个人因公外出交通费用汇总表及申请单
因公出差及差旅费报销管理办法
因公出差及差旅费报销管理办法2016.2.2(总5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
费用报销申请书通用费用报销单申请书
费用报销申请书通用费用报销单申请书费用申请书篇一为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节，结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况，大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动，活动内容如下；大准项目部在建铁路隧道6座，总延长3公里。
为提高全员隧道施工安全意识，熟悉掌握隧道施工有关安全知识，确保隧道施工安全，特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动，活动时间20xx年4月30日至5月1日。
分初赛、决赛。
此项活动设一等奖1名（奖金100元），二等奖2名（奖金80元）、三等奖3名（奖金50元）；参与奖30名（纪念品一份）。
合计经费560.00元为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩，还能促进项目安全发展，维护职工队伍的稳定，特申请五一知识竞赛活动经费，望批准为感。
特此报告。
中铁九局大准项目部20xx年4月22日有关费用报销申请书篇二加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。
2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。
3文件执行者3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。
3.4会计中心：为费用报销的监控部门。
4定义预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。
5正文5.1借款规定5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。
5.1.4借款人规定：(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚；日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部门不得再另行借款。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
公务交通费用报销明细单
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
公务交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位： 出行事由:
出行人姓名
出行方式
时间
出发地
目的地桥费
停车费
合计
票据张数
经办人：
证明人：
审批人：
填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
44-员工外出费用管理规定
1 目的为保证员工外出（包括因公出差、外出施工、驻外工作）工作和生活的需要，规范员工外出费用管理，根据大连市有关规定，结合我公司实际情况，特制订本管理规定。
2 范围适用于公司所有员工（含试用期员工）。
3 职责3.1 财务部负责外出借款、费用报销的审核。
3.2 外出人员负责借款、报销手续的办理。
4 定义4.1 一类地区：直辖市、省会城市、经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南省）。
4.2 二类地区：除一类地区外的地级市城区。
4.3 三类地区：县及县级市辖区。
5 工作程序5.1 外出申请5.1.1 员工外出当日往返的由部长批准，员工外出二日及以上，外出时间不超过15天，借款、报销金额不超过3,000元且在规定标准范围内的，由部长审核，主管副总经理（以下含总工程师）批准。
外出时间超过15天、借款报销金额超过3,000元或部长（以下含副部长）副总等干部外出，须报总经理批准。
5.1.2 外出到一、二类地区和三类地区二日以上（含二日），外出前必须办理出差审批手续，按要求详细填写《出差申请单》，按批准的申请出差。
出差申请单附表交部门考勤员，月底连同考勤报表交行政人力资源部。
5.1.3 外出费用报销以《出差申请单》批准内容为准，外出途中发生变更的，回来后补办审批手续，否则不符项目不予报销。
5.1.4 自带车辆外出，必须在《出差申请单》附表中将自带车型、同行人员等信息填写完整。
5.1.5 除施工或简单唯一任务的外出，必需填写具体、明确、详细的《员工外出计划书》一式二份，一份本部门存档，一份财务部借款审核备案。
《员工外出计划书》格式详见附件。
5.2 外出借款员工外出费用管理规定管 理 文 件编 号 YD-MR-44-2016 实施日期 2016年08月 17日版 次A/0页 数7编 写审 核批 准5.2.1 员工外出可以预借外出预算额度120%的差旅费。
出差期间需要招待，应在《员工外出计划书》上列明招待计划，招待费借款须填写《招待费申请单》。
交通费报销申请书标准
交通费报销申请书标准尊敬的XXX领导：我是您单位XXX部门的员工XXX，特此向您申请交通费的报销。
本次交通费报销的具体事由为XXX。
经过向单位负责人请示，并得到许可后，我于XXX年XX月XX日起参加了由单位组织的XXX工作任务，并负责前往XXX地区进行相关工作。
工作期间，我必须频繁出差前往不同的地点，因此产生了一部分交通费用。
根据公司相关规定，我特此向您提出以下费用报销申请：一、交通工具费用：1. 高速公路费：根据我前往所需路径，从XXX至XXX的高速公路费用共计XXX元。
2. 公交/轨道交通费：在目的地城市，我使用公交/轨道交通工具出行，共计花费XXX元。
3. 租车费：为了更好地完成任务，我在目的地租车，车辆使用时间为X天，租车费用共计XXX元。
二、住宿费：在目的地城市，我需要入住酒店。
期间我选择了XXX酒店，入住X天，住宿费用共计XXX元。
三、餐饮费：在目的地城市，我根据工作需要，在外就餐。
期间我共计用餐X 次，总共花费XXX元。
四、其他费用：1. 市内交通费：在目的地城市，由于工作需要，我还需乘坐市内交通工具前往不同的工作地点，共计花费XXX元。
2. 通讯费：为了与单位保持联系，我在目的地使用了手机进行通讯，共计花费XXX元。
经过核对，以上费用共计XXX元。
我在此附上了相关的费用发票和票据，详细列明每一项费用的日期、金额以及所需报销的事由。
我将在接下来的日子里积极归还单位中所欠款项，并希望领导在审核通过后能够尽快安排相关的报销程序。
感谢您对我的支持和理解！最后，再次感谢您对我工作的关心和支持，我将继续努力工作，为单位的发展贡献自己的力量！谨此申请。
申请人：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
2024年(通用)行政车辆管理制度
2024年（通用）行政车辆管理制度行政车辆管理制度1一、机关公用车辆由办公室统一调配使用，个人无权直接派车，需要用车时，由办公室负责安排，优先保证机关领导公务用车。
二、因公外出，提倡乘座长途客车或火车;多人同时到一个地方出差，尽可能安排同乘一辆车。
三、司机出车必须凭办公室出具的派车单，如遇特殊情况，应电话告知车管人员，回来后及时补办派车手续。
四、车辆维修由司机提出书面申请，经“中心”领导批准后，由办公室安排到定点维修厂修理，并作好记录，结帐由财务负责办理。
在外地出差需要维修时，应电话告知领导，报销发票时，乘车人必须签署意见，回单位后到办公室补办维修记录手续。
五、车辆用油由办公室开具加油通知单到指定加油站加油，在外地出差加油，乘车人应签署意见，报销之前应先到办公室办理加油登记手续。
六、车辆要妥善存放，以防被盗和损坏;严禁将车辆交给其他人驾驶，否则后果自负。
七、司机要牢固树立安全第一的思想，经常保持车况良好，车容整洁;经常处于良好的.技术状态，严禁带故障出车，确保车辆安全。
八、对司机实行定额补助，每人每月200元，每人每两年发放一次劳保工作服。
九、车辆维修和加油情况由办公室负责每季度向“中心”主任办公会汇报一次。
十、严禁出借单位车牌及有关凭证。
行政车辆管理制度2为加强对车辆的管理，保证工作用车，最大限度地降低成本、减少支出，特制定本制度。
车辆使用一、车辆公司统一管理，办公室具体安排分管人员负责。
董事长、总经理及各位副总工作用车实行相对固定，特殊状况由办公室统一调配。
二、车辆务必由专业驾驶员驾驶，原则上定人定车，严禁非专业驾驶员驾车。
本单位和外单位驾驶员之间不得私自交换车辆驾驶。
严禁私自将车借给他人使用。
三、干部职工工作用车按下列程序办理：在市区内由办公室安排;出市境的由总经理或副总经理安排;出州境的董事长批准。
四、用车号)，原则上由专人驾驶。
主要用于通勤、调研、视察等重要公务活动，其它状况原则上不予动用。
出差管理制度
出差管理制度Xxxx年xx月xx日版（编号：xxxxxxxx）出差管理制度为了配合员工因公出差事宜，规范出差事项，使得出差有章可循，提高员工的工作效率，特制定本制度。
适用范围：公司总部以及分公司需要因公出差的员工。
一、出差类型1、短程出差: 市内以及周边城市出差当日可能往返者。
2、远途出差: 跨市/省出差，必须在外住宿者。
二、出差审批流程1、一个人申请出差出差人员应提前2-5日办理出差申请,在钉钉上填写《出差》申请单,并按钉钉上的流程逐级核准后方可执行:部门经理、总监出差：报请公司副总经理、总经理审批，并抄送行政人事部部门主管：报请公司经理、部门总监审批，并抄送行政人事部业务或其他人员出差, 报请业务主管、部门经理审批，并抄送行政人事部2、公司指派出差2.1指派出差：指公司总经理、总监、经理、主管根据业务及其他工作需要,指派其部门相关业务人员出差:2.2指派出差均由指派人在钉钉上填写《出差》申请单。
3、其他规定3.1 员工出差时限由审批主要权责人员或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.2 未能履行出差审批手续，一律不予与核销考勤，报销相关差旅费。
三、差旅费标准差旅费指因公必须出差到某个地区处理工作事宜而发生的住宿费、交通费、生活费等。
出差期间产生的各项费用应填写出差行程及费用明细表,经主管领导审核后填的制费用报销单据报销。
1、住宿及餐补1.1住宿费用补助限额标准1.2 凡出差参加培训、会议,由主办方统一安排食宿的，按实报销，培训、会议期间不享受伙食补助。
1.3 员工同一地点出差时间超过15日，或月累计出差（同一地点间隔3天以内）时间超过15日的，应在当地租住房屋住宿，由出差人根据当地市场情况提出书面申请，交财务审核，经分管领导批准后，连同《租房协议》、房产证复印件、房主身份证复印件等材料交财务审核备案。
租赁期满或协议约定的阶段性房租到期，出差人持相关发票办理租房费用报销，发生的市内交通费按限额20元/天内据实报销。
员工交通费报销管理规定
员工交通费报销管理规定一、费用类型（一）打车及公交车费员工因加班（周一至周五晚8点30分以后，周六、日加班），或因公外出可乘坐所在城市统一价格的出租车。
但应本着节约的原则，尽量乘坐公共汽车或地铁。
（二）汽油费自驾车员工如因工作需要可申请报销汽油费，不与打车及公交车费同享。
（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的相应过路过桥费、高速费、停车费等相关费用。
二、报销标准（一）打车及公交车费（二）汽油费申请办法：1、公司自驾车员工符合公司规定报销标准的，转正后因工作需要可填写《公司员工汽油费用申请单》，同时提供本人驾驶本复印件及自有车辆行驶证复印件，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后，按申请生效日期开始执行。
生效日期前的费用原则上不予补报。
2、公司员工如遇特殊原因，需要越级申请短期汽油费报销的，应填写《公司员工交通费用临时申请单》，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后按批复日期开始执行。
（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的过路过桥费、高速费、停车费等相关费用公司予以报销，并计算在个人报销标准内。
三、报销流程交通费票据应按类别分开整理，按时间顺序粘贴在一起，由部门助理汇总并填写《公司交通费汇总表》，各部门负责人签字确认后，一并提交至行政管理部。
1、当月票据应在次月报销。
（1）每月10日前（含）各部门应将上月的交通费票据及《公司交通费汇总表》一次性报送至行政管理部，过期票据不予报销。
（2）若遇到特殊情况（如出差，休假等）无法按时提交的，应由相关部门负责人签字确认后方可报销。
2、超额部分的交通票据原则上不予报销。
（1）若当月额度超支，可适当使用次月交通费报销额度,同时次月的额度自动相应减少；（2）若全年额度已经用完，超支部分原则上不予报销。
3、原则上各级人员需按照实际工作情况，在设定的标准内申请费用，如有增设职级、突破标准等特殊情况应事先申请，经公司副总经理、总经理批准后阶段性（申请时间最长为12个月）增加报销额度。
出差管理制度
公司出差管理制度一、总则1、为规范公司内部管理，使公司员工因公外出期间的考勤及所发生的差旅费用有所依据，特制订本规定。
2、本细则适用于公司总部员工因公外出（外勤或出差），均按本规定执行。
二、差旅类别1、公司员工外出办事可分为因公外勤和出差两种类型。
2、因公外出，在工作所在地（驻外人员以所驻城市为工作所在地）市区范围内办事，可当日返回公司，则为因公外勤。
3、因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。
根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”两种。
“短程出差”：因公外出，超出工作所在地市区范围之外但在工作所在地省区范围内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。
“长程出差”：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能往返，而需在外住宿者，即为“长程出差”。
三、因公外勤管理规定员工因公外勤，由所属部门主管负责人指派及核准（出差申请表），外出人员到人资行政部“外出人员登记表”上登记，交部门主管签字确认后，方可外出。
未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《员工考勤管理规定》的相关规定处理。
四、出差管理规定1、员工出差，需填写《出差申请单》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等。
按《人事核决权限表——出差》所规定的审核、审批程序逐级审核、审批、核准后，交人资行政部存档备案，方可外出。
2、员工出差因工作紧急之需要，不能按《出差申请单》的计划行程与时间回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关出差延期申请手续。
3、出差者必须每周自出差地向部门主管以电子邮件形式发送出差周报表，但出差时间不足一周的，回公司2天内提交。
部门主管审核后交一份人资行政部备案，对不按规定提交者，停发其相应的出差补贴；如提交的出差汇报与实际情况不符的，将扣发其相应的出差补贴，并在月度考核中给予降薪处理。
4、长程出差回公司，出差者从出差地回来当日，如是中午12：00（含）前回到工作地，应及时回公司上班打卡，否则按缺勤处理；如是中午12：00后回工作地，可不回公司上班，但次日必须准时上班。
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个人因公外出交通费用汇总表
部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合 计 日期 事由 交通方式 出发地 目的地 同行人员 表起数 表止数
填报人：
里程数 停车费 费用小计
备注
说明：1、此表适用于享受交通费用报销的所有员工，该表必须由本人填写； 2、如交通方式为公司车辆或自驾车，则“表起数”、“表止数”、“里程数”三栏必须填写，其他方式可不填写；计”栏不填写，其他方式必须填写； 4、“停车费”一栏由驾驶公司车辆外出办事人员填写； 5、当次出行有中转地点或往返的，须分段分开填报； 6、此表不单独做报销凭证，仅作为费用报销单的附件。