年产50万平方米中系统门窗项目可行性研究报告
年产50万平方米中系统门窗项目
可行性研究报告
第一章中系统门窗项目总论
第二章中系统门窗项目建设背景及必要性
第三章中系统门窗报告编写说明
第四章中系统门窗建设规模及产品方案
第五章中系统门窗项目节能分析
第六章中系统门窗环境保护
第七章中系统门窗项目进度规划
第八章中系统门窗投资估算与资金筹措
第九章中系统门窗经济效益分析
第十章中系统门窗项目评价
第一章项目总论
一、项目提出理由
总书记强调：“当前和今后一个时期，制约我国经济发展的因素，供给和需求两侧都有，但矛盾的主要方面在供给侧。要加大供给侧结构性改革力度，重点是促进产能过剩有效化解，促进产业优化重组。”总书记关于产能过剩问题的论述是其产业发展思想的重要组成部分。强化宏观调控和市场监管。产能是指生产产品的能力，产能过剩是指生产产品的能力如果饱和生产，生产出来的产品将超出社会需要的能力。总书记多次强调要做好产业结构调整，化解产能过剩。化解产能过剩，要注重发挥市场机制作用，按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，强化宏观调控的引导作用。更加注重运用市场机制、经济手段、法治办法来化解产能过剩，严格执行环境保护、节约能源、产品质量、安全生产等相关的法律法规，强化环保、能耗、质量、安全的硬约束。同时，营造国有企业和民营企业公平竞争的市场环境，充分发挥企业微观机制和企业家的作用。推进简政放权，放活微观经济，促进形成公平竞争的市场环境。
之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落
地实施。
二、项目基本情况
（一）项目名称
年产50万平方米中系统门窗项目
（二）项目选址
xxx高新技术产业开发区
都江堰市是成都市代管之县级市，位于成都平原西北部，以秦国蜀郡太守李冰修建的都江堰水利工程而得名，被誉为“天府之源”。全市幅员面积1208平方公里，辖13个镇、5个街道、1个乡，1个省级经济技术开发区，69个城市社区和187个农村社区，城市建成区35.3平方公里，截至2014年，全市常住人口约71.63万人，户籍人口约61.88万人。都江堰市也是四川省经济综合实力“十强县（市）”。2012年，全市GDP超过208.18亿元。都江堰是国际旅游名城，古老的都江堰水利工程被誉为“世界水利文化的鼻祖”；有“青城天下幽”之称的青城山，是中国道教发祥地。都江堰市旅游资源富集，拥有举世瞩目的世界文化遗产—都江堰?青城山，是四川大熊猫栖息地世界自然遗产的重要组成，先后荣获“首届中国人居环境范例奖”、“联合国迪拜国际改善居住环境良好范例奖”、“中国优秀旅游城市”、“国家级重点风景名胜区”、“国家级历史文化名城”、“国家级生态示范区”、“国家园林城市”、“最佳中国魅力城市”等殊荣。
（三）项目承办单位
某某投资公司
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
2015-2017年主要财务指标一览表
三、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为中系统门窗。
（二）项目建设原则
近年来，工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务，以工业绿色低碳转型发展为目标，狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术进步，取得了积极成效。“十一五”期间，全国规模以上工业单位增加值能耗下降26%，实现节能量7.5亿吨标准煤，以年均6.98%的能耗增长支撑了年均11.57%的工业增长。“十二五”前四年，我国工业能耗累计下降21%，工业水耗累计下降28%左右，基本实现“十二五”预计目标。工业节能、节水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示范工程积极推进，节能环保产业快速发展，为资源节约型和环境友好型社会建设提供了有力支撑。
坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。
（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积64453.66平方米（折合约96.68亩），代征公共用地面积2642.6平方米，净用地面积61811.06平方米（红线范围折合约92.72亩），土地综合利用率100%；
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中系统门窗行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合中系统门窗制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3556.69万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积61811.06平方米，建筑物基底占地面积44077.46平方米，总建筑面积63115.26平方米，其中：规划建设主体工程48014.82平方米，仓储设施面积8220.88平方米（其中：原辅材料仓储设施4821.27平方米，成品贮存设施3399.61平方米），办公用房3708.66平方米，职工宿舍1421.65平方米，其他建筑面积1749.25平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积63115.26平方米；项目规划绿化面积4240.24平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11711.35平方米；土地综合利用面积61811.06平方米。
建筑工程投资一览表
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资39578.62万元，其中：固定资产投资21985.07万元，占项目总投资的55.55%；流动资金17593.55万元，占项目总投资的44.45%。在固定资产投资中，建设投资21750.98万元，占项目总投资的54.96%；其中：建筑工程投资8061.02万元，占项目总投资的20.37%；设备购置费11365.82万元，占项目总投资的28.72%；安装工程费340.96万元，占项目总投资的0.86%；工程建设其他费用1661.74万元，占项目总投资的4.2%（其中：土地使用权费1157.26万元，占项目总投资的2.92%）；预备费321.44万元，占项目总投资的0.81%。建设期固定资产借款利息234.09万元，占项目总投资的0.59%。某某投资公司计划自筹资金（资本金）31965.78万元，占项目总投资的80.77%；申请银行借款总额7612.84万元，占项目总投资的19.23%
（项目建设期申请银行固定资产借款7612.84万元，占项目总投资的19.23%。
该项目建设期约为6个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期3个月，计划投资23747.171000万元；第二期：建设周期3个月，计划投资15831.45万元。
五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产中系统门窗类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入106627.59万元，总成本费用97822.05万元，税金及附加399.83万元，利润总额8405.71万元，利税总额12433.02万元，税后净利润6304.28万元，达纲年纳税总额6128.74万元；达纲年投资利润率21.24%，投资利税率31.41%，投资回报率15.93%，项目盈亏平衡点67.54%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值-1413.327.517.51年，总投资收益率22.11%，资本金净利润率26.3%；提供就业职位1066个，达纲年综合节能量18.03吨标准煤/年，项目总节能率19.97%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
六、节能分析
“中系统门窗项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量575339.91千瓦?时，年总用水量17840.09立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.25吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.68千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗4.29千克标准煤/万元，单位营业收入电耗5.4千瓦?时/万元，低于2017年某
某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量18.03吨标准煤/年，项目总节能率19.97%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、环保和清洁生产
推进清洁生产管理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新，对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；对于行业、工业园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；对于中小企业，加大政策支持力度，尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向转变，不断提升服务机构的服务能力。
八、项目综合评价
本期工程项目总投资39578.62万元，其中：建设投资21750.98万元，建设期固定资产借款利息234.09万元，流动资金17593.55万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入106627.59万元，总成本费用97822.05万元，年利税总额12433.02万元，其中：税后净利润6304.28万元；纳税总额6128.74万元，其中：增值税3627.48万元，税金及附加399.83万元，年缴纳企业所得税2101.43万元；年利润总额8405.71万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期7.51年，固定资产投资回收期4.17年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。
九、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
随着供给侧结构性改革的深入推进，一季度全国工业生产增势良好，结构持续优化，效益继续改善，延续了去年以来稳中向好的运行态势，实现了良好开局工业生产增长加快。一季度，全国规模以上工业增加值同比增长 6.8%，增速较上年四季度回升 0.6个百分点，比2017年回升0.2个百分点。去产能效果明显。一季度，去产能政策效应继续显现，工业产能利用率有所提高。一季
度全国工业产能利用率为76.5%，同比提高0.7个百分点，达到2013年以来同期最高水平企业生产经营预期平稳向好，规模以上工业企业问卷调查结果显示，预计二季度经营状况乐观的企业占40.4%，比去年同期提高2.2个百分点；预计乐观的比不乐观的企业比例高34.8个百分点。随着供给侧结构性改革的深入推进，工业生产稳中向好、结构优化、效益改善，支撑工业经济稳中向好的有利因素不断增多。
二、项目建设必要性分析
为解决中小企业生存发展中存在的突出问题，需要进一步落实和完善政策，加强帮扶，强化服务，营造更加有利于中小企业创业兴业的良好环境，按照党中央、国务院的总体部署，做好工作，确保取得实效。
全面贯彻党中央、国务院有关决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力推进供给侧结构性改革，破解制约民间投资的体制机制障碍，加快企业转型升级提质增效，培育壮大新动能，改造提升传统产业，优化现代产业体系，为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。
《中国工业绿色发展报告（2017）》重点围绕“十二五”期间我国工业领域绿色发展的有关情况，分领域、分区域、分行业系统地梳理了所取得的进展、采取的措施及其成效。《中国工业绿色发展报告（2017）》指出，“十二五”期间，我国规模以上工业单位增加值能耗累计下降28%，单位工业增加值用水量累计下降36.7%，先进适用清洁生产技术大范围示范推广，工业产品绿色设计推进机制初步建立，工业资源综合利用产业规模稳步壮大，技术装备水平不
断提高，五年利用大宗工业固废约70亿吨、再生资源12亿吨。
第三章报告编写说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
第四章建设规模及产品方案
一、建设规模及主要内容
本期工程项目规划总用地面积64453.66平方米（折合约96.68亩），其中：代征公共用地面积2642.6平方米，净用地面积61811.06平方米（红线范围折合约92.72亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积63115.26平方米，其中：规划建设主体工程48014.82平方米，仓储设施面积8220.88平方米（其中：原辅材料仓储设施4821.27平方米，成品贮存设施3399.61平方米），办公用房3708.66平方米，职工宿舍1421.65平方米，其他建筑面积1749.25平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方
米，计容建筑面积63115.26平方米；预计建筑工程投资8061.02万元。
项目用地功能及建设指标平衡一览表