差旅费报销单的填写2篇
报销申请书范文5篇
报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部领导：我是公司XX部门的员工XXX，现向公司提交报销申请如下：1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。
2. 费用明细2.1 交通费用出差期间，我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店，共计花费人民币500元。
3. 报销金额根据上述费用明细，本次报销金额共计1900元。
4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用，因这些费用均为因工作需要所产生，且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。
在出差期间，我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度，所有费用均为合理、必要的，符合公司的相关规定。
5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请，尽快安排相关款项的支付。
我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证，并在需要时提供相关资料。
特此申请。
谨代表：XXX日期：公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述，希望对您有所帮助。
第2篇示例：报销申请书尊敬的领导：根据公司相关规定，我特向您申请报销以下费用，具体信息如下：一、费用明细：1. 交通费：出差期间因公出行所产生的交通费用，共计人民币1000元。
2. 住宿费：出差期间在外地住宿所支出的费用，共计人民币1500元。
3. 餐饮费：出差期间因公出行所产生的餐饮费用，共计人民币800元。
二、费用说明：1. 交通费：根据公司政策，我出差期间选择了公共交通工具进行出行，因此产生了一定的交通费用，现附上机票/火车票等相关凭证。
2. 住宿费：出差期间，我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿，并已妥善保留了住宿发票。
3. 餐饮费：在出差期间，由于工作需要，我在外就餐产生了一定的费用，已保存相关餐饮发票备查。
三、费用合计：共计人民币3300元。
附：相关费用票据及报销申请表。
特此申请，望领导批准。
谢谢！申请人：（个人签名）日期：（申请日期）以上就是一份关于报销申请的范文，希望能够对您有所帮助。
感谢您的审阅，若有任何问题还请指正。
差旅费报销单模板
差旅费报销单
附单据张报
1.此报销单禁止铅笔填写，收款人务必用正楷字填写。
付款方式为银行转账的必须要填收款账号。
2.出差人员出差回司后15个工作日内提交报销单据至财务，长期在外工程人员或驻办事处营销人员一月一报。
3.参照《差旅费报销制度》标准报销，报销单后需要附《出差申请单》。
4. 按照《财务管理业务流程、审批权限表》走相应审批流程。
5．如授权审批人因授权重叠涉及二次以上审批的，只需审批一次。
6.报销职级以公司职级对应制度及相关红头任免文件为准，职级制度中未注明的职位由人力行政中心书面确认。
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
企业差旅费报销制度范本(2篇)
企业差旅费报销制度范本第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人（部门经理）和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
（3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
《差旅费报销单》格式：第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单[精品文档]
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差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
报销申请书范本7篇
报销申请书范本7篇第1篇示例：报销申请书范本尊敬的财务部门：我是公司XXX部门的XXX，向贵部门申请以下费用的报销，具体内容如下：1.费用明细：日期费用项目金额（￥）附单据张数2019/01/02 出差交通费200 2张2019/01/03 业务招待费500 3张2019/01/04 办公用品购买300 1张2019/01/05 车辆维修费400 1张合计：1400 7张1）出差交通费：因为最近出差到外地开会，产生了交通费用，包括火车票和打车费用。
具体单据已随附。
2）业务招待费：在外出差期间，与客户进行了业务招待，其中包括餐费和娱乐费用。
单据已随附。
3）办公用品购买：最近办公室用品严重不足，根据需要购买了一些办公用品，包括文具和纸张等。
具体购买发票已随附。
4）车辆维修费：公司用车最近出现了一些故障，因此需要进行维修，维修费用已随附。
3.申请理由：上述费用均系出于公司工作需要，并且均符合公司相关规定，属于正常的业务支出。
出差交通费、业务招待费以及车辆维修费都是为了保证工作顺利进行，办公用品购买是为了满足日常办公需要。
我特此承诺上述费用的使用均为公事，不涉及任何个人消费。
4.附加材料：我特此附上了上述费用的相关票据，以供查验。
具体票据包括交通费发票、餐费发票、办公用品购买发票和车辆维修发票，共计7张。
希望贵部门能够审核通过并尽快给予报销。
以上为我的报销申请，希望贵部门能够尽快审批通过并给予报销。
如果需要补充材料或有任何问题，请及时与我联系。
感谢贵部门的配合。
此致敬礼！XXX日期：XXX以上就是一份关于报销申请书的范本，希望对您有所帮助。
如果您还有其他问题，欢迎随时与我们联系。
感谢您的阅读。
第2篇示例：报销申请书尊敬的财务部门领导：您好！我是公司XXX部门的XXX，现就我在工作中的一些费用支出向贵公司申请报销，具体情况如下：1.费用明细：日期类别金额说明2022年1月5日交通100元出差往返车费2022年1月10日餐饮200元客户招待费2022年1月15日办公用品50元购买笔记本、笔等2022年1月20日通讯80元公司电话费1）交通费用：1月5日我因公司安排需外出办事，所产生的交通费用共计100元，为往返车费。
差旅费报销单怎么填 (2)
差旅费报销单怎么填1. 引言差旅费报销单是用于申请差旅费用报销的一种文书。
正确填写差旅费报销单对于及时、准确地获取报销款项非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的填写步骤和注意事项，以帮助您正确填写差旅费报销单。
2. 填写步骤2.1 填写报销单的基本信息在差旅费报销单的顶部，通常会有一些基本信息的栏目需要填写。
包括：•报销单号：每张报销单都应有一个唯一的报销单号。
•报销日期：填写报销单的日期。
•部门/单位：填写报销人所属的部门或单位名称。
•报销人：填写报销人的姓名。
•联系方式：填写报销人的联系电话或邮箱。
2.2 填写出差信息接下来，需要填写出差的详细信息，例如：•出差地点：填写出差的目的地。
•出差日期：填写出差的起止日期。
•交通方式：填写出差期间使用的交通工具，如飞机、火车、汽车等。
•住宿情况：填写出差期间的住宿情况，可以包括酒店名称、房间号等信息。
•餐饮情况：填写出差期间的餐饮费用，可以分为早餐、午餐、晚餐等。
2.3 填写费用明细在差旅费报销单的正文部分，需要填写具体的费用明细。
通常包括以下几个方面：•交通费用：填写出差期间的交通费用，如机票、车费、高速费等。
•住宿费用：填写出差期间的住宿费用，如酒店费用。
•餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
•其他费用：填写其他的差旅费用，如通信费、办公用品费等。
在填写费用明细的过程中，应确保信息的准确性和完整性。
如有需要，请提供相应的票据和发票作为支持文件。
2.4 填写总费用在差旅费报销单的底部，通常会有一个总费用的栏目。
需要将各项费用加总，并填写到总费用栏目中。
同时，在报销单的底部一般会有申请人签字和上级审核人签字的位置。
3. 注意事项在填写差旅费报销单时，需要注意以下事项：•确保信息的准确性：填写时应仔细核实各项信息的准确性，如有疑问，可与相关部门进行确认。
•提供支持文件：对于费用明细中的各项费用，应提供相应的票据和发票作为支持文件，以便审核人了解费用的真实性。
公司差旅费报销制度范文（二篇）
公司差旅费报销制度范文一、目的及范围公司差旅费报销制度的制定旨在规范和管理公司员工出差期间的费用支出，确保差旅费用的合理使用和准确报销，提高公司的财务管理效率。
本制度适用于全体公司员工和相关管理人员出差期间的费用报销。
二、费用报销范围差旅费用报销范围包括以下项目：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；2. 住宿费：包括酒店、宾馆等住宿场所的费用；3. 餐饮费：包括工作餐、商务宴请等相关费用；4. 通讯费：包括电话、传真、网络通讯等相关费用；5. 其他费用：包括会议费、礼品、办公用品等其他合理支出。
三、费用报销申请流程1. 出差前：（1）员工须提前向所在部门的主管申请出差，并获得批准；（2）员工准备出差行程及所需费用的预估，并填写《差旅费用预算表》；（3）员工向财务部提出差旅费用预付申请，提交《差旅费用预付申请表》。
2. 出差期间：（1）员工应按照出差行程和费用预算的安排进行支出；（2）在发生费用支出时，员工应妥善保管相关票据，并填写《差旅费用报销单》。
3. 出差后：（1）员工应在出差结束后的三个工作日内，将《差旅费用报销单》连同相关票据、预算表、预付申请表等交给财务部；（2）财务部将对差旅费用报销申请进行核实和审核；（3）财务部在五个工作日内将审核通过的差旅费用报销进行打款，并通知员工领取报销款项。
四、费用标准和限制1. 交通费：（1）机票：国内航班经济舱为限，超过四个小时的航班可考虑公务舱；（2）火车票：硬卧为限，特殊情况可以选择软卧；（3）汽车票：限制在一等座和商务座。
2. 住宿费：以经济实惠的三星级酒店为限，特殊情况需要提前向主管申请。
3. 餐饮费：（1）工作餐：以合理消费为原则，尽量控制在每餐人均100元以内；（2）商务宴请：特殊情况下可按照实际情况适当提高人均费用。
（3）员工需在《差旅费用报销单》上详细列明就餐人数、场所和费用，附上相关发票。
4. 通讯费：（1）电话费：以公司规定的月租额度为限，超出部分需提供明细并事后核销；（2）传真费、网络费等：需提供相应的票据和明细。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
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差旅费报销单的填写
差旅费报销单的填写
报销单编号：
报销人姓名：
报销人职务：
报销部门：
报销日期：
1.出差信息
出差开始日期：
出差结束日期：
出差天数：
出差地点：
2.差旅费用
交通费用：
住宿费用：
出差餐费：
通讯费用：
其他费用：
3.费用明细
交通费用明细：
- 车票费用：
- 飞机票费用：
- 出租车费用：
- 其他交通费用：
住宿费用明细：
- 酒店费用：
- 公寓费用：
- 其他住宿费用：
出差餐费明细：
- 早餐费用：
- 午餐费用：
- 晚餐费用：
- 其他餐费用：
通讯费用明细：
- 手机费用：
- 上网费用：
- 其他通讯费用：
其他费用明细：
4.费用总计
总计费用：
5.报销事由
请简要描述此次出差的目的及报销事由：
6.报销审批
报销审批人：
审批日期：
审批意见：
请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。
若有疑问，请与财务部门联系。
感谢您的配合与支持。
差旅费报销单第二篇
报销单编号：
报销人姓名：
报销人职务：
报销部门：
报销日期：
1.出差信息
出差开始日期：
出差结束日期：
出差天数：
出差地点：
2.差旅费用
交通费用：
住宿费用：
出差餐费：
通讯费用：
其他费用：
3.费用明细
交通费用明细：
- 车票费用：
- 飞机票费用：
- 出租车费用：
- 其他交通费用：
住宿费用明细：- 酒店费用：
- 公寓费用：
- 其他住宿费用：
出差餐费明细：- 早餐费用：
- 午餐费用：
- 晚餐费用：
- 其他餐费用：
通讯费用明细：
- 手机费用：
- 上网费用：
- 其他通讯费用：
其他费用明细：
4.费用总计
总计费用：
5.报销事由
请简要描述此次出差的目的及报销事由：
6.报销审批
报销审批人：
审批日期：
审批意见：
请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。
若有疑问，请与财务部门联系。
感谢您的配合与支持。