理
操作流程：内部交易-调拨订单--调拨出库单（参照调拨订单）-对方还没收到货物的情况-内部交易-发出商品处理（查询-处理状态-未处理-调出组织-选择单据-点击发出商品）-回到调拨订单（单据联查）
可以在存货核算-调拨出库单-查询到发出商品标识
借：发出商品
贷：库存商品
4.1单到补差
操作流程：业务参数设置-组织-内部交易（入库单暂估处理方式）-调拨订单-调拨出库-内部交易-发出商品处理-调拨入
库（参照上一个调拨出库单）-入库暂估处理（先做调拨入库-选择财务组织-暂估）-内部结算清单维护（输入不同的价格来触发）-回到调拨订单（单据联查）
关于暂估处理，单到回冲，单到补差的理解：
A暂估处理：体现在单据上面的差异
B单到回冲：收到发票会形成：1，红字会冲单2，蓝字单C单到补差：一张单据调整单，调整与正常单据之间的价格差异。
可能是负数也可能正数
注意：
物料信息档案是否有分配-物料-成本信息检查
新增加账簿（业务单元，成本域等）一定要到-权限管理-进行分配
入库调整单：增值税是价外税，所以入库调整单没有含税
可以在存货核算调拨出库单-查看到发出商品标志：原存货核算调拨出库单：
接完整的流程
4.2单到回冲（做入库暂估时候，输入一个暂估价格；结算时候输入金额不同来触发）
五．运输费用的成本分摊
采购管理-采购成本要素定义-采购发票-内部费用结算（找到调入组织-单据类型-调拨入库单-分摊给调拨入库单-是否转财务-选是）-费用结算-费用分摊-费用结算-回到调拨订单维护（单据联查）
特殊：订单-出库-入库-结算
发出商品：调出方
暂估：调入方
运输费的分摊处理流程：（由调入方进行操作处理）
-采购成本要素定义-采购发票-内部交易-内部费用结算20190909小总结：基本流程，发出商品，暂估，费用六．库存调拨（三方调拨）
分公司2通过总公司要货，总公司安排分公司1进行发货反向结算：负数的应付单，来认为是应收单
分公司形成应收单，需要交增值税和企业所得税，所以不可以形成应收单。
为了收钱又不交税，用应付单的负数来形成关系。
操作流程：维护一个三方调拨的交易类型-内部结算规则维护(1,针对宏远设置2，针对兴达-调出方-勾选反向结算）-模板
调整出来-调拨订单（保存-点击辅助功能-内部交易信息-输入单价）-调拨出库单（发货组织兴达做出库）-调拨入库单（调入组织宏远做单）-内部结算清单（调出组织-选择总公司-审批转财务-回到调拨订单（单据联查）
调入方：做正向结算
调出方：做方向结算
七．反向结算（退货场景）
原因：保证订单方向和物流方向一致（我做单我发货），总公司才能形成应收，分公司为了税务考虑，不能形成应收，通过负数应付单来体现
操作流程：交易类型管理（新增-勾选反向结算）-调拨订单（退货组织-世纪日化公司）-调拨出库单（退货组织-世纪日化公司）-调拨入库单（调入组织-销售总公司）-内部结算清单维护(本来是由应收方做单，但是为了避税，由反向结算方来做，也就是销售总公司）
选择总公司的原因：原本有退货组织做结算单，形成应收单，那么需要交增值税和企业所得税，但是为了避税，交由总公司做单，来形成负数的应付单
2张应付单和2张应收单，其中一张应付为负数，另外一张也是负数
内部交易：为什么要订单流和物流信息要一致呢
主要是基于盘点账实不符的考虑。
来界定彼此的责任以及了盘点的便利
从结算环节开始做反向操作，由总公司来形成应收，实际是形成负数的应付单。
订单出库-出库-入库-结算
订单和出库由退货组织
不是总公司和分公司的关系，可以在调拨订单-辅助功能-点击退货。
八．多方结算（结算两次）：通过中间的免税区进行税收优惠，来一个波折
调入公司和调出公司的货物安排不需要经过第三方，第三方主要是经由应收款和应付款(只有一张内部结算单）
案例代表：调出组织：致美分公司，中间组织：销售总公司，调入组织：世纪日化公司
操作流程：内部结算路径（指定路径）-调拨订单（订单类型：普通。
选择指定的结算路径）-调拨出库（致美分公司）-调拨入库（世纪日化公司）-内部结算清单维护（调出组织：致美分公司）-回到调拨订单（单据联查）
反向结算：针对退货的问题
多方结算：比较适用商贸公司
库存调拨：三方调拨和多方结算都是方法之一。