财务问题整改措施落实情况
财务问题整改报告6篇
财务问题整改报告6篇财务问题整改报告篇1依据xx县人民检察院建议书，瓮检反贪建（20xx）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。
躲避大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金；严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度；严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。
二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，躲避造成新的损失。
四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和掌控，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有方法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政整治论知识的学习，提高自身的政整治论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素养。
财务问题整改报告篇2一、学校基本情况：县社冲中心学校地处柳州市西北面，位于县最南端，距县城约60多公里，与柳江县洛满镇和柳州监狱五监区相邻。
学校原为县社冲初级中学校址，开办于xx 年秋，秋学期社冲初级中学撤并到县凤山初级中学，社冲中心学校在原社冲中学校址实行寄宿制办学。
学校总面积30亩，总建筑面积约6673m2、学校五室齐全，各室配备拥有量均达国家级三级标准要求，普九各项指标均实现上级要求。
全乡学校共有在职公办老师106人，医护人员1名。
校长、教导主任岗位培训合格率为100%。
财务整改落实情况汇报
财务整改落实情况汇报（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务检查整改措施落实情况报告
财务检查整改措施落实情况报告摘要本报告旨在汇报财务检查整改措施的落实情况，并对整改措施落实的效果进行评估和分析。
通过该报告，可以了解到财务检查整改措施在组织中的执行情况，以及整改措施对财务管理的影响。
本报告的主要内容包括落实情况、效果评估、问题分析和改进建议等。
一、落实情况1.1 整改措施概述根据财务检查中发现的问题和存在的风险，我们制定了一系列的整改措施，旨在强化财务管理，并提升内部控制的有效性。
这些整改措施主要包括：1.加强财务信息披露的规范性与准确性，确保财务报表的真实性和完整性；2.建立健全内部审计制度，加强财务内部审计工作的力度；3.制定并实施严格的财务制度，规范公司内部财务管理流程；4.增加财务审批的审慎性和审核层级，减少潜在的财务风险。
1.2 整改措施的具体落实情况为确保整改措施的落实，我们采取了以下具体措施：1.成立财务整改工作组，负责制定整改方案、推动整改工作的实施，并监督整改过程中的执行情况；2.制定详细的整改计划，明确整改措施的责任人和完成时间，并督促各责任人按计划进行整改；3.加强对整改措施的宣传和培训，提高员工对整改措施的认识和理解，并确保员工能够正确执行；4.定期召开会议，对整改工作进行评估和总结，并对存在的问题及时调整和改进。
二、效果评估2.1 效果评估方法为了对整改措施的落实情况和效果进行评估，我们采取了以下方法：1.审查财务报表的准确性和真实性，比对整改前后的差异；2.调查员工对整改措施的执行情况和效果的主观评价；3.与相关部门进行沟通和交流，了解整改措施对工作流程和工作效率的影响。
2.2 效果评估结果通过对财务报表的审查和比对，我们发现整改措施的落实情况较好，财务报表的准确性和真实性得到了明显的提升。
员工对整改措施的执行情况和效果也表示满意，认为整改措施对改善财务管理和内部控制起到了积极的作用。
与相关部门的沟通和交流也证实了整改措施对工作流程和工作效率的积极影响。
财务问题整改情况报告
财务问题整改情况报告财务问题整改情况报告范文在现在社会，越来越多的事务都会使用到报告，其在写作上具有一定的窍门。
写起报告来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的财务问题整改情况报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务问题整改情况报告范文1x街道x社区认真研究了此次审计反映的问题和提出的意见，并及时落实整改，切实管好用好各项资金，提高资金使用效率，确保今后资金规范管理，安全合规使用。
现将问题及整改意见报告如下：一、存在大额现金支付20xx年至20xx年xx月累计大额支付xx，xxxxx元。
如：20xx年x月xx#凭证，现金支付村部筹建装修款xx，xxxxx元。
由于我社区报账员不是专业财务人员，业务不熟悉，刚接手初期存在大额现金支付的情况，后来经过规范已逐渐杜绝此类情况，今后我社区也将按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》严格控制现金的支付，大额度支付一律通过银行转账完成。
二、存在白条支付现象20xx年至20xx年xx月累计白条支付为xx，xxxxx元(不含基础设施工程支出、拆迁补偿支出、工资及工资补助支出)，如：20xx年x月xx#凭证x-x月伙食费x，xxxxx元。
20xx年xx月x#凭证支付伙食费x，xxxxx元。
20xx年x月xx#凭证付关爱返乡流动人口活动宣传费x，xxxxx元。
由于我社区报账员对财务知识和相关财经制度不熟悉，出现了白条支付现象，后来经过规范，手写白条的现象已得到基本改善，以后我社区将进一步完善支付制度，确保财务支出全部使用正规发票。
三、不合规、不齐全的原始凭证20xx年至20xx年xx月原始凭证不合规、不齐全共计xxx，xxxxx 元，如：20xx年xx月x#凭证惠民项目经费xx，xxxxx元，后附收据xx，xxxxx元，银行回单xxx，xxxxx元;20xx年x月x#凭证，收扶持公共就业资金xx，xxxxx元，无银行回单;20xx年x月xx#凭证，付电信调测费x，xxxxx元，发票付款方为彭雪平。
学校财务整改落实情况汇报大全
学校财务整改落实情况汇报大全学校财务整改落实情况汇报大全坚持责任追究，凡违反财务管理行为，支出不合规定、乱收费，坐收坐支、挤占专项资金，财务人员不作为，随意举债、签单，不按期结账，追究相关人员责任。
下面小编带来的学校财务整改落实情况汇报，希望大家喜欢！学校财务整改落实情况汇报精选篇1一、合理安排收支预算实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务，也是单位财务工作的基本依据。
因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。
为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的.影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报。
现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，规格不一。
这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。
为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。
通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。
既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。
通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
财务回头看整改落实情况报告范文
财务回头看整改落实情况报告范文一、总体情况根据集团公司的要求，我单位对财务管理进行了回头看，并对存在的问题进行了认真整改。
通过这次整改，我单位的财务管理水平得到了明显提升，但也存在一些不足之处。
现将整改落实情况报告如下：（一）整改措施1. 完善财务管理制度：根据集团公司下发的财务管理相关规定，结合我单位实际，修订和完善了财务管理制度，确保财务管理的规范化和科学化。
2. 加强财务人员培训：组织财务人员进行业务培训，提高财务人员的业务素质和能力，确保财务工作的顺利开展。
3. 规范财务核算：对财务核算中存在的问题进行梳理和整改，确保财务核算的真实性、准确性和完整性。
制，加强对财务风险的识别、评估和控制，确保财务安全。
5. 优化资金管理：加强资金筹集、使用和回收的环节，提高资金使用效率，降低资金成本。
6. 提高财务信息化水平：加强财务信息化建设，提高财务数据的采集、处理和分析能力，为领导决策提供有力支持。
（二）整改落实具体情况1. 完善财务管理制度：已修订和完善财务管理制度，并对全体员工进行了宣传和培训，确保制度得到有效执行。
2. 加强财务人员培训：已组织财务人员进行业务培训，培训内容包括财务管理、会计核算、税务政策等方面，培训效果良好。
3. 规范财务核算：对财务核算流程进行梳理，规范核算手续，加强账务处理，确保财务核算质量。
机制，对财务风险进行定期识别、评估和控制，确保财务安全。
5. 优化资金管理：加强对资金筹集、使用和回收的环节监控，提高资金使用效率，降低资金成本。
6. 提高财务信息化水平：已加强财务信息化建设，提高财务数据采集、处理和分析能力，为领导决策提供有力支持。
二、存在问题1. 财务管理制度不够完善，部分制度滞后于实际工作需要。
2. 财务人员业务素质参差不齐，部分人员对新的财务政策理解不够。
3. 财务风险防控机制有待进一步完善，风险识别和评估能力不足。
4. 资金使用效率仍有待提高，部分项目资金筹集和回收不及时。
公司财务部当前存在的问题整改措施(通用6篇)
公司财务部当前存在的问题整改措施(通用6篇)【篇1】公司财务部当前存在的问题整改措施一、我公司财务科能力建设和管控的现状及存在的问题随着集团快速发展，对工程公司财务管理从原先的以管理为主逐渐转变为以监督为主，这对财务科提出了更高的要求。
工程公司必须具备独立的财务管理能力，开立独立的银行子账户，自行完成资金支付过程，对项目成本进行控制，掌握项目整个经济运行情况。
同时，又遇到集团会计核算系统变更，需要能顺利完成两个会计核算系统的转换。
因此财务科务必要提高自身管理能级，重视部门能力建设，加强项目管控水平，为我公司未来发展提供有利保证。
二、加强财务科能力建设和管控工作的对策分析(一)完善资金支付流程的建设和权限设置1、完善资金支付程序，提高资金使用效率我公司对资金应采用集中管理模式，对资金实行统一使用、调度、支配和管理。
在这种模式下，公司可以对资金进行集中控制和统一调配，防止因资金分散而造成的资金闲置损失和资金短缺成本，最大限度的提高资金使用效益。
首先，根据经济业务活动性质的不同，建立相适应的付款审批流程，实现对资金使用的过程控制和监督。
按照二级审批原则“项目部经办人申请-项目经理核准-公司相关部门审核-公司总经理审批”，因地制宜地建立完善各类经济业务的资金付款审批流程，规范资金支付程序，通过各职能部门的流转会签，使各职能部门承担起各自对经济业务的管理责任。
其次，尽可能的减少过程中的资金占用，加快资金周转速度，提高资金利用效率。
财务科要和项目部配合，尽可能加快工程款的回收落袋为安，按工程合同的付款条件设定材料款、分包款等款项的支付，提高资金利用率。
如项目部在准备材料和调配劳务时，可以通过事前的合理策划，根据项目施工进度有计划分阶段分批次采购材料和安排劳务进场。
建立项目投标保证金、履约保函、代扣代缴税单台账，明确此类款项收回的责任部门和责任人，尽早收回，减少不必要的资金占用成本。
最后，编制项目资金收付款计划，合理安排和调配项目资金，及时反馈资金实际运营情况。
财务整改措施落实情况工作汇报
财务整改措施落实情况工作汇报尊敬的领导：您好！我是财务部门负责人XXX，特向您汇报财务整改措施的落实情况。
近期，我部门针对上次财务问题暴露出的弊端和不足，提出了一系列的整改措施，并付诸实施。
经过全体员工的共同努力，整改工作已经取得了初步成效。
现将整改措施及落实情况向您做详细报告：一、加强财务内控体系建设1.制定并完善财务管理制度：我们根据公司的实际情况，制定了一套全新的财务管理制度，明确了各项财务处理的操作流程和管理要求。
2.加强财务人员的培训与管理：我们组织了一系列的培训活动，提高了财务人员的专业水平，并建立了完善的绩效考核制度，以激励员工的积极性和创造力。
二、改进财务核算工作1.优化会计核算流程：我们对会计核算的流程进行了优化，并制定了一套全新的核算步骤，以确保财务数据的准确性和及时性。
2.加强财务报表的分析与解读：我们组织开展了一系列财务报表的培训活动，提高了员工对财务信息的分析能力，为企业经营决策提供了更加准确的数据支持。
三、加强财务风险管理1.建立风险预警机制：我们建立了一套完善的风险预警机制，及时发现和解决可能存在的财务风险，确保公司财务安全。
2.加强对合作伙伴的风险评估：我们加强了对合作伙伴的风险评估工作，严格控制与其的财务往来，降低财务风险。
四、强化财务监督审计1.制定并落实财务监督审计制度：我们制定了一套财务监督审计制度，并按照要求进行了自查自纠，确保财务审计的顺利进行。
2.加强对财务审计工作的督导：我们建立了对财务审计工作的督导机制，确保审计工作按时、按规定完成。
总之，通过财务整改措施的落实，我们取得了一定的成效。
财务管理制度的建立，加强财务核算工作和对财务风险的管理，都为企业的正常运营提供了更加可靠的保障。
但同时，我们也面临着一些问题和挑战。
例如，一些员工对新的财务管理制度还不够熟悉，需要进一步加强培训；财务核算工作中还存在一些细节问题，需要进一步完善流程。
我们将继续努力，全面落实整改措施，并进一步完善财务管理，为企业的稳定发展贡献更大的力量。
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财务问题整改措施落实情况（文章一）：财务工作整改措施（文章一）：财务部工作不足之处及整改措施财务部工作不足之处及整改措施财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员基本保持着平稳有序的工作态势。
公司的业务量在不断的扩张，特别是在2xxx年全球金融危机的背景下依然保持营业额的持续增长，业务发展为企业的提升注入新鲜的血液，也对公司当前的管理水平提出了更高的要求。
只有人去适应企业的发展，没有企业去适应人的要求，如何适应市场变化，提高公司的管理水平？成为现阶段公司发展的主要任务之一。
根据具体情况，现将这些问题列示如下：一，沟通不畅的问题：财务部与其他部门在沟通总体上是和谐的，一直以来均奉行“工作为主”，“对事不对人”的沟通原则，有问题便直接提出，以力求问题的解决。
在与其他部门沟通时，不排除在个别问题上，因为工作的难以开展而较为情绪化，出现沟通的言辞不当，根本原因也是没有主动与同事协商，寻求解决问题的办法。
从观念上讲，不能站在更高的角度去看待问题，缺乏对公司整体利益的考虑，不利于公司行政命令的下达与执行。
这样的思想观念存在许多的不足：一方面影响公司的团结，对公司营造积极向上的工作气氛产生了负面影响，对企业文化的培养起到消极的作用；另一方面让同事关系紧张化，不利于工作上的配合，增加了沟通方面的成本，沟通成本是隐性的，很难去计量，但却能最终导致职工数量的增加和工作质量的下降。
此外，财务部所涉及到的政府部门有国税地税，工商，统计等多个部门，相比较而言，这方面的工作相对比较平衡，没有出现大的问题，对政府部门的沟通也略有不足之处，今后还有待加强。
二，应收账款的问题：应收账款是公司的主要资金来源，对公司的生存与发展起到至关重要的作用，加强应收账款的管理，及时回收货款，并杜绝呆坏账的发生是一项十分重要的工作，尽管这项工作涉及到第一，应收账款对账的及时性不强，很多客户没有及时的签章，回传月度对账单，一定程度上又影响了应收账款的准确性和催收货款的有力证明，这个问题还长期存在，今后财务部还要一如既往的跟进这项基础工作，准确及时的财务数据是应收账款管理的基础；第三，对财务“卡货”不利方面的弥补措施：我们现在所实行的财务“卡货”规定，这个规定对部分恶意拖欠货款的客户，产生了一定的压力，形成了制约因素，也回收了一些欠款时间较长的货款，但是对于付款信用良好的客户，弊端也很明显，“卡货”给客户留下不好的印象，财务灵活控制又没有标准，操作难度较大。
三，费用报销的问题：由于生产规范的扩张，费用开支也随着增加，正常合理的费用开支，是保障公司正常动作的物质基础，收入与成本的同时增加，同时也符合收入与成本的配比原则。
从现在的情况来看，一定程度上存在费用开支的浪费现象，比如由于没有“货比三家”，导致采购单价过高，采购的耗材由于没有专业人员的验收可能质量不达标，今后在物耗采购方面，仓库不仅要加强数量验收，技术部还要加强品质的验收检查。
生产研发过程中要加强机器设备的保养，养成良好的作业习惯，工具配件的不合理使用可能导致损坏及修理，从而提高维护和运营成本。
四，材料采购的问题：采购向供应商所采购的物料数量，均经过财务审核并下达到pm及采购部，对于部分制造过程中的超标准损耗和仓库丢失，现在均以联络单的形式对部门进行了扣款，明确了相关责任人，并列入到绩效考核当中。
五，仓库重新划归生管部一点见意：一般情况下的工厂运作，仓库物料均归pmc的调度，pmc 计划调度与仓库收发保管相接合，两个部门的联系也最为紧密，两者之间的密切合作可以极大的降低呆坏料成本。
xx年由于仓库出现无账务管控状态，较为严重的影响了工厂的生产，同时也不符合企业的规范动作，对大客户的导入产生了较大的制约，公司决定暂划归财务监管，xx年仓库账目数据已基本建立起来，仓库的“账，物，卡”体系也相应的建立起来，尽管账目的准确性还有待进一步提高，但只要今后加强对仓库的管理及人员的培训，还是可以达到大客户的核查要求。
仓库的归属如不在pmc部之下，仓库的数据共享就需要相互知会，一旦发生沟通不及时的问题，便可能出现多下采购订单和超产的情况，为呆坏料的产生留下了一定的隐患。
从11月17日仓库呆滞成品分析来看，一部分成品的性质是：“订单已结，超产成品，备品留用”，小额度100pcs的超产属于正常，如果大到1000-2xxxpcs，那么就有可能存在数据没有共享，没有了解实际库存便直接下达采购订单的问题，造成了公司资源的浪费，现在仓库重新划归pmc管辖，超产问题相信可以从根本上加以改观，否则便是计划的不准确。
六，绩效考核的问题：绩效考核是公司的基本管理制度之一，也是激励在职员工发挥积极性，主动性，创造性的管理机制，对挖掘人力资源潜力，充分利用现有人力物力条件起到了一定的作用。
（文章二）：关于财务工作整改情况报告2xxx 关于财务工作整改情况报告青羊区交通局内审领导小组:（一）、往来款长期挂帐，未及时清理的问题（二）、会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问题整改措施：交管所2xxx年7-12月，银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为540,615.55元，而银行存款日记账余额为667,804.55 元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔2xxx年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。
同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的要求补齐。
（三）、加强财务管理，完善内控制度（四）、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了《会计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。
青羊区交通运输管理所2xxx年11月16日（文章三）：会计基础工作存在问题原因分析及整改措施会计基础工作存在问题的原因分析及整改措施摘要：会计基础工作是会计工作的基本环节，现阶段，一些单位会计基础工作管理不当，造成了会计基础工作不同程度的削弱、滑坡甚至混乱，影响了会计职能的有效发挥，会计基础工作还存在一些不容乐观的问题，其规范性还有待进一步提高。
关键词：会计基础工作；规范化；原因分析；整改措施中图分类号：f23 文献标识码：a 文章编号：1001-828x(2xxx)06-0100-01 基本环节，也是会计工作有序进行的重要保证。
会计基础工作的薄弱不仅影响会计职能的有效发挥，同时，在一定程度上也干扰了社会经济秩序。
（一）、会计基础工作存在问题的原因分析造成会计基础工作不规范的原因是多方面的，主要有以下几个方面：(1)政府部门对基层会计基础工作的管理有所放松，检查、监（文章四）：关于财务工作整改情况报告关于财务工作整改情况报告根据中国证券监督管理委员会xx监管局《关于在xx辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2xxx〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下：（一）、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[2xxx]109号《关于在xx辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2xxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。
对xx证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
（二）、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特2 点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《xx证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。
算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。
合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。
会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：1.财务人员和机构设置基本情况整改措施：根据《会计法》、《xx 市会计条例》中对会计人员整改结果：未取得会计证人员将在2xxx 年6月份xx财政局会42.会计核算基础工作规范性情况整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往3.资金管理和控制情况存在问题：整改措施：(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任； 5 （文章五）：会计基础工作整改报告会计基础工作自查整改报告进一步完善本单位的会计财务制度，保证各类经济业务有效执行，我公司进一步开展了会计基础工作的整改，主要从以下几个方面入手：（一）、合同管理公司今年加强了合同管理，对《合同管理办法》重新进行了修订，明确了相关流程、职责和权限，并对修改后的管理办法进行了培训，下一步需要加强合同事项的计划预算管理，严格控制未纳入计划预算的事项签订经济合同，严格履行合同条（文章二）：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。