用友NC财务供应链功能介绍

应收管理 核算 销售成本
MICROSOFT CORPORATION
控制
$
分析
销售管理业 务流程 销售分析
集中销售业务模式1
营销中心 销售订单
集中订单 分散发货 分散结算
营销中心统一在系统内 下达销售订单，成员企 业按订单发货； 月底成员企业对外进行 结算
成员企业
成员 成员企业 企业
成企 业 成员企业 外 部结算
基于集成、集中核算的集团企业财务合并
资金管理
1.实时监控资金流动信息，防范 资金风险，保障整个企业资金的 安全性
5.只有账面利润，没有现 金利润的经营成果是徒劳 的，实现现金利润增长是 企业经营的最终目的
现金性
安全性
企业资金 流特性
盈利性
4. 通过资金的循环使其 不断得到增值，才是良 性循环，实现企业资金 收益与成长的均衡
时效性 2.加速资金的周转，提高 流动性
3.保障资金在循环过程中的 均衡性，防止出现资金周转 问题，避免资金链发生断裂 资金的使用效率，通过对 现金周期中资金流入、流 出和留存各环节进行管理 缩短现金周期
资金管理伴随企业集团发展的过程
资金头寸调度
内部资金市场
流动性风险管理、市场风险管理 资金集中管理后统一对内、对外结算 提升流动资金的风险承担能力，降低融资成本
从总账到明细账
通过数据 来源追踪， 可查看总 账数据
8
集团管控下的财务管理价值
集团财务会计
构建多集团、多组织的集团财务会计平台 构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系 实时透视下属单位的财务状况和经营成果 建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析
财务业务一体化，实现实时财务控制
内部交易协同，解决合并报表的编制难题 构建面向不同报告要求的财务核算账簿
内部资本市场
评估和监督各业务单元业绩 评估融资计划并决定资源配置 承担集团司库作用
司库型财务公司
内部资本市场与外部金融市场的中间服务商
利用先进的业务手段扩展内外部融资渠道
集团企业资金管理策略
资金管理战略：集权、分权和决策分析 投资管理：资本运作、统一投资 筹资管理：资本结构、统一筹资 资金资源配置：资金预算 风险监控：风险事项，信息明晰、透明 绩效管理：督促下属单位经营
营销市场分析 客户分析主题 区域分析主题 行业分析主题 产品分析主题
市场营销管理架构图
二级单位 决策部门 集团领导 总部职能部门
集团战略 决策支持
商务智能分析解决方案 数据仓库
总部
模式 定义
流程 配置
商品 目录
价格 管理
客户 管理
合同 管理
内控 审批
信息 预警
集中 销售
区域 公司
执行 反馈
区域 集中
成员单位
资金所有权不变，存款获得更高的利息收入 能获得低成本融资和便捷的融资服务
降低银行手续费，减少财务费用支出
利用集团整体实力，提升银企谈判能力，增强 筹融资能力和偿债能力，提高信用等级，获得 更好的银行服务
提高集团对成员单位的服务能力，增强集团的 凝聚力 提供及时、全面和准确的监控与分析，为集团 的资金决策提供依据
NC财务、供应链介绍
业务解决方案
1. 2.
财务管理 供应链管理
NC6集团财务产品架构
满足需求：
•全球化集团：多地域， 一国为主，全球市场， 跨国经营 •多集团：多级集团管控， 多元化产业；集权或分 权管理要求灵活多变 •多组织：组织专业分工 明显，矩阵管理特色明 显，组织间业务关系复 杂 •流程复杂：行业多，业 务流程多；业务流程变 化多，变化快 •成长性：企业转型、升 级、并购、管理模式变 化等较多 预算编制 预算审批
仓库 管理
物流 管理
合同 管理
计划 管理
价格 管理
集 团 企 业 信 息 门 户
员工
客商
工厂 生产
发货 执行
物流 调度
计量 过磅
仓储 收发
自主 采购
信息 反馈
……
集团销售业务总体思路
组织机构定义 岗位角色定义 基本档案 客商档案
企业价值
构建集团规范化的集 中销售管理平台，满 足集团一体化管理要
流程配置 价格政策 定价策略 信用政策 期货点价
业务评估与分析
市场营销管理 经营目标达成分析 销售日报表 销售月统计报表 营销对比分析 营销绩效考核 公司业绩统计 部门\个人业绩分析
营销业务流程与 体系建设 价格管理制度 客户账户信用 合同管理制度 市场策划推广
经销商管理 预收款及额度管理 经销任务与返利管理 销售退货管理
内部业务结算管理 内部交易价格管理 内部虚拟物流 结算与确认
利用数据集中优势， 为集团的战略发展 发挥重要作用
……
企业与银行间的无序合作
资金管理应用价值
集团
实时、准确地掌握各企业的资金存量和使用情 况，使集团对资金的统筹决策有据可依 规范业务流程，提升财务管理水平，加强风险 控制能力 发挥集团规模优势，挖掘各成员单位的沉淀资 金，提高资金的使用效益，降低财务费用
用户以主组织范围完成业务，跨公司的组织可以完成多公司 的业务
组织间的业务委托
组织的职责是明确的，当需要其他业务组织执行的业务时就
产生了业务委托。
通过组织间委托关系传递数据 商流：采购组织/销售组织；物流：库存组织；资金流：财 务组织&资金组织
纵向的集中管理
5
财务业务一体化：全方位管理企业应收应付
支持管理业务应收和财务应收
结算速度明显提高 减少资金在途 提高资金分析水平，为企业决策提供依据
业务解决方案
1. 2.
财务管理 供应链管理
集团供应链信息化总体架构
集团供应链管理
计划层 销售计划
订单
分析层 需求管理 生产计划 采购计划 供应商管理 生产制造
成品入库
业务层
信用管理 货款管理
销售价格
委外加工 采购管理 供应商门户 询报价管理 资产管理 质量管理 供 应 链 战 略 规 划 与 绩 效 分 析
供应链 应收管理 总账
订单 应收 款项
产生应 收款项 产生应 收款项 应收调整 核销
发货/提货
折扣凭证
出货
收款
收款凭证
核销
发票
应收账款 凭证
财务业务一体化：正向业务自动完成
通过业务流程配置，自动协同完成从业务部 门到财务部门各工作环节自动协同配合
财务业务一体化：逆向追溯
从报告账凭证业务单据各原始凭证影像及文件
资金集中管理
企业信息
业务信息
各个银行 的信息
资金信息孤岛
集团成员单位
商业银行系统 商业银行1
出资者监控
资源调配
锁定风险
信息集成
A B C D
商业银行2
商业银行3 商业银行4 ……
资金使用 合规性、 合法性、合理性
降低财务费用 减少集团融资规模 加大集团整体融资能力 充分利用银行金融服务
风险预警、 风险控制、 风险管理
集团公司总部
下属单位
结算管理：现金管理、银企对账 票据管理：应收、应付票据 营运资金流：收、付款，计划排程 业务查询：日常资金监控
资金管控解决方案
银企直联 适配器 银企直联 转账支付 余额查询 明细查询 资金归集 代发工资 信用证 纸票托管 电票业务 外汇支付 结汇购汇 企业 集团 资金计划 付款排程 资金监控 担保管理 内部结售汇 内部贷款 资金预测 结算手续费 票据管理 档案同步 业务同步 凭证同步 账单查询 交易结果 数据校验
企业业务单元对应的企业实际组织以及与企业管理模式的关系
核算类型 公司 二级核算财务组织 二级经营利润中心 利润中心 对应的企业组织单元 公司，子公司 工厂/分公司/办事处 工厂/分公司/办事处 事业部/产品线/区域 关联经营模式 公司 二级核算 二级核算 利润中心 NC解决方案 财务会计 财务会计 管理会计 管理会计
授信
审核
收款 不通过
处理
承兑汇 票 现金 收款单 折让
审核
客户
组织职能根据销售模式灵活调整
集中销售最佳实践—总图
集中销售流程
区域公司销售部 财务审计部 （区域公司） 区域公司 开票室 （成员企业） 计量室 （成员企业） 营销中心 （区域公司） 财务审计部 （区域公司） 财务处 （成员企业）
区域 价目表
审核
影响因 素
销售订 单
订单审批 信用检查
授信 修改
发货给客户
信息流 物流 资金流
客户
集中销售业务模式2
营销中心
集中订单 分散发货 集中结算
营销中心统一在系统内 下达销售订单，成员企 业按订单发货； 月底营销中心对外进行 结算，成员企业与销售 公司内部结算
成员企业
成员 成员企业 企业
成企 业 成员企业
内部结算
外 部结算
发货给客户
信息流 物流 资金流
信用评级
内部授信
内部账户管理 内部存款
资 金 组 织 成 员 单 位
资金结算
资金调度 资金上收 资金下拨 自动 手动
结汇购汇 银行存款 空白票据
集中 回拨 代理 工资 现金 外汇
综合授信 现金管理 银行账户
活期 定期 通知 保证金
银行对账 银行借款 商业汇票
自营 委托 循环贷款 票据贴现
证券投资 信用证
营销与客户管理业务执行与跟踪
重点客户与工程管理 商机跟进管理 竞争对手信息反馈 合同审批管理 销售接单与合同 销售订单与执行 销售调度与查询 销售执行跟踪 价格及信用管理 价格审批与调价 客户信用与控制 工厂销发执行 提单执行 客户进厂排号及IC 卡管理 地磅计量采集 物流运输管理 物流指令与调度 运输管理 物流跟踪与追溯 销售会计管理 应收账款管理 销售发票 客户账龄分析